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融通证券分级 (融通证券 161629) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.3320

-0.0220 -2.42%
2020/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-10 1.3320 -2.42%
2020-07-09 1.3650 0.89%
2020-07-08 1.3530 6.79%
2020-07-07 1.2670 -2.01%
2020-07-06 1.2930 9.30%
2020-07-03 1.1830 7.45%
2020-07-02 1.1010 6.69%
2020-07-01 1.0320 1.88%
2020-06-30 1.0130 3.47%

购买指南

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  • 2015-07-08
  • 偏股型基金
  • 1.08亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 融通证券分级 基金简称 融通证券 基金代码 161629
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-07-08 基金公司 融通基金 基金经理 何天翔
总份额 1.1亿份 总净资产 1.08亿 基金分红 0次/共-0.40元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,融通证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;融通证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 12.60% 43.53% 46.21% 32.93% 43.60% 32.67%
上证综指 7.31% 15.88% 20.98% 9.41% 15.45% 10.92%
沪深300 7.55% 18.74% 26.11% 14.17% 24.80% 16.03%
上证基指 6.56% 15.13% 20.10% 12.36% 19.07% 13.98%

基金经理

何天翔: 硕士 任职日期: 2015-07-04 任职天数: 5年8天
任职收益: -4.40% 同期上证: -10.40%
简历: 何天翔先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士、安徽大学理学学士。多年证券从业经历。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日),现任指数与量化投资部副总监、融通深证100指数证券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至今)、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2017年1月2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.1亿份 9,602.44万份 6,353.54万份 3,248.9万份 42.13%
2019-12-31 7,710.25万份 3,794.83万份 3,425.32万份 369.51万份 8.54%
2019-09-30 7,103.87万份 5,228.56万份 5,122.79万份 105.77万份 1.50%
2019-06-30 6,998.95万份 5,237.6万份 3,337.3万份 1,900.3万份 36.62%
2019-03-31 5,122.87万份 3,574.34万份 6,212.08万份 -2,637.75万份 18.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.02亿元 93.15% 22.36%
债券 11.5万元 0.10% -94.81%
存款与备付金 717.13万元 6.52% 75.43%
其他资产 23.84万元 0.22% -91.02%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 68.19万 1,511.13万 13.96%
海通证券 70.13万 900.46万 8.32%
东方财富 46.89万 752.58万 6.95%
华泰证券 38.24万 658.88万 6.09%
国泰君安 39.08万 636.14万 5.88%
招商证券 24.75万 423.66万 3.92%
广发证券 25.63万 350.64万 3.24%
申万宏源 77.23万 340.59万 3.15%
东方证券 31.02万 282.87万 2.61%
兴业证券 40.63万 253.95万 2.35%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.02亿 94.48%
制造业 12.26万 0.11%
批发和零售业 1.91万 0.02%
科学研究和技术服务业 1.76万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
华安转债 1,150 11.5万 0.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 11.5万 0.11%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.0150 14.69%
中航军B 1.4100 13.89%
军工B级 1.6209 12.13%
军工B 1.8450 11.62%
券商B级 1.6610 10.51%
国泰有色B 0.7613 10.14%
券商B 1.8281 9.80%
证保B级 1.9090 8.81%
证保B 2.0450 8.60%
有色800B 1.0550 8.21%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工股B 1.1650 6.59%
智能指数C 1.7150 3.73%
融通医疗C 2.5250 3.65%
融通医疗A 2.5280 3.65%
融通军工 1.0980 3.39%
融通动力 2.0070 3.03%
融通产业C 2.9000 2.73%
融通1号C 2.7280 2.59%
融通成指A 1.2110 2.45%
融通100A 1.6860 2.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
九泰久信 1.2084 9.66%
光大优选 1.0658 7.87%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
博时荣享A 1.6724 6.62%
博时荣享C 1.6607 6.62%
东方睿元 3.3220 6.27%
红塔长益A 1.1622 5.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3320 43.53%
券商指基 1.3220 42.83%
南方全指A 1.3430 40.38%
南方全指C 1.3250 40.33%
证券分级 1.2460 39.91%
券商联接A 1.8217 39.80%
券商联接C 1.8569 39.76%
天弘券商A 1.3667 39.73%
天弘券商C 1.3650 39.71%
券商分级 1.4339 39.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.9274 77.96%
创金医疗C 2.9052 77.33%
融通医疗A 2.5280 76.87%
宝盈医疗 2.1350 74.71%
广发保健A 3.1095 74.41%
工银前医 3.5390 73.08%
万家经济A 2.5091 72.58%
金鹰策略 2.0865 72.48%
万家经济C 2.4586 72.16%
博时医疗A 4.0560 72.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6015 319.64%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0680 180.13%
银河创新 7.0657 176.86%
诺安和鑫 1.8326 164.03%
广发新兴 2.5396 163.94%
富国互联 2.5949 161.58%
广发创新 2.9726 156.72%
广发双擎A 3.3255 155.35%
国联优选 3.5262 151.05%

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