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融通证券分级 (融通证券 161629) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9860

-0.0030 -0.50%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 0.9860 -0.50%
2019-09-19 0.9910 0.71%
2019-09-18 0.9840 -0.61%
2019-09-17 0.9900 -2.65%
2019-09-16 1.0170 -1.45%
2019-09-12 1.0320 1.38%
2019-09-11 1.0180 0.89%
2019-09-10 1.0090 0.20%
2019-09-09 1.0070 1.21%

购买指南

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  • 2015-07-08
  • 偏股型基金
  • 7,877.95万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 融通证券分级 基金简称 融通证券 基金代码 161629
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-08 基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
总份额 6,998.95万份 总净资产 7,877.95万 基金分红 0次/共-0.30元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,融通证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.46% 4.01% 1.44% -3.71% 41.10% 39.98%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

何天翔: 硕士 任职日期: 2015-07-04 任职天数: 4年1天
任职收益: -31.80% 同期上证: -20.14%
简历: 何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。多年证券从业经历。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司任固定收益部专户投资经理,现任融通通福债券(LOF)、融通月月添利定期开放债券、融通通源短融债券、融通通玺债券、融通通祺债券、融通通瑞债券、融通增悦债券、融通通捷债券、融通增辉定期开放债券发起式基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,998.95万份 5,237.6万份 3,337.3万份 1,900.3万份 36.62%
2019-03-31 5,122.87万份 3,574.34万份 6,212.08万份 -2,637.75万份 18.92%
2018-12-31 4,307.68万份 6,129.05万份 5,065.46万份 1,063.59万份 51.00%
2018-09-30 2,852.74万份 228.65万份 509.02万份 -280.38万份 -6.25%
2018-06-30 3,043.01万份 679.8万份 566.44万份 113.36万份 6.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,306.1万元 91.57% 21.2%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 574.44万元 7.20% 64.01%
其他资产 97.83万元 1.23% 38.75%
报告期:2019-06-30 资产总值:7,978.37万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 54.8万 1,304.83万 16.56%
海通证券 50.86万 721.7万 9.16%
国泰君安 28.35万 520.31万 6.60%
华泰证券 20.53万 458.23万 5.82%
招商证券 17.98万 307.22万 3.90%
申万宏源 56.66万 283.87万 3.60%
广发证券 18.6万 255.59万 3.24%
东方证券 22.5万 240.26万 3.05%
国信证券 15.46万 203.45万 2.58%
兴业证券 29.45万 198.51万 2.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7,283.52万 92.45%
制造业 11.62万 0.15%
采矿业 4.84万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.62万 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 2.5万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浙商转债 260 2.86万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁B 0.6660 5.38%
高铁B端 1.0543 4.17%
半导体 1.3131 2.75%
半导体50 1.4067 2.66%
电子B 1.1467 2.55%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
工业4B 1.7200 2.38%
高铁基金 0.7716 2.10%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通转型 1.7060 2.34%
融通消费 1.0528 1.46%
融通1号 1.6720 1.33%
融通医疗A 1.3880 1.02%
融通行业 1.5130 1.00%
人工智能 1.1502 0.99%
融通30 1.1870 0.94%
融通领先 1.1690 0.86%
融通红利A 1.1157 0.81%
融通红利C 1.1074 0.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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