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招商中证全指证券公司指数分级 (券商分级 161720) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0619

0.0014 0.41%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0798 1.90%
2019-07-18 1.0597 -1.33%
2019-07-17 1.0740 -0.29%
2019-07-16 1.0771 -0.44%
2019-07-15 1.0819 1.88%
2019-07-12 1.0619 0.41%
2019-07-11 1.0576 -0.04%
2019-07-10 1.0580 -0.13%
2019-07-09 1.0594 0.71%

购买指南

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  • 2014-10-20
  • 偏股型基金
  • 70.81亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证全指证券公司指数分级 基金简称 券商分级 基金代码 161720
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-20 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 9.77亿份 总净资产 70.81亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证证券公司A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证证券公司B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.69% 5.63% -8.35% 22.51% 32.86% 34.52%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 2年3天
任职收益: -3.06% 同期上证: -5.65%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年12月3日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9.77亿份 6.3亿份 6.09亿份 2,112.67万份 -0.09%
2019-03-31 9.78亿份 25.32亿份 15.05亿份 10.27亿份 -40.16%
2018-12-31 16.35亿份 21.52亿份 5.96亿份 15.55亿份 19.87%
2018-09-30 13.64亿份 5.33亿份 3.18亿份 2.15亿份 -6.62%
2018-06-30 14.61亿份 3.15亿份 5.11亿份 -1.97亿份 -6.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 67.04亿元 94.11% -6.65%
债券 2.1亿元 2.95% 4.96%
存款与备付金 1.94亿元 2.73% -4.96%
其他资产 1,535.18万元 0.22% 22.01%
报告期:2019-06-30 资产总值:71.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 4,418.75万 10.52亿 14.86%
海通证券 4,779.93万 6.78亿 9.58%
国泰君安 2,658.29万 4.88亿 6.89%
华泰证券 1,938.84万 4.33亿 6.11%
招商证券 1,680.51万 2.87亿 4.06%
申万宏源 5,332.96万 2.67亿 3.77%
广发证券 1,752.15万 2.41亿 3.40%
东方证券 2,118.42万 2.26亿 3.20%
国信证券 1,453.74万 1.91亿 2.70%
兴业证券 2,767.4万 1.87亿 2.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 71.81亿 94.81%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 18.29万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 140万 1.4亿 1.98%
19附息国债01 50万 4,996万 0.71%
18农发10 20万 2,001.4万 0.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,996万 0.71%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能B级 0.5717 3.63%
保险B 1.6920 3.30%
银行股B 0.7255 3.04%
银行B份 0.7530 3.01%
地产分级 1.2600 2.93%
白酒B 0.9728 2.80%
鹏华银行B 0.8870 2.78%
金融地B 0.6850 2.70%
银行业B 0.9392 2.63%
房地产 1.0580 2.62%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产分级 1.2600 2.93%
白酒B 0.9728 2.80%
银行B端 1.0549 2.44%
生物药B 1.0913 1.93%
地产B端 1.4125 1.79%
高贝塔B 0.7868 1.39%
银行基金 1.0402 1.23%
煤炭B 0.7441 1.21%
招商丰韵A 1.0383 1.09%
招商丰韵C 1.0356 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
地产分级 1.2600 2.93%
华夏能源 0.9540 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
前海汇鑫A 1.4760 2.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--566.83%
农银消费H 5.4138 165.79%
信达安和 1.5992 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5771 10.84%
前海盛鑫C 1.5768 10.84%
大摩进取 1.5480 10.79%
前海珠宝C 0.9380 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.16%
农银消费H 5.4138 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.01%
光大永鑫C 3.2810 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4138 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5771 57.80%
前海盛鑫C 1.5768 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3161 56.45%

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