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银华消费主题混合 (银华消费 161818) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.5180

-0.0216 -1.40%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.5180 -1.40%
2020-08-05 1.5396 2.16%
2020-08-04 1.5070 0.19%
2020-08-03 1.5041 1.46%
2020-07-31 1.4825 1.15%
2020-07-30 1.4657 0.40%
2020-07-29 1.4599 2.02%
2020-07-28 1.4310 3.27%
2020-07-27 1.3857 -0.07%

购买指南

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  • 2011-09-05
  • 偏股型基金
  • 2.4亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华消费主题混合 基金简称 银华消费 基金代码 161818
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-09-05 基金公司 银华基金 基金经理 薄官辉
总份额 1.95亿份 总净资产 2.4亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.57% 15.64% 37.82% 55.41% 77.09% 48.24%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

薄官辉: 硕士 任职日期: 2018-06-15 任职天数: 2年54天
任职收益: 38.11% 同期上证: 12.06%
简历: 薄官辉先生:硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部,曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日至2019年12月26日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月1日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理,自2019年12月18日起兼任银华优势企业证券投资基金基金经理,自2019年12月27日起兼任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.95亿份 6,850.58万份 6,619.03万份 231.54万份 1.20%
2020-03-31 1.93亿份 7,169.31万份 1.09亿份 -3,757.02万份 -16.30%
2019-12-31 2.3亿份 88.55万份 1,843.31万份 -1,754.76万份 -7.07%
2019-12-26 1.71亿份 1.92亿份 1.29亿份 6,334.97万份 60.16%
2019-09-30 1.07亿份 6,255.2万份 7,646.26万份 -1,391.06万份 -10.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.27亿元 86.93% 35.29%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,187.54万元 12.19% 15.07%
其他资产 229.24万元 0.88% 85.11%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 11.96万 2,047.35万 8.51%
伊利股份 59.48万 1,851.61万 7.70%
贵州茅台 9,975 1,459.22万 6.07%
今世缘 36万 1,432.38万 5.96%
泸州老窖 15.6万 1,421.21万 5.91%
海尔智家 70.91万 1,255.11万 5.22%
红旗连锁 112.27万 1,225.99万 5.10%
光明乳业 80.4万 1,194.74万 4.97%
安琪酵母 22.15万 1,096.1万 4.56%
山西汾酒 6.97万 1,010.69万 4.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.96亿 81.57%
批发和零售业 1,225.99万 5.10%
农、林、牧、渔业 268.54万 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 253.85万 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海尔转债 500 5万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
银华回报 1.6250 7.90%
银华同力 1.1338 4.67%
资源B级 0.9120 2.59%
中证资源 0.9590 1.48%
银华多收A 1.0338 1.19%
银华多收C 1.0082 1.17%
银华鑫锐 1.4100 1.08%
银华鑫盛 1.8270 1.05%
银华通胀 0.4370 0.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
大成睿景A 1.3950 38.81%
大成睿景C 1.3370 38.69%
富国军主 1.8905 38.37%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3706 88.53%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%
生物医药 1.1448 76.80%
中融经济A 3.8020 76.64%
中融经济C 2.3040 76.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
生物医药 1.1448 154.09%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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