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招商国证生物医药指数分级 (生物医药 161726) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2041

0.0016 0.21%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.2041 0.21%
2019-09-11 1.2016 -1.81%
2019-09-10 1.2237 0.51%
2019-09-09 1.2175 1.25%
2019-09-06 1.2025 1.68%
2019-09-05 1.1826 0.07%
2019-09-04 1.1818 -0.03%
2019-09-03 1.1822 -0.96%
2019-09-02 1.1936 1.95%

购买指南

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  • 2015-05-19
  • 偏股型基金
  • 3.87亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商国证生物医药指数分级 基金简称 生物医药 基金代码 161726
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-19 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 3.56亿份 总净资产 3.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商国证生物医药A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商国证生物医药B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.82% 9.08% 24.35% 18.13% 24.60% 47.31%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 1年302天
任职收益: 6.96% 同期上证: -10.90%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.56亿份 9,365.97万份 1.14亿份 -2,004.05万份 -4.74%
2019-03-31 3.73亿份 1.19亿份 1.08亿份 1,159.26万份 3.06%
2018-12-31 3.62亿份 7,786.68万份 6,771.55万份 1,015.14万份 5.69%
2018-09-30 3.43亿份 1.03亿份 1.23亿份 -1,981.99万份 -5.43%
2018-06-30 3.62亿份 1.71亿份 1.43亿份 2,800.22万份 9.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.67亿元 93.94% -8.59%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,209.38万元 5.66% -1.18%
其他资产 158.46万元 0.41% -48.52%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
沃森生物 140.13万 3,974.04万 10.27%
长春高新 11.24万 3,798.04万 9.82%
药明康德 35.49万 3,076.31万 7.95%
华兰生物 100.57万 3,066.23万 7.92%
智飞生物 57.81万 2,491.82万 6.44%
生物股份 135.46万 2,125.29万 5.49%
康泰生物 34.67万 1,820.25万 4.70%
天坛生物 63.67万 1,607.62万 4.15%
上海莱士 223.03万 1,550.09万 4.01%
安科生物 80.1万 1,273.59万 3.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.09亿 79.95%
科学研究和技术服务业 5,251.96万 13.57%
批发和零售业 474.61万 1.23%
采矿业 23.23万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.74万 0.02%
金融业 3.53万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 201.24 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债12 2.5万 250.75万 0.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.0870 4.62%
房地产B 1.0551 4.49%
白酒B 0.9581 3.40%
金融地B 0.7510 3.30%
地产B端 1.5016 3.12%
钢铁B 0.4710 3.06%
券商B 0.8190 3.02%
证券股B 0.9870 2.87%
高铁B级 0.4992 2.82%
证券B基 1.0230 2.81%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.9581 3.40%
地产B端 1.5016 3.12%
券商B 1.2358 2.50%
高贝塔B 0.8826 2.33%
地产分级 1.2674 1.83%
白酒分级 0.9835 1.63%
招商先锋 1.1820 1.49%
券商分级 1.1345 1.36%
招商大盘 1.7080 1.30%
招商丰韵C 1.1790 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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