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招商中证白酒指数分级 (白酒分级 161725) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.0870

0.0330 3.13%
2018/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-25 1.0860 -0.09%
2018-04-24 1.0870 3.13%
2018-04-23 1.0540 -1.13%
2018-04-20 1.0660 -0.74%
2018-04-19 1.0740 2.87%
2018-04-18 1.0440 -0.76%
2018-04-17 1.0520 -1.87%
2018-04-16 1.0720 0.56%
2018-04-13 1.0660 -1.48%

购买指南

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  • 2015-05-12
  • 偏股型基金
  • 61.91亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证白酒指数分级 基金简称 白酒分级 基金代码 161725
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-12 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 57.95亿份 总净资产 61.91亿 基金分红 0次/共0.54元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2018-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.33% 3.62% -12.41% 1.57% 40.28% -4.73%
上证综指 1.51% -1.61% -12.37% -8.75% -1.16% -5.72%
沪深300 1.80% -1.79% -12.61% -4.81% 11.31% -5.02%
上证基指 0.70% -0.94% -6.92% -3.46% 4.08% -2.96%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-08-22 任职天数: 246天
任职收益: 14.93% 同期上证: -5.24%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 57.95亿份 81.29亿份 69.39亿份 11.9亿份 25.44%
2017-12-31 46.2亿份 94.57亿份 70.76亿份 23.81亿份 103.91%
2017-09-30 22.65亿份 27.39亿份 22.22亿份 5.16亿份 143.49%
2017-06-30 9.3亿份 14.37亿份 17.2亿份 -2.84亿份 -8.68%
2017-03-31 10.19亿份 12.94亿份 12.91亿份 296.23万份 55.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 58.49亿元 90.22% 12.57%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.45亿元 8.40% 14.6%
其他资产 8,983.33万元 1.39% -51.01%
报告期:2018-03-31 资产总值:64.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 142.29万 9.73亿 15.71%
洋河股份 841.65万 9.09亿 14.68%
五粮液 1,334.99万 8.86亿 14.31%
泸州老窖 1,456万 8.26亿 13.35%
水井坊 796.14万 3.39亿 5.48%
山西汾酒 593.83万 3.26亿 5.27%
口子窖 686.71万 2.96亿 4.79%
舍得酒业 617.69万 2.21亿 3.57%
今世缘 1,192.78万 1.87亿 3.03%
顺鑫农业 915.34万 1.86亿 3.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 58.49亿 94.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 2.64万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 3.71万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.72万 0.00%
金融业 2,341.56 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.1179 18.25%
创业股B 0.5576 10.59%
传媒B 0.5180 9.75%
传媒B级 0.5228 9.33%
泰信基本面400B 0.3570 9.17%
地产B端 0.5020 9.13%
房地产B 0.4895 8.95%
TMT中证B 0.4720 8.76%
创业板B 0.5310 8.59%
创业B 0.5680 8.40%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 0.5020 9.13%
白酒B 1.1580 6.04%
生物药B 1.2020 5.81%
券商B 1.0150 5.18%
高贝塔B 0.9740 4.28%
银行B端 0.9600 3.67%
招商丰泰 1.1700 3.27%
招商精选 1.5080 3.15%
白酒分级 1.0870 3.13%
招商成长 1.4955 3.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
海富混合 0.7350 4.26%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%
浦银新兴 2.1140 3.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6145 358.01%
新回报C 3.9370 251.20%
金信深圳 1.1070 18.47%
华安媒体 1.1620 16.62%
华商智能 0.8880 16.34%
华商红利 1.1130 16.27%
华商润丰 1.0810 15.61%
融通医疗A 1.1430 15.25%
国投招财 1.0607 14.14%
创金科技C 1.0486 13.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9370 259.22%
东方惠新C 2.2000 92.47%
东方策略C 1.6902 51.94%
中欧瑾悠C 1.4316 45.21%
金信策略 1.5176 45.00%
信诚至远C 1.4437 39.15%
易原油A汇 0.1828 30.29%
易原油C汇 0.1817 29.97%
长盛盛通A 1.2817 27.58%
银华中债C 1.2599 25.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9370 283.72%
华安丰利A 3.0236 198.25%
东方惠新C 2.2000 104.84%
交银丰享A 2.0400 103.79%
华富元鑫A 2.0100 91.25%
中融思路A 1.3715 72.43%
中融思路C 1.3504 70.52%
交银活力 1.5750 57.97%
东方策略C 1.6902 54.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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