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招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) (招商配售 161728) 开放型 混合型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 姚飞军、
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0856
  • 1.0856
  • -4.85%
基金名称 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) 基金简称 招商配售 基金代码 161728
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-06-11 基金公司 招商基金 基金经理 姚飞军、尹晓红、马龙、吴亮谷
总份额 247.16亿份 总净资产 266.8亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金以投资战略配售股票为主要投资策略,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.54% -0.44% 0.85% 0.99% 3.38% 0.57%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

吴亮谷: 硕士 任职日期: 2019-09-16 任职天数: 196天
任职收益: 0.63% 同期上证: -8.53%
简历: 吴亮谷先生:金融学硕士研究生,具有基金从业资格。2007年7月加入福建海峡银行,任资金营运部债券交易员;2009年12月加入平安银行股份有限公司,任资金交易部债券交易员、投资经理;2012年1月加入天治基金管理有限公司,曾任基金经理助理、基金经理;2014年1月加入中银国际证券股份有限公司,曾任资产管理部投资主办人、基金管理部基金经理;2019年加入招商基金管理有限公司。现任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2019年9月16日至今)。
马龙: 博士 任职日期: 2018-08-17 任职天数: 1年226天
任职收益: 8.14% 同期上证: 3.87%
简历: 马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部总监助理兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金(2019年1月转型为招商安弘灵活配置混合基金)基金经理(管理时间:2015年12月29日至今)、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月30日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年8月17日至今)、招商稳祯定期开放混合型证券投资基
姚飞军: 硕士 任职日期: 2018-06-07 任职天数: 1年297天
任职收益: 8.56% 同期上证: -10.85%
简历: 姚飞军先生:经济学硕士。2007年3月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;2012年8月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;2015年7月加入招商基金管理有限公司,现任投资支持与创新部总监兼招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2016年6月3日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至今)。
尹晓红: 硕士 任职日期: 2018-06-07 任职天数: 1年297天
任职收益: 8.56% 同期上证: -10.85%
简历: 尹晓红女士:硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月8日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月30日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至今)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)及招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至今)、招商安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年5月14日至今)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
国泰君安证券股份有限公司 15606.66 10.43% 证券公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 10617.28 7.09% 企业年金
上海汽车集团财务有限责任公司 3395.26 2.27% 财务公司
中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 3051.83 2.04% 企业年金
招商康祥混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 2489.92 1.66% 其它
平安中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 2483.7 1.66% 企业年金
招商战略配售股票专项型养老金产品招商组合 2365.29 1.58% 其它
上海天迪资产管理有限公司-天迪价值8号私募证券投资基金 1763.51 1.18% 其它
赵祁明 1369.7 0.92% 个人
上海天迪资产管理有限公司-天迪价值7号私募证券投资基金 1187 0.79% 其它

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 34.61亿元 12.95% 168.26%
债券 212.64亿元 79.54% -14.04%
存款与备付金 2.2亿元 0.82% 615.05%
其他资产 17.9亿元 6.69% 82.32%
报告期:2019-12-31 资产总值:267.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
邮储银行 4.25亿 23.66亿 8.87%
中国人保 8,448.36万 6.41亿 2.40%
中国广核 1.35亿 4.38亿 1.64%
申万宏源 234.47万 1,200.49万 0.04%
嘉元科技 2.43万 133.45万 0.01%
渝农商行 14.78万 92.51万 0.00%
光峰科技 2.69万 72.27万 0.00%
山石网科 7,957 30.16万 0.00%
兴图新科 3,153 8.89万 0.00%
八亿时空 4,306 18.94万 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 30.21亿 11.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.38亿 1.64%
制造业 237.51万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 30.16万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发01 1,110万 11.15亿 4.18%
19兴业银行CD473 500万 4.96亿 1.86%
19江苏银行CD089 500万 4.85亿 1.82%
19国开03 430万 4.31亿 1.62%
19交通银行01 400万 4.02亿 1.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.9亿 1.46%
企业债 26.21亿 9.82%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%
华泰泰盈A 0.9601 3.06%
国投发现 1.0163 2.91%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 0.7616 5.56%
普盛现钞 0.1269 3.42%
普盛现汇 0.1269 3.42%
招商普盛 0.8969 3.32%
地产B端 1.4464 2.62%
白酒分级 0.8871 2.32%
招商金砖 0.9180 1.66%
地产分级 1.2295 1.53%
券商B 1.0006 0.88%
中证红利 0.9737 0.73%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
高铁B级 0.3461 9.28%
印度基金 0.7256 6.74%
标普医药 1.2252 6.29%
高铁B 0.5780 6.25%
标普500 1.7437 6.14%
美国REIT 0.8573 5.98%
标普科技 1.6550 5.93%
标普500 1.1737 5.73%
白酒B 0.7616 5.56%
纳指ETF 2.8780 5.46%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.0173 7.33%
东吴鼎利 0.9510 2.04%
元盛债券 1.1290 1.99%
天弘同利 1.1038 1.57%
十年债 114.6349 1.47%
农业精选 1.2630 1.36%
天弘添利 1.2940 1.33%
嘉实国债ETF 116.4030 1.25%
活跃国债 105.6764 1.18%
国债ETF 122.7610 1.04%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发小盘A 2.3824 40.81%
生物药B 1.0101 40.54%
医疗B 1.5080 38.07%
健康分级B 1.1780 34.78%
万家行业 1.3718 34.72%
半导体50 1.7749 33.70%
半导体 1.6394 33.18%
SW医药B 1.0134 32.63%
南方高增 1.3561 31.77%
生物B 1.6771 30.46%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.0101 76.20%
医疗B 1.5080 76.11%
广发小盘A 2.3824 71.52%
万家行业 1.3718 65.38%
生物B 1.6771 59.16%
互联网B 1.2430 58.55%
医疗B 0.8733 57.54%
银华内需 2.4150 55.61%
互联B 1.2700 53.75%
工业4B 1.0140 51.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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