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招商中证白酒指数分级 (白酒分级 161725) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:0.9472

0.0109 1.16%
2020/02/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 0.9472 1.16%
2020-02-26 0.9363 -0.85%
2020-02-25 0.9443 -0.83%
2020-02-24 0.9522 -1.85%
2020-02-21 0.9701 -0.26%
2020-02-20 0.9726 3.51%
2020-02-19 0.9396 1.22%
2020-02-18 0.9283 -0.51%
2020-02-17 0.9331 0.80%

购买指南

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  • 2015-05-12
  • 偏股型基金
  • 109.43亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证白酒指数分级 基金简称 白酒分级 基金代码 161725
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-12 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 106.02亿份 总净资产 109.43亿 基金分红 0次/共1.13元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.61% -2.10% -4.26% -3.45% 39.15% -5.97%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-08-22 任职天数: 2年190天
任职收益: 47.56% 同期上证: -12.46%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 106.02亿份 64.41亿份 56.69亿份 7.73亿份 9.17%
2019-09-30 97.11亿份 116.13亿份 83.75亿份 32.38亿份 134.85%
2019-06-30 41.35亿份 64.77亿份 65.97亿份 -1.2亿份 -1.95%
2019-03-31 42.17亿份 34.86亿份 62.78亿份 -27.92亿份 -39.51%
2018-12-31 69.72亿份 57.44亿份 44.03亿份 13.41亿份 24.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 103.05亿元 87.72% 10.42%
债券 1.39亿元 1.18% 40.88%
存款与备付金 8.14亿元 6.93% 56.05%
其他资产 4.9亿元 4.17% 286.71%
报告期:2019-12-31 资产总值:117.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洋河股份 1,491.76万 16.48亿 15.06%
泸州老窖 1,810.51万 15.69亿 14.34%
贵州茅台 128.69万 15.22亿 13.91%
五粮液 1,142.51万 15.2亿 13.89%
顺鑫农业 1,414.66万 7.45亿 6.81%
山西汾酒 712.24万 6.39亿 5.84%
口子窖 980.78万 5.39亿 4.92%
今世缘 1,367.07万 4.47亿 4.09%
古井贡酒 313.57万 4.26亿 3.89%
水井坊 532.29万 2.75亿 2.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 102.98亿 94.12%
金融业 585.55万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 219.24 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 53.79万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 88万 8,850.97万 0.81%
19国债05 50万 5,006万 0.46%
淮矿转债 1,680 16.8万 0.00%
东风转债 270 2.7万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,006万 0.46%
企业债 -- --%
可转债 19.5万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 1.1090 5.72%
国泰食品B 1.1208 3.48%
医疗B 1.6204 3.06%
体育分级 1.0580 2.92%
互联医疗 1.1806 2.86%
互联医C 1.1712 2.85%
E金融B 0.8920 2.76%
网金B 0.9164 2.74%
医疗B 1.8546 2.69%
白酒B 0.8854 2.51%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿祥 1.2079 3.14%
招商医药 1.8860 2.67%
白酒B 0.8854 2.51%
招商机遇 1.3710 1.78%
招商核心 1.4298 1.76%
招商制造C 1.6420 1.73%
招商制造A 1.6680 1.71%
招商大盘 2.1410 1.66%
招商境远 1.5101 1.55%
招商瑞利 1.2918 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
博时荣享A 1.4407 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华商计算 1.2432 21.29%
华泰行业 2.4870 21.14%
金鹰转型 1.2147 20.85%
华泰健康 1.1570 20.62%
广发新兴 2.1183 20.47%
广发创新 2.5096 20.40%
中海量化 1.3540 19.93%
中海增利 1.3380 19.08%
国联行业 1.3645 18.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 267.82%
银河家盈 2.4057 137.37%
泰达溢利A 2.2157 132.56%
广发新兴 2.1183 87.18%
银河创新 5.6990 85.07%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%
广发创新 2.5096 80.47%
广发双擎 2.8701 78.70%
诺安成长 1.5800 76.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8118 280.84%
中金瑞祥A 4.0532 264.96%
农银消费H 7.2569 243.98%
广发创新 2.5096 149.56%
广发双擎 2.8701 143.27%
泰达溢利A 2.2157 142.81%
银河家盈 2.4057 139.76%
广发新兴 2.1183 138.57%
银河创新 5.6990 124.97%
国联优选 2.8055 110.96%

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