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招商中证煤炭等权指数分级 (煤炭分级 161724) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0400

-0.0080 -1.14%
2017/06/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 1.0420 0.19%
2017-06-22 1.0400 -1.14%
2017-06-21 1.0520 -0.19%
2017-06-20 1.0540 -0.38%
2017-06-19 1.0580 1.44%
2017-06-16 1.0430 -0.19%
2017-06-15 1.0450 0.29%
2017-06-14 1.0420 0.10%
2017-06-13 1.0410 2.66%

购买指南

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  • 2015-05-04
  • 偏股型基金
  • 7.39亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证煤炭等权指数分级 基金简称 煤炭分级 基金代码 161724
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-04 基金公司 招商基金 基金经理 陈剑波
总份额 4.83亿份 总净资产 7.39亿 基金分红 0次/共-0.33元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证煤炭A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证煤炭B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2017-06-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.48% 4.94% -8.13% -7.23% 7.92% -5.28%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

陈剑波: 学士 任职日期: 2016-08-12 任职天数: 315天
任职收益: -2.80% 同期上证: 3.51%
简历: 陈剑波先生:中国国籍,大学本科,具有多年证券从业经历。2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司,从事系统开发及产品研发相关工作;2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部,从事软件开发工作;2008年6月加入广州安正软件科技有限公司,任副总经理;2012年9月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任数据分析师及投资经理。2016-02-03起开始担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)及招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日至今)。2016-12-03起开始担任招商央视财经50指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 4.83亿份 3.12亿份 1.69亿份 1.43亿份 53.74%
2016-12-31 3.14亿份 4.67亿份 3.6亿份 1.07亿份 40.95%
2016-09-30 2.23亿份 2.37亿份 2.83亿份 -4,647.53万份 -23.71%
2016-06-30 2.92亿份 2.43亿份 1.48亿份 9,528.79万份 35.54%
2016-03-31 2.16亿份 1.93亿份 2.8亿份 -8,659.71万份 -5.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7亿元 91.83% 31.83%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,735.44万元 7.53% 54.76%
其他资产 487.73万元 0.64% 40.75%
报告期:2017-03-31 资产总值:7.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒源煤电 357.81万 3,145.12万 4.26%
中国神华 145.89万 2,824.46万 3.82%
陕西煤业 455.32万 2,813.87万 3.81%
平煤股份 474.39万 2,813.13万 3.81%
昊华能源 381.4万 2,662.14万 3.60%
上海能源 228.29万 2,607.07万 3.53%
露天煤业 286.13万 2,575.16万 3.49%
安源煤业 478.95万 2,504.89万 3.39%
兰花科创 317.25万 2,468.18万 3.34%
中煤能源 403.63万 2,466.21万 3.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 5.64亿 76.32%
制造业 1.35亿 18.33%
建筑业 21.24万 0.03%
批发和零售业 13.1万 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 13.13万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.5949 4.64%
银行B份 0.6490 4.34%
银行业B 0.7249 4.02%
鹏华银行B 0.7450 3.91%
银行B类 0.8062 3.91%
银行B端 0.8290 3.75%
银行B级 0.8870 3.74%
保险B 1.1850 2.60%
金融地B 0.4980 2.47%
工银联接 1.1901 2.18%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B端 0.8290 3.75%
银行基金 0.9260 1.65%
招商平衡 0.9964 0.63%
招商招益A 1.0070 0.60%
招商稳荣A 0.9601 0.51%
招商稳荣C 0.9570 0.50%
招商招益C 1.0050 0.50%
券商B 0.4050 0.50%
转债分级B 0.8700 0.46%
招商金砖 0.8910 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银定开 1.1338 8.45%
广发生物(QDII) 0.9810 4.47%
生物美元(QDII) 0.1439 4.35%
标普生汇 0.1753 4.35%
工银联接 1.1901 2.18%
嘉实互联 1.3060 1.87%
嘉实联接 1.5877 1.84%
长城品牌 1.3038 1.72%
天弘银行A 0.9997 1.71%
天弘银行C 0.9942 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9770 98.09%
前海瑞和C 1.2051 19.91%
方正惠利C 1.1865 17.58%
新华鑫裕 1.1578 15.78%
农银定开 1.1338 15.36%
标普生汇 0.1753 12.81%
建信恒丰 1.1231 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1439 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1230 114.36%
华安稳固A 1.5890 47.54%
易基消费 1.8720 32.02%
白酒分级 1.2680 30.32%
嘉实现钞 1.1720 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1720 27.67%
东方沪港 1.3020 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3010 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7877 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5890 44.98%
易基消费 1.8720 44.22%
嘉实精选 1.4290 42.76%
国富中华 1.1500 40.42%
东方睿元 1.9020 40.27%
上投核心 1.8940 38.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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