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融通可转债债券C (融通转债C 161625) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:0.9785

-0.0023 -0.23%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 0.9785 -0.23%
2020-11-27 0.9808 0.41%
2020-11-26 0.9768 -0.37%
2020-11-25 0.9804 -0.84%
2020-11-24 0.9887 0.05%
2020-11-23 0.9882 1.02%
2020-11-20 0.9782 0.61%
2020-11-19 0.9723 -0.21%
2020-11-18 0.9743 0.29%

购买指南

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  • 2013-03-04
  • 债券型基金
  • 2,978.71万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通可转债债券C 基金简称 融通转债C 基金代码 161625
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-04 基金公司 融通基金 基金经理 许富强
总份额 600.75万份 总净资产 2,978.71万 基金分红 1次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.98% 2.40% 1.49% 13.19% 15.99% 9.54%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

许富强: 硕士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 2年197天
任职收益: 17.71% 同期上证: 6.21%
简历: 许富强先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2018年12月4日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2019年7月10日),现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月11日起至今)、融通增鑫债券型证券投资基金(2019年12月30日至今)、融通中债1-3年国

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 600.75万份 194.37万份 270.42万份 -76.04万份 -11.24%
2020-06-30 676.8万份 108.55万份 175.37万份 -66.82万份 -8.99%
2020-03-31 743.61万份 229.24万份 6,113.87万份 -5,884.64万份 -88.78%
2019-12-31 6,628.25万份 120.09万份 195.35万份 -75.26万份 -1.12%
2019-09-30 6,703.51万份 116.61万份 158.55万份 -41.94万份 -0.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 263.36万元 7.07% -46.87%
债券 3,197.1万元 85.79% 10.98%
存款与备付金 246.13万元 6.60% 313.56%
其他资产 20.24万元 0.54% -87.84%
报告期:2020-09-30 资产总值:3,726.83万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
震安科技 6,000 47.83万 1.61%
中航机电 4万 45.88万 1.54%
中南建设 3万 27.51万 0.92%
华域汽车 10,000 24.9万 0.84%
睿创微纳 3,000 25.08万 0.84%
地素时尚 10,000 20.24万 0.68%
中信证券 6,000 18.02万 0.60%
奥海科技 2,000 17.61万 0.59%
普利特 10,000 14.52万 0.49%
博创科技 2,500 11.6万 0.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 217.83万 7.31%
房地产业 27.51万 0.92%
金融业 18.02万 0.60%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 4万 471.28万 15.82%
G三峡EB1 2.2万 255.64万 8.58%
利群转债 2万 219.7万 7.38%
国贸转债 2万 217.96万 7.32%
拓邦转债 1.31万 167.32万 5.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 139.86万 4.70%
企业债 186.08万 6.25%
可转债 2,871.17万 96.39%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商安锦A 1.0658 1.28%
招商安锦C 1.0303 1.27%
前海泳嘉C 1.0150 1.08%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
鹏华丰和C 1.2740 0.95%
鹏华丰和A 1.4000 0.94%
天弘多元A 1.0206 0.85%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通军工 1.2350 1.48%
融通医疗C 2.4200 1.04%
融通医疗A 2.4280 1.04%
创业板RT 0.9857 0.49%
融通创业C 1.2490 0.48%
融通创业A 1.2630 0.48%
融通内需 1.9250 0.47%
融通动力 2.1920 0.46%
融通概念(QDII) 1.2151 0.34%
融通核心 1.0571 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.78%
广发石油C 0.7689 34.80%
华宝油气C 0.2867 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
博时行业 1.8190 20.30%
华商趋势 5.8210 19.53%
华宝资源 2.3570 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 123.67%
汇丰智造C 2.4234 122.59%
汇丰低碳 2.4938 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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