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银华沪深300指数分级 (300分级 161811) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.2670

-0.0020 -0.08%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2670 -0.08%
2020-10-15 1.2680 -0.16%
2020-10-14 1.2700 -0.70%
2020-10-13 1.2790 0.55%
2020-10-12 1.2720 2.83%
2020-10-09 1.2370 1.81%
2020-09-30 1.2150 -0.25%
2020-09-29 1.2180 0.25%
2020-09-28 1.2150 0.25%

购买指南

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  • 2014-01-07
  • 偏股型基金
  • 1.2亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 银华沪深300指数分级 基金简称 300分级 基金代码 161811
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-01-07 基金公司 银华基金 基金经理 张凯
总份额 8,383.89万份 总净资产 1.2亿 基金分红 0次/共0.98元
风险收益特征 本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看,银华300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华300B份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.43% 3.60% 9.98% 31.98% 32.70% 26.07%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

张凯: 硕士 任职日期: 2018-03-07 任职天数: 2年235天
任职收益: 59.92% 同期上证: 1.98%
简历: 张凯先生:中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任公司量化投资部金融工程助理分析师及基金经理助理职务,自2012年11月14日起担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年4月25日至2018年11月30日兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年8月29日起兼任银华深证100指数

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 8,383.89万份 77.59万份 7,791.61万份 -7,714.03万份 -47.63%
2020-03-31 1.6亿份 1,348.87万份 2,827.68万份 -1,478.81万份 -8.00%
2019-12-31 1.74亿份 664.34万份 1,025.31万份 -360.97万份 1.35%
2019-09-30 1.72亿份 1.12亿份 3,971.67万份 7,255.97万份 77.00%
2019-06-30 9,700.18万份 748.29万份 1,954.86万份 -1,206.57万份 -8.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.11亿元 91.56% -32.17%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,019.82万元 8.39% -31.64%
其他资产 5.88万元 0.05% -94.71%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京沪高铁 90.65万 559.33万 4.65%
五粮液 2.27万 388.9万 3.24%
中国平安 5.34万 380.95万 3.17%
药明康德 3.85万 372.33万 3.10%
贵州茅台 2,522 368.94万 3.07%
华泰证券 19.24万 361.72万 3.01%
美的集团 5.69万 340.43万 2.83%
平安银行 22.03万 282.02万 2.35%
招商银行 7.66万 258.45万 2.15%
三七互娱 4.91万 229.73万 1.91%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,798万 39.92%
金融业 3,066.23万 25.51%
交通运输、仓储和邮政业 852.07万 7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 538.35万 4.48%
科学研究和技术服务业 372.33万 3.10%
房地产业 347.66万 2.89%
采矿业 280.36万 2.33%
建筑业 271.88万 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 199.24万 1.66%
农、林、牧、渔业 163.34万 1.36%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒中企B 0.7777 2.44%
恒生中企 0.9107 1.03%
银华富利 0.9982 0.96%
银华多收A 1.0382 0.81%
银华多收C 1.0104 0.79%
50等权 1.7460 0.58%
银华数据 1.1220 0.45%
银华分红 1.2006 0.38%
银华医疗A 1.8219 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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