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招商中证白酒指数分级 (白酒分级 161725) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.3544

0.0123 0.92%
2020/08/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.3544 0.92%
2020-08-10 1.3421 0.12%
2020-08-07 1.3405 -1.16%
2020-08-06 1.3562 -2.57%
2020-08-05 1.3920 0.26%
2020-08-04 1.3884 -0.49%
2020-08-03 1.3952 0.09%
2020-07-31 1.3939 -0.13%
2020-07-30 1.3957 0.71%

购买指南

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  • 2015-05-12
  • 偏股型基金
  • 129.25亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证白酒指数分级 基金简称 白酒分级 基金代码 161725
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-12 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 107.03亿份 总净资产 129.25亿 基金分红 0次/共1.13元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-08-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.45% -2.39% 34.78% 45.26% 52.38% 34.46%
上证综指 -1.04% 3.27% 15.72% 13.79% 17.55% 8.82%
沪深300 -1.28% 2.27% 18.78% 16.55% 25.26% 13.45%
上证基指 -1.36% 1.94% 13.71% 13.19% 18.39% 11.63%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-08-22 任职天数: 2年356天
任职收益: 77.07% 同期上证: 0.88%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 107.03亿份 83.7亿份 109.66亿份 -25.97亿份 -19.37%
2020-03-31 132.74亿份 148.12亿份 121.39亿份 26.73亿份 25.21%
2019-12-31 106.02亿份 64.41亿份 56.69亿份 7.73亿份 9.17%
2019-09-30 97.11亿份 116.13亿份 83.75亿份 32.38亿份 134.85%
2019-06-30 41.35亿份 64.77亿份 65.97亿份 -1.2亿份 -1.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 121.43亿元 91.48% 7.48%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 8.24亿元 6.20% 17.2%
其他资产 3.07亿元 2.31% 46.94%
报告期:2020-06-30 资产总值:132.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 1,093.09万 18.7亿 14.47%
贵州茅台 124.84万 18.26亿 14.13%
泸州老窖 1,847.45万 16.83亿 13.02%
洋河股份 1,574.6万 16.56亿 12.81%
山西汾酒 703.93万 10.21亿 7.90%
顺鑫农业 1,398.03万 7.97亿 6.16%
今世缘 1,688.82万 6.72亿 5.20%
口子窖 969.33万 4.93亿 3.82%
酒鬼酒 612.34万 4.69亿 3.62%
古井贡酒 309.8万 4.65亿 3.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 121.38亿 93.91%
金融业 460.69万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 270.9 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.22万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 88万 8,807.85万 0.73%
19国债05 50万 5,009万 0.42%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8420 2.56%
香港本地 0.9315 2.15%
恒生通 2.4893 2.12%
沪港通C 1.1950 2.05%
沪港通A 1.2033 2.04%
恒生联接A 1.0117 2.02%
恒生联接C 1.0019 2.02%
华宝香港C 1.1315 1.96%
香港大盘 1.1391 1.96%
香港银行 0.9009 1.88%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.6793 1.47%
招商瑞信C 1.0524 0.94%
招商瑞信A 1.0533 0.94%
白酒分级 1.3544 0.92%
富时AH50 1.3556 0.56%
AH50C 1.3465 0.56%
银行B端 1.1539 0.44%
银行基金 1.0917 0.24%
招商添利 1.1628 0.22%
招商普盛 1.0770 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
广发石油C 0.7724 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 78.76%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
国投国安 1.1560 74.62%
生物分级 1.0757 73.95%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.18%
融通医疗A 2.7620 71.66%
国投创新 1.1564 70.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 156.96%
长城环保 2.3695 156.61%
广发创新 3.1046 152.41%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
广发新兴 2.4789 147.00%
诺安成长 1.9020 145.74%
广发双擎A 3.2790 143.37%
泰达溢利A 1.8454 142.20%

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