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招商国证生物医药指数分级 (生物医药 161726) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0477

0.0035 0.53%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0477 0.53%
2019-07-18 1.0422 -1.20%
2019-07-17 1.0549 0.05%
2019-07-16 1.0544 -0.50%
2019-07-15 1.0597 0.12%
2019-07-12 1.0584 0.99%
2019-07-11 1.0480 -0.01%
2019-07-10 1.0481 -0.25%
2019-07-09 1.0507 0.08%

购买指南

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  • 2015-05-19
  • 偏股型基金
  • 3.87亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商国证生物医药指数分级 基金简称 生物医药 基金代码 161726
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-19 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 3.56亿份 总净资产 3.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商国证生物医药A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商国证生物医药B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.01% 4.78% -1.98% 29.06% -5.30% 28.17%
上证综指 -1.27% -3.09% -6.46% 10.96% 0.47% 15.76%
沪深300 -0.69% -1.15% -2.77% 18.75% 7.40% 25.61%
上证基指 -0.64% -0.87% -1.78% 8.75% 4.18% 11.33%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 1年302天
任职收益: 6.96% 同期上证: -10.90%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.56亿份 9,365.97万份 1.14亿份 -2,004.05万份 -4.74%
2019-03-31 3.73亿份 1.19亿份 1.08亿份 1,159.26万份 3.06%
2018-12-31 3.62亿份 7,786.68万份 6,771.55万份 1,015.14万份 5.69%
2018-09-30 3.43亿份 1.03亿份 1.23亿份 -1,981.99万份 -5.43%
2018-06-30 3.62亿份 1.71亿份 1.43亿份 2,800.22万份 9.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.67亿元 93.94% -8.59%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,209.38万元 5.66% -1.18%
其他资产 158.46万元 0.41% -48.52%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
沃森生物 140.13万 3,974.04万 10.27%
长春高新 11.24万 3,798.04万 9.82%
药明康德 35.49万 3,076.31万 7.95%
华兰生物 100.57万 3,066.23万 7.92%
智飞生物 57.81万 2,491.82万 6.44%
生物股份 135.46万 2,125.29万 5.49%
康泰生物 34.67万 1,820.25万 4.70%
天坛生物 63.67万 1,607.62万 4.15%
上海莱士 223.03万 1,550.09万 4.01%
安科生物 80.1万 1,273.59万 3.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.09亿 79.95%
科学研究和技术服务业 5,251.96万 13.57%
批发和零售业 474.61万 1.23%
采矿业 23.23万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.74万 0.02%
金融业 3.53万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 201.24 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债12 2.5万 250.75万 0.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.5244 5.45%
有色800B 0.7160 5.29%
鹏华地产B 1.0910 5.21%
地产B端 1.4936 5.04%
房地产B 1.1252 4.74%
券商B 0.7360 4.55%
券商B级 0.8820 4.26%
证券B 0.8395 4.18%
金融地B 0.7020 4.15%
证券股B 0.8939 4.11%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产B端 1.4936 5.04%
券商B 1.1332 3.67%
地产分级 1.2600 2.93%
高贝塔B 0.7915 2.87%
银行B端 1.0634 2.36%
券商分级 1.0798 1.90%
煤炭B 0.7540 1.60%
白酒B 0.9061 1.51%
高贝分级 0.9104 1.23%
银行基金 1.0449 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--582.22%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 267.07%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 560.80%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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