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招商中证白酒指数分级 (白酒分级 161725) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.1890

0.0050 0.42%
2017/03/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-03-22 1.1890 0.42%
2017-03-21 1.1840 3.59%
2017-03-20 1.1430 0.70%
2017-03-17 1.1350 0.00%
2017-03-16 1.1350 -0.26%
2017-03-15 1.1380 0.35%
2017-03-14 1.1340 -0.79%
2017-03-13 1.1430 1.69%
2017-03-10 1.1240 0.27%

购买指南

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  • 2015-05-12
  • 偏股型基金
  • 13.28亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证白酒指数分级 基金简称 白酒分级 基金代码 161725
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-12 基金公司 招商基金 基金经理 陈剑波
总份额 6.55亿份 总净资产 13.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2017-03-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.48% 6.35% 22.20% 29.26% 53.77% 21.45%
上证综指 0.24% -0.25% 4.34% 6.97% 8.92% 4.56%
沪深300 0.12% -0.69% 4.31% 5.32% 7.89% 4.23%
上证基指 -0.04% -0.51% 1.77% 2.02% 3.20% 1.54%

基金经理

陈剑波: 学士 任职日期: 2016-04-19 任职天数: 338天
任职收益: 50.43% 同期上证: 6.65%
简历: 陈剑波先生:中国国籍,大学本科,具有多年证券从业经历。2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司,从事系统开发及产品研发相关工作;2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部,从事软件开发工作;2008年6月加入广州安正软件科技有限公司,任副总经理;2012年9月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任数据分析师及投资经理。2016-02-03起开始担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)及招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日至今)。2016-12-03起开始担任招商央视财经50指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2016-12-31 6.55亿份 8.24亿份 13.7亿份 -5.45亿份 -28.99%
2016-09-30 9.23亿份 22.02亿份 12.93亿份 9.09亿份 87.90%
2016-06-30 4.91亿份 10.66亿份 6.92亿份 3.74亿份 64.10%
2016-03-31 2.99亿份 2.32亿份 2.57亿份 -2,536.15万份 -7.50%
2015-12-31 3.24亿份 3.91亿份 2.09亿份 1.81亿份 11.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.58亿元 93.34% -24.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 8,429.09万元 6.25% -33.04%
其他资产 542.3万元 0.40% -74.94%
报告期:2016-12-31 资产总值:13.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 64.1万 2.14亿 16.13%
五粮液 569.25万 1.96亿 14.78%
泸州老窖 588.62万 1.94亿 14.62%
洋河股份 274.22万 1.94亿 14.58%
顺鑫农业 344.71万 7,583.63万 5.71%
山西汾酒 220.77万 5,523.77万 4.16%
沱牌舍得 232.53万 5,255.14万 3.96%
古井贡酒 99.6万 4,531.96万 3.41%
水井坊 180.23万 3,444.13万 2.59%
老白干酒 140.86万 3,289.09万 2.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.58亿 94.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 24.17万 0.02%
金融业 10.68万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.79万 0.00%
建筑业 1.56万 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.6740 3.06%
国泰医药B 0.5784 2.84%
SW医药B 0.7713 2.24%
一带一B 0.6540 1.87%
带路B 0.7110 1.72%
易基医药 1.4327 1.68%
中药C 1.0681 1.52%
中药基金 1.0689 1.52%
中证医药 1.4190 1.36%
华安细分C 1.2430 1.22%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商医药 1.0590 1.05%
白酒B 1.3660 0.74%
招商国改 0.9440 0.64%
招商先锋 0.8479 0.51%
招商稳荣A 1.0108 0.45%
招商精选 1.3540 0.45%
招商稳荣C 1.0088 0.44%
白酒分级 1.1890 0.42%
转债分级B 0.9990 0.40%
招商联接A 1.3200 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安丰华A 1.5147 49.03%
前海硬件C 1.0398 2.13%
新经济 0.9351 2.04%
建信服务 1.0760 1.80%
泰信鑫选C 1.0350 1.77%
金鹰主题 1.0880 1.68%
中海分红 0.6571 1.67%
交银稳健A 1.2285 1.63%
景顺成长 1.0220 1.59%
中海红利 0.8440 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰华A 1.5147 50.88%
广发核心 3.2990 11.53%
广发轮动 1.7100 11.47%
金鹰资源 1.3730 10.90%
博时行业 1.1560 9.47%
招商丰益A 1.0880 9.35%
宝盈互联 1.0320 9.32%
华夏制造 1.1150 9.31%
富国新产 1.1600 8.92%
富国低碳 2.3970 8.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0350 179.84%
中加丰润A 1.7689 75.70%
新沃通盈 1.0700 44.38%
华安稳固A 1.5700 41.06%
泓德裕荣A 1.3020 29.94%
白酒分级 1.1890 29.26%
酒分级 1.0540 23.13%
易基消费 1.6510 21.94%
新华资源 2.4550 20.05%
银华富裕 2.1401 19.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
国泰浓益C 2.4920 96.07%
国泰养老C 2.3520 92.00%
金鹰保本C 1.1110 61.37%
白酒分级 1.1890 53.77%
德邦添利C 1.1358 50.49%
华安稳固A 1.5700 43.38%
酒分级 1.0540 42.65%
易基消费 1.6510 41.60%
银华富裕 2.1401 41.12%
国联鑫享C 1.4230 39.37%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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