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招商中证白酒指数分级 (白酒分级 161725) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.8697

-0.0001 -0.01%
2018/11/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-16 0.8697 -0.01%
2018-11-15 0.8698 0.76%
2018-11-14 0.8632 -2.02%
2018-11-13 0.8810 3.25%
2018-11-12 0.8533 -0.37%
2018-11-09 0.8565 -0.73%
2018-11-08 0.8628 0.07%
2018-11-07 0.8622 -0.01%
2018-11-06 0.8623 -1.49%

购买指南

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  • 2015-05-12
  • 偏股型基金
  • 64.44亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证白酒指数分级 基金简称 白酒分级 基金代码 161725
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-12 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 56.01亿份 总净资产 64.44亿 基金分红 0次/共0.54元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2018-11-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.81% -11.87% -17.80% -28.76% -24.75% -23.77%
上证综指 3.09% 5.04% 0.38% -16.10% -20.80% -18.99%
沪深300 2.85% 3.91% 0.87% -16.54% -20.95% -19.18%
上证基指 1.38% 2.45% 0.64% -6.36% -9.48% -8.31%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-08-22 任职天数: 1年86天
任职收益: -0.79% 同期上证: -18.57%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 56.01亿份 45.95亿份 32.61亿份 13.34亿份 31.10%
2018-06-30 42.73亿份 35.87亿份 51.79亿份 -15.92亿份 -26.27%
2018-03-31 57.95亿份 81.29亿份 69.39亿份 11.9亿份 25.44%
2017-12-31 46.2亿份 94.57亿份 70.76亿份 23.81亿份 103.91%
2017-09-30 22.65亿份 27.39亿份 22.22亿份 5.16亿份 143.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 61.02亿元 90.44% 20.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4.81亿元 7.12% 48.18%
其他资产 1.64亿元 2.44% 5.04%
报告期:2018-09-30 资产总值:67.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 137.63万 10.05亿 15.59%
洋河股份 762.03万 9.75亿 15.14%
五粮液 1,317.14万 8.95亿 13.89%
泸州老窖 1,548.89万 7.36亿 11.42%
顺鑫农业 902.11万 4.11亿 6.38%
口子窖 677.07万 3.49亿 5.41%
水井坊 771.95万 3.16亿 4.90%
山西汾酒 586.15万 2.77亿 4.30%
今世缘 1,132.88万 2.27亿 3.52%
古井贡酒 259.91万 2.16亿 3.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 61.02亿 94.69%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,385.16 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 253.32 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.65万 0.00%
金融业 1,595.01 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华安50联接 1.0000 49.84%
证券B 0.7548 5.76%
券商B 0.8072 5.54%
电子B 0.5736 4.92%
券商B级 1.2070 4.50%
网金B 0.5205 4.33%
TMTB 0.5934 4.27%
券商B 1.3010 4.16%
证券B级 1.5060 4.08%
鹏华地产B 0.8250 4.04%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.8072 5.54%
高贝塔B 0.5369 3.53%
地产B端 1.1105 3.46%
券商分级 0.9207 2.37%
招商稳乾A 1.0516 2.37%
招商稳乾C 1.0417 2.35%
招商金砖 0.9800 2.19%
招商稳盛A 1.0271 1.82%
招商稳盛C 1.0168 1.82%
地产分级 1.0635 1.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华安50联接 1.0000 49.84%
前海泽鑫C 1.2579 22.48%
前海泽鑫A 1.2560 22.20%
中银瑞丰A 0.9345 5.76%
中银瑞丰C 0.9310 5.75%
中银瑞享A 0.9943 5.69%
中银瑞享C 0.9870 5.67%
中银瑞益A 1.0176 5.46%
中银瑞益C 1.0081 5.44%
东方睿元 1.9510 4.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
证券股基 1.2596 28.47%
融通证券 1.2580 28.37%
申万证券 1.2675 26.76%
南方全指A 0.8050 24.34%
南方全指C 0.7993 24.29%
大成360互联+A 0.8430 24.15%
证券分级 1.2560 24.09%
大成360互联+C 0.8350 24.07%
券商分级 0.9207 23.58%
券商联接 1.1018 22.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
光大永鑫C 3.4230 215.19%
光大永鑫A 3.4250 214.51%
金信民兴A 1.9619 96.97%
前海盛鑫C 1.2749 26.92%
前海盛鑫A 1.2743 26.85%
海富欣益C 1.2350 20.73%
前海景鑫C 1.2066 20.38%
前海景鑫A 1.2072 20.38%
诺安双利 1.8900 20.00%
长信稳益 1.2490 19.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9910 261.80%
光大永鑫C 3.4230 221.71%
光大永鑫A 3.4250 221.29%
金信民兴A 1.9619 102.70%
东方策略C 1.7333 56.29%
信诚至远C 1.4287 35.65%
诺安双利 1.8900 31.71%
海富欣益C 1.2350 22.67%
长信稳益 1.2490 22.36%
金鹰鑫瑞C 1.2478 20.61%

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