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招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) (招商金砖 161714) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值：1.1850

-0.0040 -0.34%
2021/01/13 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-13 1.1850 -0.34%
2021-01-12 1.1890 0.76%
2021-01-11 1.1800 -0.51%
2021-01-08 1.1860 2.60%
2021-01-07 1.1560 0.17%
2021-01-06 1.1540 -0.94%
2021-01-05 1.1650 1.04%
2021-01-04 1.1530 0.00%
2020-12-31 1.1530 -0.17%

购买指南

更多
  • 2011-01-04
  • QDII
  • 1,427.98万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 基金简称 招商金砖 基金代码 161714
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2011-01-04 基金公司 基金经理 白海峰
总份额 1,376.52万份 总净资产 1,427.98万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是被动管理的指数型基金，主要投资方向为标普金砖四国40指数的成份股及备选成份股，属于具有较高风险和收益预期的证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于债券型基金和混合型基金。并且，本基金主要投资于以金砖四国为代表的新兴市场，其风险收益水平高于投资于海外成熟市场的基金。

业绩表现（2021-01-13）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.69% 4.96% 9.82% 8.42% 1.89% 2.78%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
陈建霞 20.09 10.31% 个人
冯金涛 10.72 5.50% 个人
马迪 8.09 4.15% 个人
姚晓琴 6.6 3.39% 个人
陈致同 6.39 3.28% 个人
陈海峰 6.15 3.16% 个人
张启凡 4.62 2.37% 个人
吴可春 4.04 2.07% 个人
江天法 4 2.05% 个人
邵常红 3.17 1.63% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期： 资产总值：

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华宝油气 0.3490 3.53%
中概互联 2.1711 3.40%
标普生物 2.0216 3.29%
易50联接C 1.6356 3.17%
易50联接A 1.6565 3.17%
广发石油 0.8925 3.02%
广发石油C 0.8977 3.02%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
招商精选A 1.1215 8.49%
招商精选C 1.1210 8.48%
招商景气A 1.0941 5.23%
招商景气C 1.0929 5.21%
招商成选A 1.2487 5.04%
招商成选C 1.2431 5.02%
招商创新A 1.3731 2.72%
招商创新C 1.3629 2.71%
招商盛鑫A 1.1746 2.28%
招商盛鑫C 1.1714 2.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.3490 3.53%
中概互联 2.1711 3.40%
标普生物 2.0216 3.29%
广发石油 0.8925 3.02%
诺安油气 0.5610 2.94%
科创板50 1.4773 2.81%
科创ETF 1.4787 2.79%
银行TH 1.0674 2.76%
银行基金 1.2610 2.76%
银行股基 1.2251 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.3682 20.78%
军工龙头 1.8575 20.23%
新能车 2.1204 19.91%
国防ETF 2.0729 18.90%
嘉实瑞熙 1.7000 18.57%
新能源车 2.2243 18.55%
新能车C 2.2071 18.52%
新能车 2.1327 18.38%
创成长 0.6981 18.18%
新汽车 1.6742 18.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.1204 58.04%
新能车 2.1327 57.47%
新能源车 2.2243 56.62%
新能车C 2.2071 56.42%
新汽车 1.6742 51.95%
东证睿阳 2.3912 51.20%
新汽车 1.7932 48.78%
信诚周期 4.7090 47.93%
长盛同盛 1.5690 44.74%
酒ETF 2.6502 42.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6502 116.25%
信诚周期 4.7090 107.70%
新能车 2.1204 104.91%
新能源车 2.2243 100.13%
新能车C 2.2071 99.63%
创成长 0.6981 96.56%
消费行业 6.0096 95.93%
科创富国 2.5860 95.45%
景顺鼎益 3.5080 90.96%
银华大盘 1.9398 89.64%

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