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招商中证白酒指数分级 (白酒分级 161725) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.4060

-0.0070 -0.50%
2017/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 1.4060 -0.50%
2017-08-18 1.4130 -0.35%
2017-08-17 1.4180 -1.12%
2017-08-16 1.4340 -0.42%
2017-08-15 1.4400 -0.07%
2017-08-14 1.4410 1.34%
2017-08-11 1.4220 -2.54%
2017-08-10 1.4590 0.90%
2017-08-09 1.4460 3.29%

购买指南

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  • 2015-05-12
  • 偏股型基金
  • 13.84亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证白酒指数分级 基金简称 白酒分级 基金代码 161725
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-12 基金公司 招商基金 基金经理 陈剑波、侯昊
总份额 9.3亿份 总净资产 13.84亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2017-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.43% 7.33% 18.65% 27.70% 44.85% 43.62%
上证综指 0.56% 1.03% 5.69% 1.03% 7.05% 5.90%
沪深300 0.44% 0.51% 7.49% 7.69% 13.12% 13.02%
上证基指 0.13% 0.25% 4.03% 3.67% 5.94% 5.80%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-08-22 任职天数: --
任职收益: 0.00% 同期上证: 0.00%
简历: 侯昊先生:2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现拟任基金经理。
陈剑波: 学士 任职日期: 2016-04-19 任职天数: 1年125天
任职收益: 77.39% 同期上证: 8.02%
简历: 陈剑波先生:中国国籍,大学本科,具有多年证券从业经历。2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司,从事系统开发及产品研发相关工作;2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部,从事软件开发工作;2008年6月加入广州安正软件科技有限公司,任副总经理;2012年9月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任数据分析师及投资经理。2016-02-03起开始担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)及招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日至今)。2016-12-03起开始担任招商央视财经50指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 9.3亿份 14.37亿份 17.2亿份 -2.84亿份 -8.68%
2017-03-31 10.19亿份 12.94亿份 12.91亿份 296.23万份 55.48%
2016-12-31 6.55亿份 8.24亿份 13.7亿份 -5.45亿份 -28.99%
2016-09-30 9.23亿份 22.02亿份 12.93亿份 9.09亿份 87.90%
2016-06-30 4.91亿份 10.66亿份 6.92亿份 3.74亿份 64.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.63亿元 88.10% -13.79%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.19亿元 8.27% -10.97%
其他资产 5,205.53万元 3.63% 29.32%
报告期:2017-06-30 资产总值:14.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 368.87万 2.05亿 14.84%
泸州老窖 372.82万 1.89亿 13.63%
贵州茅台 39.07万 1.84亿 13.32%
洋河股份 206.77万 1.8亿 12.97%
口子窖 181.77万 7,051.03万 5.10%
山西汾酒 157.97万 5,479.91万 3.96%
水井坊 207.96万 5,111.65万 3.69%
顺鑫农业 240.6万 4,814.44万 3.48%
沱牌舍得 164.12万 4,367.29万 3.16%
老白干酒 142.81万 4,058.67万 2.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.62亿 91.24%
金融业 18.79万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 3.88万 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.9030 6.24%
钢铁B 1.1460 5.23%
深成指B 0.1809 4.57%
一带一B 0.7220 3.74%
煤炭B级 0.7110 3.49%
信息安B 0.6260 3.30%
国泰有色B 1.4749 3.11%
有色800B 1.5320 3.10%
互联B级 0.5466 2.90%
钢铁母基 0.9700 2.75%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 1.5430 2.32%
高贝塔B 0.4780 2.14%
券商B 0.4310 1.65%
招商行业A 1.2790 1.43%
煤炭分级 1.2870 1.42%
招商精选 1.4500 1.40%
大宗商品 1.1860 1.37%
招商成长 1.4752 1.25%
地产B端 0.5070 1.00%
招商先锋 0.9085 0.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
安信消费 1.4070 2.40%
海富中小 0.9430 2.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

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