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招商中证全指证券公司指数分级 (券商分级 161720) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3451

-0.0109 -2.32%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 1.3451 -2.32%
2020-07-06 1.3770 9.17%
2020-07-03 1.2613 7.32%
2020-07-02 1.1753 6.75%
2020-07-01 1.1010 1.86%
2020-06-30 1.0809 3.27%
2020-06-29 1.0467 -2.90%
2020-06-24 1.0780 -0.13%
2020-06-23 1.0794 0.95%

购买指南

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  • 2014-10-20
  • 偏股型基金
  • 67.44亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证全指证券公司指数分级 基金简称 券商分级 基金代码 161720
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-20 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 11.49亿份 总净资产 67.44亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证证券公司A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证证券公司B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 31.56% 37.06% 38.80% 23.54% 30.44% 24.21%
上证综指 6.11% 14.58% 19.62% 8.18% 14.15% 9.68%
沪深300 6.30% 17.36% 24.65% 12.85% 23.35% 14.68%
上证基指 4.62% 13.04% 17.92% 10.31% 16.91% 11.90%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 3年7天
任职收益: 12.43% 同期上证: 4.68%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 11.49亿份 8.7亿份 8.41亿份 2,864.98万份 1.90%
2019-12-31 11.27亿份 4.47亿份 4.76亿份 -2,936.5万份 3.01%
2019-09-30 10.94亿份 5.73亿份 4.54亿份 1.18亿份 11.97%
2019-06-30 9.77亿份 6.3亿份 6.09亿份 2,112.67万份 -0.09%
2019-03-31 9.78亿份 25.32亿份 15.05亿份 10.27亿份 -40.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 63.13亿元 93.39% -11.24%
债券 2.65亿元 3.92% 32.37%
存款与备付金 1.7亿元 2.51% -20.72%
其他资产 1,228.8万元 0.18% -73.48%
报告期:2020-03-31 资产总值:67.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 4,384.21万 9.72亿 14.41%
海通证券 4,186.09万 5.37亿 7.97%
东方财富 2,785.49万 4.47亿 6.63%
华泰证券 2,281.59万 3.93亿 5.83%
国泰君安 2,340.32万 3.81亿 5.65%
招商证券 1,476.93万 2.53亿 3.75%
广发证券 1,539.96万 2.11亿 3.12%
申万宏源 4,676.91万 2.06亿 3.06%
东方证券 1,855.63万 1.69亿 2.51%
方正证券 2,136.22万 1.53亿 2.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 63.11亿 93.59%
制造业 146.57万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.94万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出07 150万 1.51亿 2.24%
国开1704 56万 5,604.96万 0.83%
国开1801 35.7万 3,596.78万 0.53%
19国债05 15万 1,502.7万 0.22%
华安转债 7.28万 727.6万 0.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,502.7万 0.22%
企业债 -- --%
可转债 727.85万 0.11%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车B 1.1770 9.69%
深成指B 0.2946 7.95%
国防B 0.8850 5.99%
酒B 1.1090 5.52%
新能车 1.3549 5.32%
新汽车 1.1056 5.25%
新能B级 1.1617 5.21%
新能源车 1.0980 4.97%
白酒B 1.6766 4.94%
新能车 1.3205 4.73%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.6766 4.94%
招商移动 1.2890 4.20%
生物药B 1.8697 3.94%
招商安润 2.0067 3.64%
招商安达 2.2001 3.50%
招商稳健 1.6836 3.45%
招商创新A 1.2260 3.38%
招商创新C 1.2220 3.38%
招商盛达C 1.7790 3.37%
招商盛达A 1.8140 3.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
金鹰改革 1.5720 7.38%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
金鹰智慧 1.7190 5.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方全指A 1.2977 38.20%
南方全指C 1.2803 38.16%
券商分级 1.3451 37.06%
融通证券 1.2670 36.68%
证券分级 1.2010 35.72%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
华夏证券A 1.3390 34.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.61%
宝盈医疗 2.0290 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
泰达溢利A 1.9342 142.30%
银河家盈 2.2124 138.62%
富国互联 2.4558 137.57%
诺安和鑫 1.6953 136.28%
广发新兴 2.3874 134.57%
广发双擎A 3.1735 133.27%

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