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招商中证白酒指数分级 (白酒分级 161725) 开放型 指数型 杠杆基金
加入自选基金最新净值：1.4060
-0.0070 -0.50%- 1.4430
- 0次/共0元
- 13.84亿
- 指数型
- 偏股型基金
- 陈剑波、
- 招商基金
- 2015-05-12
- 10元
| 基金名称 | 招商中证白酒指数分级 | 基金简称 | 白酒分级 | 基金代码 | 161725 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2015-05-12 | 基金公司 | 招商基金 | 基金经理 | 陈剑波、侯昊 |
| 总份额 | 9.3亿份 | 总净资产 | 13.84亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | ||||
业绩表现（2017-08-21）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.43% | 7.33% | 18.65% | 27.70% | 44.85% | 43.62% |
| 上证综指 | 0.56% | 1.03% | 5.69% | 1.03% | 7.05% | 5.90% |
| 沪深300 | 0.44% | 0.51% | 7.49% | 7.69% | 13.12% | 13.02% |
| 上证基指 | 0.13% | 0.25% | 4.03% | 3.67% | 5.94% | 5.80% |
- 关于招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理变更的公告 2017-08-22
- 招商中证白酒指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2017-08-10
- 招商中证白酒指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2017-08-01
- 招商中证白酒指数分级证券投资基金2017年第2季度报告 2017-07-21
- 招商基金旗下部分基金增加上海长量为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2017-07-18
- 招商中证白酒指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 2017-07-08
- 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手 2017-07-03
- 快讯：沪指冲高回落创业板跌近1% 军工股低迷 2017-08-02
- 负债上百亿！这家山东明星企业申请破产重整 2017-08-02
- 商务部长:金砖国家第7次经贸部长会议达成8项合作 2017-08-02
- 午间公告：华源控股子公司在上海自贸区设子公司 2017-08-02
- 一汽、兵装集团掌门人换防 一汽夏利涨逾3% 2017-08-02
- 新华社：金融部门年中会议透出什么信息？ 2017-08-02
- 新华社：金融部门年中会议释放三大信息 2017-08-02
| 侯昊： | 硕士 | 任职日期： | 2017-08-22 | 任职天数： | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 0.00% | 同期上证： | 0.00% | ||
| 简历： | 侯昊先生：2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现拟任基金经理。 | ||||
| 陈剑波： | 学士 | 任职日期： | 2016-04-19 | 任职天数： | 1年125天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 77.39% | 同期上证： | 8.02% | ||
| 简历： | 陈剑波先生：中国国籍，大学本科，具有多年证券从业经历。2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司，从事系统开发及产品研发相关工作；2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部，从事软件开发工作；2008年6月加入广州安正软件科技有限公司，任副总经理；2012年9月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任数据分析师及投资经理。2016-02-03起开始担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理）、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2016年4月19日）、招商深证100指数证券投资基金基金经理（管理时间：2016年4月19日）及招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2016年4月19日至今）。2016-12-03起开始担任招商央视财经50指数证券投资基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 9.3亿份 | 14.37亿份 | 17.2亿份 | -2.84亿份 | -8.68% |
| 2017-03-31 | 10.19亿份 | 12.94亿份 | 12.91亿份 | 296.23万份 | 55.48% |
| 2016-12-31 | 6.55亿份 | 8.24亿份 | 13.7亿份 | -5.45亿份 | -28.99% |
| 2016-09-30 | 9.23亿份 | 22.02亿份 | 12.93亿份 | 9.09亿份 | 87.90% |
| 2016-06-30 | 4.91亿份 | 10.66亿份 | 6.92亿份 | 3.74亿份 | 64.10% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 12.63亿元 | 88.10% | -13.79% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 1.19亿元 | 8.27% | -10.97% |
| 其他资产 | 5,205.53万元 | 3.63% | 29.32% |
报告期：2017-06-30
资产总值：14.33亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 五粮液 | 368.87万 | 2.05亿 | 14.84% |
| 泸州老窖 | 372.82万 | 1.89亿 | 13.63% |
| 贵州茅台 | 39.07万 | 1.84亿 | 13.32% |
| 洋河股份 | 206.77万 | 1.8亿 | 12.97% |
| 口子窖 | 181.77万 | 7,051.03万 | 5.10% |
| 山西汾酒 | 157.97万 | 5,479.91万 | 3.96% |
| 水井坊 | 207.96万 | 5,111.65万 | 3.69% |
| 顺鑫农业 | 240.6万 | 4,814.44万 | 3.48% |
| 沱牌舍得 | 164.12万 | 4,367.29万 | 3.16% |
| 老白干酒 | 142.81万 | 4,058.67万 | 2.93% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.62亿 | 91.24% |
| 金融业 | 18.79万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 采矿业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 3.88万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,639.62 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 钢铁B | 0.9030 | 6.24% |
| 钢铁B | 1.1460 | 5.23% |
| 深成指B | 0.1809 | 4.57% |
| 一带一B | 0.7220 | 3.74% |
| 煤炭B级 | 0.7110 | 3.49% |
| 信息安B | 0.6260 | 3.30% |
| 国泰有色B | 1.4749 | 3.11% |
| 有色800B | 1.5320 | 3.10% |
| 互联B级 | 0.5466 | 2.90% |
| 钢铁母基 | 0.9700 | 2.75% |
同系基金-招商基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 煤炭B | 1.5430 | 2.32% |
| 高贝塔B | 0.4780 | 2.14% |
| 券商B | 0.4310 | 1.65% |
| 招商行业A | 1.2790 | 1.43% |
| 煤炭分级 | 1.2870 | 1.42% |
| 招商精选 | 1.4500 | 1.40% |
| 大宗商品 | 1.1860 | 1.37% |
| 招商成长 | 1.4752 | 1.25% |
| 地产B端 | 0.5070 | 1.00% |
| 招商先锋 | 0.9085 | 0.96% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 中邮尊享 | 0.8150 | 3.69% |
| 大成景禄A | 1.0797 | 3.59% |
| 大成景禄C | 1.0804 | 3.59% |
| 钢铁母基 | 0.9700 | 2.75% |
| 添富策略 | 1.1650 | 2.55% |
| 易原油C | 0.8730 | 2.55% |
| 易原油C汇 | 0.1308 | 2.51% |
| 易原油A汇 | 0.1311 | 2.50% |
| 安信消费 | 1.4070 | 2.40% |
| 海富中小 | 0.9430 | 2.39% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 华安丰利A | 2.8910 | 182.88% |
| 中融思路C | 1.7148 | 63.42% |
| 中融思路A | 1.7193 | 62.94% |
| 招商招旭C | 1.3401 | 31.72% |
| 万家瑞旭C | 1.2511 | 23.59% |
| 招商睿乾 | 1.2295 | 22.93% |
| 招商招元A | 1.1326 | 15.97% |
| 银华万物 | 1.1390 | 13.11% |
| 长信利广A | 1.1390 | 13.00% |
| 长信利广C | 1.1260 | 12.94% |
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