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招商中证白酒指数分级 (白酒分级 161725) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.3291

0.0187 1.43%
2019/06/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-19 1.3291 1.43%
2019-06-18 1.3104 0.02%
2019-06-17 1.3101 -0.55%
2019-06-14 1.3174 -0.91%
2019-06-13 1.3295 -0.44%
2019-06-12 1.3354 -1.10%
2019-06-11 1.3503 5.44%
2019-06-10 1.2806 1.85%
2019-06-06 1.2574 -1.07%

购买指南

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  • 2015-05-12
  • 偏股型基金
  • 59.29亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证白酒指数分级 基金简称 白酒分级 基金代码 161725
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-12 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 42.17亿份 总净资产 59.29亿 基金分红 0次/共0.56元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-06-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.47% -3.34% 7.85% 52.74% 9.92% 56.66%
上证综指 3.65% 4.70% -3.77% 18.71% 3.37% 19.78%
沪深300 4.75% 6.53% -0.14% 26.38% 6.09% 27.17%
上证基指 2.84% 4.04% -1.24% 11.64% 4.91% 12.08%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-08-22 任职天数: 1年302天
任职收益: 34.13% 同期上证: -9.21%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 42.17亿份 34.86亿份 62.78亿份 -27.92亿份 -39.51%
2018-12-31 69.72亿份 57.44亿份 44.03亿份 13.41亿份 24.47%
2018-09-30 56.01亿份 45.95亿份 32.61亿份 13.34亿份 31.10%
2018-06-30 42.73亿份 35.87亿份 51.79亿份 -15.92亿份 -26.27%
2018-03-31 57.95亿份 81.29亿份 69.39亿份 11.9亿份 25.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 55.53亿元 88.27% -3.87%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4.82亿元 7.66% 24.06%
其他资产 2.56亿元 4.07% 490.65%
报告期:2019-03-31 资产总值:62.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 1,030.51万 9.79亿 16.51%
贵州茅台 93.42万 7.98亿 13.46%
泸州老窖 1,194.67万 7.95亿 13.42%
洋河股份 548.03万 7.15亿 12.06%
顺鑫农业 651.63万 3.95亿 6.66%
口子窖 587.17万 3.19亿 5.39%
山西汾酒 423.69万 2.56亿 4.32%
水井坊 557.93万 2.5亿 4.22%
今世缘 818.67万 2.35亿 3.96%
古井贡酒 187.69万 2.02亿 3.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 55.52亿 93.65%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,332.24 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 261.84 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.62万 0.00%
金融业 1,713.51 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.6159 7.98%
国富100B 1.0790 6.31%
TMTB 0.6795 6.21%
融通证券 0.9720 5.65%
信息B 0.9070 5.59%
证券分级 0.9610 5.49%
中小B 0.5475 5.43%
国防B 0.3970 5.31%
环保B端 0.4363 5.23%
环保B级 0.4520 5.12%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 1.0217 4.15%
高贝塔B 0.7244 4.07%
深TMT 3.9568 2.50%
生物药B 0.9771 2.49%
深证联接C 1.1592 2.38%
深证联接A 1.1660 2.37%
白酒B 1.6355 2.33%
银行B端 1.0569 2.10%
券商分级 1.0222 2.04%
煤炭B 0.7731 1.99%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛战略C 1.0530 19.25%
融通证券 0.9720 5.65%
证券分级 0.9610 5.49%
酒分级 1.0420 4.10%
工银金融 2.4910 3.66%
国泰食品 1.0198 3.62%
国投金融 1.7183 3.57%
添富消费 4.0870 3.49%
国富金融A 1.2237 3.39%
嘉实优化 1.5570 3.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3839 35.75%
鹏华丰盈 1.3226 31.10%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛战略C 1.0530 22.13%
前海优势C 1.1540 18.38%
前海优势A 1.0510 18.33%
前海珠宝C 0.8830 15.65%
前海珠宝A 0.9240 15.64%
前海景鑫A 1.4470 13.96%
前海景鑫C 1.4455 13.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6466 269.29%
富荣价值A 1.5932 100.35%
酒分级 1.0420 54.22%
国泰食品 1.0198 53.74%
银华农业 1.2108 53.71%
富国消费 1.4480 53.23%
白酒分级 1.3291 52.74%
宝盈新锐 1.5600 52.15%
汇安丰泽A 1.9053 52.01%
汇安丰泽C 1.8644 52.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4516 559.12%
光大永鑫C 3.2790 227.29%
光大永鑫A 3.2820 226.67%
前海鼎裕A 1.8668 77.52%
前海鼎裕C 1.8912 75.60%
前海稀缺A 1.1830 46.89%
前海稀缺C 1.2400 46.63%
前海盛鑫A 1.4325 46.45%
前海盛鑫C 1.4322 46.45%
前海景鑫A 1.4470 43.80%

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