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招商中证银行指数分级 (银行基金 161723) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0899

-0.0158 -1.43%
2020/07/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-14 1.0899 -1.43%
2020-07-13 1.1057 -0.05%
2020-07-10 1.1062 -3.29%
2020-07-09 1.1438 -0.95%
2020-07-08 1.1548 0.53%
2020-07-07 1.1487 -0.57%
2020-07-06 1.1553 8.04%
2020-07-03 1.0693 2.47%
2020-07-02 1.0435 2.18%

购买指南

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  • 2015-05-04
  • 偏股型基金
  • 7.79亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证银行指数分级 基金简称 银行基金 基金代码 161723
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-04 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 7.73亿份 总净资产 7.79亿 基金分红 0次/共0.11元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证银行A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-07-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.29% 10.04% 13.07% -2.56% 8.45% -1.81%
上证综指 0.93% 15.06% 20.30% 11.03% 16.77% 11.95%
沪深300 1.13% 17.27% 25.19% 15.69% 26.23% 17.33%
上证基指 0.86% 13.87% 19.55% 13.44% 19.86% 14.95%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 2年313天
任职收益: 12.89% 同期上证: 0.90%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 7.73亿份 6.83亿份 3.54亿份 3.3亿份 74.49%
2019-12-31 4.43亿份 2.68亿份 2.71亿份 -342.91万份 1.99%
2019-09-30 4.35亿份 2.65亿份 1.37亿份 1.27亿份 42.53%
2019-06-30 3.05亿份 1.46亿份 2.18亿份 -7,173.43万份 -17.92%
2019-03-31 3.71亿份 1.72亿份 1.38亿份 3,392.06万份 10.11%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.35亿元 93.21% 49.37%
债券 1,308.53万元 1.66% -36.5%
存款与备付金 3,223.26万元 4.09% 184.87%
其他资产 821.67万元 1.04% -22%
报告期:2020-03-31 资产总值:7.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 341.34万 1.1亿 14.14%
兴业银行 547.88万 8,716.7万 11.19%
交通银行 1,033.77万 5,334.24万 6.85%
民生银行 931.84万 5,320.82万 6.83%
农业银行 1,446.97万 4,876.28万 6.26%
平安银行 364.26万 4,662.52万 5.98%
浦发银行 446.52万 4,532.21万 5.82%
工商银行 814.62万 4,195.31万 5.39%
中国银行 793.9万 2,762.78万 3.55%
北京银行 556.67万 2,688.72万 3.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7.33亿 94.04%
制造业 282.59万 0.36%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债05 9.96万 997.79万 1.28%
国开1704 2.4万 240.22万 0.31%
国开1801 7,000 70.53万 0.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 997.79万 1.28%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
环保B 1.8226 6.03%
网金B 1.1956 4.23%
一带一B 1.4510 4.16%
煤炭B级 0.7670 3.23%
券商B 1.3030 3.17%
煤炭B 0.8134 3.11%
煤炭B基 0.9170 2.92%
军工B级 1.7269 2.86%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿祥 1.2995 5.19%
招商增长A 1.0454 3.70%
招商增长C 1.0449 3.69%
煤炭B 0.8134 3.11%
招商成选A 1.0300 2.05%
招商成选C 1.0295 2.03%
煤炭分级 0.9197 1.36%
普盛现钞 0.1489 1.29%
普盛现汇 0.1489 1.29%
招商瑞信C 1.0299 1.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3590 47.56%
券商指基 1.3490 44.59%
南方全指A 1.3698 44.11%
南方全指C 1.3513 44.07%
券商联接A 1.8551 43.57%
天弘券商A 1.3634 43.55%
天弘券商C 1.3617 43.53%
券商联接C 1.8475 43.53%
券商分级 1.4278 43.18%
证券股基 1.3100 42.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 84.01%
创金医疗A 2.9742 81.12%
生物医药 1.0476 80.63%
广发保健A 3.2152 80.54%
创金医疗C 2.9514 80.49%
宝盈医疗 2.1920 80.12%
工银前医 3.6490 80.11%
招商医药 2.9620 78.43%
生物分级 1.4847 76.82%
工银医药A 2.9970 76.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5916 324.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.2430 200.67%
银河创新 7.3127 185.33%
诺安和鑫 1.9357 181.02%
富国互联 2.6485 170.40%
广发新兴 2.5944 166.75%
广发创新 3.1536 161.38%
广发双擎A 3.4014 158.44%
国联优选 3.5847 155.52%

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