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招商中证全指证券公司指数分级 (券商分级 161720) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8734

0.0008 0.28%
2018/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-12 0.8734 0.28%
2018-12-11 0.8710 0.32%
2018-12-10 0.8682 -1.31%
2018-12-07 0.8797 0.31%
2018-12-06 0.8770 -2.51%
2018-12-05 0.8996 -1.27%
2018-12-04 0.9112 1.01%
2018-12-03 0.9021 2.77%
2018-11-30 0.8778 1.50%

购买指南

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  • 2014-10-20
  • 偏股型基金
  • 31.82亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证全指证券公司指数分级 基金简称 券商分级 基金代码 161720
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-20 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 13.64亿份 总净资产 31.82亿 基金分红 0次/共-0.25元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证证券公司A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证证券公司B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2018-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.91% 0.71% 9.24% -7.09% -22.89% -19.04%
上证综指 1.08% -1.68% -1.77% -12.83% -19.35% -20.35%
沪深300 1.20% -1.17% -0.69% -14.22% -19.12% -20.12%
上证基指 0.52% -0.74% -0.31% -5.41% -8.56% -8.98%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 1年165天
任职收益: -13.88% 同期上证: -17.58%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 13.64亿份 5.33亿份 3.18亿份 2.15亿份 -6.62%
2018-06-30 14.61亿份 3.15亿份 5.11亿份 -1.97亿份 -6.85%
2018-03-31 15.68亿份 6.44亿份 53.85亿份 -47.4亿份 -37.72%
2017-12-31 25.18亿份 12.38亿份 48.06亿份 -35.68亿份 -28.61%
2017-09-30 35.27亿份 29.63亿份 68.27亿份 -38.64亿份 29.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 30.14亿元 94.55% 3.03%
债券 1.31亿元 4.10% -13.33%
存款与备付金 3,687.08万元 1.16% 127.12%
其他资产 616.69万元 0.19% -39.9%
报告期:2018-09-30 资产总值:31.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 2,793.77万 4.66亿 14.66%
海通证券 3,391.17万 3.04亿 9.55%
国泰君安 1,575.02万 2.36亿 7.42%
华泰证券 1,368.79万 2.16亿 6.78%
广发证券 1,240.25万 1.72亿 5.40%
东方证券 1,500.39万 1.34亿 4.21%
申万宏源 2,833.37万 1.28亿 4.01%
招商证券 958.8万 1.26亿 3.96%
方正证券 1,737.69万 9,592.03万 3.01%
兴业证券 1,944.69万 8,828.88万 2.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 30.13亿 94.72%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 9.03万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开11 130万 1.3亿 4.09%
长证转债 6,200 59.28万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 59.28万 0.02%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国富100B 0.7180 3.61%
中证100B 1.1610 2.65%
新能车B 0.8650 2.61%
鹏华地产B 0.8130 2.52%
酒B 1.1830 2.25%
新能B级 0.5344 1.93%
房地产B 0.8864 1.83%
消费指数 0.7588 1.76%
恒生中企 1.4991 1.74%
深证100 0.7720 1.71%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 1.0767 1.52%
白酒B 0.7858 1.41%
招商(QDII)美元 0.1450 1.40%
高贝塔B 0.4763 0.83%
地产分级 1.0482 0.78%
招商科技 0.8462 0.69%
招商添悦A 1.0229 0.67%
招商添悦C 1.0226 0.66%
券商B 0.7094 0.65%
白酒分级 0.9152 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易基消费 1.8840 2.61%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
天治消费 1.2690 2.42%
宝盈价值 1.0730 2.39%
宝盈优势 0.9470 2.38%
宝盈新锐 1.1040 2.32%
印度美元 0.1310 2.18%
宝盈产业 0.4780 2.14%
长信内需E 1.2160 2.10%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8027 76.22%
前海鼎裕C 1.8299 74.93%
前海泽鑫C 1.2100 21.90%
前海泽鑫A 1.2095 21.75%
鹏华弘康C 1.1724 17.44%
鹏华弘康A 1.1965 15.62%
华宝优享 0.9757 10.60%
民生和鑫 1.1386 10.34%
红塔稳健A 1.0759 10.18%
白酒分级 0.9152 7.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4536 542.42%
光大永鑫C 3.4680 221.11%
光大永鑫A 3.4700 220.70%
金信民兴A 1.9634 96.03%
前海鼎裕A 1.8027 70.27%
前海鼎裕C 1.8299 68.78%
前海盛鑫C 1.2593 25.54%
前海盛鑫A 1.2588 25.47%
长信稳益 1.2630 21.35%
前海泽鑫C 1.2100 21.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 263.03%
光大永鑫C 3.4680 225.94%
光大永鑫A 3.4700 225.82%
金信民兴A 1.9634 103.68%
前海鼎裕A 1.8027 73.32%
前海鼎裕C 1.8299 71.47%
信诚至远C 1.4419 39.25%
诺安双利 1.9410 36.40%
长信稳益 1.2630 24.49%
海富欣益C 1.2380 22.82%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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