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招商沪深300地产等权重指数分级 (地产分级 161721) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3144

-0.0270 -3.18%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.3144 -3.18%
2020-01-22 1.3576 1.31%
2020-01-21 1.3400 -2.69%
2020-01-20 1.3770 -0.70%
2020-01-17 1.3867 0.05%
2020-01-16 1.3860 -0.35%
2020-01-15 1.3908 -1.15%
2020-01-14 1.4070 -0.06%
2020-01-13 1.4079 0.68%

购买指南

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  • 2014-11-03
  • 偏股型基金
  • 2.45亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商沪深300地产等权重指数分级 基金简称 地产分级 基金代码 161721
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-11-03 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 1.69亿份 总净资产 2.45亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商300地产A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商300地产B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.17% -3.37% 4.02% 4.61% 33.45% -7.14%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 2年211天
任职收益: 11.30% 同期上证: -6.86%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.69亿份 9,712.32万份 8,407.06万份 1,305.26万份 10.27%
2019-09-30 1.54亿份 1.16亿份 7,454.74万份 4,095.27万份 36.78%
2019-06-30 1.12亿份 1.19亿份 1.01亿份 1,780.3万份 18.98%
2019-03-31 9,436.03万份 6,372.47万份 9,217.89万份 -2,845.43万份 -22.62%
2018-12-31 1.22亿份 4,178.71万份 4,920.05万份 -741.34万份 -4.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.32亿元 91.30% 34.63%
债券 300.39万元 1.18% 7.25%
存款与备付金 1,662.67万元 6.55% 126.46%
其他资产 243.3万元 0.96% -84.92%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.54亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中南建设 156.11万 1,646.91万 6.73%
万科A 50.01万 1,609.31万 6.58%
金地集团 110.54万 1,602.78万 6.55%
华侨城A 200.87万 1,564.8万 6.40%
荣盛发展 159.33万 1,566.23万 6.40%
阳光城 182.02万 1,547.13万 6.32%
金科股份 195.02万 1,497.72万 6.12%
招商蛇口 75.3万 1,496.21万 6.12%
华夏幸福 52.06万 1,494.2万 6.11%
新城控股 38.55万 1,492.74万 6.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 2.27亿 92.98%
制造业 215.38万 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 202.47万 0.83%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 1.7万 170.2万 0.70%
19国债01 1.1万 110.07万 0.45%
国开1704 2,000 20.12万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 280.27万 1.15%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏5GETF联接A 1.0963 1.89%
华夏5GETF联接C 1.0959 1.88%
恒生M类 1.0139 1.29%
新能源A 1.0030 0.10%
证券A级 1.0070 0.10%
500等权A 1.0031 0.02%
国泰食品A 1.0032 0.02%
传媒A级 1.0032 0.02%
环保A端 1.0032 0.02%
高铁A端 1.0032 0.02%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿祥 1.1294 1.16%
招商金砖 1.1270 0.90%
招商信用 1.0800 0.37%
招商招鸿 1.0286 0.36%
招商添利 1.1221 0.34%
招商招兴A 1.0983 0.28%
招商招兴C 1.0976 0.27%
招商和悦(FOF)A 1.0922 0.18%
招商均衡 1.0607 0.18%
招商和悦(FOF)C 1.0881 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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