rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

融通可转债债券A (融通转债A 161624) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.0041

-0.0085 -0.84%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.0041 -0.84%
2020-11-24 1.0126 0.06%
2020-11-23 1.0120 1.02%
2020-11-20 1.0018 0.61%
2020-11-19 0.9957 -0.21%
2020-11-18 0.9978 0.29%
2020-11-17 0.9949 -0.29%
2020-11-16 0.9978 0.84%
2020-11-13 0.9895 -0.79%

购买指南

更多
  • 2013-03-04
  • 债券型基金
  • 2,978.71万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通可转债债券A 基金简称 融通转债A 基金代码 161624
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-04 基金公司 融通基金 基金经理 许富强
总份额 2,566.78万份 总净资产 2,978.71万 基金分红 1次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.63% 1.71% 1.53% 15.63% 16.38% 10.16%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

许富强: 硕士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 2年194天
任职收益: 18.87% 同期上证: 5.52%
简历: 许富强先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2018年12月4日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2019年7月10日),现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月11日起至今)、融通增鑫债券型证券投资基金(2019年12月30日至今)、融通中债1-3年国

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,566.78万份 91.43万份 104.19万份 -12.76万份 -0.49%
2020-06-30 2,579.54万份 30.54万份 50.8万份 -20.26万份 -0.78%
2020-03-31 2,599.8万份 104.83万份 164.96万份 -60.12万份 -2.26%
2019-12-31 2,659.93万份 79.29万份 64.38万份 14.91万份 0.56%
2019-09-30 2,645.02万份 26.95万份 53.96万份 -27.01万份 -1.01%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 263.36万元 7.07% -46.87%
债券 3,197.1万元 85.79% 10.98%
存款与备付金 246.13万元 6.60% 313.56%
其他资产 20.24万元 0.54% -87.84%
报告期:2020-09-30 资产总值:3,726.83万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
震安科技 6,000 47.83万 1.61%
中航机电 4万 45.88万 1.54%
中南建设 3万 27.51万 0.92%
华域汽车 10,000 24.9万 0.84%
睿创微纳 3,000 25.08万 0.84%
地素时尚 10,000 20.24万 0.68%
中信证券 6,000 18.02万 0.60%
奥海科技 2,000 17.61万 0.59%
普利特 10,000 14.52万 0.49%
博创科技 2,500 11.6万 0.39%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 217.83万 7.31%
房地产业 27.51万 0.92%
金融业 18.02万 0.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 4万 471.28万 15.82%
G三峡EB1 2.2万 255.64万 8.58%
利群转债 2万 219.7万 7.38%
国贸转债 2万 217.96万 7.32%
拓邦转债 1.31万 167.32万 5.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 139.86万 4.70%
企业债 186.08万 6.25%
可转债 2,871.17万 96.39%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通概念(QDII) 1.2115 0.15%
融通核心 1.0582 0.13%
融通通和 1.0510 0.10%
融通增享 1.0257 0.06%
融通增悦 1.0048 0.05%
融通通祺 1.0461 0.05%
融通通远 1.0074 0.03%
融通通优 1.0297 0.03%
融通通润 1.0306 0.03%
1-3国开行债A 1.0310 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014