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招商中证白酒指数分级 (白酒分级 161725) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.1980

-0.0100 -0.83%
2017/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-05-25 1.1980 0.00%
2017-05-24 1.1980 -0.83%
2017-05-23 1.2080 2.29%
2017-05-22 1.1810 -0.34%
2017-05-19 1.1850 0.85%
2017-05-18 1.1750 -0.17%
2017-05-17 1.1770 -1.59%
2017-05-16 1.1960 3.01%
2017-05-15 1.1610 1.75%

购买指南

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  • 2015-05-12
  • 偏股型基金
  • 15.65亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证白酒指数分级 基金简称 白酒分级 基金代码 161725
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-12 基金公司 招商基金 基金经理 陈剑波
总份额 10.19亿份 总净资产 15.65亿 基金分红 0次/共0.04元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2017-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.78% 3.01% 8.32% 21.95% 44.01% 22.37%
上证综指 0.56% -1.48% -4.48% -4.72% 10.17% 0.14%
沪深300 2.40% 1.33% 0.34% -1.01% 13.82% 5.30%
上证基指 1.12% 0.59% -0.31% -0.98% 3.67% 1.74%

基金经理

陈剑波: 学士 任职日期: 2016-04-19 任职天数: 1年36天
任职收益: 51.55% 同期上证: 2.14%
简历: 陈剑波先生:中国国籍,大学本科,具有多年证券从业经历。2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司,从事系统开发及产品研发相关工作;2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部,从事软件开发工作;2008年6月加入广州安正软件科技有限公司,任副总经理;2012年9月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任数据分析师及投资经理。2016-02-03起开始担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)及招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日至今)。2016-12-03起开始担任招商央视财经50指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 10.19亿份 12.94亿份 12.91亿份 296.23万份 55.48%
2016-12-31 6.55亿份 8.24亿份 13.7亿份 -5.45亿份 -28.99%
2016-09-30 9.23亿份 22.02亿份 12.93亿份 9.09亿份 87.90%
2016-06-30 4.91亿份 10.66亿份 6.92亿份 3.74亿份 64.10%
2016-03-31 2.99亿份 2.32亿份 2.57亿份 -2,536.15万份 -7.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.65亿元 89.42% 16.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.33亿元 8.13% 57.92%
其他资产 4,025.26万元 2.46% 642.25%
报告期:2017-03-31 资产总值:16.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洋河股份 267.8万 2.34亿 14.95%
贵州茅台 58.95万 2.28亿 14.55%
五粮液 524.01万 2.25亿 14.40%
泸州老窖 525.63万 2.22亿 14.17%
口子窖 224.91万 7,853.77万 5.02%
顺鑫农业 299.42万 6,425.56万 4.11%
水井坊 256.37万 6,301.52万 4.03%
山西汾酒 194.72万 5,703.47万 3.64%
沱牌舍得 202.32万 5,280.51万 3.37%
古井贡酒 86.27万 4,391.21万 2.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.64亿 93.55%
建筑业 21.24万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 13.13万 0.01%
批发和零售业 13.1万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
环保B端 0.3973 4.20%
国金300B 0.7658 4.05%
深成指B 0.1033 3.82%
银河进取 1.2780 3.73%
金融行业 1.5668 3.63%
国泰联接 1.5135 3.44%
中证100B 1.1920 3.38%
国投金融 1.3585 3.32%
周期ETF 3.1960 3.20%
责任ETF 1.4018 3.04%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.3360 1.82%
高贝塔B 0.3400 1.80%
生物药B 0.9100 1.79%
招商平衡 0.9774 1.40%
招商稳荣A 0.9625 1.11%
招商稳荣C 0.9598 1.11%
生物医药 0.9650 0.84%
深TMT 4.6420 0.83%
招商安瑞 1.6390 0.80%
招商睿祥 0.9878 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫富A 1.0650 4.21%
国泰联接 1.5135 3.44%
国投金融 1.3585 3.32%
银华回报 0.9230 3.01%
海富周期 1.1320 3.00%
煤炭基金 1.0460 2.95%
责任联接 1.5627 2.88%
华宝上证 1.4610 2.81%
国泰地产 0.7227 2.67%
博时特许A 1.4830 2.49%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富瑞益 1.2380 24.55%
华夏锦顺A 1.1786 14.49%
添富互联 1.1700 9.76%
保险分级 1.0510 9.48%
华安德国30 1.2220 9.01%
元盛债券E 1.1690 8.74%
嘉实现钞 1.1300 8.45%
嘉实现汇(QDII) 1.1300 8.45%
嘉实互联 1.2680 8.19%
华夏全球 0.9380 8.19%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 2.1580 116.45%
鹏华弘达A 2.0923 108.96%
华安稳固A 1.5630 40.56%
九泰天宝C 1.3570 26.23%
九泰天宝A 1.3590 25.25%
华夏锦福A 1.2454 24.48%
海富瑞益 1.2380 22.94%
华安德国30 1.2220 21.96%
白酒分级 1.1980 21.95%
西部动力A 1.0235 21.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1580 117.54%
金鹰保本C 1.1170 63.72%
易基消费 1.7460 44.42%
白酒分级 1.1980 44.01%
华安稳固A 1.5630 43.13%
国富中华 1.1240 42.28%
易中小盘 3.5306 40.52%
东方睿元 1.8070 39.11%
新华资源 2.3870 38.62%
国泰金鑫 1.5760 38.37%

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