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招商中证煤炭等权指数分级 (煤炭分级 161724) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9462

0.0135 2.20%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 0.9462 2.20%
2020-10-15 0.9258 1.81%
2020-10-14 0.9093 -0.89%
2020-10-13 0.9175 0.27%
2020-10-12 0.9150 2.54%
2020-10-09 0.8923 2.56%
2020-09-30 0.8700 -1.64%
2020-09-29 0.8845 -0.64%
2020-09-28 0.8902 2.58%

购买指南

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  • 2015-05-04
  • 偏股型基金
  • 4.88亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证煤炭等权指数分级 基金简称 煤炭分级 基金代码 161724
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-04 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 6.1亿份 总净资产 4.88亿 基金分红 0次/共-0.25元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证煤炭A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证煤炭B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.04% 7.33% 9.68% 28.86% 12.44% 10.19%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 3年49天
任职收益: -17.99% 同期上证: -1.42%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6.1亿份 2.03亿份 1.91亿份 1,253.12万份 2.11%
2020-03-31 5.98亿份 4.8亿份 4.76亿份 408.23万份 0.65%
2019-12-31 5.94亿份 2.37亿份 2.19亿份 1,799.91万份 6.09%
2019-09-30 5.6亿份 3.08亿份 1.86亿份 1.22亿份 28.37%
2019-06-30 4.36亿份 2.97亿份 4.28亿份 -1.31亿份 -22.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.62亿元 93.07% 5.44%
债券 70.11万元 0.14% -89.1%
存款与备付金 2,793.52万元 5.63% 39.95%
其他资产 576.31万元 1.16% 186.25%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宏达矿业 204.15万 2,421.22万 4.96%
金能科技 136.91万 1,627.8万 3.34%
宝泰隆 405.49万 1,548.98万 3.17%
昊华能源 414.68万 1,505.31万 3.08%
兖州煤业 168.23万 1,473.66万 3.02%
陕西煤业 204.71万 1,475.93万 3.02%
冀中能源 486.33万 1,468.72万 3.01%
陕西黑猫 537.98万 1,468.68万 3.01%
盘江股份 274.1万 1,466.43万 3.01%
西山煤电 391.55万 1,468.33万 3.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 3.45亿 70.71%
制造业 1.04亿 21.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,215.68万 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 54.79万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 270.9 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 7,000 70.11万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.8548 5.00%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
银行B端 1.2320 2.93%
招商成选A 1.0834 2.74%
招商成选C 1.0806 2.73%
煤炭分级 0.9462 2.20%
银行基金 1.1348 1.58%
地产B端 0.8465 1.00%
富时AH50 1.3592 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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