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招商沪深300地产等权重指数分级 (地产分级 161721) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0160

-0.0121 -1.87%
2018/12/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-11 1.0401 2.37%
2018-12-10 1.0160 -1.87%
2018-12-07 1.0354 0.66%
2018-12-06 1.0286 -1.26%
2018-12-05 1.0417 0.58%
2018-12-04 1.0357 -1.56%
2018-12-03 1.0521 0.90%
2018-11-30 1.0427 0.63%
2018-11-29 1.0362 -2.47%

购买指南

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  • 2014-11-03
  • 偏股型基金
  • 1.38亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商沪深300地产等权重指数分级 基金简称 地产分级 基金代码 161721
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-11-03 基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
总份额 1.28亿份 总净资产 1.38亿 基金分红 0次/共0.21元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商300地产A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商300地产B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2018-12-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.43% 1.80% 0.15% -11.81% -17.33% -19.00%
上证综指 -0.45% -3.17% -3.27% -14.16% -20.58% -21.56%
沪深300 -0.68% -3.00% -2.54% -15.82% -20.62% -21.61%
上证基指 -0.24% -1.49% -1.06% -6.13% -9.25% -9.67%

基金经理

苏燕青: 硕士 任职日期: 2017-07-01 任职天数: 1年163天
任职收益: -15.33% 同期上证: -18.83%
简历: 苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1.28亿份 5,386.68万份 1.92亿份 -1.38亿份 -47.36%
2018-06-30 2.42亿份 1.68亿份 1.59亿份 894.01万份 3.96%
2018-03-31 2.33亿份 5.89亿份 4.3亿份 1.59亿份 242.14%
2017-12-31 6,812.65万份 3,398.62万份 4,787.6万份 -1,388.98万份 -11.66%
2017-09-30 7,711.78万份 4,693.35万份 9,076.39万份 -4,383.04万份 -20.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.31亿元 93.34% -24.42%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 847.61万元 6.06% -23.55%
其他资产 83.47万元 0.60% -67.13%
报告期:2018-09-30 资产总值:1.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
陆家嘴 60.47万 943.4万 6.82%
保利地产 75.6万 920万 6.65%
绿地控股 143.23万 916.67万 6.63%
阳光城 148.22万 883.36万 6.39%
华夏幸福 34.89万 883.69万 6.39%
万科A 35.66万 866.53万 6.27%
新城控股 31.87万 834.73万 6.04%
首开股份 115.37万 829.49万 6.00%
招商蛇口 44.09万 824.04万 5.96%
荣盛发展 101.33万 808.62万 5.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.3亿 94.39%
制造业 9.03万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华润中创 0.7400 1.23%
融通成指A 0.6610 0.76%
民生资源 0.6040 0.67%
传媒B 0.6970 0.58%
华安龙联 1.1130 0.54%
传媒B级 0.6959 0.46%
中银100 1.1760 0.43%
传媒联接A 0.6890 0.35%
传媒联接C 0.6896 0.35%
华安联接 1.2085 0.32%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商(QDII)美元 0.1450 1.40%
招商添悦A 1.0229 0.67%
招商添悦C 1.0226 0.66%
招商稳乾A 1.0359 0.47%
招商稳乾C 1.0259 0.46%
招商添利A 1.0288 0.34%
招商添利 1.0164 0.32%
招商招鸿 1.0482 0.27%
招商稳阳A 1.0195 0.21%
招商稳阳C 1.0104 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方原油C 1.0294 3.49%
汇安丰利A 0.8979 2.83%
汇安丰利C 0.8805 2.83%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
易原油C 1.0224 2.38%
易原油C汇 0.1489 2.27%
易原油A汇 0.1501 2.25%
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8020 75.47%
前海鼎裕C 1.8293 74.22%
前海泽鑫C 1.2065 23.74%
前海泽鑫A 1.2059 23.61%
鹏华弘康C 1.1703 17.49%
鹏华弘康A 1.1946 15.66%
华宝优享 0.9735 11.52%
民生和鑫 1.1386 10.34%
红塔稳健A 1.0650 9.92%
大成360互联+A 0.8100 7.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4415 544.52%
光大永鑫C 3.4660 221.02%
光大永鑫A 3.4670 220.61%
金信民兴A 1.9632 95.81%
前海鼎裕A 1.8020 70.23%
前海鼎裕C 1.8293 68.72%
前海盛鑫C 1.2492 25.74%
前海盛鑫A 1.2486 25.68%
长信稳益 1.2673 21.21%
前海泽鑫C 1.2065 20.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9920 263.57%
光大永鑫C 3.4660 225.85%
光大永鑫A 3.4670 225.42%
金信民兴A 1.9632 102.89%
前海鼎裕A 1.8020 73.25%
前海鼎裕C 1.8293 71.40%
信诚至远C 1.4390 39.32%
诺安双利 1.9400 36.33%
长信稳益 1.2673 24.41%
海富欣益C 1.2350 22.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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