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招商沪深300地产等权重指数分级 (地产分级 161721) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0520

0.0249 3.94%
2018/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-19 1.0520 3.94%
2018-09-18 1.0121 1.52%
2018-09-17 0.9969 -1.52%
2018-09-14 1.0123 0.25%
2018-09-13 1.0098 0.57%
2018-09-12 1.0041 -0.09%
2018-09-11 1.0050 -0.94%
2018-09-10 1.0145 0.55%
2018-09-07 1.0090 0.67%

购买指南

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  • 2014-11-03
  • 偏股型基金
  • 1.82亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商沪深300地产等权重指数分级 基金简称 地产分级 基金代码 161721
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-11-03 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 1.66亿份 总净资产 1.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商300地产A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商300地产B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2018-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.77% 7.80% -7.79% -17.19% -19.29% -16.13%
上证综指 1.84% 0.05% -5.50% -13.38% -18.54% -17.43%
沪深300 2.17% -0.39% -8.21% -15.17% -13.69% -17.82%
上证基指 0.91% -0.20% -2.47% -5.92% -6.62% -7.87%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 1年81天
任职收益: -12.44% 同期上证: -14.55%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2.42亿份 1.68亿份 1.59亿份 894.01万份 3.96%
2018-03-31 2.33亿份 5.89亿份 4.3亿份 1.59亿份 242.14%
2017-12-31 6,812.65万份 3,398.62万份 4,787.6万份 -1,388.98万份 -11.66%
2017-09-30 7,711.78万份 4,693.35万份 9,076.39万份 -4,383.04万份 -20.99%
2017-06-30 9,760.89万份 4.13亿份 4.09亿份 357.51万份 29.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.73亿元 92.69% -9.8%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,108.69万元 5.95% -21.43%
其他资产 253.97万元 1.36% -59.06%
报告期:2018-06-30 资产总值:1.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新城控股 39.95万 1,237.32万 6.78%
陆家嘴 75.79万 1,196.8万 6.56%
绿地控股 179.45万 1,173.6万 6.43%
保利地产 94.74万 1,155.77万 6.34%
新湖中宝 301.28万 1,150.9万 6.31%
金地集团 111.74万 1,138.6万 6.24%
华夏幸福 43.77万 1,127万 6.18%
华侨城A 154.45万 1,116.67万 6.12%
阳光城 185.73万 1,108.78万 6.08%
荣盛发展 126.96万 1,108.37万 6.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.63亿 89.10%
建筑业 989.69万 5.43%
制造业 17.5万 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 0.8300 8.92%
房地产B 0.9042 7.98%
地产B端 1.0946 7.84%
酒B 0.6320 6.94%
国防B 0.5480 5.79%
白酒B 1.0869 5.57%
国泰医药B 0.4646 5.40%
军工B 0.4020 5.24%
成长B级 0.4280 4.65%
军工B 0.4794 4.51%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 1.0946 7.84%
白酒B 1.0869 5.57%
高贝塔B 0.5396 4.07%
地产分级 1.0520 3.94%
白酒分级 1.0606 2.78%
煤炭B 0.7313 2.31%
生物药B 0.9285 2.08%
消费ETF 4.3723 1.90%
招商联接A 1.3847 1.79%
招商联接C 1.3746 1.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家宏观 1.0141 4.02%
地产分级 1.0520 3.94%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
房地产 0.9310 3.79%
国泰地产 0.9583 3.62%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1376 16.22%
国投国安 0.7190 12.34%
国防分级 0.7920 10.92%
博时军工 0.8790 10.15%
长信国防 0.7245 10.01%
融通军工 0.8370 9.27%
华夏军工 0.8860 9.25%
南方军工 0.6811 9.15%
申万军工 1.0012 9.12%
广发军联C 0.7145 9.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7059 367.92%
新回报C 3.9630 251.95%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9437 100.09%
广发石油C 1.2204 28.79%
易原油C 1.3098 25.42%
油气美元 0.1031 20.30%
海富欣益C 1.2240 20.07%
诺安双利 1.7740 19.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 270.03%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9437 95.80%
东方惠新C 2.0883 85.86%
东方策略C 1.7289 54.95%
易原油C 1.3098 47.23%
金信策略 1.3255 45.43%
易原油A汇 0.1925 41.13%
易原油C汇 0.1911 40.51%

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