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银华中证等权90指数分级 (90分级 161816) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.0350

0.0020 0.39%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0350 0.39%
2019-09-19 1.0310 0.78%
2019-09-18 1.0230 0.39%
2019-09-17 1.0190 -1.74%
2019-09-16 1.0370 -0.29%
2019-09-12 1.0400 0.97%
2019-09-11 1.0300 -0.68%
2019-09-10 1.0370 -0.19%
2019-09-09 1.0390 1.07%

购买指南

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  • 2011-02-23
  • 偏股型基金
  • 1.62亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 银华中证等权90指数分级 基金简称 90分级 基金代码 161816
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-02-23 基金公司 银华基金 基金经理 张凯
总份额 1.29亿份 总净资产 1.62亿 基金分红 0次/共0.17元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华金利份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华鑫利份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.48% 4.76% 7.03% 1.77% 18.09% 28.61%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

张凯: 硕士 任职日期: 2012-11-14 任职天数: 6年233天
任职收益: 50.50% 同期上证: 46.70%
简历: 张凯先生:中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理、基金经理等职。现任量化投资部总监助理,自2012年11月14日起任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日起任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日起任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2016年4月25日起兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.29亿份 31.43万份 366.59万份 -335.16万份 -2.45%
2019-03-31 1.33亿份 32.41万份 438.26万份 -405.84万份 1.27%
2018-12-31 1.31亿份 48.71万份 170.06万份 -121.35万份 -1.12%
2018-09-30 1.33亿份 73.25万份 185.98万份 -112.73万份 -0.80%
2018-06-30 1.34亿份 84.42万份 529.56万份 -445.14万份 -2.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.53亿元 94.16% -6.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 948.53万元 5.84% -0.17%
其他资产 9,539.88元 0.01% -9.54%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
广发证券 25.62万 352.02万 2.17%
工商银行 55.38万 326.19万 2.01%
华泰证券 9.58万 213.82万 1.32%
泸州老窖 2.33万 188.12万 1.16%
中信证券 7.87万 187.49万 1.16%
五粮液 1.57万 185.74万 1.15%
智飞生物 4.33万 186.64万 1.15%
科大讯飞 5.53万 183.76万 1.14%
中国国旅 2.08万 184.52万 1.14%
海通证券 12.76万 181.11万 1.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,756.53万 41.73%
金融业 4,400.5万 27.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 676.93万 4.18%
采矿业 656.86万 4.05%
建筑业 653.04万 4.03%
房地产业 644.93万 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 350.91万 2.17%
租赁和商务服务业 342.27万 2.11%
科学研究和技术服务业 337.46万 2.08%
批发和零售业 169.65万 1.05%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁B 0.6660 5.38%
高铁B端 1.0543 4.17%
半导体50 1.4497 3.06%
半导体 1.3131 2.75%
电子B 1.1467 2.55%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
工业4B 1.7200 2.38%
高铁基金 0.7716 2.10%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
银华内需 2.0400 1.59%
银华数据 0.7770 1.17%
银华回报 1.0330 1.08%
银华制造 0.8430 0.96%
银华食品C 1.2488 0.85%
银华食品A 1.2510 0.84%
银华优选 2.0944 0.84%
银华锐进 0.9720 0.83%
银华瑞和 1.2917 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.9711 3.60%
金信深圳 1.3600 3.11%
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 256.22%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9711 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 255.89%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 40.86%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 97.31%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8433 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2720 71.66%
财通价值 2.4680 68.93%
富国创新 1.5000 66.48%

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