rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

招商中证银行指数分级 (银行基金 161723) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0561

0.0045 0.43%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.0507 -0.34%
2019-08-20 1.0543 -0.17%
2019-08-19 1.0561 0.43%
2019-08-16 1.0516 -0.26%
2019-08-15 1.0543 -0.08%
2019-08-14 1.0551 -0.25%
2019-08-13 1.0577 -1.02%
2019-08-12 1.0686 1.35%
2019-08-09 1.0544 -0.12%

购买指南

更多
  • 2015-05-04
  • 偏股型基金
  • 3.45亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证银行指数分级 基金简称 银行基金 基金代码 161723
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-04 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 3.05亿份 总净资产 3.45亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证银行A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.42% 0.56% 5.00% 10.59% 17.48% 19.90%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 1年302天
任职收益: 5.39% 同期上证: -10.90%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.05亿份 1.46亿份 2.18亿份 -7,173.43万份 -17.92%
2019-03-31 3.71亿份 1.72亿份 1.38亿份 3,392.06万份 10.11%
2018-12-31 3.37亿份 9,126.44万份 8,268.03万份 858.41万份 5.72%
2018-09-30 3.19亿份 1.21亿份 1.36亿份 -1,496.37万份 -4.34%
2018-06-30 3.34亿份 1.17亿份 1.09亿份 854.48万份 2.83%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.26亿元 93.01% -15.76%
债券 269.78万元 0.77% -0.04%
存款与备付金 1,977.55万元 5.63% -1.33%
其他资产 206.64万元 0.59% 87.54%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.51亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 138.32万 4,976.64万 14.42%
兴业银行 225.96万 4,132.83万 11.97%
交通银行 426.95万 2,612.95万 7.57%
民生银行 385.74万 2,449.44万 7.10%
农业银行 595.28万 2,143万 6.21%
浦发银行 182.42万 2,130.68万 6.17%
工商银行 335.13万 1,973.94万 5.72%
平安银行 132.93万 1,831.77万 5.31%
北京银行 229.99万 1,359.25万 3.94%
中国银行 327.47万 1,224.75万 3.55%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3.26亿 94.43%
采矿业 21.58万 0.06%
制造业 17.79万 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%
科学研究和技术服务业 4.51万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2.7万 269.78万 0.78%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 269.78万 0.78%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.0724 13.39%
高贝塔B 0.7500 9.33%
券商分级 1.0513 6.43%
煤炭B 0.6802 5.52%
地产B端 1.4782 5.00%
招商国改 0.8800 4.76%
深TMT 4.4425 4.66%
深证联接A 1.3016 4.43%
深证联接C 1.2931 4.43%
生物药B 1.3048 3.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014