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融通核心价值混合(QDII) (融通核心 161620) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.0445

-0.0142 -1.34%
2020/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-15 1.0445 -1.34%
2020-10-14 1.0587 -0.28%
2020-10-13 1.0617 1.24%
2020-10-12 1.0487 0.69%
2020-10-09 1.0415 4.84%
2020-09-30 0.9934 0.74%
2020-09-29 0.9861 -0.23%
2020-09-28 0.9884 1.07%
2020-09-25 0.9779 0.42%

购买指南

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  • 2013-01-14
  • QDII
  • 2,339.17万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 融通核心价值混合(QDII) 基金简称 融通核心 基金代码 161620
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-01-14 基金公司 融通基金 基金经理 张婷
总份额 2,566.32万份 总净资产 2,339.17万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波 动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.14% 6.43% 12.86% 42.28% 48.64% 48.68%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

张婷: 硕士 任职日期: 2019-01-12 任职天数: 1年285天
任职收益: 46.21% 同期上证: 31.57%
简历: 张婷女士:悉尼大学会计硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2017年10月加入融通基金管理有限公司,历任国际业务部研究员。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、嘉实基金管理有限公司研究员,曾在易方达基金管理有限公司国际投资部从事投资研究方面的工作。现任融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2019年1月12日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,566.32万份 1,347.55万份 5,984.97万份 -4,637.42万份 -64.38%
2020-03-31 7,203.73万份 217.89万份 263.29万份 -45.39万份 -0.63%
2019-12-31 7,249.13万份 100.35万份 462.81万份 -362.46万份 -4.76%
2019-09-30 7,611.58万份 5,722.64万份 221.37万份 5,501.27万份 260.68%
2019-06-30 2,110.31万份 5,343.05万份 5,215.64万份 127.41万份 6.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
恒中企B 0.7777 2.44%
石油A现汇 0.0926 1.87%
石油C现汇 0.0933 1.86%
华宝油气 0.2326 1.84%
华宝油气C 0.2319 1.80%
油气美元 0.0345 1.77%
广发石油 0.6241 1.73%
广发石油C 0.6285 1.72%
添富恒生B 1.0550 1.54%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券B基 1.5400 1.85%
融通证券 1.2930 1.09%
融通医疗C 2.7740 0.69%
融通医疗A 2.7810 0.69%
融通转型C 3.0750 0.36%
融通转型A 3.0770 0.33%
融通增鑫 1.0090 0.10%
融通债C 1.0460 0.10%
融通添B 1.0860 0.09%
融通添A 1.0880 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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