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融通核心价值混合(QDII) (融通核心 161620) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.7092

0.0024 0.34%
2020/02/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-25 0.7092 0.34%
2020-02-24 0.7068 -0.86%
2020-02-21 0.7129 -0.25%
2020-02-20 0.7147 0.21%
2020-02-19 0.7132 0.10%
2020-02-18 0.7125 -0.49%
2020-02-17 0.7160 0.17%
2020-02-14 0.7148 0.21%
2020-02-13 0.7133 0.59%

购买指南

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  • 2013-01-14
  • QDII
  • 5,092.87万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 融通核心价值混合(QDII) 基金简称 融通核心 基金代码 161620
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-01-14 基金公司 融通基金 基金经理 何博、张婷
总份额 7,249.13万份 总净资产 5,092.87万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-02-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.46% 2.80% 0.11% -1.20% -2.46% 0.95%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

张婷: 硕士 任职日期: 2019-01-12 任职天数: 1年46天
任职收益: -0.73% 同期上证: 17.97%
简历: 张婷女士:悉尼大学会计硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2017年10月加入融通基金管理有限公司,历任国际业务部研究员。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、嘉实基金管理有限公司研究员,曾在易方达基金管理有限公司国际投资部从事投资研究方面的工作。
何博: 硕士 任职日期: 2019-01-04 任职天数: 1年54天
任职收益: -0.99% 同期上证: 18.95%
简历: 何博女士:上海财经大学金融学硕士、中南财经政法大学投资学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任QDII研究员、国际业务部投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7,249.13万份 100.35万份 462.81万份 -362.46万份 -4.76%
2019-09-30 7,611.58万份 5,722.64万份 221.37万份 5,501.27万份 260.68%
2019-06-30 2,110.31万份 5,343.05万份 5,215.64万份 127.41万份 6.43%
2019-03-31 1,982.9万份 63.8万份 64.86万份 -1.06万份 -0.05%
2019-01-03 1,983.96万份 6,231.2份 -- -- 0.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
上投生物 1.6876 1.91%
华泰亚洲 1.0540 1.84%
华夏时代 1.2191 1.59%
海富中华 1.3610 1.42%
海富海外 2.1220 1.39%
华宝致远A 1.0073 1.30%
华宝致远C 1.0064 1.28%
添富香港 1.0620 1.24%
工银香港 1.3810 1.10%
工银美元 0.1966 1.08%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通核心 0.7092 0.34%
融通通安 1.0320 0.10%
融通债A 1.0480 0.10%
融通月月A 1.0610 0.09%
融通添A 1.1100 0.09%
融通通裕 1.1395 0.07%
融通概念(QDII) 1.2168 0.06%
融通通昊 1.0279 0.05%
融通通捷 1.0542 0.05%
融通通宸 1.1384 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 28.12%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 6.1757 23.18%
泰信精选 2.8230 22.37%
广发升级 2.5383 21.78%
信达先进 1.9026 21.47%
国泰CES联接A 1.5159 21.32%
国泰CES联接C 1.5148 21.29%
广发新兴 2.1318 21.24%
信达核心 1.5942 20.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0432 274.51%
银河家盈 2.4011 136.89%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 6.1757 105.61%
诺安成长 1.6910 93.48%
广发新兴 2.1318 93.17%
国联半导A 2.1392 92.86%
国联半导C 2.1305 92.34%
诺安和鑫 1.4020 88.91%
广发升级 2.5383 87.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0432 273.78%
农银消费H 7.2032 239.02%
广发升级 2.5383 146.77%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4011 139.49%
广发双擎 2.9024 139.25%
银河创新 6.1757 138.64%
广发新兴 2.1318 135.22%
国联优选 2.8214 108.98%

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