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融通核心价值混合(QDII) (融通核心 161620) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.1360

0.0026 0.23%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.1360 0.23%
2021-06-10 1.1334 0.11%
2021-06-09 1.1322 -0.24%
2021-06-08 1.1349 0.09%
2021-06-07 1.1339 -0.21%
2021-06-04 1.1363 1.24%
2021-06-03 1.1224 -0.79%
2021-06-02 1.1313 0.80%
2021-06-01 1.1223 0.43%

购买指南

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  • 2013-01-14
  • QDII
  • 1.2亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 融通核心价值混合(QDII) 基金简称 融通核心 基金代码 161620
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-01-14 基金公司 融通基金 基金经理 张婷
总份额 1.04亿份 总净资产 1.2亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% 2.14% -2.69% 7.77% 35.24% 3.97%
上证综指 -0.92% 2.01% 4.46% 4.76% 19.84% 2.40%
沪深300 -1.11% 0.63% 3.18% 3.33% 26.05% -0.86%
上证基指 -0.52% 1.95% 4.21% 2.25% 14.83% -0.26%

基金经理

张婷: 硕士 任职日期: 2019-01-12 任职天数: 2年156天
任职收益: 59.01% 同期上证: 40.26%
简历: 张婷女士:悉尼大学会计硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2017年10月加入融通基金管理有限公司,历任国际业务部研究员。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、嘉实基金管理有限公司研究员,曾在易方达基金管理有限公司国际投资部从事投资研究方面的工作。现任融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2019年1月12日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.04亿份 1.27亿份 5,814.82万份 6,836.67万份 191.82%
2020-12-31 3,564.18万份 2,043.39万份 3,656.55万份 -1,613.15万份 -31.16%
2020-09-30 5,177.33万份 7,362.94万份 4,751.92万份 2,611.02万份 101.74%
2020-06-30 2,566.32万份 1,347.55万份 5,984.97万份 -4,637.42万份 -64.38%
2020-03-31 7,203.73万份 217.89万份 263.29万份 -45.39万份 -0.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
天弘越南C 1.5468 2.59%
天弘越南A 1.5521 2.58%
华夏科技(QDII) 1.4464 1.63%
日经ETF 1.2672 1.47%
日经ETF 0.9729 1.38%
工银美元 0.3336 1.28%
225ETF 1.2722 1.25%
日经225 1.2250 1.21%
工银香港 2.1300 1.09%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通通捷 1.1838 0.71%
融通精选 0.9827 0.48%
融通蓝筹 1.5330 0.33%
融通核心 1.1360 0.23%
融通通远 1.0560 0.11%
融通转型C 2.8620 0.10%
融通转型A 2.8730 0.10%
融通添A 1.0270 0.10%
融通通恒A 1.0098 0.05%
融通增悦 1.0286 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
天弘越南C 1.5468 2.59%
天弘越南A 1.5521 2.58%
泰信鑫选C 1.3190 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0708 29.30%
前海经济 2.0990 28.69%
新华动力A 2.7312 26.90%
新华动力C 2.7158 26.89%
农银能源 3.2069 26.11%
摩根动力 2.8848 25.58%
长信低碳 2.1744 25.20%
金鹰产业A 3.6924 24.41%
金鹰产业C 3.6888 24.37%
阿尔优势A 1.6089 23.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3938 64.96%
南华丰淳C 2.3144 64.69%
中航瑞明A 1.6296 60.44%
广发因子 2.9692 58.96%
鹏华中债1-3C 1.5092 55.58%
油气美元 0.0728 54.89%
石油A现汇 0.1865 52.49%
石油C现汇 0.1870 51.91%
广发领先A 1.7468 51.78%
华宝油气C 0.4622 50.80%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2069 155.59%
华夏能源 3.2080 146.39%
金鹰改革 2.8900 133.25%
农银工业 3.7694 131.71%
创金工业A 3.2577 129.59%
创金工业C 3.1917 128.01%
信诚产业 3.6240 127.78%
东方汽车 3.3266 123.43%
农银研究 4.0432 123.29%

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