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招商中证煤炭等权指数分级 (煤炭分级 161724) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2290

-0.0170 -1.99%
2017/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-18 1.2290 -1.99%
2017-10-17 1.2540 -1.26%
2017-10-16 1.2700 -0.78%
2017-10-13 1.2800 0.95%
2017-10-12 1.2680 -2.01%
2017-10-11 1.2940 -0.31%
2017-10-10 1.2980 -1.44%
2017-10-09 1.3170 0.00%
2017-09-29 1.3170 0.08%

购买指南

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  • 2015-05-04
  • 偏股型基金
  • 5.58亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证煤炭等权指数分级 基金简称 煤炭分级 基金代码 161724
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-04 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 3.93亿份 总净资产 5.58亿 基金分红 0次/共-0.39元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证煤炭A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证煤炭B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2017-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.39% -6.35% 10.68% 11.86% 10.46% 14.21%
上证综指 -0.26% 0.87% 4.44% 6.58% 9.41% 8.96%
沪深300 0.59% 2.77% 5.78% 13.77% 18.52% 19.16%
上证基指 0.06% 0.99% 2.53% 6.61% 7.83% 8.09%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 43天
任职收益: -6.47% 同期上证: -0.07%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 3.93亿份 8,443.77万份 2.26亿份 -1.42亿份 -18.59%
2017-03-31 4.83亿份 3.12亿份 1.69亿份 1.43亿份 53.74%
2016-12-31 3.14亿份 4.67亿份 3.6亿份 1.07亿份 40.95%
2016-09-30 2.23亿份 2.37亿份 2.83亿份 -4,647.53万份 -23.71%
2016-06-30 2.92亿份 2.43亿份 1.48亿份 9,528.79万份 35.54%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.27亿元 91.92% -24.67%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,147.93万元 7.24% -27.68%
其他资产 482.63万元 0.84% -1.04%
报告期:2017-06-30 资产总值:5.73亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国神华 126.65万 2,823.06万 5.06%
露天煤业 286.13万 2,337.68万 4.19%
陕西煤业 322.4万 2,279.36万 4.09%
恒源煤电 261.21万 2,123.61万 3.81%
昊华能源 250.01万 2,050.1万 3.68%
兖州煤业 165.47万 2,025.41万 3.63%
新大洲A 245.76万 1,993.09万 3.57%
上海能源 167.99万 1,960.45万 3.52%
平煤股份 370.05万 1,950.16万 3.50%
中煤能源 326.17万 1,917.91万 3.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 4.17亿 74.75%
制造业 1.1亿 19.71%
金融业 18.79万 0.03%
建筑业 3.88万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品B 1.4050 3.72%
国泰医药B 0.6380 3.37%
白酒B 1.1070 3.36%
医药800B 0.8060 3.20%
SW医药B 0.8424 2.49%
国富100B 0.9660 2.33%
国泰食品 1.2242 2.11%
中药基金 1.0579 2.10%
中药C 1.0558 2.10%
养老B 0.5940 2.06%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.1070 3.36%
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
招商移动 0.7980 1.79%
白酒分级 1.0550 1.74%
招商小盘 1.6080 1.52%
消费ETF 4.9030 1.45%
招商央视C 1.9700 1.39%
招商央视A 1.9720 1.39%
招商联接C 1.5430 1.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
国泰食品 1.2242 2.11%
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2612 14.97%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2538 12.48%
富国新产 1.4550 10.55%
富国低碳 3.0020 10.53%
中信智信C 1.2400 9.33%
添富制造 1.2820 9.16%
国泰食品 1.2242 9.12%
消费联接 1.4173 8.91%
中海医药A 1.3680 8.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0463 199.55%
中融经济A 1.7680 119.21%
鹏华弘达A 2.1840 108.44%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9640 87.49%
中融思路A 1.3727 69.83%
中融思路C 1.3641 69.22%
嘉实现钞 1.4050 37.88%
嘉实现汇(QDII) 1.3890 37.88%
东方沪港 1.5710 35.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.08%
中融经济A 1.7680 121.85%
鹏华弘达A 2.1840 117.55%
华富元鑫A 1.9640 95.91%
白酒分级 1.0550 67.03%
易基消费 2.1170 53.64%
东方沪港 1.5710 52.99%
国泰互联 1.9170 49.06%
东方睿元 2.1230 48.05%
银华富裕 2.6880 47.13%

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