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招商中证白酒指数分级 (白酒分级 161725) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值：1.0400

-0.0052 -0.50%
2019/02/20 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-20 1.0400 -0.50%
2019-02-19 1.0452 -0.55%
2019-02-18 1.0510 3.92%
2019-02-15 1.0114 -2.10%
2019-02-14 1.0331 2.58%
2019-02-13 1.0071 1.18%
2019-02-12 0.9954 0.30%
2019-02-11 0.9924 4.43%
2019-02-01 0.9503 1.45%

购买指南

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  • 2015-05-12
  • 偏股型基金
  • 61.44亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 招商中证白酒指数分级 基金简称 白酒分级 基金代码 161725
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-12 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 69.72亿份 总净资产 61.44亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现（2019-02-20）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.27% 13.59% 23.04% 4.08% -3.66% 22.58%
上证综指 2.59% 5.77% 6.68% 0.82% -16.33% 10.34%
沪深300 3.12% 8.11% 9.52% 3.53% -15.44% 14.35%
上证基指 1.59% 3.82% 4.33% 1.79% -6.11% 6.29%

基金经理

任职收益 | 查看历任
侯昊： 硕士 任职日期： 2017-08-22 任职天数： 1年183天
任职收益： 13.18% 同期上证： -16.36%
简历： 侯昊先生：硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2017年8月22日至今）、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2017年9月5日至今）、招商深证100指数证券投资基金基金经理（管理时间：2017年9月5日至今）、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理（管理时间：2017年9月5日至今）、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理（管理时间：2017年9月5日至今）、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2017年9月5日至今）、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2017年9月5日至今）。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 69.72亿份 57.44亿份 44.03亿份 13.41亿份 24.47%
2018-09-30 56.01亿份 45.95亿份 32.61亿份 13.34亿份 31.10%
2018-06-30 42.73亿份 35.87亿份 51.79亿份 -15.92亿份 -26.27%
2018-03-31 57.95亿份 81.29亿份 69.39亿份 11.9亿份 25.44%
2017-12-31 46.2亿份 94.57亿份 70.76亿份 23.81亿份 103.91%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 57.76亿元 93.05% -5.34%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.88亿元 6.25% -19.22%
其他资产 4,338.72万元 0.70% -73.61%
报告期：2018-12-31 资产总值：62.08亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 157.4万 9.29亿 15.12%
五粮液 1,736.42万 8.83亿 14.38%
洋河股份 923.43万 8.75亿 14.24%
泸州老窖 2,013.24万 8.19亿 13.32%
顺鑫农业 1,098.06万 3.5亿 5.70%
口子窖 989.66万 3.47亿 5.65%
水井坊 940.05万 2.98亿 4.85%
山西汾酒 714.09万 2.5亿 4.07%
今世缘 1,379.59万 2亿 3.25%
古井贡酒 316.31万 1.71亿 2.78%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 57.76亿 94.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,158.36 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 224.52 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.86万 0.00%
金融业 5.15万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.4784 5.56%
有色800B 0.6550 5.14%
煤炭B级 0.7660 3.65%
鹏华地产B 0.9080 3.65%
煤炭B基 0.7360 3.37%
地产B端 1.2262 3.36%
煤炭B 0.6800 3.17%
房地产B 0.9334 2.93%
资源B 0.9000 2.74%
资源B级 0.8220 2.49%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 1.2262 3.36%
煤炭B 0.6800 3.17%
高贝塔B 0.6363 2.07%
地产分级 1.1171 1.82%
大宗商品 0.8229 1.37%
煤炭分级 0.8440 1.26%
招商体育 0.7090 1.14%
券商B 0.9332 1.09%
高贝分级 0.8226 0.80%
招商全球 0.9420 0.75%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国泰民丰 1.1887 2.87%
前海价值 1.0520 2.73%
华夏移动 1.0590 2.72%
移动现汇 0.1566 2.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
博时回报 0.9250 19.82%
申万电子 0.8680 19.54%
博时特许A 1.3640 19.13%
银华农业 0.9875 18.35%
天弘电子A 0.7798 17.92%
天弘电子C 0.7727 17.90%
国泰TMT 0.8539 17.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8483 73.71%
前海鼎裕C 1.8748 72.17%
富荣价值A 1.6895 68.97%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
招商六月 1.2531 27.39%
鹏华成长 1.3490 26.55%
前海多元C 1.0713 26.29%
前海多元A 1.0859 26.19%
嘉实材料A 1.0180 24.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0240 259.93%
光大永鑫C 3.5010 225.98%
光大永鑫A 3.5020 225.46%
金信民兴A 1.7484 106.44%
前海鼎裕A 1.8483 76.28%
前海鼎裕C 1.8748 74.37%
金信深圳 1.1390 34.16%
华安媒体 1.1880 33.93%
诺安双利 1.9660 33.65%
前海景鑫A 1.3158 31.40%

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