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融通岁岁添利定期开放债券B (融通添B 161619) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1140

-0.0010 -0.09%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1140 -0.09%
2020-04-02 1.1150 0.09%
2020-04-01 1.1140 0.09%
2020-03-31 1.1130 -0.09%
2020-03-30 1.1140 0.00%
2020-03-27 1.1140 0.09%
2020-03-26 1.1130 0.00%
2020-03-25 1.1130 0.18%
2020-03-24 1.1110 0.00%

购买指南

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  • 2012-10-09
  • 债券型基金
  • 5.53亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 融通岁岁添利定期开放债券B 基金简称 融通添B 基金代码 161619
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-10-09 基金公司 融通基金 基金经理 王超
总份额 1.35亿份 总净资产 5.53亿 基金分红 31次/共0.36元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.36% 1.83% 3.22% 4.65% 1.92%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

王超: 硕士 任职日期: 2015-03-14 任职天数: 5年22天
任职收益: 29.46% 同期上证: -19.87%
简历: 王超先生:中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.35亿份 37.2万份 -- -- 0.28%
2019-09-30 1.34亿份 34.82万份 -- -- 0.26%
2019-06-30 1.34亿份 64.73万份 -- -- 0.49%
2019-03-31 1.33亿份 1.09亿份 477.47万份 1.04亿份 357.05%
2018-12-31 2,915.48万份 20.78万份 -- -- 0.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.88亿元 87.46% -24.69%
存款与备付金 324.94万元 0.58% 37.22%
其他资产 6,667.89万元 11.96% 378.41%
报告期:2019-12-31 资产总值:5.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发清发01 30万 3,014.7万 5.45%
19国开03 30万 3,007.8万 5.44%
18万盛02 20万 2,097.2万 3.79%
18潞安MTN001 20万 2,065.4万 3.73%
18农四师MTN001 20万 2,050.6万 3.71%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.77亿 32.01%
可转债 2,648.59万 4.79%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通核心 0.7105 2.73%
融通产业 1.9270 0.57%
融通医疗A 1.6850 0.54%
融通通和 1.0530 0.10%
融通添利 1.0680 0.09%
融通概念(QDII) 1.1595 0.09%
融通增祥 1.1309 0.07%
融通通宸 1.1522 0.05%
融通增润 1.0329 0.04%
融通增辉 1.0622 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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