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招商国证生物医药指数分级 (生物医药 161726) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2789

-0.0174 -2.11%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.2789 -2.11%
2019-11-08 1.3064 -0.09%
2019-11-07 1.3076 0.39%
2019-11-06 1.3025 0.18%
2019-11-05 1.3001 0.15%
2019-11-04 1.2981 1.65%
2019-11-01 1.2770 0.69%
2019-10-31 1.2682 1.55%
2019-10-30 1.2489 0.00%

购买指南

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  • 2015-05-19
  • 偏股型基金
  • 4.89亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商国证生物医药指数分级 基金简称 生物医药 基金代码 161726
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-19 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 3.94亿份 总净资产 4.89亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商国证生物医药A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商国证生物医药B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.48% 2.18% 18.87% 29.16% 40.54% 56.46%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 2年68天
任职收益: 19.50% 同期上证: -14.02%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.94亿份 1.63亿份 1.26亿份 3,722.96万份 10.85%
2019-06-30 3.56亿份 9,365.97万份 1.14亿份 -2,004.05万份 -4.74%
2019-03-31 3.73亿份 1.19亿份 1.08亿份 1,159.26万份 3.06%
2018-12-31 3.62亿份 7,786.68万份 6,771.55万份 1,015.14万份 5.69%
2018-09-30 3.43亿份 1.03亿份 1.23亿份 -1,981.99万份 -5.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.62亿元 93.59% 25.97%
债券 518.07万元 1.05% --
存款与备付金 2,315.81万元 4.69% 4.82%
其他资产 333.74万元 0.68% 110.61%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 12.59万 4,963.61万 10.15%
药明康德 55.65万 4,824.73万 9.86%
沃森生物 157.03万 4,238.19万 8.67%
华兰生物 112.7万 3,865.44万 7.90%
智飞生物 64.77万 3,073.56万 6.28%
康泰生物 38.84万 2,883.27万 5.89%
生物股份 151.8万 2,864.38万 5.86%
天坛生物 71.33万 2,025.01万 4.14%
上海莱士 249.94万 1,949.57万 3.99%
华大基因 23.24万 1,486.58万 3.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.83亿 78.35%
科学研究和技术服务业 7,370.41万 15.07%
批发和零售业 511.64万 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.46万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 179.82 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 3.18万 317.97万 0.65%
19国债05 2万 200.1万 0.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 518.07万 1.06%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺红利A 1.0123 0.57%
景顺红利C 1.0119 0.56%
三角联接C 1.0073 0.20%
三角联接A 1.0076 0.20%
中证100A 1.0290 0.10%
E金融A 1.0330 0.10%
银华稳进 1.0390 0.10%
诺德300A 1.0390 0.10%
资源A 1.0390 0.10%
证保A 1.0390 0.10%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商稳祯 1.0039 0.33%
招商招兴C 1.0769 0.20%
招商招兴A 1.0771 0.20%
招商添旭A 1.0271 0.18%
招商添利 1.0950 0.15%
招商招鸿 1.0171 0.14%
招商和悦(FOF)C 1.0304 0.14%
招商中债3-5C 1.0019 0.13%
招商中债3-5A 1.0021 0.13%
招商和悦(FOF)A 1.0331 0.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2706 26.47%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2808 13.37%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1302 12.05%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.4011 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8950 261.32%
农银消费H 6.2571 194.88%
泰达溢利A 2.3950 138.86%
国联鑫乾C 1.5035 45.70%
广发新兴 1.3337 43.21%
广发保健 1.7396 42.88%
华安智能 1.4321 42.88%
广发双擎 1.8595 42.48%
中银医疗 1.5248 41.12%
上投生物 1.4011 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7113 277.22%
农银消费H 6.2571 231.82%
泰达溢利A 2.3950 141.55%
富荣价值A 1.8647 120.31%
前海鼎裕A 1.9253 87.47%
广发双擎 1.8595 85.95%
白酒分级 0.9951 85.49%
前海鼎裕C 1.9475 85.48%
交银成长30 1.4840 85.27%
汇安丰泽C 2.3334 82.15%

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