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融通易支付货币A (融通货币A 161608) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4793

七日年化收益率:1.99%

2020/03/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-03-27 0.4793 1.94%
2020-03-26 0.4899 1.99%
2020-03-25 0.5308 2.02%
2020-03-24 0.6066 2.05%
2020-03-23 0.5258 2.16%
2020-03-22 0.5224 2.18%
2020-03-22 1.0472 2.18%
2020-03-21 0.5248 2.21%
2020-03-20 0.5817 2.24%
2020-03-19 0.5476 2.35%
2020-03-18 0.5759 2.36%
2020-03-17 0.8157 2.36%
2020-03-16 0.5692 2.24%
2020-03-15 0.5747 2.25%
2020-03-15 1.1493 2.25%
基金名称 融通易支付货币A 基金简称 融通货币A 基金代码 161608
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-12-28 基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣、王超、刘明
总份额 311.18亿份 总净资产 311.37亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.17% 0.60% 1.20% 2.40% 0.56%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

刘明: 硕士 任职日期: 2018-11-20 任职天数: 1年128天
任职收益: 4.29% 同期上证: 4.78%
简历: 刘明先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任专户投资经理,现任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年11月20日起至今)。
王超: 硕士 任职日期: 2018-07-12 任职天数: 1年259天
任职收益: 5.28% 同期上证: -2.31%
简历: 王超先生:中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、
黄浩荣: 硕士 任职日期: 2017-07-29 任职天数: 2年242天
任职收益: 8.75% 同期上证: -15.30%
简历: 黄浩荣先生:中国国籍,厦门大学管理学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 311.18亿份 1,196.59亿份 1,161.76亿份 34.83亿份 12.60%
2019-09-30 276.36亿份 881.78亿份 865.59亿份 16.19亿份 6.22%
2019-06-30 260.16亿份 750.06亿份 728.83亿份 21.23亿份 8.89%
2019-03-31 238.93亿份 756.53亿份 698.05亿份 58.48亿份 32.41%
2018-12-31 180.45亿份 510.64亿份 354.1亿份 156.54亿份 654.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 169.12亿元 52.94% 32.45%
存款与备付金 83.99亿元 26.29% 41.94%
其他资产 66.36亿元 20.77% -29.73%
报告期:2019-12-31 资产总值:319.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19郑州银行CD023 500万 4.97亿 1.60%
19铁塔股份SCP004 300万 3亿 0.96%
19东莞农村商业银行CD 300万 2.99亿 0.96%
19广东顺德农商行CD07 300万 2.98亿 0.96%
15国开13 260万 2.61亿 0.84%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,993.09万 0.10%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

同系基金-融通基金

基金名称 万份收益 7日年化
融通汇财B 0.61 2.44%
融通汇财E 0.60 2.39%
融通现金B 0.59 2.24%
融通汇财A 0.55 2.21%
融通货币B 0.54 2.18%
融通现金A 0.52 2.00%
融通货币E 0.48 1.94%
融通货币A 0.48 1.94%
融通月月A -- --%
融通区域 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 1.62 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土优淳A 1.56 0.28%
添富汇鑫B -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
添富汇鑫A -- 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.79 1.63%
添富汇鑫B -- 1.53%
红土优淳B 1.62 1.52%
长城收益A 0.73 1.51%
华夏沃利B 0.93 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.79 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
泰达货币B 0.65 3.04%
建信嘉薪B 0.66 3.02%
易基现金B 0.73 2.98%
红土优淳B 1.62 2.97%
创金货币A 0.75 2.96%
长城收益A 0.73 2.96%
国投多宝I 1.54 2.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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