卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
基金名称 | 招商优质成长混合(LOF) | 基金简称 | 招商成长 | 基金代码 | 161706 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 积极成长型 |
成立日期 | 2005-10-10 | 基金公司 | 招商基金 | 基金经理 | 贾成东 |
总份额 | 7.16亿份 | 总净资产 | 22.23亿 | 基金分红 | 7次/共0.79元 |
风险收益特征 | 本基金属于主动管理的混合型基金,精选价值被低估的具有优质成长性的个股进行积极投资,属于预期风险和预期收益相对较高的证券投资基金品种,本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增值。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -4.14% | 11.54% | 16.39% | 30.86% | 86.17% | 4.71% |
上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
贾成东: | 硕士 | 任职日期: | 2017-06-29 | 任职天数: | 3年206天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 170.83% | 同期上证: | 11.87% | ||
简历: | 贾成东先生:硕士研究生,2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部负责人。2016年6月24日起开始担任招商安达保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月31日起担任招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。2017年6月29日起任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
姚乐音 | 213.01 | 9.85% | 个人 |
吴特 | 42.09 | 1.95% | 个人 |
肖鹰 | 41.37 | 1.91% | 个人 |
杨喜梅 | 24 | 1.11% | 个人 |
单丽艳 | 20.1 | 0.93% | 个人 |
郭爱琴 | 19.69 | 0.91% | 个人 |
刘绍坚 | 18.46 | 0.85% | 个人 |
曾金华 | 15.73 | 0.73% | 个人 |
毕远峰 | 14.62 | 0.68% | 个人 |
黄小菊 | 14.32 | 0.66% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 17.43亿元 | 77.98% | 22.92% |
债券 | 1.52亿元 | 6.81% | 96.36% |
存款与备付金 | 9,006.93万元 | 4.03% | 99.11% |
其他资产 | 2.5亿元 | 11.19% | 3,973.77% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
隆基股份 | 276.63万 | 2.08亿 | 9.34% |
工商银行 | 3,493.72万 | 1.72亿 | 7.73% |
建设银行 | 2,792.69万 | 1.72亿 | 7.73% |
长江电力 | 892.48万 | 1.71亿 | 7.68% |
泰格医药 | 110.65万 | 1.14亿 | 5.13% |
东方雨虹 | 194.44万 | 1.05亿 | 4.72% |
通威股份 | 357.6万 | 9,505.07万 | 4.28% |
农业银行 | 2,772.56万 | 8,789.02万 | 3.95% |
通策医疗 | 39.62万 | 8,467.8万 | 3.81% |
中国国航 | 1,136.75万 | 8,059.56万 | 3.63% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 7.61亿 | 34.25% |
金融业 | 4.32亿 | 19.41% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.02亿 | 9.09% |
卫生和社会工作 | 1.99亿 | 8.93% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.49亿 | 6.69% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.84万 | 0.02% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 1.3万 | 0.00% |
批发和零售业 | 2.83万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20光明02 | 50万 | 5,002.5万 | 2.25% |
20苏沙钢MTN002 | 50万 | 4,965万 | 2.23% |
20国债01 | 26.85万 | 2,682.22万 | 1.21% |
20附息国债01 | 20万 | 1,998.2万 | 0.90% |
隆20转债 | 3.67万 | 562.69万 | 0.25% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 4,680.42万 | 2.11% |
企业债 | 5,002.5万 | 2.25% |
可转债 | 562.69万 | 0.25% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
添富优定 | 1.8202 | 4.46% |
添富大盘 | 1.4016 | 4.44% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
易基红利 | 1.3866 | 3.82% |
南方价值 | 1.1610 | 3.75% |
天弘港股A | 1.5749 | 3.68% |
天弘港股C | 1.5668 | 3.68% |
恒生精选 | 1.4013 | 3.36% |
万家宏观 | 1.4663 | 3.25% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
招商科技 | 1.8260 | 2.47% |
港股通综 | 1.1441 | 2.33% |
招商成选A | 1.2615 | 1.03% |
招商成选C | 1.2558 | 1.02% |
招商创新A | 1.4249 | 0.54% |
招商创新C | 1.4142 | 0.53% |
中证红利 | 1.2568 | 0.50% |
招商添利 | 1.1912 | 0.43% |
招商均衡 | 1.2829 | 0.29% |
招商安阳A | 1.0124 | 0.27% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
香港证券 | 1.4183 | 4.90% |
香港本地 | 1.0647 | 3.09% |
港股高息 | 0.9019 | 3.07% |
港股高C | 0.8911 | 3.07% |
恒指ETF | 2.7708 | 2.83% |
香港中小 | 1.8902 | 2.82% |
恒生ETF | 1.5497 | 2.76% |
恒生联接A | 1.1352 | 2.74% |
恒生通 | 2.8084 | 2.72% |
港股通50 | 1.0862 | 2.70% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
军工龙头 | 1.8651 | 22.06% |
国防ETF | 2.0723 | 20.30% |
香港证券 | 1.4183 | 20.11% |
交银瑞丰 | 1.8544 | 18.90% |
芯片基金 | 1.3944 | 18.62% |
芯片ETF | 1.4115 | 18.59% |
军工行业 | 1.3079 | 18.59% |
芯片 | 1.2988 | 18.47% |
空天一体 | 1.5634 | 18.39% |
军工ETF | 1.2951 | 18.28% |