rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

招商中证白酒指数分级 (白酒分级 161725) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.1900

-0.0210 -1.73%
2017/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-04-21 1.1900 -1.73%
2017-04-20 1.2110 3.15%
2017-04-19 1.1740 0.17%
2017-04-18 1.1720 2.27%
2017-04-17 1.1460 0.70%
2017-04-14 1.1380 -1.13%
2017-04-13 1.1510 1.50%
2017-04-12 1.1340 1.25%
2017-04-11 1.1200 -0.36%

购买指南

更多
  • 2015-05-12
  • 偏股型基金
  • 15.65亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商中证白酒指数分级 基金简称 白酒分级 基金代码 161725
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-12 基金公司 招商基金 基金经理 陈剑波
总份额 10.19亿份 总净资产 15.65亿 基金分红 0次/共0.04元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证白酒A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证白酒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2017-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.57% 0.51% 18.88% 26.55% 54.49% 21.55%
上证综指 -1.37% -2.89% -0.94% 0.81% 6.51% 0.83%
沪深300 -1.02% -0.72% 1.28% 2.73% 8.70% 3.66%
上证基指 -0.39% -0.55% 0.09% 0.58% 2.68% 0.99%

基金经理

陈剑波: 学士 任职日期: 2016-04-19 任职天数: 1年5天
任职收益: 50.56% 同期上证: 2.85%
简历: 陈剑波先生:中国国籍,大学本科,具有多年证券从业经历。2000年9月起先后任职于无锡盛科信息技术有限公司、深圳市赢时胜信息技术有限公司,从事系统开发及产品研发相关工作;2006年1月加入招商基金管理有限公司信息技术部,从事软件开发工作;2008年6月加入广州安正软件科技有限公司,任副总经理;2012年9月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任数据分析师及投资经理。2016-02-03起开始担任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金经理)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日)及招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2016年4月19日至今)。2016-12-03起开始担任招商央视财经50指数证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-03-31 10.19亿份 12.94亿份 12.91亿份 296.23万份 55.48%
2016-12-31 6.55亿份 8.24亿份 13.7亿份 -5.45亿份 -28.99%
2016-09-30 9.23亿份 22.02亿份 12.93亿份 9.09亿份 87.90%
2016-06-30 4.91亿份 10.66亿份 6.92亿份 3.74亿份 64.10%
2016-03-31 2.99亿份 2.32亿份 2.57亿份 -2,536.15万份 -7.50%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.65亿元 89.42% 16.4%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.33亿元 8.13% 57.92%
其他资产 4,025.26万元 2.46% 642.25%
报告期:2017-03-31 资产总值:16.38亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洋河股份 267.8万 2.34亿 14.95%
贵州茅台 58.95万 2.28亿 14.55%
五粮液 524.01万 2.25亿 14.40%
泸州老窖 525.63万 2.22亿 14.17%
口子窖 224.91万 7,853.77万 5.02%
顺鑫农业 299.42万 6,425.56万 4.11%
水井坊 256.37万 6,301.52万 4.03%
山西汾酒 194.72万 5,703.47万 3.64%
沱牌舍得 202.32万 5,280.51万 3.37%
古井贡酒 86.27万 4,391.21万 2.81%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.64亿 93.55%
建筑业 21.24万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 13.13万 0.01%
批发和零售业 13.1万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行股B 0.5109 3.30%
银行B份 0.5630 3.11%
金融地B 0.4190 2.95%
银行业B 0.6338 2.84%
鹏华银行B 0.6550 2.83%
银行B类 0.6997 2.69%
银行B端 0.7280 2.54%
券商B 0.4180 2.45%
银行B级 0.7930 2.32%
保险B 0.8910 2.30%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B端 0.7280 2.54%
券商B 0.4180 2.45%
银行基金 0.8720 1.04%
招商金砖 0.8490 0.83%
招商全球 0.9900 0.71%
券商分级 0.7170 0.70%
煤炭B 1.1220 0.54%
招商稳泰 1.0159 0.49%
招商稳阳A 1.0195 0.30%
煤炭分级 1.0690 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 1.7760 3.74%
国泰民丰 1.0171 2.39%
大成高技 1.3230 2.08%
嘉实互联 1.1670 2.01%
嘉实现钞 1.0380 1.76%
嘉实现汇(QDII) 1.0380 1.76%
添富互联 1.0660 1.72%
华夏移动 1.0220 1.59%
海富海外 1.4970 1.49%
华夏中华 1.4100 1.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中融经济A 2.1760 119.80%
鹏华弘达A 2.0737 107.31%
汇安丰华A 1.5127 48.83%
九泰天宝C 1.3610 25.21%
九泰天宝A 1.3610 23.84%
华夏锦福A 1.2490 21.11%
德邦回报A 1.2914 17.34%
华夏锦源A 1.1698 13.36%
中融经济C 1.1150 12.74%
华夏锦安A 1.1446 10.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
永赢双利A 1.0370 178.74%
中融经济A 2.1760 117.82%
鹏华弘达A 2.0737 107.04%
华安稳固A 1.5720 40.48%
九泰天宝C 1.3610 26.84%
白酒分级 1.1900 26.55%
九泰天宝A 1.3610 25.67%
华夏锦福A 1.2490 24.27%
易基消费 1.6910 23.52%
德邦回报A 1.2914 20.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中融经济A 2.1760 120.91%
国泰养老C 2.3580 93.76%
金鹰保本C 1.1160 63.40%
白酒分级 1.1900 54.49%
华安稳固A 1.5720 44.22%
易基消费 1.6910 44.16%
安信医药 1.3090 40.60%
易中小盘 3.4217 40.50%
酒分级 1.0320 40.23%
银华富裕 2.1659 39.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014