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招商中证白酒指数分级 (白酒分级 161725) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9661

-0.0077 -0.79%
2019/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 0.9661 -0.79%
2019-08-20 0.9738 1.15%
2019-08-19 0.9627 1.24%
2019-08-16 0.9509 0.97%
2019-08-15 0.9418 -0.30%
2019-08-14 0.9446 2.53%
2019-08-13 0.9213 -0.31%
2019-08-12 0.9242 2.88%
2019-08-09 0.8983 -1.49%

购买指南

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  • 2015-05-12
  • 偏股型基金
  • 63.8亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证白酒指数分级 基金简称 白酒分级 基金代码 161725
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-12 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 65.31亿份 总净资产 63.8亿 基金分红 0次/共1.12元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.28% 1.26% 11.03% 46.17% 45.34% 77.28%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-08-22 任职天数: 1年316天
任职收益: 49.07% 同期上证: -8.36%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 41.35亿份 64.77亿份 65.97亿份 -1.2亿份 -1.95%
2019-03-31 42.17亿份 34.86亿份 62.78亿份 -27.92亿份 -39.51%
2018-12-31 69.72亿份 57.44亿份 44.03亿份 13.41亿份 24.47%
2018-09-30 56.01亿份 45.95亿份 32.61亿份 13.34亿份 31.10%
2018-06-30 42.73亿份 35.87亿份 51.79亿份 -15.92亿份 -26.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 60.41亿元 90.21% 8.8%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.57亿元 8.31% 15.58%
其他资产 9,861.65万元 1.47% -61.52%
报告期:2019-06-30 资产总值:66.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 1,159.77万 9.37亿 14.69%
五粮液 784.13万 9.25亿 14.50%
贵州茅台 90.44万 8.9亿 13.95%
洋河股份 691.03万 8.4亿 13.17%
顺鑫农业 901.12万 4.2亿 6.59%
口子窖 624.73万 4.02亿 6.31%
山西汾酒 454.06万 3.14亿 4.91%
今世缘 871.08万 2.43亿 3.81%
古井贡酒 199.78万 2.37亿 3.71%
水井坊 424.03万 2.15亿 3.38%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 60.41亿 94.68%
采矿业 36.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,044.12 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 201.24 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.74万 0.00%
金融业 3.53万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.0724 13.39%
高贝塔B 0.7500 9.33%
券商分级 1.0513 6.43%
煤炭B 0.6802 5.52%
地产B端 1.4782 5.00%
招商国改 0.8800 4.76%
深TMT 4.4425 4.66%
深证联接A 1.3016 4.43%
深证联接C 1.2931 4.43%
生物药B 1.3048 3.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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