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招商中证全指证券公司指数分级 (券商分级 161720) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0831

-0.0020 -0.53%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0831 -0.53%
2019-09-19 1.0889 0.71%
2019-09-18 1.0812 -0.63%
2019-09-17 1.0881 -2.69%
2019-09-16 1.1182 -1.44%
2019-09-12 1.1345 1.36%
2019-09-11 1.1193 0.81%
2019-09-10 1.1103 0.27%
2019-09-09 1.1073 1.25%

购买指南

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  • 2014-10-20
  • 偏股型基金
  • 70.81亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证全指证券公司指数分级 基金简称 券商分级 基金代码 161720
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-20 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 9.77亿份 总净资产 70.81亿 基金分红 0次/共-0.38元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证证券公司A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证证券公司B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.53% 3.76% 0.28% -6.31% 35.02% 34.93%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 2年3天
任职收益: -3.06% 同期上证: -5.65%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年12月3日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9.77亿份 6.3亿份 6.09亿份 2,112.67万份 -0.09%
2019-03-31 9.78亿份 25.32亿份 15.05亿份 10.27亿份 -40.16%
2018-12-31 16.35亿份 21.52亿份 5.96亿份 15.55亿份 19.87%
2018-09-30 13.64亿份 5.33亿份 3.18亿份 2.15亿份 -6.62%
2018-06-30 14.61亿份 3.15亿份 5.11亿份 -1.97亿份 -6.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 67.04亿元 94.11% -6.65%
债券 2.1亿元 2.95% 4.96%
存款与备付金 1.94亿元 2.73% -4.96%
其他资产 1,535.18万元 0.22% 22.01%
报告期:2019-06-30 资产总值:71.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 4,418.75万 10.52亿 14.86%
海通证券 4,779.93万 6.78亿 9.58%
国泰君安 2,658.29万 4.88亿 6.89%
华泰证券 1,938.84万 4.33亿 6.11%
招商证券 1,680.51万 2.87亿 4.06%
申万宏源 5,332.96万 2.67亿 3.77%
广发证券 1,752.15万 2.41亿 3.40%
东方证券 2,118.42万 2.26亿 3.20%
国信证券 1,453.74万 1.91亿 2.70%
兴业证券 2,767.4万 1.87亿 2.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 67.03亿 94.66%
采矿业 36.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 29.59万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 140万 1.4亿 1.98%
19附息国债01 50万 4,996万 0.71%
18农发10 20万 2,001.4万 0.28%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,996万 0.71%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁B 0.6660 5.38%
高铁B端 1.0543 4.17%
半导体 1.3131 2.75%
半导体50 1.4067 2.66%
电子B 1.1467 2.55%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
工业4B 1.7200 2.38%
高铁基金 0.7716 2.10%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.0319 1.57%
招商丰盛A 1.3400 1.36%
招商丰盛C 1.3450 1.36%
招商行业A 1.4530 1.32%
招商稳健 1.0942 1.24%
招商安弘 1.3876 1.23%
招商丰韵C 1.2175 1.15%
招商丰韵A 1.2225 1.14%
招商移动 0.8390 1.08%
招商盛达C 1.1570 1.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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