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招商沪深300地产等权重指数分级 (地产分级 161721) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7560

-0.0120 -4.42%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 0.7560 -1.52%
2017-12-14 0.7910 -0.50%
2017-12-13 0.7950 0.00%
2017-12-12 0.7950 -0.13%
2017-12-11 0.7960 0.51%
2017-12-08 0.7920 0.13%
2017-12-07 0.7910 -0.25%
2017-12-06 0.7930 -0.38%
2017-12-05 0.7960 0.00%

购买指南

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  • 2014-11-03
  • 偏股型基金
  • 8,822.65万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商沪深300地产等权重指数分级 基金简称 地产分级 基金代码 161721
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-11-03 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 7,711.78万份 总净资产 8,822.65万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商300地产A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商300地产B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.64% 0.65% -5.80% 3.45% 6.42% 8.65%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 170天
任职收益: 0.13% 同期上证: 2.20%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。现任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)及招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 7,711.78万份 4,693.35万份 9,076.39万份 -4,383.04万份 -20.99%
2017-06-30 9,760.89万份 4.13亿份 4.09亿份 357.51万份 29.83%
2017-03-31 7,518.05万份 5,244.09万份 1.02亿份 -4,980.74万份 -1.84%
2016-12-31 7,659.07万份 1.24亿份 3.28亿份 -2.04亿份 -22.37%
2016-09-30 9,865.88万份 3.2亿份 2.95亿份 2,475.58万份 61.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,238.06万元 91.86% -28.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 630.04万元 7.03% -25.08%
其他资产 99.82万元 1.11% -60.88%
报告期:2017-09-30 资产总值:8,967.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中天金融 84.62万 647.37万 7.34%
万科A 21.28万 558.48万 6.33%
阳光城 75.95万 531.62万 6.03%
保利地产 46.32万 481.68万 5.46%
金地集团 41.03万 470.58万 5.33%
金融街 38.07万 464.1万 5.26%
新城控股 25.66万 458.58万 5.20%
张江高科 27.32万 458.09万 5.19%
首开股份 39.48万 437.4万 4.96%
城投控股 44.17万 433.77万 4.92%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 7,351.68万 83.33%
综合 458.09万 5.19%
建筑业 425.05万 4.82%
采矿业 3.25万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银华医药 1.0010 2.14%
国防B 0.8600 0.70%
空天一体 0.9766 0.34%
国防分级 0.9310 0.32%
上投低波A 1.0019 0.21%
上投低波C 1.0018 0.20%
航天军工 0.8368 0.16%
鹏华银行A 1.0060 0.10%
券商A级 1.0060 0.10%
互联A 1.0060 0.10%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6730 2.28%
招商睿祥 1.0161 0.16%
招商招益C 1.0220 0.10%
招商招益A 1.0250 0.10%
招商招瑞C 1.0330 0.10%
招商招瑞A 1.0410 0.10%
招商六月 1.0011 0.07%
招商安心 1.4720 0.07%
招商招坤C 1.0076 0.06%
招商招坤A 1.0128 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.54%
中欧瑾悠C 1.4131 43.40%
华夏鼎益A 1.0869 13.16%
民生鑫信C 1.2501 12.30%
平安添益A 1.0402 5.18%
华宝美元 0.1884 5.02%
宝盈医疗 1.0140 4.86%
中海惠利B 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.08%
中海惠利 0.9980 4.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 203.99%
德邦群利C 2.1145 110.00%
德邦群利A 2.1168 110.00%
东方惠新C 2.2493 106.79%
新沃鑫禧 2.0676 104.55%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.15%
中融思路A 1.3766 74.53%
中融思路C 1.3601 73.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.55%
中融经济A 1.7300 120.86%
东方惠新C 2.2493 112.76%
华富元鑫A 1.9870 97.32%
白酒分级 1.1070 69.37%
东方沪港 1.6550 62.10%
易基消费 2.2590 60.33%
东方优势 1.6130 57.83%
东方策略C 1.6912 56.22%

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