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招商中证全指证券公司指数分级 (券商分级 161720) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9849

0.0000 -0.02%
2019/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 0.9849 -0.02%
2019-05-23 0.9851 -0.24%
2019-05-22 0.9875 -0.99%
2019-05-21 0.9974 1.36%
2019-05-20 0.9840 0.97%
2019-05-17 0.9745 -3.94%
2019-05-16 1.0145 0.00%
2019-05-15 1.0145 1.70%
2019-05-14 0.9975 -1.03%

购买指南

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  • 2014-10-20
  • 偏股型基金
  • 75.74亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证全指证券公司指数分级 基金简称 券商分级 基金代码 161720
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-10-20 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 9.78亿份 总净资产 75.74亿 基金分红 0次/共-0.32元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证证券公司A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证证券公司B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.07% -15.60% -7.74% 15.45% 1.41% 22.70%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 1年327天
任职收益: -7.57% 同期上证: -10.73%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 9.78亿份 25.32亿份 15.05亿份 10.27亿份 -40.16%
2018-12-31 16.35亿份 21.52亿份 5.96亿份 15.55亿份 19.87%
2018-09-30 13.64亿份 5.33亿份 3.18亿份 2.15亿份 -6.62%
2018-06-30 14.61亿份 3.15亿份 5.11亿份 -1.97亿份 -6.85%
2018-03-31 15.68亿份 6.44亿份 53.85亿份 -47.4亿份 -37.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 71.81亿元 94.51% 72.91%
债券 2亿元 2.63% 3.27万%
存款与备付金 2.04亿元 2.69% -21.67%
其他资产 1,258.25万元 0.17% 71.77%
报告期:2019-03-31 资产总值:75.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 4,570.96万 11.33亿 14.96%
海通证券 5,125.7万 7.19亿 9.49%
国泰君安 2,853.42万 5.75亿 7.59%
华泰证券 2,073.72万 4.65亿 6.14%
招商证券 1,813.09万 3.18亿 4.19%
广发证券 1,872.83万 3.03亿 4.00%
东方证券 2,273.06万 2.71亿 3.58%
申万宏源 4,283.98万 2.36亿 3.12%
兴业证券 2,966.25万 2.15亿 2.84%
国信证券 1,556.59万 2.11亿 2.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 71.81亿 94.81%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 18.29万 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 130万 1.3亿 1.72%
19附息国债01 50万 4,998万 0.66%
18农发10 20万 2,001.6万 0.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,998万 0.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 0.9850 2.50%
白酒B 1.6089 2.30%
国泰食品B 0.8888 2.10%
保险B 1.4650 1.60%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
银行股B 0.6627 1.49%
金融地B 0.5720 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
建信50B 0.6133 1.36%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.6089 2.30%
白酒分级 1.3142 1.40%
银行B端 0.9771 1.15%
富时AH50 1.1340 0.68%
AH50C 1.1319 0.68%
招商央视C 1.8709 0.61%
招商央视A 1.8848 0.61%
银行基金 0.9983 0.56%
消费ETF 4.6473 0.43%
招商联接A 1.4671 0.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

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