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融通可转债债券A (融通转债A 161624) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.9012

-0.0057 -0.63%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 0.9012 -0.63%
2020-04-02 0.9069 0.44%
2020-04-01 0.9029 -0.24%
2020-03-31 0.9051 -0.35%
2020-03-30 0.9083 -0.60%
2020-03-27 0.9138 -0.36%
2020-03-26 0.9171 -0.55%
2020-03-25 0.9222 1.31%
2020-03-24 0.9103 0.93%

购买指南

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  • 2013-03-04
  • 债券型基金
  • 8,345.81万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通可转债债券A 基金简称 融通转债A 基金代码 161624
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-04 基金公司 融通基金 基金经理 许富强
总份额 2,659.93万份 总净资产 8,345.81万 基金分红 1次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.38% -6.25% -2.71% 5.77% -0.36% -1.13%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

许富强: 硕士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 1年321天
任职收益: 7.36% 同期上证: -13.44%
简历: 许富强先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2018年12月4日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2019年7月10日),现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月11日起至今)、融通增鑫债券型证券投资基金(2019年12月30日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,659.93万份 79.29万份 64.38万份 14.91万份 0.56%
2019-09-30 2,645.02万份 26.95万份 53.96万份 -27.01万份 -1.01%
2019-06-30 2,672.03万份 45.65万份 75.38万份 -29.74万份 -1.10%
2019-03-31 2,701.77万份 2,414.9万份 119.03万份 2,295.88万份 565.64%
2018-12-31 405.89万份 12.34万份 17.83万份 -5.49万份 -1.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,318.06万元 13.66% 64.1%
债券 8,039.89万元 83.31% 2.33%
存款与备付金 190.88万元 1.98% 97.95%
其他资产 101.46万元 1.05% 188.25%
报告期:2019-12-31 资产总值:9,650.28万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
阳光城 22万 187万 2.24%
三安光电 9.8万 179.93万 2.16%
索菲亚 7万 146.65万 1.76%
山大华特 5万 132.5万 1.59%
东华软件 10万 103.2万 1.24%
天顺风能 15万 94.8万 1.14%
木林森 5万 68.05万 0.82%
利亚德 8万 61.36万 0.74%
浦发银行 5万 61.85万 0.74%
兴业银行 3万 59.4万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 799.4万 9.58%
房地产业 187万 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 177.27万 2.12%
金融业 130.07万 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 21.06万 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 2.24万 0.03%
批发和零售业 1.01万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 6万 747.96万 8.96%
佳都转债 4.59万 580.21万 6.95%
南威转债 4.05万 495.36万 5.94%
国开1704 4万 402.32万 4.82%
广汽转债 3.4万 394.67万 4.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9.28万 0.11%
企业债 -- --%
可转债 7,628.29万 91.40%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通核心 0.7105 2.73%
融通产业 1.9270 0.57%
融通医疗A 1.6850 0.54%
融通通和 1.0530 0.10%
融通添利 1.0680 0.09%
融通概念(QDII) 1.1595 0.09%
融通增祥 1.1309 0.07%
融通通宸 1.1522 0.05%
融通增润 1.0329 0.04%
融通增辉 1.0622 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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