卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
基金名称 | 招商中证白酒指数 | 基金简称 | 白酒基金 | 基金代码 | 161725 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2021-01-01 | 基金公司 | 招商基金 | 基金经理 | 侯昊 |
总份额 | 371.86亿份 | 总净资产 | 568.47亿 | 基金分红 | 0次/共1.63元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -3.68% | -16.99% | 4.21% | 21.15% | 90.13% | -12.23% |
上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
侯昊: | 硕士 | 任职日期: | 2021-01-01 | 任职天数: | 66天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | -15.02% | 同期上证: | -2.33% | ||
简历: | 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。 |
侯昊: | 硕士 | 任职日期: | 2017-08-22 | 任职天数: | 3年133天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 118.89% | 同期上证: | 5.56% | ||
简历: | 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。 |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
王铃 | 1011.79 | 5.70% | 个人 |
中国银河证券股份有限公司 | 706.79 | 3.98% | 证券公司 |
宋伟铭 | 694.48 | 3.91% | 个人 |
郭连琴 | 656.02 | 3.69% | 个人 |
宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽夏天量化套利2号私募证券投资基金 | 614.31 | 3.46% | 其它 |
朱红 | 516.31 | 2.91% | 个人 |
胡秀华 | 465.76 | 2.62% | 个人 |
陈敬曾 | 415.47 | 2.34% | 个人 |
陈泱澍 | 380.97 | 2.14% | 个人 |
宁波霁泽投资管理有限公司-霁泽夏天量化套利3号私募证券投资基金 | 357 | 2.01% | 其它 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 539.82亿元 | 87.65% | -- |
债券 | 1.3亿元 | 0.21% | -- |
存款与备付金 | 48.79亿元 | 7.92% | -- |
其他资产 | 25.94亿元 | 4.21% | -- |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
山西汾酒 | 2,101.31万 | 86.57亿 | 15.23% |
泸州老窖 | 3,273.04万 | 83.62亿 | 14.71% |
洋河股份 | 3,193.97万 | 77.44亿 | 13.62% |
五粮液 | 2,310.77万 | 73.25亿 | 12.89% |
贵州茅台 | 344.51万 | 72亿 | 12.67% |
酒鬼酒 | 1,349.77万 | 26.05亿 | 4.58% |
今世缘 | 3,700.64万 | 22.91亿 | 4.03% |
顺鑫农业 | 3,063.27万 | 21.71亿 | 3.82% |
古井贡酒 | 678.83万 | 18.45亿 | 3.25% |
口子窖 | 2,123.56万 | 15.08亿 | 2.65% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 539.77亿 | 94.95% |
金融业 | 470.23万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.62万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.94万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.56万 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20国债01 | 70万 | 6,999.3万 | 0.12% |
20国债10 | 60万 | 5,997万 | 0.11% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 1.3亿 | 0.23% |
企业债 | -- | 0.00% |
可转债 | -- | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
上证券商 | 1.1422 | 2.23% |
证券基金 | 1.0846 | 2.13% |
券商ETF | 1.0471 | 2.13% |
证券ETF | 1.0948 | 2.12% |
龙头券商 | 1.1296 | 2.12% |
证券龙头 | 1.2465 | 2.11% |
证券E | 0.9728 | 2.10% |
中证证券 | 1.0732 | 2.09% |
证券ETF | 0.9626 | 2.09% |
华夏证券 | 1.1978 | 2.09% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
证券基金 | 1.1516 | 1.99% |
招商成选A | 1.2384 | 1.52% |
招商成选C | 1.2314 | 1.50% |
白酒基金 | 1.2521 | 1.18% |
招商盛鑫A | 1.1445 | 1.00% |
招商盛鑫C | 1.1408 | 0.99% |
深TMT | 7.3114 | 0.95% |
深证联接A | 2.0806 | 0.90% |
深证联接C | 2.0543 | 0.90% |
高贝塔 | 1.1687 | 0.83% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
国泰商品 | 0.2740 | 4.58% |
嘉实原油 | 0.8555 | 4.52% |
原油基金 | 0.7237 | 4.34% |
南方原油 | 0.7348 | 4.27% |
信诚商品 | 0.3740 | 4.18% |
华宝油气 | 0.4167 | 3.50% |
广发石油 | 1.0558 | 3.36% |
诺安油气 | 0.6330 | 2.43% |
上证券商 | 1.1422 | 2.23% |
银华通胀 | 0.5070 | 2.22% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
华宝油气 | 0.4167 | 27.43% |
广发石油 | 1.0558 | 22.82% |
钢铁LOF | 1.5470 | 17.46% |
诺安油气 | 0.6330 | 17.44% |
钢铁ETF | 1.4525 | 17.41% |
煤炭 | 1.0980 | 15.46% |
环境治理 | 0.5746 | 15.31% |
环境C | 0.5715 | 15.29% |
南方香港 | 1.6324 | 14.68% |
煤炭ETF | 1.3466 | 14.48% |