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融通军工分级 (融通军工 161628) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1630

0.0000 0.09%
2020/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-30 1.1630 0.09%
2020-09-29 1.1620 3.75%
2020-09-28 1.1200 -1.23%
2020-09-25 1.1340 0.27%
2020-09-24 1.1310 -2.84%
2020-09-23 1.1640 -0.09%
2020-09-22 1.1650 -1.94%
2020-09-21 1.1880 2.59%
2020-09-18 1.1580 2.57%

购买指南

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  • 2015-06-18
  • 偏股型基金
  • 7,126.26万
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 融通军工分级 基金简称 融通军工 基金代码 161628
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-18 基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
总份额 4,400.1万份 总净资产 7,126.26万 基金分红 0次/共-0.32元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,融通军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.26% -4.13% 30.56% 40.34% 38.75% 41.53%
上证综指 -0.04% -4.09% 2.07% 16.43% 10.77% 5.51%
沪深300 0.38% -3.83% 3.80% 23.54% 20.26% 11.98%
上证基指 0.10% -2.97% 2.10% 16.39% 13.68% 9.21%

基金经理

何天翔: 硕士 任职日期: 2015-06-15 任职天数: 5年109天
任职收益: -15.70% 同期上证: -36.44%
简历: 何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。多年证券从业经历。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日),现任指数与量化投资部副总监、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至今)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,400.1万份 350.67万份 1,170.09万份 -819.42万份 -9.64%
2020-03-31 4,869.37万份 847.08万份 2,192.31万份 -1,345.23万份 -15.89%
2019-12-31 5,789.24万份 642.35万份 1,111.2万份 -468.85万份 -3.75%
2019-09-30 6,014.92万份 1,229.24万份 1,142.83万份 86.41万份 8.12%
2019-06-30 5,563.4万份 879.46万份 738.37万份 141.09万份 1.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,753.35万元 93.44% 1.04%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 471.1万元 6.52% 1.85%
其他资产 3.18万元 0.04% -32.28%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,227.63万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 129.79万 519.15万 7.29%
中航飞机 21.38万 379.24万 5.32%
海格通信 28.47万 368.45万 5.17%
中航光电 8.5万 348.38万 4.89%
航发动力 13.9万 326.39万 4.58%
高德红外 9.83万 287.93万 4.04%
中国卫星 9.13万 281.47万 3.95%
航天发展 19.83万 271.08万 3.80%
光威复材 4.01万 251.55万 3.53%
中航机电 27.86万 220.09万 3.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,375.73万 89.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 376.5万 5.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.6万 261.95万 3.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
军工B级 1.0705 7.35%
军工股B 1.2800 7.02%
军工B 1.4242 6.35%
军工分级 1.2173 3.63%
生物药B 0.9059 2.90%
创业B 1.2220 2.86%
医疗B 1.3625 2.76%
互联B级 0.9491 2.64%
香港银行 0.8030 2.41%
环保B级 0.8890 2.30%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工股B 1.2800 7.02%
融通能汽C 1.9571 2.50%
创业板RT 0.9619 1.64%
融通医疗A 2.5940 1.49%
智能指数C 1.4705 1.39%
融通能汽A 1.9820 1.21%
融通1号C 2.6210 1.08%
融通先锋 1.1237 0.88%
融通产业A 2.9040 0.83%
融通领先C 1.7810 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
海富先进A 1.0088 2.76%
广发电子C 1.7007 2.51%
融通能汽C 1.9571 2.50%
易基红利 1.0736 2.42%
广发现汇 0.1440 2.42%
盛利精选 1.2571 2.33%
添富优选 1.6917 2.26%
易基医疗 3.6690 2.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9769 14.26%
南华瑞扬A 1.0053 14.20%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1757 10.41%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0036 7.97%
广发汽车A 1.0016 7.33%
广发汽车C 1.0000 7.31%
中欧制造A 1.9290 7.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0036 96.47%
农银工业 2.5443 92.36%
农银研究 2.7979 91.64%
广发高端A 2.2125 82.46%
长城久鼎 2.2827 79.90%
诺德价值 2.5606 79.35%
诺德周期 3.1330 78.62%
长城环保 2.3493 78.56%
创金工业A 2.0573 77.54%
精选现汇 0.3927 77.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.29%
长城环保 2.3493 129.74%
广发高端A 2.2125 125.03%
农银研究 2.7979 119.34%
农银能源 2.0036 119.28%
创金工业A 2.0573 109.71%
长城久鼎 2.2827 109.69%
农银工业 2.5443 109.03%
创金工业C 2.0255 108.28%

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