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招商沪深300地产等权重指数分级 (地产分级 161721) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2542

0.0221 2.90%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.2553 0.09%
2019-08-19 1.2542 2.90%
2019-08-16 1.2188 0.08%
2019-08-15 1.2178 0.98%
2019-08-14 1.2060 0.22%
2019-08-13 1.2033 -0.59%
2019-08-12 1.2104 2.24%
2019-08-09 1.1839 -1.58%
2019-08-08 1.2029 0.90%

购买指南

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  • 2014-11-03
  • 偏股型基金
  • 1.41亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商沪深300地产等权重指数分级 基金简称 地产分级 基金代码 161721
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-11-03 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 1.12亿份 总净资产 1.41亿 基金分红 0次/共0.12元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商300地产A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商300地产B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.32% -0.37% 6.50% 12.37% 28.12% 28.93%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 2年3天
任职收益: 5.41% 同期上证: -5.65%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年12月3日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.12亿份 1.19亿份 1.01亿份 1,780.3万份 18.98%
2019-03-31 9,436.03万份 6,372.47万份 9,217.89万份 -2,845.43万份 -22.62%
2018-12-31 1.22亿份 4,178.71万份 4,920.05万份 -741.34万份 -4.41%
2018-09-30 1.28亿份 5,386.68万份 1.92亿份 -1.38亿份 -47.36%
2018-06-30 2.42亿份 1.68亿份 1.59亿份 894.01万份 3.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.34亿元 93.18% 6.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 917.92万元 6.40% 20.18%
其他资产 60.6万元 0.42% -73.69%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华夏幸福 29.64万 965.46万 6.85%
金融街 122万 956.5万 6.79%
陆家嘴 59.3万 919.08万 6.52%
新湖中宝 292.33万 917.93万 6.51%
新城控股 22.46万 894.22万 6.35%
绿地控股 130.03万 888.11万 6.30%
金科股份 145.43万 876.94万 6.22%
华侨城A 125.89万 874.94万 6.21%
阳光城 135.06万 875.16万 6.21%
金地集团 73.09万 871.93万 6.19%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.33亿 94.50%
制造业 28.59万 0.20%
采矿业 10.15万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.03%
金融业 3.39万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.0724 13.39%
高贝塔B 0.7500 9.33%
券商分级 1.0513 6.43%
煤炭B 0.6802 5.52%
地产B端 1.4782 5.00%
招商国改 0.8800 4.76%
深TMT 4.4425 4.66%
深证联接A 1.3016 4.43%
深证联接C 1.2931 4.43%
生物药B 1.3048 3.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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