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招商中证煤炭等权指数分级 (煤炭分级 161724) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.7294

-0.0020 -0.40%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 0.7294 -0.40%
2020-05-28 0.7323 -0.27%
2020-05-27 0.7343 1.00%
2020-05-26 0.7270 0.69%
2020-05-25 0.7220 1.06%
2020-05-22 0.7144 -1.83%
2020-05-21 0.7277 -0.27%
2020-05-20 0.7297 -0.87%
2020-05-19 0.7361 0.89%

购买指南

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  • 2015-05-04
  • 偏股型基金
  • 4.63亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证煤炭等权指数分级 基金简称 煤炭分级 基金代码 161724
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-04 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 5.98亿份 总净资产 4.63亿 基金分红 0次/共-0.18元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证煤炭A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证煤炭B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.10% 2.40% -3.93% -11.30% -19.96% -15.06%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 2年267天
任职收益: -28.22% 同期上证: -15.72%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5.98亿份 4.8亿份 4.76亿份 408.23万份 0.65%
2019-12-31 5.94亿份 2.37亿份 2.19亿份 1,799.91万份 6.09%
2019-09-30 5.6亿份 3.08亿份 1.86亿份 1.22亿份 28.37%
2019-06-30 4.36亿份 2.97亿份 4.28亿份 -1.31亿份 -22.03%
2019-03-31 5.59亿份 1.94亿份 2.5亿份 -5,638.31万份 -10.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.38亿元 93.91% -11.39%
债券 643.22万元 1.38% -50.51%
存款与备付金 1,996.13万元 4.28% -14.5%
其他资产 201.33万元 0.43% -94.14%
报告期:2020-03-31 资产总值:4.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平煤股份 423.49万 1,761.7万 3.80%
中国神华 95.67万 1,553.76万 3.36%
大有能源 393.35万 1,545.85万 3.34%
盘江股份 286.52万 1,527.13万 3.30%
云煤能源 487.6万 1,501.8万 3.24%
金能科技 158.17万 1,494.73万 3.23%
陕西黑猫 534.74万 1,491.92万 3.22%
兖州煤业 171.34万 1,480.35万 3.20%
靖远煤电 649.45万 1,441.77万 3.11%
露天煤业 197.03万 1,442.24万 3.11%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 3.42亿 73.77%
制造业 9,611.82万 20.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 47.41万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 234.54 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 3.72万 372.33万 0.80%
19国债05 2万 200.36万 0.43%
国开1801 7,000 70.53万 0.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 200.36万 0.43%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 0.9140 5.30%
医疗B 1.1294 5.10%
传媒B 1.0320 4.88%
传媒B级 0.9735 4.85%
生物B 1.2234 4.59%
生物药B 1.4085 4.14%
医疗B 1.8742 4.07%
SW医药B 1.2491 3.48%
新能车B 0.7230 3.43%
医药B 1.2265 3.42%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.4085 4.14%
招商医药 2.3100 3.49%
招商睿祥 1.1781 3.49%
白酒B 1.1103 2.88%
招商精选 2.5750 2.47%
转债分级B 0.9900 2.38%
生物医药 1.2100 2.38%
招商成长 2.1731 2.36%
招商稳健 1.4433 2.34%
招商安润 1.7079 2.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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