rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

融通汇财宝货币A (融通汇财A 161622) 封闭型 货币型 短期理财型

加入自选基金

每万份单位收益:0.7482

七日年化收益率:2.55%

2020/11/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-11-25 0.7482 2.55%
2020-11-24 0.7540 2.47%
2020-11-23 0.6068 2.50%
2020-11-22 0.6184 2.49%
2020-11-22 1.2368 2.49%
2020-11-21 0.6184 2.48%
2020-11-20 0.7016 2.47%
2020-11-19 0.7817 2.45%
2020-11-18 0.6045 2.34%
2020-11-17 0.7948 2.37%
2020-11-16 0.6041 2.26%
2020-11-15 0.5913 2.26%
2020-11-15 1.1826 2.26%
2020-11-14 0.5913 2.27%
2020-11-13 0.6715 2.28%
基金名称 融通汇财宝货币A 基金简称 融通汇财A 基金代码 161622
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-03-07 基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣、王超、刘明
总份额 8.98亿份 总净资产 330.21亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.19% 0.57% 1.05% 2.22% 1.95%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

刘明: 硕士 任职日期: 2018-11-20 任职天数: 2年8天
任职收益: 6.37% 同期上证: 27.36%
简历: 刘明先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任专户投资经理,现任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年11月20日起至今)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年11月20日起至今)。
王超: 硕士 任职日期: 2018-07-05 任职天数: 2年146天
任职收益: 7.50% 同期上证: 23.26%
简历: 王超先生:中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、
黄浩荣: 硕士 任职日期: 2017-07-28 任职天数: 3年123天
任职收益: 11.29% 同期上证: 3.58%
简历: 黄浩荣先生:中国国籍,厦门大学管理学硕士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 8.98亿份 7.55亿份 6.54亿份 1.01亿份 12.72%
2020-06-30 7.97亿份 4.49亿份 6.18亿份 -1.69亿份 -17.49%
2020-03-31 9.66亿份 6.15亿份 6.41亿份 -2,592.71万份 -2.61%
2019-12-31 9.92亿份 8.32亿份 7.72亿份 5,959.12万份 6.39%
2019-09-30 9.32亿份 6.57亿份 6.64亿份 -755.85万份 -0.80%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 180.04亿元 54.51% -7.52%
存款与备付金 74.46亿元 22.54% 18.03%
其他资产 75.81亿元 22.95% -25.22%
报告期:2020-09-30 资产总值:330.31亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 530万 5.32亿 1.61%
18国开08 460万 4.64亿 1.40%
16国开06 460万 4.62亿 1.40%
18国开03 410万 4.14亿 1.25%
20贴现国债21 400万 3.99亿 1.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5.9亿 1.79%
企业债 2,858.17万 0.09%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方元宝 0.60 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
国泰现货B 0.72 3.15%
金鹰增益B 0.99 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 0.73 3.10%
平安管家A 0.78 3.09%

同系基金-融通基金

基金名称 万份收益 7日年化
融通现金B 0.98 2.78%
融通汇财B 0.81 2.78%
融通汇财E 0.80 2.72%
融通汇财A 0.75 2.55%
融通现金A 0.91 2.53%
融通货币B 0.61 2.49%
融通货币A 0.54 2.24%
融通货币E 0.54 2.24%
融通通启A -- --%
融通区域 -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
东方元宝 0.60 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
国泰现货B 0.72 3.15%
金鹰增益B 0.99 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 0.73 3.10%
平安管家A 0.78 3.09%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.90 0.25%
太平日鑫B 0.66 0.24%
江信增利B 0.74 0.23%
北信添利B 0.65 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.90 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
江信增利B 0.74 1.30%
长城收益A 0.83 1.28%
国泰现货B 0.72 1.28%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.90 2.98%
长城收益A 0.83 2.73%
鹏华安盈 0.71 2.59%
易基现金B 0.77 2.58%
国投多宝I 0.72 2.58%
国投多宝A 0.72 2.58%
兴全货币B 0.59 2.57%
红土优淳B 0.69 2.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014