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招商3年封闭瑞利混合 (招商瑞利 161729) 开放型 混合型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 王景
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  • 混合型
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.0305
  • 2.0305
  • -1.11%
基金名称 招商3年封闭瑞利混合 基金简称 招商瑞利 基金代码 161729
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-06-03 基金公司 招商基金 基金经理 王景
总份额 2.84亿份 总净资产 5.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.03% -11.17% 10.64% 19.49% 57.24% -0.86%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

王景: 硕士 任职日期: 2019-05-29 任职天数: 1年284天
任职收益: 103.05% 同期上证: 17.38%
简历: 王景女士:中国国籍,经济学硕士。经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理;2010年8月加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资管理一部总监、招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至今)、招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月4日至今)、招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月3日至今)、招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年7月18日至今)、招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年8月27日至今)、招商瑞德一年持有

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
徐辉 100.01 8.32% 个人
朱奕炯 93.13 7.74% 个人
谷端欣 58.64 4.88% 个人
谢西就 57.72 4.80% 个人
黄祖江 50 4.16% 个人
赵斐 50.01 4.16% 个人
林志东 49.42 4.11% 个人
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司-禾丰灵活配置四期私募证券投资基金 40.2 3.34% 其它
张国藩 32.38 2.69% 个人
黄闻 30.28 2.52% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.5亿元 94.27% 31.61%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,325.94万元 5.70% -21.91%
其他资产 18.97万元 0.03% -18.12%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
先导智能 45.74万 3,841.7万 6.60%
恩捷股份 24.7万 3,501.4万 6.01%
中科创达 27.59万 3,228.03万 5.54%
智飞生物 20.46万 3,026.24万 5.20%
阳光电源 40.65万 2,938.18万 5.04%
中国巨石 126.23万 2,519.55万 4.33%
紫金矿业 261.1万 2,425.62万 4.16%
中金公司 130.68万 2,309.7万 3.97%
香港交易所 6.22万 2,224.88万 3.82%
大参林 26.02万 2,038.82万 3.50%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.76亿 47.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,269.48万 5.61%
金融业 2,972.61万 5.10%
采矿业 2,425.62万 4.16%
批发和零售业 2,040.46万 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 1,733.07万 2.98%
水利、环境和公共设施管理业 1,580.22万 2.71%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 1,420 17.55万 0.05%
木森转债 700 7万 0.02%
淮矿转债 520 5.2万 0.02%
仙鹤转债 330 3.3万 0.01%
东风转债 270 2.7万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
嘉实养老 1.5589 1.82%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券基金 1.1516 1.99%
招商成选A 1.2384 1.52%
招商成选C 1.2314 1.50%
招商盛鑫A 1.1445 1.00%
招商盛鑫C 1.1408 0.99%
高贝塔 1.1687 0.83%
招商均衡 1.2789 0.61%
创大盘 0.5642 0.53%
招商稳健 2.1135 0.50%
招商增长A 1.1612 0.48%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.4334 4.01%
广发石油 1.0945 3.67%
诺安油气 0.6560 3.63%
原油基金 0.7475 3.29%
国泰商品 0.2830 3.28%
嘉实原油 0.8836 3.28%
南方原油 0.7579 3.14%
信诚商品 0.3850 2.94%
标普生物 1.8559 2.63%
上证券商 1.1422 2.23%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气 0.4334 27.43%
广发石油 1.0945 22.82%
诺安油气 0.6560 17.44%
钢铁ETF 1.4525 16.81%
钢铁LOF 1.5320 16.50%
煤炭 1.0940 15.46%
环境治理 0.5702 15.31%
环境C 0.5671 15.29%
南方香港 1.6311 14.68%
煤炭等权 1.0736 14.33%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4334 69.50%
广发石油 1.0945 55.59%
新能车 1.9434 44.71%
新能源车 1.9043 41.75%
新能车C 1.8889 41.58%
诺安油气 0.6560 40.98%
国泰商品 0.2830 39.80%
新能车 1.9510 39.34%
嘉实原油 0.8836 38.61%
新汽车 1.5308 38.22%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒基金 1.1629 90.13%
科创富国 2.5582 87.50%
酒ETF 2.3394 87.46%
酒LOF 0.8760 81.08%
经典成长 1.9312 74.84%
消费龙头 1.7031 73.24%
新能车 1.9434 68.68%
景顺鼎益 2.9010 68.27%
新能源车 1.9043 67.84%
新能车C 1.8889 67.41%

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