rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

融通岁岁添利定期开放债券B (融通添B 161619) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0230

0.0010 0.10%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.0230 0.10%
2020-12-03 1.0220 0.00%
2020-12-02 1.0220 -0.10%
2020-12-01 1.0230 0.20%
2020-11-30 1.0210 0.00%
2020-11-27 1.0210 0.00%
2020-11-26 1.0210 0.10%
2020-11-25 1.0200 0.00%
2020-11-24 1.0200 0.00%

购买指南

更多
  • 2012-10-09
  • 债券型基金
  • 1.42亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 融通岁岁添利定期开放债券B 基金简称 融通添B 基金代码 161619
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-10-09 基金公司 融通基金 基金经理 王超
总份额 4,969.81万份 总净资产 1.42亿 基金分红 33次/共0.38元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% -6.06% -5.45% -5.54% -3.55% -4.25%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

王超: 硕士 任职日期: 2015-03-14 任职天数: 5年267天
任职收益: 23.18% 同期上证: -0.14%
简历: 王超先生:中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4,969.81万份 18.5万份 -- -- 0.37%
2020-06-30 4,951.31万份 23.05万份 -- -- 0.47%
2020-03-31 4,928.25万份 37.74万份 8,571.44万份 -8,533.7万份 -63.39%
2019-12-31 1.35亿份 37.2万份 -- -- 0.28%
2019-09-30 1.34亿份 34.82万份 -- -- 0.26%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.38亿元 87.19% -18.95%
存款与备付金 187.35万元 1.19% -26.55%
其他资产 1,834.46万元 11.62% -16.87%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.58亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18紫金Y1 10万 1,013.7万 7.14%
18河钢Y1 10万 1,011.2万 7.12%
18豫能化MTN002 10万 1,009.6万 7.11%
19陕延油MTN007 10万 1,002.7万 7.06%
17益佰01 10万 999.7万 7.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,884.61万 55.51%
可转债 1,763.8万 12.42%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
中银转A 2.7470 0.73%
中银转B 2.6510 0.72%
财通收益A 1.2369 0.66%
财通收益C 1.1775 0.66%
利得稳债C 1.3060 0.62%
利得稳债A 1.3210 0.61%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通医疗C 2.5770 2.14%
融通医疗A 2.5850 2.13%
融通行业C 2.7130 1.23%
融通行业A 2.7200 1.23%
融通产势 1.1953 1.22%
融通能汽C 2.3043 1.20%
融通能汽A 2.3074 1.20%
融通通乾 1.8098 1.19%
融通1号C 2.6650 1.14%
融通1号A 2.6720 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014