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融通军工分级 (融通军工 161628) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8200

-0.0060 -1.20%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 0.8200 -1.20%
2020-04-02 0.8300 2.98%
2020-04-01 0.8060 -0.49%
2020-03-31 0.8100 -1.10%
2020-03-30 0.8190 -1.09%
2020-03-27 0.8280 0.00%
2020-03-26 0.8280 -1.31%
2020-03-25 0.8390 1.33%
2020-03-24 0.8280 1.85%

购买指南

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  • 2015-06-18
  • 偏股型基金
  • 8,257.46万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 融通军工分级 基金简称 融通军工 基金代码 161628
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-18 基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
总份额 5,789.24万份 总净资产 8,257.46万 基金分红 0次/共-0.20元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,融通军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.97% -12.30% -3.07% -1.29% -11.21% -0.12%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

何天翔: 硕士 任职日期: 2015-06-15 任职天数: 4年294天
任职收益: -37.60% 同期上证: -45.41%
简历: 何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。多年证券从业经历。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日),现任指数与量化投资部副总监、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至今)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5,789.24万份 642.35万份 1,111.2万份 -468.85万份 -3.75%
2019-09-30 6,014.92万份 1,229.24万份 1,142.83万份 86.41万份 8.12%
2019-06-30 5,563.4万份 879.46万份 738.37万份 141.09万份 1.68%
2019-03-31 5,471.32万份 314.85万份 1,332.33万份 -1,017.48万份 -9.20%
2018-12-31 6,025.69万份 1,225.48万份 582.84万份 642.65万份 4.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,816.13万元 93.05% -5.5%
债券 261.95万元 3.12% --
存款与备付金 316.99万元 3.77% -50.52%
其他资产 4.77万元 0.06% -92.05%
报告期:2019-12-31 资产总值:8,399.84万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 136.22万 713.78万 8.64%
中航飞机 31.33万 513.14万 6.21%
中航光电 12.34万 481.81万 5.83%
海格通信 40.84万 442.34万 5.36%
航发动力 20.36万 441.42万 5.35%
卫士通 13.27万 342.17万 4.14%
中国动力 16.48万 329.55万 3.99%
中直股份 6.66万 317.93万 3.85%
中航沈飞 9.5万 300.31万 3.64%
航天电子 49.22万 294.35万 3.56%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,194.16万 87.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 528.8万 6.40%
金融业 92.51万 1.12%
水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.6万 261.95万 3.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.4917 19.29%
互联B级 0.6482 9.46%
互联B 1.3070 8.11%
军工股B 0.6430 8.07%
芯片ETF 0.9849 7.57%
环保B级 0.4870 7.51%
芯片基金 0.9597 7.51%
高铁B级 0.3488 6.73%
网金B 0.6468 6.22%
重组B 0.8910 5.93%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工股B 0.6430 8.07%
智能指数C 1.2796 4.74%
证券B基 0.8050 4.14%
融通核心 0.7105 2.73%
融通领先C 1.2810 2.07%
融通产业 1.9270 0.57%
融通医疗A 1.6850 0.54%
融通通和 1.0530 0.10%
融通添利 1.0680 0.09%
融通概念(QDII) 1.1595 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
智能指数C 1.2796 4.74%
东财通信C 0.9687 4.71%
东财通信A 0.9692 4.71%
恒生现钞 0.1841 4.42%
科技50联接A 0.8910 4.20%
科技50联接C 0.8905 4.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0371 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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