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招商中证白酒指数分级 (白酒分级 161725) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.0370

0.0000 0.00%
2017/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-17 1.0370 0.00%
2017-10-16 1.0370 -1.98%
2017-10-13 1.0580 0.09%
2017-10-12 1.0570 -0.75%
2017-10-11 1.0650 3.00%
2017-10-10 1.0340 1.57%
2017-10-09 1.0180 0.59%
2017-09-29 1.0120 -0.98%
2017-09-28 1.0220 2.61%

购买指南

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  • 2015-05-12
  • 偏股型基金
  • 13.84亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证白酒指数分级 基金简称 白酒分级 基金代码 161725
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-12 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 23.33亿份 总净资产 13.84亿 基金分红 0次/共0.53元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2017-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.87% 8.58% 22.01% 36.16% 67.03% 58.27%
上证综指 -0.55% 0.58% 4.14% 6.27% 9.09% 8.65%
沪深300 -0.20% 1.96% 4.95% 12.87% 17.59% 18.22%
上证基指 -0.15% 0.78% 2.32% 6.39% 7.60% 7.86%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-08-22 任职天数: 56天
任职收益: 10.94% 同期上证: 2.49%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 9.3亿份 14.37亿份 17.2亿份 -2.84亿份 -8.68%
2017-03-31 10.19亿份 12.94亿份 12.91亿份 296.23万份 55.48%
2016-12-31 6.55亿份 8.24亿份 13.7亿份 -5.45亿份 -28.99%
2016-09-30 9.23亿份 22.02亿份 12.93亿份 9.09亿份 87.90%
2016-06-30 4.91亿份 10.66亿份 6.92亿份 3.74亿份 64.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.63亿元 88.10% -13.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.19亿元 8.27% -10.97%
其他资产 5,205.53万元 3.63% 29.32%
报告期:2017-06-30 资产总值:14.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 368.87万 2.05亿 14.84%
泸州老窖 372.82万 1.89亿 13.63%
贵州茅台 39.07万 1.84亿 13.32%
洋河股份 206.77万 1.8亿 12.97%
口子窖 181.77万 7,051.03万 5.10%
山西汾酒 157.97万 5,479.91万 3.96%
水井坊 207.96万 5,111.65万 3.69%
顺鑫农业 240.6万 4,814.44万 3.48%
沱牌舍得 164.12万 4,367.29万 3.16%
老白干酒 142.81万 4,058.67万 2.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.62亿 91.24%
金融业 18.79万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 3.88万 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8040 2.16%
广发电器A 1.0288 1.30%
广发电器C 1.0283 1.29%
医药800B 0.7810 1.03%
银行ETF 1.0105 1.00%
银行母基 0.9250 0.98%
深红利 1.5928 0.81%
工银联接 1.3011 0.75%
香港大盘 1.1342 0.74%
国泰医药B 0.6172 0.73%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.8450 0.84%
招商金砖 1.0170 0.69%
招商先锋 0.9726 0.67%
招商大盘 1.5110 0.67%
招商全球 1.0970 0.55%
招商核心 1.1509 0.52%
招商行业A 1.3970 0.36%
招商信用 1.0000 0.30%
招商安泰 0.3717 0.30%
招商移动 0.7840 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中信智信C 1.2354 5.15%
银华战略 1.1080 1.93%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
广发集富A 1.1580 1.40%
易原油C汇 0.1393 1.38%
易原油A汇 0.1397 1.31%
广发电器A 1.0288 1.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2509 13.58%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2436 11.11%
富国低碳 3.0020 9.76%
富国新产 1.4560 9.72%
消费联接 1.3941 8.77%
国泰食品 1.1989 8.76%
白酒分级 1.0370 8.58%
添富制造 1.2630 8.56%
中欧医疗A 1.1430 8.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0234 199.65%
中融经济A 1.7710 118.93%
鹏华弘达A 2.1790 116.22%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9630 87.49%
中融思路A 1.3725 68.91%
中融思路C 1.3641 68.32%
上投新兴H 3.0890 36.74%
上投新兴A 3.0670 36.45%
嘉实现钞 1.3960 36.20%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0420 180.35%
中融经济A 1.7710 121.79%
鹏华弘达A 2.1790 117.30%
华富元鑫A 1.9630 95.71%
中加丰润A 1.8180 77.56%
白酒分级 1.0370 67.03%
东方沪港 1.5590 52.16%
易基消费 2.0880 51.97%
国泰互联 1.8960 48.44%
东方睿元 2.1230 48.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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