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融通债券A/B (融通债A 161603) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0510

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2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0510 0.00%
2020-03-26 1.0510 0.10%
2020-03-25 1.0500 0.10%
2020-03-24 1.0490 0.00%
2020-03-23 1.0490 0.10%
2020-03-20 1.0480 0.00%
2020-03-19 1.0480 0.00%
2020-03-18 1.0480 0.00%
2020-03-17 1.0480 -0.19%

购买指南

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  • 2003-08-26
  • 债券型基金
  • 13.9亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通债券A/B 基金简称 融通债A 基金代码 161603
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2003-08-26 基金公司 融通基金 基金经理 王超
总份额 12.5亿份 总净资产 13.9亿 基金分红 25次/共0.95元
风险收益特征 属于相对低风险的基金品种。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.29% 0.29% 2.04% 2.98% 4.47% 1.84%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

王超: 硕士 任职日期: 2013-12-27 任职天数: 6年92天
任职收益: 46.63% 同期上证: 31.93%
简历: 王超先生:中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 12.5亿份 7.74亿份 5.42亿份 2.32亿份 22.84%
2019-09-30 10.18亿份 4.59亿份 2.77亿份 1.82亿份 21.84%
2019-06-30 8.35亿份 7.31亿份 2.19亿份 5.12亿份 158.53%
2019-03-31 3.23亿份 3.1亿份 2.01亿份 1.09亿份 50.96%
2018-12-31 2.14亿份 1.76亿份 3,305.69万份 1.43亿份 201.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.27亿元 94.29% 14.61%
存款与备付金 1,390.13万元 0.92% 212.38%
其他资产 7,253.39万元 4.79% -72.93%
报告期:2019-12-31 资产总值:15.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出02 50万 5,111万 3.68%
19国开12 50万 5,006.5万 3.60%
14齐鲁债 50万 5,004.5万 3.60%
19国开01 42万 4,201.26万 3.02%
18国开14 40万 4,151.6万 2.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.79亿 27.25%
可转债 8,361.89万 6.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通通乾 1.1382 1.11%
融通行业 1.7550 1.04%
证券B基 0.8080 1.00%
融通核心 0.6911 0.98%
融通通盈 1.3193 0.54%
融通成长 1.6940 0.53%
融通概念(QDII) 1.1550 0.46%
融通证券 0.9120 0.44%
融通巨潮A 1.0440 0.38%
融通巨潮C 0.9260 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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