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招商沪深300地产等权重指数分级 (地产分级 161721) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9928

0.0127 2.08%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 0.9928 2.08%
2020-08-13 0.9726 0.13%
2020-08-12 0.9713 1.39%
2020-08-11 0.9580 -1.01%
2020-08-10 0.9678 3.25%
2020-08-07 0.9373 -1.09%
2020-08-06 0.9476 0.35%
2020-08-05 0.9443 -1.74%
2020-08-04 0.9610 0.75%

购买指南

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  • 2014-11-03
  • 偏股型基金
  • 3.04亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商沪深300地产等权重指数分级 基金简称 地产分级 基金代码 161721
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-11-03 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青(休产假)、刘重杰(代理)
总份额 5.75亿份 总净资产 3.04亿 基金分红 0次/共0.56元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商300地产A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商300地产B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.64% -3.67% 18.95% 14.78% 24.27% 3.93%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 3年45天
任职收益: 25.01% 同期上证: 5.14%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.35亿份 9,730.18万份 1.46亿份 -4,919万份 -17.31%
2020-03-31 2.84亿份 2.49亿份 1.34亿份 1.15亿份 67.84%
2019-12-31 1.69亿份 9,712.32万份 8,407.06万份 1,305.26万份 10.27%
2019-09-30 1.54亿份 1.16亿份 7,454.74万份 4,095.27万份 36.78%
2019-06-30 1.12亿份 1.19亿份 1.01亿份 1,780.3万份 18.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.85亿元 92.14% -13.78%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,876.02万元 6.06% -6.43%
其他资产 557.81万元 1.80% 194.17%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
绿地控股 361.22万 2,232.34万 7.34%
中南建设 242.02万 2,153.93万 7.08%
金科股份 250.51万 2,044.12万 6.72%
荣盛发展 246.91万 1,999.98万 6.58%
华夏幸福 87.48万 1,999.79万 6.58%
华侨城A 329.39万 1,996.12万 6.56%
金地集团 145.06万 1,987.35万 6.54%
新湖中宝 663.79万 1,978.1万 6.51%
上海临港 92.07万 1,976.7万 6.50%
保利地产 132.52万 1,958.58万 6.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 2.8亿 92.12%
制造业 362.15万 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 166.57万 0.55%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 1.7万 170.31万 0.49%
国开1704 2,000 20.02万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.9850 6.95%
深成指B 0.3235 6.55%
酒B 1.1670 5.99%
国防B 1.4320 5.92%
军工B级 1.2718 5.71%
保险B 1.8820 5.67%
军工股B 1.5110 5.59%
白酒B 1.7440 5.56%
军工B 1.3560 5.53%
军工B 1.6031 5.18%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.7440 5.56%
地产B端 0.9809 4.28%
白酒分级 1.3869 3.43%
高贝塔B 1.3500 3.16%
银行B端 1.1878 2.69%
生物药B 1.1165 2.26%
券商B 1.6112 2.20%
地产分级 0.9928 2.08%
深TMT 6.9973 2.07%
创大盘 1.3996 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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