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融通易支付货币A (融通货币A 161608) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5762

七日年化收益率:2.30%

2020/12/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-12-02 0.5762 2.30%
2020-12-01 0.6284 2.29%
2020-11-30 0.7432 2.40%
2020-11-29 0.5727 2.32%
2020-11-29 1.1490 2.32%
2020-11-28 0.5764 2.31%
2020-11-27 0.6428 2.30%
2020-11-26 0.6280 2.29%
2020-11-25 0.5448 2.24%
2020-11-24 0.8435 2.32%
2020-11-23 0.5838 2.20%
2020-11-22 0.5550 2.27%
2020-11-22 1.1115 2.27%
2020-11-21 0.5565 2.27%
2020-11-20 0.6248 2.27%
基金名称 融通易支付货币A 基金简称 融通货币A 基金代码 161608
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-12-28 基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣、王超、刘明
总份额 452.24亿份 总净资产 452.4亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.54% 1.00% 2.08% 1.89%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

刘明: 硕士 任职日期: 2018-11-20 任职天数: 2年14天
任职收益: 6.01% 同期上证: 30.37%
简历: 刘明先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任专户投资经理,现任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年11月20日起至今)。
王超: 硕士 任职日期: 2018-07-12 任职天数: 2年145天
任职收益: 7.00% 同期上证: 21.56%
简历: 王超先生:中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、
黄浩荣: 硕士 任职日期: 2017-07-29 任职天数: 3年128天
任职收益: 10.46% 同期上证: 5.39%
简历: 黄浩荣先生:中国国籍,厦门大学管理学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 452.24亿份 2,134.75亿份 2,026.58亿份 108.17亿份 31.44%
2020-06-30 344.07亿份 1,788.61亿份 1,792.4亿份 -3.79亿份 -1.09%
2020-03-31 347.86亿份 1,437.46亿份 1,400.79亿份 36.68亿份 11.79%
2019-12-31 311.18亿份 1,196.59亿份 1,161.76亿份 34.83亿份 12.60%
2019-09-30 276.36亿份 881.78亿份 865.59亿份 16.19亿份 6.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 203.72亿元 44.81% 17.16%
存款与备付金 111.86亿元 24.60% 172.98%
其他资产 139.08亿元 30.59% -4.82%
报告期:2020-09-30 资产总值:454.65亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开06 490万 4.91亿 1.08%
18国开03 400万 4.04亿 0.89%
16华夏银行02 380万 3.82亿 0.84%
15交通银行债 320万 3.21亿 0.71%
20广州银行CD066 300万 2.95亿 0.65%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.48亿 0.55%
企业债 2.21亿 0.49%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.72 5.00%
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利A 0.65 4.74%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.84 3.82%
长信金通A 0.80 3.67%
德邦如意 0.63 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.91 3.44%
兴业添天B 0.63 3.42%

同系基金-融通基金

基金名称 万份收益 7日年化
融通汇财B 0.66 2.73%
融通汇财E 0.65 2.68%
融通货币B 0.64 2.55%
融通汇财A 0.60 2.51%
融通现金B 0.69 2.37%
融通货币A 0.58 2.30%
融通货币E 0.58 2.30%
融通现金A 0.62 2.12%
融通区域 -- --%
融通增益A -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.72 5.00%
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利A 0.65 4.74%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.84 3.82%
长信金通A 0.80 3.67%
德邦如意 0.63 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.91 3.44%
兴业添天B 0.63 3.42%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.72 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.91 0.25%
江信增利A 0.65 0.24%
长城收益A 0.85 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.91 1.41%
江信增利B 0.72 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
国泰现货B 0.71 1.30%
长城收益A 0.85 1.29%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.91 2.99%
长城收益A 0.85 2.74%
鹏华安盈 0.76 2.59%
易基现金B 0.79 2.58%
国投多宝I 0.78 2.58%
国投多宝A 0.78 2.58%
红土优淳B 0.74 2.58%
兴全货币B 0.65 2.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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