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招商中证煤炭等权指数分级 (煤炭分级 161724) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0570

0.0050 0.67%
2017/04/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-04-28 1.0570 0.67%
2017-04-27 1.0500 0.10%
2017-04-26 1.0490 0.58%
2017-04-25 1.0430 0.29%
2017-04-24 1.0400 -2.71%
2017-04-21 1.0690 0.28%
2017-04-20 1.0660 -0.65%
2017-04-19 1.0730 -2.98%
2017-04-18 1.1060 -1.34%

购买指南

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  • 2015-05-04
  • 偏股型基金
  • 7.39亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证煤炭等权指数分级 基金简称 煤炭分级 基金代码 161724
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-04 基金公司 招商基金 基金经理 陈剑波
总份额 4.83亿份 总净资产 7.39亿 基金分红 0次/共-0.33元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证煤炭A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证煤炭B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2017-04-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.50% -6.50% -5.66% -12.78% 2.30% -4.37%
上证综指 -0.58% -2.11% -0.14% 1.62% 7.36% 1.64%
沪深300 -0.78% -0.47% 1.53% 2.98% 8.97% 3.92%
上证基指 -0.24% -0.40% 0.24% 0.73% 2.83% 1.14%

基金经理

陈剑波: 学士 任职日期: 2016-08-12 任职天数: 259天
任职收益: -2.16% 同期上证: 3.41%
简历: 陈剑波先生:中国国籍,大学本科,具有多年证券从业经历。2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司,从事系统开发及产品研发相关工作;2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部,从事软件开发工作;2008年6月加入广州安正软件科技有限公司,任副总经理;2012年9月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任数据分析师及投资经理。2016-02-03起开始担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)及招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日至今)。2016-12-03起开始担任招商央视财经50指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 4.83亿份 3.12亿份 1.69亿份 1.43亿份 53.74%
2016-12-31 3.14亿份 4.67亿份 3.6亿份 1.07亿份 40.95%
2016-09-30 2.23亿份 2.37亿份 2.83亿份 -4,647.53万份 -23.71%
2016-06-30 2.92亿份 2.43亿份 1.48亿份 9,528.79万份 35.54%
2016-03-31 2.16亿份 1.93亿份 2.8亿份 -8,659.71万份 -5.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7亿元 91.83% 31.83%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,735.44万元 7.53% 54.76%
其他资产 487.73万元 0.64% 40.75%
报告期:2017-03-31 资产总值:7.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒源煤电 357.81万 3,145.12万 4.26%
中国神华 145.89万 2,824.46万 3.82%
陕西煤业 455.32万 2,813.87万 3.81%
平煤股份 474.39万 2,813.13万 3.81%
昊华能源 381.4万 2,662.14万 3.60%
上海能源 228.29万 2,607.07万 3.53%
露天煤业 286.13万 2,575.16万 3.49%
安源煤业 478.95万 2,504.89万 3.39%
兰花科创 317.25万 2,468.18万 3.34%
中煤能源 403.63万 2,466.21万 3.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 5.64亿 76.32%
制造业 1.35亿 18.33%
建筑业 21.24万 0.03%
批发和零售业 13.1万 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 13.13万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.6490 6.57%
钢铁B 0.8460 5.09%
体育B 0.3400 3.66%
地产B端 0.4770 2.80%
钢铁母基 0.8350 2.58%
钢铁分级 0.9380 2.29%
创业股B 0.2922 1.95%
煤炭B级 0.4410 1.85%
国防B 0.3660 1.67%
军工股B 0.4960 1.64%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 0.4770 2.80%
转债分级B 0.9940 1.53%
煤炭B 1.0970 1.20%
生物药B 1.0010 1.11%
地产分级 0.7470 0.95%
高贝塔B 0.4580 0.88%
招商量化 0.9740 0.72%
招商财经 0.8590 0.69%
煤炭分级 1.0570 0.67%
招商1000C 0.9220 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁母基 0.8350 2.58%
西部汇逸C 1.0188 2.27%
交银先锋 1.3167 2.27%
华商动力 0.8590 2.26%
交银科技 0.9980 2.15%
交银数据 0.8760 1.86%
嘉实互联 1.2200 1.50%
新华战略 0.8380 1.45%
嘉实现钞 1.0840 1.40%
嘉实现汇(QDII) 1.0840 1.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中融经济A 2.1750 120.14%
鹏华弘达A 2.0745 107.03%
九泰天宝C 1.3570 24.70%
九泰天宝A 1.3570 23.45%
华夏锦福A 1.2482 20.56%
德邦回报A 1.2900 17.20%
中融经济C 1.1140 12.98%
华夏锦源A 1.1700 12.92%
华夏锦安A 1.1440 10.40%
鹏华弘腾A 1.0910 8.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0360 178.74%
中融经济A 2.1750 117.50%
鹏华弘达A 2.0745 107.09%
华安稳固A 1.5710 40.56%
招商招盛A 1.2892 28.91%
招商招盛C 1.2813 28.12%
九泰天宝C 1.3570 26.68%
九泰天宝A 1.3570 25.51%
华夏锦福A 1.2482 24.31%
易基消费 1.6810 21.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1750 120.59%
国泰养老C 2.3610 94.08%
金鹰保本C 1.1160 63.74%
白酒分级 1.1590 49.45%
华安稳固A 1.5710 44.43%
易基消费 1.6810 41.38%
易中小盘 3.4117 38.69%
银华富裕 2.1242 38.31%
安信医药 1.2940 38.05%
国泰金鑫 1.5680 36.77%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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