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融通债券C (融通债C 161693) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9940

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2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 0.9940 0.00%
2020-12-01 0.9940 0.10%
2020-11-30 0.9930 0.00%
2020-11-27 0.9930 0.00%
2020-11-26 0.9930 0.10%
2020-11-25 0.9920 0.00%
2020-11-24 0.9920 0.00%
2020-11-23 0.9920 0.10%
2020-11-20 0.9910 -0.10%

购买指南

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  • 2012-02-20
  • 债券型基金
  • 1.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通债券C 基金简称 融通债C 基金代码 161693
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-02-20 基金公司 融通基金 基金经理 王超
总份额 2,657.84万份 总净资产 1.93亿 基金分红 13次/共0.47元
风险收益特征 属于相对低风险的基金品种。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% -4.97% -4.61% -4.97% -3.12% -3.68%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

王超: 硕士 任职日期: 2013-12-27 任职天数: 6年343天
任职收益: 37.79% 同期上证: 63.81%
简历: 王超先生:中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2,657.84万份 397.56万份 1,492.2万份 -1,094.64万份 -29.17%
2020-06-30 3,752.49万份 636.5万份 2,046.75万份 -1,410.25万份 -27.32%
2020-03-31 5,162.74万份 1,829.97万份 6,354.24万份 -4,524.26万份 -46.70%
2019-12-31 9,687万份 1,101.99万份 1.51亿份 -1.4亿份 -59.05%
2019-09-30 2.37亿份 2,416.12万份 4,153.81万份 -1,737.69万份 -6.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.01亿元 86.08% -52.6%
存款与备付金 148.28万元 0.63% -61.05%
其他资产 3,106.65万元 13.28% -50.6%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开07 20万 1,984.8万 10.26%
国开1702 16万 1,630.56万 8.43%
16十堰管廊债 20万 1,624.8万 8.40%
16华夏02 14万 1,411.48万 7.30%
16四会国资债 20万 1,217.2万 6.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,368.11万 48.43%
可转债 1,102.96万 5.70%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
东亚累积A 107.5900 0.78%
东亚分派 12.7000 0.71%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通产业C 2.7610 0.88%
融通产业A 2.7680 0.87%
融通转型C 3.0250 0.60%
融通转型A 3.0290 0.60%
融通蓝筹 1.5820 0.51%
融通核心 1.0566 0.49%
智能指数C 1.5076 0.45%
人工智能 1.5113 0.45%
融通概念(QDII) 1.2233 0.44%
融通100C 1.7850 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

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