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招商中证全指证券公司指数分级 (券商分级 161720) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9655

0.0019 0.58%
2019/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-19 0.9655 0.58%
2019-02-18 0.9599 5.33%
2019-02-15 0.9113 -2.05%
2019-02-14 0.9304 -0.32%
2019-02-13 0.9334 3.26%
2019-02-12 0.9039 0.66%
2019-02-11 0.8980 1.60%
2019-02-01 0.8839 2.54%
2019-01-31 0.8620 1.11%

购买指南

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  • 2014-10-20
  • 偏股型基金
  • 44.03亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证全指证券公司指数分级 基金简称 券商分级 基金代码 161720
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-20 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 16.35亿份 总净资产 44.03亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证证券公司A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证证券公司B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.81% 9.54% 4.19% 22.03% -1.97% 20.28%
上证综指 2.73% 5.92% 6.83% 0.96% -16.22% 10.50%
沪深300 3.02% 8.01% 9.42% 3.44% -15.51% 14.25%
上证基指 1.56% 3.79% 4.30% 1.76% -6.14% 6.26%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 1年234天
任职收益: -8.51% 同期上证: -13.78%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 16.35亿份 21.52亿份 5.96亿份 15.55亿份 19.87%
2018-09-30 13.64亿份 5.33亿份 3.18亿份 2.15亿份 -6.62%
2018-06-30 14.61亿份 3.15亿份 5.11亿份 -1.97亿份 -6.85%
2018-03-31 15.68亿份 6.44亿份 53.85亿份 -47.4亿份 -37.72%
2017-12-31 25.18亿份 12.38亿份 48.06亿份 -35.68亿份 -28.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 41.53亿元 93.92% 37.81%
债券 60.99万元 0.01% -99.53%
存款与备付金 2.61亿元 5.90% 608.04%
其他资产 732.53万元 0.17% 18.78%
报告期:2018-12-31 资产总值:44.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 3,938.54万 6.31亿 14.32%
海通证券 4,417.97万 3.89亿 8.83%
国泰君安 2,462.22万 3.77亿 8.57%
华泰证券 1,783.26万 2.89亿 6.56%
招商证券 1,565.42万 2.1亿 4.76%
广发证券 1,615.92万 2.05亿 4.65%
东方证券 1,954.97万 1.56亿 3.54%
申万宏源 3,690.8万 1.5亿 3.41%
方正证券 2,247.22万 1.19亿 2.71%
兴业证券 2,559.26万 1.19亿 2.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 41.53亿 94.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 6.6万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
长证转债 6,200 60.99万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 60.99万 0.01%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.4560 4.11%
中航军B 0.8830 3.27%
军工股B 0.5780 3.21%
保险B 1.2540 2.62%
军工B级 0.9408 2.31%
军工B 1.1780 2.26%
网金B 0.5078 2.13%
军工B 1.2634 2.07%
证保B级 1.0711 1.92%
证保B 1.1400 1.79%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.9231 1.22%
招商(QDII)美元 0.1480 0.68%
招商信用 1.0040 0.60%
券商分级 0.9655 0.58%
招商添利 1.0405 0.29%
招商稳祯 1.0188 0.28%
大宗商品 0.8118 0.27%
招商招鸿 1.0224 0.25%
招商睿祥 1.0158 0.25%
招商招诚 1.0140 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
前海裕源 1.0930 3.68%
东方睿元 1.9960 3.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国泰民丰 1.1887 2.87%
海富聚优FOF 0.8803 2.79%
华安香港 1.3290 2.47%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8643 19.03%
天弘电子A 0.7785 17.72%
天弘电子C 0.7714 17.70%
国泰TMT 0.8507 17.31%
深证联接A 1.1600 17.12%
博时回报 0.9040 17.10%
深证联接C 1.1547 17.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8462 73.52%
前海鼎裕C 1.8727 71.98%
富荣价值A 1.6949 69.51%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
招商六月 1.2531 27.39%
鹏华成长 1.3400 27.13%
前海多元C 1.0669 25.78%
前海多元A 1.0814 25.67%
嘉实材料A 1.0112 24.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0220 259.75%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5020 225.46%
金信民兴A 1.7481 106.40%
前海鼎裕A 1.8462 76.08%
前海鼎裕C 1.8727 74.17%
华安媒体 1.1870 33.82%
金信深圳 1.1350 33.69%
诺安双利 1.9630 33.45%
前海景鑫A 1.3116 30.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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