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融通可转债债券C (融通转债C 161625) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

最新净值:1.0556

-0.0024 -0.23%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.0556 -0.23%
2021-06-10 1.0580 0.23%
2021-06-09 1.0556 0.19%
2021-06-08 1.0536 -0.13%
2021-06-07 1.0550 0.17%
2021-06-04 1.0532 -0.09%
2021-06-03 1.0541 -0.03%
2021-06-02 1.0544 0.15%
2021-06-01 1.0528 0.07%

购买指南

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  • 2013-03-04
  • 债券型基金
  • 4,862.89万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通可转债债券C 基金简称 融通转债C 基金代码 161625
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-03-04 基金公司 融通基金 基金经理 许富强
总份额 1,418.17万份 总净资产 4,862.89万 基金分红 1次/共0.11元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 1.97% 7.24% 10.31% 20.89% 8.24%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

许富强: 硕士 任职日期: 2018-05-18 任职天数: 3年25天
任职收益: 26.98% 同期上证: 12.41%
简历: 许富强先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2018年12月4日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2019年7月10日),现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月11日起至今)、融通增鑫债券型证券投资基金(2019年12月30日至今)、融通中债1-3年国

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,418.17万份 1,031.72万份 204.97万份 826.75万份 139.79%
2020-12-31 591.42万份 250.68万份 260.01万份 -9.33万份 -1.55%
2020-09-30 600.75万份 194.37万份 270.42万份 -76.04万份 -11.24%
2020-06-30 676.8万份 108.55万份 175.37万份 -66.82万份 -8.99%
2020-03-31 743.61万份 229.24万份 6,113.87万份 -5,884.64万份 -88.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 508.47万元 9.37% -10.16%
债券 4,337.93万元 79.92% 38.91%
存款与备付金 408.57万元 7.53% 100.8%
其他资产 173万元 3.19% 682.92%
报告期:2021-03-31 资产总值:5,427.98万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁沪高速 16万 159.2万 3.27%
保利地产 4万 56.92万 1.17%
仁和药业 6万 40.38万 0.83%
普利特 2万 34.92万 0.72%
光大银行 8万 32.64万 0.67%
中青旅 2万 25.6万 0.53%
中国中车 4万 25.68万 0.53%
东睦股份 3万 22.14万 0.46%
国盛智科 6,000 20.99万 0.43%
三七互娱 8,000 17.57万 0.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 203.92万 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 159.2万 3.27%
房地产业 56.92万 1.17%
金融业 32.64万 0.67%
租赁和商务服务业 25.6万 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.57万 0.36%
采矿业 12.62万 0.26%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
招路转债 3.8万 406.56万 8.36%
大秦转债 2.32万 237.59万 4.89%
G三峡EB1 1.8万 219.74万 4.52%
明泰转债 1.1万 191.36万 3.94%
北方转债 1.61万 187.92万 3.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 149.94万 3.08%
企业债 -- --%
可转债 4,127.14万 84.87%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通能源 2.3130 1.45%
融通创业A 1.5100 0.80%
融通创业C 1.4330 0.77%
融通升级 1.9949 0.67%
融通先锋 1.3199 0.66%
融通策略C 1.8925 0.63%
融通策略A 1.9098 0.63%
融通臻选 1.0312 0.59%
融通1号C 2.8610 0.49%
融通1号A 2.8770 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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