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招商中证全指证券公司指数分级 (券商分级 161720) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0990

0.0015 0.38%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.0990 0.38%
2020-01-16 1.0948 -0.54%
2020-01-15 1.1007 -0.46%
2020-01-14 1.1058 -1.21%
2020-01-13 1.1193 1.26%
2020-01-10 1.1054 0.14%
2020-01-09 1.1038 1.54%
2020-01-08 1.0871 -3.07%
2020-01-07 1.1215 0.62%

购买指南

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  • 2014-10-20
  • 偏股型基金
  • 68.67亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证全指证券公司指数分级 基金简称 券商分级 基金代码 161720
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-20 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 13.69亿份 总净资产 68.67亿 基金分红 0次/共-0.38元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证证券公司A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证证券公司B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.58% 3.17% 7.34% 4.54% 28.93% -0.87%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 2年200天
任职收益: -1.19% 同期上证: -3.77%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 11.27亿份 4.47亿份 4.76亿份 -2,936.5万份 3.01%
2019-09-30 10.94亿份 5.73亿份 4.54亿份 1.18亿份 11.97%
2019-06-30 9.77亿份 6.3亿份 6.09亿份 2,112.67万份 -0.09%
2019-03-31 9.78亿份 25.32亿份 15.05亿份 10.27亿份 -40.16%
2018-12-31 16.35亿份 21.52亿份 5.96亿份 15.55亿份 19.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 71.12亿元 93.92% 9.67%
债券 2亿元 2.65% -8.98%
存款与备付金 2.14亿元 2.83% 7.55%
其他资产 4,632.95万元 0.61% 308.58%
报告期:2019-12-31 资产总值:75.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 4,245.88万 10.74亿 14.31%
海通证券 4,380.11万 6.77亿 9.02%
华泰证券 2,365.9万 4.81亿 6.40%
国泰君安 2,437.39万 4.51亿 6.01%
东方财富 2,575.95万 4.06亿 5.41%
招商证券 1,552.2万 2.84亿 3.78%
申万宏源 4,876.44万 2.5亿 3.33%
广发证券 1,601.46万 2.43亿 3.24%
东方证券 1,932.99万 2.08亿 2.77%
方正证券 2,214.94万 1.92亿 2.56%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 71.09亿 94.72%
制造业 248.15万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 112.59万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 140万 1.4亿 1.87%
19附息国债01 50万 5,003万 0.67%
国开1704 10万 1,005.8万 0.13%
淮矿转债 1,680 16.8万 0.00%
东风转债 270 2.7万 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,003万 0.67%
企业债 -- --%
可转债 19.5万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 1.0670 2.30%
华夏5GETF联接C 1.0757 2.22%
华夏5GETF联接A 1.0760 2.22%
生物B 1.4899 1.84%
医药800B 0.8310 1.84%
SW医药B 0.9416 1.83%
生物药B 1.6321 1.75%
银华医药 1.5024 1.71%
医疗B 1.3541 1.59%
医药B 1.8955 1.58%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.6321 1.75%
招商瑞利 1.1825 1.16%
生物医药 1.3180 1.08%
招商机遇 1.1790 1.03%
招商制造A 1.4370 0.98%
招商制造C 1.4150 0.93%
招商医药 1.7160 0.88%
AH50C 1.2969 0.81%
富时AH50 1.3027 0.80%
消费ETF 5.7427 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中科沃嘉A 1.0168 4.48%
中科沃嘉C 0.9982 4.47%
农银海棠 1.3052 4.28%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
金鹰小盘 1.3849 2.93%
工银科创 1.3671 2.84%
万家经济C 1.5782 2.77%
万家经济A 1.6068 2.76%
广发科创 1.0440 2.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3798 134.65%
汇丰低碳 1.5595 26.61%
汇丰智造A 1.5288 26.05%
汇丰智造C 1.4977 26.01%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏能源 1.3470 23.42%
华安安业A 1.2216 21.94%
华润传媒 1.9720 20.32%
华安安业C 1.2019 19.95%
万家经济A 1.6068 19.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9888 268.89%
泰达溢利A 2.2031 139.78%
银河家盈 2.3798 135.65%
诺安成长 1.3730 75.58%
银河创新 4.6398 74.62%
广发新兴 1.7128 71.14%
融通转型 2.3030 68.84%
海富混合 1.1080 67.88%
华润润鑫C 1.8462 67.29%
广发双擎 2.3749 66.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0018 277.94%
东方臻宝A 3.7630 277.40%
中金瑞祥A 3.9888 268.62%
泰达溢利A 2.2031 141.86%
银河家盈 2.3798 138.21%
广发双擎 2.3749 134.02%
广发升级 2.0143 127.97%
广发新兴 1.7128 125.04%
银河创新 4.6398 121.52%
国联优选 2.3062 114.71%

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