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融通证券分级 (融通证券 161629) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.8850

0.0000 -0.11%
2019/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 0.8850 -0.11%
2019-05-23 0.8860 -0.23%
2019-05-22 0.8880 -0.89%
2019-05-21 0.8960 1.36%
2019-05-20 0.8840 0.91%
2019-05-17 0.8760 -3.95%
2019-05-16 0.9120 0.22%
2019-05-15 0.9100 1.68%
2019-05-14 0.8950 -1.00%

购买指南

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  • 2015-07-08
  • 偏股型基金
  • 6,362.62万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 融通证券分级 基金简称 融通证券 基金代码 161629
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-08 基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
总份额 5,122.87万份 总净资产 6,362.62万 基金分红 0次/共-0.26元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,融通证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.03% -14.99% -5.90% 18.03% 4.30% 25.64%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

何天翔: 硕士 任职日期: 2015-07-04 任职天数: 3年325天
任职收益: -37.50% 同期上证: -24.44%
简历: 何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。多年证券从业经历。2008年7月至2010年3月在华泰联合证券有限公司工作,任金融工程分析师;2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资投资经理。现任融通深证100指数、融通军工分级、融通证券分级、融通中证大农业指数基金(LOF)(由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来)、融通新趋势灵活配置混合、融通国企改革新机遇灵活配置混合、融通通瑞债券、融通人工智能指数(LOF)基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 5,122.87万份 3,574.34万份 6,212.08万份 -2,637.75万份 18.92%
2018-12-31 4,307.68万份 6,129.05万份 5,065.46万份 1,063.59万份 51.00%
2018-09-30 2,852.74万份 228.65万份 509.02万份 -280.38万份 -6.25%
2018-06-30 3,043.01万份 679.8万份 566.44万份 113.36万份 6.61%
2018-03-31 2,854.31万份 1,543.45万份 1,199.64万份 343.81万份 15.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,028.23万元 93.43% 8.99%
债券 2.86万元 0.04% --
存款与备付金 350.24万元 5.43% -16.85%
其他资产 70.51万元 1.09% 864%
报告期:2019-03-31 资产总值:6,451.84万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 38.58万 956.05万 15.03%
海通证券 43.25万 606.79万 9.54%
国泰君安 24.13万 486.32万 7.64%
华泰证券 17.47万 391.51万 6.15%
招商证券 15.3万 267.99万 4.21%
广发证券 15.84万 256.16万 4.03%
东方证券 19.14万 228.11万 3.59%
申万宏源 36.15万 199.56万 3.14%
方正证券 23.84万 183.13万 2.88%
兴业证券 25.06万 181.7万 2.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6,012.66万 94.50%
制造业 12.28万 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浙商转债 260 2.86万 0.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.86万 0.04%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 0.9850 2.50%
白酒B 1.6089 2.30%
国泰食品B 0.8888 2.10%
保险B 1.4650 1.60%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
银行股B 0.6627 1.49%
金融地B 0.5720 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
建信50B 0.6133 1.36%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通智慧 0.9618 0.56%
融通巨潮C 1.0120 0.50%
融通巨潮A 1.1340 0.44%
融通行业 1.2470 0.24%
融通趋势 0.8580 0.23%
融通100C 1.0410 0.19%
融通100A 1.0490 0.19%
融通领先 0.9720 0.10%
融通概念(QDII) 1.1556 0.10%
融通增益A 1.0710 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

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