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招商沪深300地产等权重指数分级 (地产分级 161721) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2738

-0.0154 -1.89%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.2738 -1.89%
2019-10-17 1.2984 -0.61%
2019-10-16 1.3064 0.74%
2019-10-15 1.2968 -0.54%
2019-10-14 1.3039 0.78%
2019-10-11 1.2938 0.62%
2019-10-10 1.2858 0.30%
2019-10-09 1.2819 2.41%
2019-10-08 1.2517 2.32%

购买指南

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  • 2014-11-03
  • 偏股型基金
  • 1.41亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商沪深300地产等权重指数分级 基金简称 地产分级 基金代码 161721
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-11-03 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 1.12亿份 总净资产 1.41亿 基金分红 0次/共0.12元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商300地产A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商300地产B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.55% 1.24% 4.06% -4.01% 45.90% 30.83%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 2年3天
任职收益: 5.41% 同期上证: -5.65%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年12月3日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.12亿份 1.19亿份 1.01亿份 1,780.3万份 18.98%
2019-03-31 9,436.03万份 6,372.47万份 9,217.89万份 -2,845.43万份 -22.62%
2018-12-31 1.22亿份 4,178.71万份 4,920.05万份 -741.34万份 -4.41%
2018-09-30 1.28亿份 5,386.68万份 1.92亿份 -1.38亿份 -47.36%
2018-06-30 2.42亿份 1.68亿份 1.59亿份 894.01万份 3.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.34亿元 93.18% 6.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 917.92万元 6.40% 20.18%
其他资产 60.6万元 0.42% -73.69%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华夏幸福 29.64万 965.46万 6.85%
金融街 122万 956.5万 6.79%
陆家嘴 59.3万 919.08万 6.52%
新湖中宝 292.33万 917.93万 6.51%
新城控股 22.46万 894.22万 6.35%
绿地控股 130.03万 888.11万 6.30%
金科股份 145.43万 876.94万 6.22%
华侨城A 125.89万 874.94万 6.21%
阳光城 135.06万 875.16万 6.21%
金地集团 73.09万 871.93万 6.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.33亿 94.50%
制造业 28.59万 0.20%
采矿业 10.15万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.03%
金融业 3.39万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.4071 0.82%
恒生M类 0.9633 0.70%
生物药B 1.4942 0.69%
医疗B 1.2154 0.64%
健康分级B 0.9540 0.63%
医疗B 1.4426 0.57%
生物分级 1.2122 0.48%
生物医药 1.2659 0.41%
医疗ETF 1.2716 0.37%
医疗分级 1.1309 0.35%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.4942 0.69%
生物医药 1.2659 0.41%
招商医药 1.6490 0.12%
转债分级A 1.0380 0.10%
招商金砖 1.0470 0.10%
招商信用 1.0980 0.09%
招商添利 1.0949 0.07%
招商招财A 1.0005 0.04%
招商稳盛C 1.0309 0.04%
招商稳盛A 1.0423 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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