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招商中证白酒指数分级 (白酒分级 161725) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值：0.9775

-0.0186 -1.87%
2019/10/18 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 0.9775 -1.87%
2019-10-17 0.9961 0.14%
2019-10-16 0.9947 -1.86%
2019-10-15 1.0136 1.61%
2019-10-14 0.9975 0.15%
2019-10-11 0.9960 0.48%
2019-10-10 0.9912 -0.12%
2019-10-09 0.9924 -1.17%
2019-10-08 1.0041 1.48%

购买指南

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  • 2015-05-12
  • 偏股型基金
  • 63.8亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 招商中证白酒指数分级 基金简称 白酒分级 基金代码 161725
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-12 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 65.31亿份 总净资产 63.8亿 基金分红 0次/共1.12元
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现（2019-10-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.86% -3.34% 3.19% 10.44% 63.33% 79.38%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
侯昊： 硕士 任职日期： 2017-08-22 任职天数： 1年316天
任职收益： 49.07% 同期上证： -8.36%
简历： 侯昊先生：硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2017年8月22日至今）、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2017年9月5日至今）、招商深证100指数证券投资基金基金经理（管理时间：2017年9月5日至今）、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理（管理时间：2017年9月5日至今）、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理（管理时间：2017年9月5日至今）、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2017年9月5日至今）、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理（管理时间：2017年9月5日至今）。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 41.35亿份 64.77亿份 65.97亿份 -1.2亿份 -1.95%
2019-03-31 42.17亿份 34.86亿份 62.78亿份 -27.92亿份 -39.51%
2018-12-31 69.72亿份 57.44亿份 44.03亿份 13.41亿份 24.47%
2018-09-30 56.01亿份 45.95亿份 32.61亿份 13.34亿份 31.10%
2018-06-30 42.73亿份 35.87亿份 51.79亿份 -15.92亿份 -26.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 60.41亿元 90.21% 8.8%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.57亿元 8.31% 15.58%
其他资产 9,861.65万元 1.47% -61.52%
报告期：2019-06-30 资产总值：66.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 1,159.77万 9.37亿 14.69%
五粮液 784.13万 9.25亿 14.50%
贵州茅台 90.44万 8.9亿 13.95%
洋河股份 691.03万 8.4亿 13.17%
顺鑫农业 901.12万 4.2亿 6.59%
口子窖 624.73万 4.02亿 6.31%
山西汾酒 454.06万 3.14亿 4.91%
今世缘 871.08万 2.43亿 3.81%
古井贡酒 199.78万 2.37亿 3.71%
水井坊 424.03万 2.15亿 3.38%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 60.41亿 94.68%
采矿业 36.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,044.12 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 201.24 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.74万 0.00%
金融业 3.53万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.4071 0.82%
生物药B 1.4942 0.69%
医疗B 1.2154 0.64%
健康分级B 0.9540 0.63%
恒生M类 0.9566 0.61%
医疗B 1.4426 0.57%
恒生中企 1.5597 0.57%
生物分级 1.2122 0.48%
生物医药 1.2659 0.41%
上50B 1.5810 0.38%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.4942 0.69%
生物医药 1.2659 0.41%
招商医药 1.6490 0.12%
转债分级A 1.0380 0.10%
招商金砖 1.0470 0.10%
招商信用 1.0980 0.09%
招商添利 1.0949 0.07%
招商招财A 1.0005 0.04%
招商稳盛C 1.0309 0.04%
招商稳盛A 1.0423 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
黄金A美元 0.1130 1.80%
黄金C美元 0.1130 1.80%
鹏华房产 1.1100 1.46%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
易基黄金C 0.7980 1.40%
鹏华地产 0.1570 1.29%
汇丰双核 1.0735 1.00%
国富亚洲 1.0130 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

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