rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

招商沪深300地产等权重指数分级 (地产分级 161721) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7650

-0.0060 -0.78%
2017/10/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-10-19 0.7650 -0.78%
2017-10-18 0.7710 0.13%
2017-10-17 0.7700 0.00%
2017-10-16 0.7700 -1.03%
2017-10-13 0.7780 0.00%
2017-10-12 0.7780 -0.51%
2017-10-11 0.7820 -0.13%
2017-10-10 0.7830 -0.13%
2017-10-09 0.7840 1.03%

购买指南

更多
  • 2014-11-03
  • 偏股型基金
  • 1.22亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商沪深300地产等权重指数分级 基金简称 地产分级 基金代码 161721
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-11-03 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 9,760.89万份 总净资产 1.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商300地产A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商300地产B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2017-10-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.67% -8.93% -1.29% -1.03% 6.28% 6.69%
上证综指 -0.60% 0.53% 4.08% 6.21% 9.03% 8.59%
沪深300 0.26% 2.44% 5.44% 13.40% 18.14% 18.77%
上证基指 -0.05% 0.88% 2.42% 6.50% 7.71% 7.97%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 111天
任职收益: -1.67% 同期上证: 5.45%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)及招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 9,760.89万份 4.13亿份 4.09亿份 357.51万份 29.83%
2017-03-31 7,518.05万份 5,244.09万份 1.02亿份 -4,980.74万份 -1.84%
2016-12-31 7,659.07万份 1.24亿份 3.28亿份 -2.04亿份 -22.37%
2016-09-30 9,865.88万份 3.2亿份 2.95亿份 2,475.58万份 61.60%
2016-06-30 6,105.29万份 7,917.82万份 1.72亿份 -9,280.95万份 -40.32%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.15亿元 91.32% 4.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 841万元 6.66% 12.08%
其他资产 255.2万元 2.02% 331.89%
报告期:2017-06-30 资产总值:1.26亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 29.83万 744.75万 6.10%
中天金融 97.85万 680.09万 5.57%
招商蛇口 31.76万 678.39万 5.56%
新城控股 35.98万 667.04万 5.46%
金地集团 57.52万 659.72万 5.40%
城投控股 61.93万 650.91万 5.33%
保利地产 64.94万 647.41万 5.30%
张江高科 38.3万 646.43万 5.29%
首开股份 55.34万 633.05万 5.18%
金融街 53.38万 625.57万 5.12%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.02亿 83.80%
综合 646.43万 5.29%
建筑业 620.7万 5.08%
制造业 28.17万 0.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.1570 4.52%
酒B 1.5380 3.36%
国泰食品B 1.4481 3.07%
白酒分级 1.0800 2.37%
国泰医药B 0.6523 2.24%
酒分级 1.2890 1.98%
SW医药B 0.8581 1.86%
景顺食品 1.9850 1.83%
中证消费ETF 2.1480 1.81%
主要消费ETF 2.1577 1.79%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.1570 4.52%
白酒分级 1.0800 2.37%
消费ETF 4.9520 1.00%
招商联接C 1.5570 0.91%
招商联接A 1.5590 0.91%
生物药B 1.1180 0.90%
招商金砖 1.0150 0.50%
生物医药 1.0780 0.47%
招商丰达C 1.0850 0.37%
招商丰达A 1.0940 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒分级 1.0800 2.37%
酒分级 1.2890 1.98%
银华战略 1.1080 1.93%
国泰食品 1.2458 1.76%
消费联接 1.4413 1.69%
中邮睿利 1.0190 1.60%
天弘食品C 1.4188 1.55%
天弘食品A 1.4263 1.54%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利C 1.2541 13.34%
汇安丰利A 1.2615 12.90%
银华战略 1.1080 12.54%
国泰食品 1.2458 11.77%
消费联接 1.4413 11.11%
中欧医疗A 1.1660 10.94%
中欧医疗C 1.1580 10.81%
白酒分级 1.0800 10.68%
中海医药A 1.3780 10.59%
添富制造 1.2860 10.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0384 201.01%
交银丰享A 1.9970 98.91%
华富元鑫A 1.9670 88.23%
中融思路A 1.3728 71.35%
中融思路C 1.3641 70.79%
上投新兴H 3.0940 37.69%
上投新兴A 3.0860 37.46%
白酒分级 1.0800 37.46%
嘉实现钞 1.3910 37.18%
嘉实现汇(QDII) 1.3910 37.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.35%
中融经济A 1.7640 120.69%
鹏华弘达A 2.1833 117.89%
华富元鑫A 1.9670 95.72%
白酒分级 1.0800 70.02%
易基消费 2.1380 56.06%
东方沪港 1.5700 53.17%
国泰互联 1.9310 49.81%
国泰食品 1.2458 48.10%
东方睿元 2.1230 48.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014