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招商沪深300高贝塔指数分级 (高贝分级 161718) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8924

0.0001 0.02%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.8924 0.02%
2019-08-22 0.8922 0.09%
2019-08-21 0.8914 -0.17%
2019-08-20 0.8929 0.12%
2019-08-19 0.8918 3.75%
2019-08-16 0.8596 0.79%
2019-08-15 0.8529 0.54%
2019-08-14 0.8483 0.70%
2019-08-13 0.8424 -1.00%

购买指南

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  • 2013-07-08
  • 偏股型基金
  • 5,525.52万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商沪深300高贝塔指数分级 基金简称 高贝分级 基金代码 161718
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-07-08 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 5,573.56万份 总净资产 5,525.52万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商300高贝塔A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商300高贝塔B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.82% -1.10% 4.70% 5.12% 15.55% 28.96%
上证综指 -1.17% -0.15% -1.21% -4.36% 5.08% 14.82%
沪深300 -1.44% 0.49% 3.75% 0.43% 12.94% 25.09%
上证基指 -0.65% 0.48% 2.70% 0.23% 6.78% 11.50%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 2年3天
任职收益: -14.77% 同期上证: -5.65%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年12月3日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,573.56万份 3,085.46万份 1,941.77万份 1,143.69万份 27.60%
2019-03-31 4,368.03万份 4,719.2万份 1,981.09万份 2,738.11万份 194.85%
2018-12-31 1,481.44万份 734.44万份 406.51万份 327.93万份 15.33%
2018-09-30 1,284.49万份 342.59万份 167.03万份 175.56万份 8.82%
2018-06-30 1,180.4万份 597.58万份 507.05万份 90.53万份 -0.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,226.47万元 92.93% 17.8%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 342.67万元 6.09% 24.73%
其他资产 54.95万元 0.98% 31.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,624.09万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长城证券 4.96万 82.78万 1.50%
中国银河 6.2万 75.94万 1.37%
华泰证券 3.24万 72.35万 1.31%
同花顺 7,300 71.8万 1.30%
天风证券 6.3万 68.29万 1.24%
山西汾酒 9,400 64.91万 1.17%
大华股份 4.36万 63.31万 1.15%
东方财富 4.69万 63.61万 1.15%
浙商证券 6.61万 61.47万 1.11%
泸州老窖 7,500 60.62万 1.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,210.14万 40.00%
金融业 1,674.72万 30.31%
房地产业 362.35万 6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 301万 5.44%
交通运输、仓储和邮政业 249.85万 4.52%
采矿业 100.29万 1.82%
租赁和商务服务业 92.76万 1.68%
建筑业 85.72万 1.55%
批发和零售业 52.23万 0.95%
科学研究和技术服务业 50.27万 0.91%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
亨通转债 220 2.2万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.3307 3.98%
招商医药 1.4790 2.99%
生物医药 1.1807 2.21%
银行B端 1.0883 1.94%
招商丰盛A 1.2840 1.82%
消费ETF 5.2267 1.82%
招商丰盛C 1.2890 1.74%
招商联接A 1.6388 1.73%
招商联接C 1.6208 1.72%
招商体育 0.9270 1.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
红土科技 1.2753 15.98%
华润传媒 1.4630 15.84%
财通产业A 1.1922 15.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.43%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.50%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.69%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 77.86%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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