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招商中证白酒指数分级 (白酒分级 161725) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.0247

0.0068 0.67%
2018/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-20 1.0247 0.67%
2018-08-17 1.0179 -0.49%
2018-08-16 1.0229 -3.34%
2018-08-15 1.0582 -3.39%
2018-08-14 1.0953 0.54%
2018-08-13 1.0894 -1.51%
2018-08-10 1.1061 0.16%
2018-08-09 1.1043 2.78%
2018-08-08 1.0744 -3.09%

购买指南

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  • 2015-05-12
  • 偏股型基金
  • 54.12亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证白酒指数分级 基金简称 白酒分级 基金代码 161725
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-12 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 42.73亿份 总净资产 54.12亿 基金分红 0次/共0.54元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2018-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.94% -15.77% -14.89% -7.43% 8.84% -10.19%
上证综指 2.43% -4.86% -12.97% -16.88% -17.94% -17.34%
沪深300 3.00% -5.53% -12.84% -18.29% -12.36% -17.47%
上证基指 1.13% -2.48% -4.98% -7.94% -6.34% -7.86%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-08-22 任职天数: 364天
任职收益: 10.43% 同期上证: -16.91%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 42.73亿份 35.87亿份 51.79亿份 -15.92亿份 -26.27%
2018-03-31 57.95亿份 81.29亿份 69.39亿份 11.9亿份 25.44%
2017-12-31 46.2亿份 94.57亿份 70.76亿份 23.81亿份 103.91%
2017-09-30 22.65亿份 27.39亿份 22.22亿份 5.16亿份 143.49%
2017-06-30 9.3亿份 14.37亿份 17.2亿份 -2.84亿份 -8.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 50.76亿元 91.35% -13.22%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.24亿元 5.84% -40.43%
其他资产 1.56亿元 2.82% 74.21%
报告期:2018-06-30 资产总值:55.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 106.81万 7.81亿 14.44%
五粮液 994.08万 7.55亿 13.96%
洋河股份 571.59万 7.52亿 13.90%
泸州老窖 1,161.07万 7.07亿 13.06%
水井坊 546.88万 3.02亿 5.58%
口子窖 491.13万 3.02亿 5.58%
山西汾酒 424.69万 2.67亿 4.93%
顺鑫农业 652.3万 2.45亿 4.52%
今世缘 811.4万 1.85亿 3.42%
古井贡酒 185.82万 1.65亿 3.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 50.76亿 93.78%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 339 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.51万 0.00%
金融业 1,794.09 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
养老B 1.0000 313.22%
创业B 1.0000 300.00%
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
券商B 0.2820 8.46%
信息安B 0.3340 8.09%
工业4B 0.2960 8.03%
体育B 0.3300 7.84%
证券B级 0.3160 7.48%
证券股B 0.3560 6.49%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.6217 4.47%
高贝塔B 0.5509 3.77%
银行B端 0.7902 3.29%
地产B端 0.9731 2.81%
招商国改 0.8080 1.76%
券商分级 0.8225 1.67%
银行基金 0.9104 1.43%
地产分级 0.9894 1.38%
招商行业A 1.1220 1.36%
白酒B 1.0188 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
天弘文化 1.0116 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
诺安双利 1.7700 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5127 547.85%
光大永鑫C 3.3900 214.27%
光大永鑫A 3.3940 213.97%
华安新安A 1.2968 19.36%
海富欣益C 1.2190 18.45%
前海盛鑫C 1.1710 16.42%
前海盛鑫A 1.1698 16.29%
华安优选C 1.0740 15.98%
大成景穗C 1.2210 7.10%
诺安收益 1.5850 7.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6926 368.27%
新回报C 3.9510 254.74%
光大永鑫C 3.3900 215.74%
光大永鑫A 3.3940 215.43%
金信民兴A 1.9386 101.39%
金信深圳 1.1110 30.86%
广发美房 1.1980 24.43%
诺安收益 1.5850 23.77%
美国REC 1.0772 23.69%
广发石油C 1.1794 23.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 273.10%
光大永鑫C 3.3900 230.51%
光大永鑫A 3.3940 230.48%
金信民兴A 1.9386 95.21%
东方惠新C 2.1415 94.51%
东方策略C 1.7148 55.15%
金信策略 1.3907 47.33%
易原油C 1.2269 44.12%
广发石油C 1.1794 42.18%
易原油A汇 0.1793 40.19%

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