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招商中证煤炭等权指数分级 (煤炭分级 161724) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8391

-0.0008 -0.15%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.8391 -0.15%
2019-12-05 0.8404 0.29%
2019-12-04 0.8380 -0.63%
2019-12-03 0.8433 0.45%
2019-12-02 0.8395 -0.60%
2019-11-29 0.8446 0.13%
2019-11-28 0.8435 -0.80%
2019-11-27 0.8503 -0.74%
2019-11-26 0.8566 -2.08%

购买指南

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  • 2015-05-04
  • 偏股型基金
  • 5.06亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证煤炭等权指数分级 基金简称 煤炭分级 基金代码 161724
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-04 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 5.6亿份 总净资产 5.06亿 基金分红 0次/共-0.23元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证煤炭A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证煤炭B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.65% 0.04% -6.21% -4.12% 1.91% 9.92%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 2年92天
任职收益: -24.13% 同期上证: -13.96%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5.6亿份 3.08亿份 1.86亿份 1.22亿份 28.37%
2019-06-30 4.36亿份 2.97亿份 4.28亿份 -1.31亿份 -22.03%
2019-03-31 5.59亿份 1.94亿份 2.5亿份 -5,638.31万份 -10.20%
2018-12-31 6.23亿份 1.3亿份 1.88亿份 -5,777.43万份 -5.93%
2018-09-30 6.62亿份 2.17亿份 3.71亿份 -1.53亿份 -18.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.77亿元 93.55% 18.53%
债券 680.05万元 1.33% --
存款与备付金 2,283.56万元 4.47% -9.83%
其他资产 329.92万元 0.65% 16.79%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中煤能源 360.83万 1,775.3万 3.51%
兖州煤业 165.34万 1,760.83万 3.48%
金能科技 159.21万 1,711.54万 3.39%
恒源煤电 304.08万 1,690.68万 3.34%
陕西煤业 193.69万 1,690.87万 3.34%
中国神华 88.01万 1,652.92万 3.27%
平煤股份 434.17万 1,645.49万 3.25%
西山煤电 277.15万 1,629.63万 3.22%
新集能源 556.01万 1,612.42万 3.19%
大同煤业 380.27万 1,597.13万 3.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 3.72亿 73.51%
制造业 1.05亿 20.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 55.08万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 179.82 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 4.8万 479.95万 0.95%
19国债05 2万 200.1万 0.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 680.05万 1.35%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
体育B 1.7140 3.88%
酒B 1.3430 3.39%
国泰食品B 1.1564 3.38%
传媒B级 0.8603 3.03%
传媒B 0.8730 2.83%
电子B 1.1814 2.58%
体育分级 1.3570 2.42%
半导体50 1.4713 2.32%
互联网B 1.0680 2.30%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9584 4.40%
白酒分级 0.9889 2.10%
招商行业A 1.4750 1.72%
招商盛达A 1.2170 1.59%
招商成长 1.8652 1.54%
招商盛达C 1.1960 1.53%
招商移动 0.8710 1.52%
招商安达 1.5502 1.41%
招商丰盛A 1.3740 1.40%
招商丰盛C 1.3780 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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