rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

招商中证煤炭等权指数分级 (煤炭分级 161724) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0960

-0.0070 -2.92%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 1.0960 -0.62%
2017-12-14 1.1290 -0.53%
2017-12-13 1.1350 0.71%
2017-12-12 1.1270 -1.74%
2017-12-11 1.1470 0.61%
2017-12-08 1.1400 0.80%
2017-12-07 1.1310 -2.75%
2017-12-06 1.1630 0.69%
2017-12-05 1.1550 -2.94%

购买指南

更多
  • 2015-05-04
  • 偏股型基金
  • 7.09亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 招商中证煤炭等权指数分级 基金简称 煤炭分级 基金代码 161724
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-04 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 4.94亿份 总净资产 7.09亿 基金分红 0次/共-0.33元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证煤炭A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证煤炭B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% -7.08% -19.13% 8.35% 0.84% 2.82%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 101天
任职收益: -12.45% 同期上证: -3.49%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 4.94亿份 9.16亿份 8.89亿份 2,664.84万份 25.67%
2017-06-30 3.93亿份 8,443.77万份 2.26亿份 -1.42亿份 -18.59%
2017-03-31 4.83亿份 3.12亿份 1.69亿份 1.43亿份 53.74%
2016-12-31 3.14亿份 4.67亿份 3.6亿份 1.07亿份 40.95%
2016-09-30 2.23亿份 2.37亿份 2.83亿份 -4,647.53万份 -23.71%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.67亿元 87.89% 26.47%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,622万元 10.05% 83.75%
其他资产 1,558.74万元 2.06% 222.97%
报告期:2017-09-30 资产总值:7.58亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宝泰隆 325.42万 3,778.09万 5.33%
陕西黑猫 283.86万 3,187.76万 4.50%
山西焦化 303.91万 3,185.01万 4.49%
恒源煤电 248.68万 2,829.94万 3.99%
大同煤业 355.3万 2,661.19万 3.75%
潞安环能 258.25万 2,647.07万 3.73%
露天煤业 200.6万 2,633.87万 3.72%
陕西煤业 298.88万 2,630.13万 3.71%
西山煤电 245.94万 2,535.6万 3.58%
开滦股份 320.03万 2,509.04万 3.54%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 4.93亿 69.49%
制造业 1.74亿 24.51%
卫生和社会工作 11.53万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.64万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.56万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银华医药 1.0010 2.14%
国防B 0.8600 0.70%
空天一体 0.9766 0.34%
国防分级 0.9310 0.32%
上投低波A 1.0019 0.21%
上投低波C 1.0018 0.20%
航天军工 0.8368 0.16%
鹏华银行A 1.0060 0.10%
券商A级 1.0060 0.10%
互联A 1.0060 0.10%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.6730 2.28%
招商睿祥 1.0161 0.16%
招商招益C 1.0220 0.10%
招商招益A 1.0250 0.10%
招商招瑞C 1.0330 0.10%
招商招瑞A 1.0410 0.10%
招商六月 1.0011 0.07%
招商安心 1.4720 0.07%
招商招坤C 1.0076 0.06%
招商招坤A 1.0128 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.48%
中欧瑾悠C 1.4131 43.36%
华夏鼎益A 1.0869 13.05%
民生鑫信C 1.2501 12.34%
平安添益A 1.0402 5.19%
华宝美元 0.1884 4.85%
宝盈医疗 1.0140 4.73%
中海惠利 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.12%
中海惠利B 0.9980 4.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 207.17%
德邦群利C 2.1145 110.14%
德邦群利A 2.1168 110.13%
东方惠新C 2.2493 107.81%
新沃鑫禧 2.0676 104.71%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.35%
中融思路A 1.3766 74.77%
中融思路C 1.3601 73.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.14%
中融经济A 1.7300 123.08%
东方惠新C 2.2493 112.35%
华富元鑫A 1.9870 96.93%
白酒分级 1.1070 69.76%
东方沪港 1.6550 63.29%
易基消费 2.2590 59.51%
东方优势 1.6130 58.75%
东方策略C 1.6912 55.90%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014