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融通通福债券(LOF)C (通福债C 161627) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1923

-0.0009 -0.07%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.1923 -0.07%
2020-12-03 1.1931 -0.13%
2020-12-02 1.1947 -0.04%
2020-12-01 1.1952 0.12%
2020-11-30 1.1938 0.12%
2020-11-27 1.1924 0.05%
2020-11-26 1.1918 -0.07%
2020-11-25 1.1926 -0.14%
2020-11-24 1.1943 0.10%

购买指南

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  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 7,429.05万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通通福债券(LOF)C 基金简称 通福债C 基金代码 161627
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-13 基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
总份额 515.14万份 总净资产 7,429.05万 基金分红 0次/共0.16元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% -0.26% -0.24% 1.55% 6.84% 4.86%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

朱浩然: 硕士 任职日期: 2017-09-08 任职天数: 3年88天
任职收益: 19.32% 同期上证: 2.36%
简历: 朱浩然先生:具有基金从业资格。多年证券投资从业经历。中央财经大学经济学硕士、经济学学士。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至今)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 515.14万份 124.32万份 170.32万份 -46万份 -8.20%
2020-06-30 561.15万份 536.38万份 3,127.14万份 -2,590.76万份 -82.20%
2020-03-31 3,151.91万份 4,644.48万份 1,868.11万份 2,776.37万份 739.31%
2019-12-31 375.53万份 14.26万份 29.76万份 -15.5万份 -3.96%
2019-09-30 391.03万份 18.53万份 13.86万份 4.67万份 1.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,729.64万元 94.73% 8.46%
存款与备付金 145.64万元 1.78% -87.37%
其他资产 284.04万元 3.48% 268.73%
报告期:2020-09-30 资产总值:8,159.32万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
歌尔股份 11.18万 215.54万 1.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 215.54万 1.67%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开07 20万 1,984.8万 26.72%
国开1702 15.6万 1,589.29万 21.39%
开贴2002 8万 795.6万 10.71%
20国债10 3万 298.95万 4.02%
18华夏03 3万 297.96万 4.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 446.9万 6.02%
企业债 1,582.18万 21.30%
可转债 1,120.2万 15.08%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
中银转A 2.7470 0.73%
中银转B 2.6510 0.72%
财通收益A 1.2369 0.66%
财通收益C 1.1775 0.66%
利得稳债C 1.3060 0.62%
利得稳债A 1.3210 0.61%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通医疗C 2.5770 2.14%
融通医疗A 2.5850 2.13%
融通行业C 2.7130 1.23%
融通行业A 2.7200 1.23%
融通产势 1.1953 1.22%
融通能汽C 2.3043 1.20%
融通能汽A 2.3074 1.20%
融通通乾 1.8098 1.19%
融通1号C 2.6650 1.14%
融通1号A 2.6720 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
凯石澜经 1.4521 5.46%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1294 3.91%
华夏成选C 1.1267 3.90%
酒分级 1.4080 3.68%
银河消费 2.8430 3.46%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1137 30.05%
石油C现汇 0.1144 29.95%
油气美元 0.0426 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2787 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0809 18.99%
易原油A汇 0.0830 18.96%
富时A现汇 0.1158 18.69%
富时C现汇 0.1159 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9320 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1221 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0430 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.5348 121.92%

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