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招商国证生物医药指数分级 (生物医药 161726) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0480

-0.0184 -2.68%
2020/08/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-13 1.0480 -2.68%
2020-08-12 1.0769 -4.23%
2020-08-11 1.1245 -1.34%
2020-08-10 1.1398 0.47%
2020-08-07 1.1345 -0.90%
2020-08-06 1.1448 -3.81%
2020-08-05 1.1901 1.76%
2020-08-04 1.1695 -1.36%
2020-08-03 1.1856 2.52%

购买指南

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  • 2015-05-19
  • 偏股型基金
  • 36.44亿
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 招商国证生物医药指数分级 基金简称 生物医药 基金代码 161726
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-05-19 基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
总份额 43.76亿份 总净资产 36.44亿 基金分红 0次/共0.32元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商国证生物医药A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商国证生物医药B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-08-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -8.46% 0.42% 37.47% 66.09% 118.39% 88.11%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

侯昊: 硕士 任职日期: 2017-09-05 任职天数: 2年344天
任职收益: 69.38% 同期上证: -1.88%
简历: 侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 25.24亿份 30.36亿份 14.83亿份 15.53亿份 160.13%
2020-03-31 9.7亿份 10.08亿份 7.69亿份 2.39亿份 126.25%
2019-12-31 4.29亿份 2.01亿份 1.76亿份 2,584.75万份 8.77%
2019-09-30 3.94亿份 1.63亿份 1.26亿份 3,722.96万份 10.85%
2019-06-30 3.56亿份 9,365.97万份 1.14亿份 -2,004.05万份 -4.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 34.3亿元 87.36% 265.21%
债券 171.3万元 0.04% -53.82%
存款与备付金 3.52亿元 8.97% 469.3%
其他资产 1.42亿元 3.63% 578.46%
报告期:2020-06-30 资产总值:39.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 87.17万 3.79亿 10.41%
药明康德 365.44万 3.53亿 9.69%
沃森生物 622.22万 3.26亿 8.94%
智飞生物 266.07万 2.66亿 7.31%
华兰生物 501.48万 2.51亿 6.90%
康泰生物 143.44万 2.33亿 6.38%
生物股份 508.78万 1.42亿 3.89%
健帆生物 192.01万 1.33亿 3.66%
华大基因 81.44万 1.27亿 3.48%
通化东宝 644.26万 1.12亿 3.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 27.4亿 75.22%
科学研究和技术服务业 6.66亿 18.28%
批发和零售业 2,242.34万 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 122.87万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 270.9 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
润达转债 1.01万 101.2万 0.03%
国开1801 7,000 70.11万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 101.2万 0.03%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.7850 3.15%
煤炭B级 0.6660 3.10%
煤炭B 0.7253 2.65%
钢铁B 1.4150 2.46%
太平MSCI指数C 0.9267 2.33%
太平MSCI指数A 0.9296 2.32%
高铁B级 0.3892 1.91%
中航军B 0.9210 1.88%
酒B 1.1010 1.66%
煤炭B基 0.7950 1.53%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.7253 2.65%
白酒B 1.6521 1.28%
煤炭分级 0.8775 1.08%
招商瑞信C 1.0524 0.94%
招商瑞信A 1.0533 0.94%
招商金砖 1.0810 0.93%
招商量化A 1.5410 0.90%
招商量化C 1.5365 0.89%
券商B 1.5765 0.83%
转债分级B 1.2600 0.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
万家瑞隆 1.6626 3.50%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5400 58.58%
惠升和悦C 1.5181 51.76%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景C 1.3000 22.41%
大成睿景A 1.3560 22.38%
富国积极 1.2165 20.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投收益 1.3000 70.83%
国投国安 1.1290 69.77%
长城久鼎 2.2538 69.15%
易基国防 1.3930 67.63%
国投创新 1.1449 67.60%
长城环保 2.3243 66.71%
生物医药 1.0480 66.09%
嘉实农业 2.1800 65.75%
交银趋势 2.6930 65.01%
诺德价值 2.3923 64.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5234 318.76%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3243 149.47%
广发高端 2.1538 145.73%
泰达溢利A 1.8453 139.92%
诺安和鑫 1.6532 138.45%
广发创新 3.0292 138.35%
银河家盈 2.2131 137.68%
诺安成长 1.8970 136.24%
广发新兴 2.4084 132.99%

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