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融通证券分级 (融通证券 161629) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.0280

-0.0070 -1.06%
2019/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-22 1.0280 -1.06%
2019-03-21 1.0390 1.46%
2019-03-20 1.0240 1.39%
2019-03-19 1.0100 -0.98%
2019-03-18 1.0200 2.20%
2019-03-15 0.9980 1.42%
2019-03-14 0.9840 -3.34%
2019-03-13 1.0180 -1.83%
2019-03-12 1.0370 1.27%

购买指南

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  • 2015-07-08
  • 偏股型基金
  • 5,821.3万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 融通证券分级 基金简称 融通证券 基金代码 161629
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-08 基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
总份额 8,870.2万份 总净资产 5,821.3万 基金分红 0次/共-0.31元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,融通证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.59% 20.57% 44.79% 45.36% 17.74% 47.50%
上证综指 2.73% 10.70% 23.36% 10.96% -1.54% 24.47%
沪深300 2.37% 8.91% 26.55% 12.41% -1.82% 27.34%
上证基指 1.58% 5.36% 13.04% 7.40% 2.47% 13.49%

基金经理

何天翔: 硕士 任职日期: 2015-07-04 任职天数: 3年262天
任职收益: -27.50% 同期上证: -17.79%
简历: 何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。多年证券从业经历。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。现任融通深证100指数、融通军工分级、融通证券分级、融通中证大农业指数基金(LOF)(由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来)、融通新趋势灵活配置混合、融通国企改革新机遇灵活配置混合、融通通瑞债券、融通人工智能指数(LOF)基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 4,307.68万份 6,129.05万份 5,065.46万份 1,063.59万份 51.00%
2018-09-30 2,852.74万份 228.65万份 509.02万份 -280.38万份 -6.25%
2018-06-30 3,043.01万份 679.8万份 566.44万份 113.36万份 6.61%
2018-03-31 2,854.31万份 1,543.45万份 1,199.64万份 343.81万份 15.45%
2017-12-31 2,472.33万份 770.58万份 857.64万份 -87.06万份 12.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,530.83万元 92.81% 24.42%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 421.22万元 7.07% 66.97%
其他资产 7.31万元 0.12% -59.89%
报告期:2018-12-31 资产总值:5,959.37万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 54.36万 870.33万 14.95%
海通证券 59.19万 520.87万 8.95%
国泰君安 30.64万 469.48万 8.06%
华泰证券 26.64万 431.57万 7.41%
招商证券 20.92万 280.28万 4.81%
广发证券 21.65万 274.54万 4.72%
东方证券 26.19万 208.71万 3.59%
申万宏源 49.46万 201.31万 3.46%
方正证券 33.55万 178.18万 3.06%
兴业证券 34.28万 159.07万 2.73%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 5,530.83万 95.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 2,165 21.65万 0.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
生物B 1.0564 3.80%
生物药B 1.0895 3.00%
广发汽车C 0.8339 2.44%
广发汽车A 0.8342 2.44%
医药800B 0.7250 2.40%
国防B 0.6000 2.39%
SW医药B 0.7219 2.17%
白酒B 1.4737 2.07%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工股B 0.7670 0.79%
融通趋势 0.9320 0.54%
融通医疗A 1.1520 0.44%
融通军工 0.8910 0.34%
融通成长 1.3470 0.30%
融通通盈 1.0989 0.20%
融通转债A 0.9045 0.20%
融通转债C 0.8891 0.19%
融通内需 1.0650 0.19%
融通增益A 1.0700 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道500A 1.2700 4.42%
博道500C 1.2692 4.41%
中银瑞丰A 1.0993 3.21%
中银瑞丰C 1.0934 3.21%
中银瑞享A 1.1773 3.17%
中银瑞享C 1.1667 3.17%
中银瑞益A 1.1971 3.07%
中银瑞益C 1.1839 3.06%
华泰吉年 1.1654 2.98%
光大智选 1.0605 2.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安成长 0.9490 31.39%
交银数据 0.9250 27.40%
交银科技 1.2590 27.19%
交银经济 1.4319 26.78%
交银成长30 1.1770 26.77%
交银先锋 1.4442 26.61%
传媒联接C 0.9067 26.60%
华安制造 1.3444 26.56%
传媒联接A 0.9055 26.55%
计算机A 0.7585 25.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7873 80.17%
前海鼎裕A 1.8472 73.59%
前海鼎裕C 1.8731 71.99%
前海价值A 1.5554 55.54%
前海价值C 1.5548 55.48%
前海恒远 1.5955 52.68%
金鹰产业A 1.4613 49.65%
金鹰产业C 1.4690 49.03%
前海多元C 1.2676 48.01%
前海多元A 1.2849 47.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0400 258.30%
光大永鑫C 3.5090 225.51%
光大永鑫A 3.5100 225.00%
金信民兴A 1.6690 103.33%
前海鼎裕A 1.8472 75.46%
前海鼎裕C 1.8731 73.58%
前海恒远 1.5955 48.70%
前海景鑫A 1.4639 45.73%
前海景鑫C 1.4627 45.66%
前海泽鑫C 1.4518 44.93%

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