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招商中证银行指数分级 (银行基金 161723) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0557

-0.0085 -0.80%
2019/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-24 1.0578 0.20%
2019-06-21 1.0557 -0.80%
2019-06-20 1.0642 2.35%
2019-06-19 1.0398 1.06%
2019-06-18 1.0289 0.42%
2019-06-17 1.0246 0.36%
2019-06-14 1.0209 -0.11%
2019-06-13 1.0220 -0.18%
2019-06-12 1.0238 -0.16%

购买指南

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  • 2015-05-04
  • 偏股型基金
  • 4.09亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证银行指数分级 基金简称 银行基金 基金代码 161723
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-04 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 3.71亿份 总净资产 4.09亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证银行A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.24% 5.96% 4.86% 21.15% 16.80% 20.71%
上证综指 0.21% 3.78% -2.67% 20.62% 5.64% 20.62%
沪深300 0.19% 5.83% -0.80% 27.59% 9.41% 27.59%
上证基指 0.04% 3.65% -0.96% 12.53% 6.43% 12.53%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 1年292天
任职收益: 5.92% 同期上证: -11.12%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 3.71亿份 1.72亿份 1.38亿份 3,392.06万份 10.11%
2018-12-31 3.37亿份 9,126.44万份 8,268.03万份 858.41万份 5.72%
2018-09-30 3.19亿份 1.21亿份 1.36亿份 -1,496.37万份 -4.34%
2018-06-30 3.34亿份 1.17亿份 1.09亿份 854.48万份 2.83%
2018-03-31 3.24亿份 3.81亿份 2.84亿份 9,754.86万份 45.39%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.88亿元 94.20% 26.89%
债券 269.89万元 0.66% --
存款与备付金 2,004.13万元 4.87% 3.45%
其他资产 110.19万元 0.27% 62.85%
报告期:2019-03-31 资产总值:4.11亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 184.73万 6,265.97万 15.33%
兴业银行 237.64万 4,317.9万 10.57%
交通银行 523.83万 3,268.67万 8.00%
民生银行 473.27万 3,000.52万 7.34%
农业银行 730.34万 2,724.16万 6.67%
浦发银行 223.81万 2,524.59万 6.18%
工商银行 411.18万 2,290.29万 5.60%
平安银行 163.66万 2,098.12万 5.13%
北京银行 282.14万 1,749.28万 4.28%
中国银行 401.84万 1,514.94万 3.71%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3.87亿 94.76%
制造业 18.41万 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29万 0.01%
科学研究和技术服务业 5.61万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,332.24 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2.7万 269.89万 0.66%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 269.89万 0.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 1.3020 5.85%
国防B 0.4430 5.73%
环保B级 0.5110 5.36%
环保B端 0.4936 5.31%
网金B 0.7213 5.13%
传媒B 0.8130 4.90%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
互联网B 0.7390 4.82%
传媒B级 0.8352 4.79%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.1675 2.65%
高贝塔B 0.8041 2.16%
深TMT 4.1277 1.94%
深证联接C 1.2068 1.86%
深证联接A 1.2139 1.85%
招商1000A 0.8176 1.72%
招商1000C 0.8192 1.71%
白酒分级 1.4254 1.67%
招商国改 0.8300 1.59%
煤炭B 0.8187 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
诺安和鑫 0.7347 4.90%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达安和 1.0055 58.25%
国联鑫乾C 1.3969 35.59%
鹏华丰盈 1.3243 31.18%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛战略C 1.0720 24.51%
前海优势C 1.2540 23.91%
前海优势A 1.1420 23.86%
前海珠宝C 0.9390 22.59%
前海珠宝A 0.9700 22.47%
前海景鑫A 1.5460 19.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6478 269.12%
富荣价值A 1.5969 100.11%
白酒分级 1.4254 67.07%
酒分级 1.0680 57.79%
国泰食品 1.0327 56.56%
景内需贰 1.1960 55.93%
前海稀缺C 1.2610 55.23%
前海稀缺A 1.2030 55.23%
富国消费 1.4570 55.17%
消费联接 1.8835 54.61%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4567 559.64%
光大永鑫C 3.2800 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
前海鼎裕A 1.8995 80.21%
前海鼎裕C 1.9242 78.28%
前海盛鑫C 1.5150 53.50%
前海盛鑫A 1.5153 53.49%
前海景鑫A 1.5460 49.39%
前海景鑫C 1.5443 49.25%
前海稀缺A 1.2030 48.41%

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