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融通岁岁添利定期开放债券A (融通添A 161618) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0250

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2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.0250 0.00%
2020-12-01 1.0250 0.10%
2020-11-30 1.0240 0.00%
2020-11-27 1.0240 0.10%
2020-11-26 1.0230 0.00%
2020-11-25 1.0230 0.00%
2020-11-24 1.0230 0.10%
2020-11-23 1.0220 0.00%
2020-11-20 1.0220 -0.10%

购买指南

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  • 2012-10-09
  • 债券型基金
  • 1.42亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 融通岁岁添利定期开放债券A 基金简称 融通添A 基金代码 161618
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-10-09 基金公司 融通基金 基金经理 王超
总份额 8,143.81万份 总净资产 1.42亿 基金分红 33次/共0.41元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% -5.96% -5.44% -5.78% -3.37% -3.98%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

王超: 硕士 任职日期: 2015-03-14 任职天数: 5年266天
任职收益: 25.18% 同期上证: 0.00%
简历: 王超先生:中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 8,143.81万份 18.32万份 -- -- 0.23%
2020-06-30 8,125.48万份 21.98万份 -- -- 0.27%
2020-03-31 8,103.51万份 104.94万份 2.85亿份 -2.84亿份 -77.79%
2019-12-31 3.65亿份 73.66万份 -- -- 0.20%
2019-09-30 3.64亿份 64.01万份 -- -- 0.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.38亿元 87.19% -18.95%
存款与备付金 187.35万元 1.19% -26.55%
其他资产 1,834.46万元 11.62% -16.87%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18紫金Y1 10万 1,013.7万 7.14%
18河钢Y1 10万 1,011.2万 7.12%
18豫能化MTN002 10万 1,009.6万 7.11%
19陕延油MTN007 10万 1,002.7万 7.06%
17益佰01 10万 999.7万 7.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,884.61万 55.51%
可转债 1,763.8万 12.42%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
东亚累积 24.5100 0.78%
东亚累积A 107.5900 0.78%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通产业C 2.7610 0.88%
融通产业A 2.7680 0.87%
融通转型C 3.0250 0.60%
融通转型A 3.0290 0.60%
融通蓝筹 1.5820 0.51%
融通核心 1.0566 0.49%
智能指数C 1.5076 0.45%
人工智能 1.5113 0.45%
融通概念(QDII) 1.2233 0.44%
融通100C 1.7850 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

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