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招商中证白酒指数分级 (白酒分级 161725) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.2720

0.0040 0.32%
2017/06/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-06-23 1.2720 0.32%
2017-06-22 1.2680 -0.47%
2017-06-21 1.2740 2.08%
2017-06-20 1.2480 -0.32%
2017-06-19 1.2520 0.56%
2017-06-16 1.2450 -0.32%
2017-06-15 1.2490 -1.81%
2017-06-14 1.2720 -0.78%
2017-06-13 1.2820 -0.23%

购买指南

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  • 2015-05-12
  • 偏股型基金
  • 15.65亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证白酒指数分级 基金简称 白酒分级 基金代码 161725
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-12 基金公司 招商基金 基金经理 陈剑波
总份额 10.19亿份 总净资产 15.65亿 基金分红 0次/共0.04元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2017-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.52% 7.37% 6.64% 30.32% 36.40% 29.52%
上证综指 1.11% 1.54% -3.41% 1.53% 10.64% 1.75%
沪深300 2.96% 4.09% 3.82% 9.53% 17.73% 9.45%
上证基指 1.24% 1.75% 1.46% 3.72% 5.34% 3.48%

基金经理

陈剑波: 学士 任职日期: 2016-04-19 任职天数: 1年65天
任职收益: 60.25% 同期上证: 3.78%
简历: 陈剑波先生:中国国籍,大学本科,具有多年证券从业经历。2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司,从事系统开发及产品研发相关工作;2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部,从事软件开发工作;2008年6月加入广州安正软件科技有限公司,任副总经理;2012年9月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任数据分析师及投资经理。2016-02-03起开始担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)及招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日至今)。2016-12-03起开始担任招商央视财经50指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 10.19亿份 12.94亿份 12.91亿份 296.23万份 55.48%
2016-12-31 6.55亿份 8.24亿份 13.7亿份 -5.45亿份 -28.99%
2016-09-30 9.23亿份 22.02亿份 12.93亿份 9.09亿份 87.90%
2016-06-30 4.91亿份 10.66亿份 6.92亿份 3.74亿份 64.10%
2016-03-31 2.99亿份 2.32亿份 2.57亿份 -2,536.15万份 -7.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.65亿元 89.42% 16.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.33亿元 8.13% 57.92%
其他资产 4,025.26万元 2.46% 642.25%
报告期:2017-03-31 资产总值:16.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洋河股份 267.8万 2.34亿 14.95%
贵州茅台 58.95万 2.28亿 14.55%
五粮液 524.01万 2.25亿 14.40%
泸州老窖 525.63万 2.22亿 14.17%
口子窖 224.91万 7,853.77万 5.02%
顺鑫农业 299.42万 6,425.56万 4.11%
水井坊 256.37万 6,301.52万 4.03%
山西汾酒 194.72万 5,703.47万 3.64%
沱牌舍得 202.32万 5,280.51万 3.37%
古井贡酒 86.27万 4,391.21万 2.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.64亿 93.55%
建筑业 21.24万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 13.13万 0.01%
批发和零售业 13.1万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1537 7.41%
房地产B 0.4886 6.22%
地产B端 0.5210 4.83%
鹏华地产B 1.0930 4.59%
银华锐进 0.9450 3.28%
深证100B 1.1514 3.07%
深100B 1.5486 2.57%
同辉100B 0.9860 2.49%
国富100B 0.7500 2.46%
金融地B 0.5100 2.41%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 0.5210 4.83%
招商安泰 0.3556 1.95%
招商深证A 1.2460 1.71%
招商移动 0.7230 1.69%
地产分级 0.7720 1.58%
招商盛达C 0.9870 1.44%
招商盛达A 0.9920 1.43%
招商精选 1.4180 1.36%
招商央视A 1.7530 1.21%
招商小盘 1.4420 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
永赢瑞益 1.0472 4.69%
国泰民丰 1.1602 4.51%
嘉实前沿 1.0352 3.85%
东方睿元 1.9640 3.26%
添富策略 1.1140 3.24%
融通1号 1.1380 2.61%
房地产 1.0570 2.32%
前海消费A 1.0650 2.31%
农银主题 1.1457 2.26%
农银工业 1.1696 2.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银丰享A 1.9780 98.09%
前海瑞和C 1.2053 19.91%
方正惠利C 1.1857 17.58%
新华鑫裕 1.1568 15.78%
农银定开 1.1396 15.36%
标普生汇 0.1767 12.81%
建信恒丰 1.1247 10.75%
博时鑫泰A 1.1008 9.70%
国联鑫利A 1.0830 9.39%
生物美元(QDII) 0.1458 9.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7380 121.43%
鹏华弘达A 2.1253 114.36%
华安稳固A 1.5910 47.54%
易基消费 1.8980 32.02%
白酒分级 1.2720 30.32%
嘉实现钞 1.1670 27.67%
嘉实现汇(QDII) 1.1670 27.67%
东方沪港 1.3180 27.52%
九泰天宝C 1.3570 26.94%
东方优势 1.3200 26.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0400 186.53%
中融经济A 1.7380 117.00%
中加丰润A 1.7883 78.77%
金鹰保本C 1.1200 61.87%
华安稳固A 1.5910 44.98%
易基消费 1.8980 44.22%
嘉实精选 1.4400 42.76%
国富中华 1.1520 40.42%
东方睿元 1.9640 40.27%
上投核心 1.9220 38.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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