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融通证券分级 (融通证券 161629) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9750

0.0110 1.88%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 0.9750 1.88%
2019-07-18 0.9570 -1.34%
2019-07-17 0.9700 -0.31%
2019-07-16 0.9730 -0.41%
2019-07-15 0.9770 1.88%
2019-07-12 0.9590 0.42%
2019-07-11 0.9550 0.00%
2019-07-10 0.9550 -0.10%
2019-07-09 0.9560 0.74%

购买指南

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  • 2015-07-08
  • 偏股型基金
  • 7,877.95万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 融通证券分级 基金简称 融通证券 基金代码 161629
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-08 基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
总份额 6,998.95万份 总净资产 7,877.95万 基金分红 0次/共-0.29元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,融通证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.67% 5.98% -7.14% 25.82% 37.56% 38.42%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

何天翔: 硕士 任职日期: 2015-07-04 任职天数: 4年1天
任职收益: -31.80% 同期上证: -20.14%
简历: 何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。多年证券从业经历。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员,上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司任固定收益部专户投资经理,现任融通通福债券(LOF)、融通月月添利定期开放债券、融通通源短融债券、融通通玺债券、融通通祺债券、融通通瑞债券、融通增悦债券、融通通捷债券、融通增辉定期开放债券发起式基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,998.95万份 5,237.6万份 3,337.3万份 1,900.3万份 36.62%
2019-03-31 5,122.87万份 3,574.34万份 6,212.08万份 -2,637.75万份 18.92%
2018-12-31 4,307.68万份 6,129.05万份 5,065.46万份 1,063.59万份 51.00%
2018-09-30 2,852.74万份 228.65万份 509.02万份 -280.38万份 -6.25%
2018-06-30 3,043.01万份 679.8万份 566.44万份 113.36万份 6.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,306.1万元 91.57% 21.2%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 574.44万元 7.20% 64.01%
其他资产 97.83万元 1.23% 38.75%
报告期:2019-06-30 资产总值:7,978.37万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 54.8万 1,304.83万 16.56%
海通证券 50.86万 721.7万 9.16%
国泰君安 28.35万 520.31万 6.60%
华泰证券 20.53万 458.23万 5.82%
招商证券 17.98万 307.22万 3.90%
申万宏源 56.66万 283.87万 3.60%
广发证券 18.6万 255.59万 3.24%
东方证券 22.5万 240.26万 3.05%
国信证券 15.46万 203.45万 2.58%
兴业证券 29.45万 198.51万 2.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7,283.52万 92.45%
制造业 11.62万 0.15%
采矿业 4.84万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.62万 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 2.5万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浙商转债 260 2.86万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.5244 5.45%
有色800B 0.7160 5.29%
鹏华地产B 1.0910 5.21%
地产B端 1.4936 5.04%
房地产B 1.1252 4.74%
券商B 0.7360 4.55%
券商B级 0.8820 4.26%
证券B 0.8395 4.18%
金融地B 0.7020 4.15%
证券股B 0.8939 4.11%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券B基 0.9170 4.09%
融通证券 0.9750 1.88%
融通通乾 1.0807 1.73%
新蓝筹 0.8941 1.48%
融通逆向 0.9644 1.45%
融通优选 0.9543 1.23%
融通成长 1.2380 1.23%
融通转型 1.3470 1.20%
融通巨潮A 1.2330 1.15%
融通巨潮C 1.0990 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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