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银华消费分级混合 (消费分级 161818) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.3270

0.0070 0.53%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.3270 0.53%
2019-09-19 1.3200 0.30%
2019-09-18 1.3160 2.09%
2019-09-17 1.2890 -0.85%
2019-09-16 1.3000 -0.15%
2019-09-12 1.3020 1.01%
2019-09-11 1.2890 -2.57%
2019-09-10 1.3230 -0.23%
2019-09-09 1.3260 0.45%

购买指南

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  • 2011-09-05
  • 偏股型基金
  • 1.59亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 银华消费分级混合 基金简称 消费分级 基金代码 161818
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-09-05 基金公司 银华基金 基金经理 薄官辉
总份额 1.2亿份 总净资产 1.59亿 基金分红 0次/共0.09元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。作为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华瑞吉份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华瑞祥份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.92% 6.76% 10.77% 17.85% 65.51% 67.37%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

薄官辉: 硕士 任职日期: 2018-06-15 任职天数: 1年16天
任职收益: 20.79% 同期上证: 0.76%
简历: 薄官辉先生:硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月至今,任职于银华基金管理有限公司研究部,历任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起担任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日起兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.2亿份 1.57亿份 6,473.84万份 9,191.53万份 350.94%
2019-03-31 2,655.47万份 728.99万份 597.82万份 131.17万份 8.14%
2018-12-31 2,455.65万份 157.27万份 242.32万份 -85.05万份 1.28%
2018-09-30 2,424.54万份 317.06万份 4,163.27万份 -3,846.21万份 -61.78%
2018-06-30 6,344.07万份 431.39万份 1.09亿份 -1.05亿份 -62.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.3亿元 79.66% 238.23%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,039.62万元 12.50% 375.94%
其他资产 1,278.61万元 7.84% 8,853%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 9,000 885.6万 5.57%
山西汾酒 12.3万 849.32万 5.35%
五粮液 7.07万 833.91万 5.25%
口子窖 12.28万 790.95万 4.98%
古井贡酒 6.58万 779.8万 4.91%
红旗连锁 120.07万 776.87万 4.89%
伊利股份 23.15万 773.44万 4.87%
洋河股份 6.23万 757.32万 4.77%
安井食品 14.43万 741.45万 4.67%
泸州老窖 8.83万 713.73万 4.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.06亿 66.80%
批发和零售业 1,182.72万 7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 651.31万 4.10%
租赁和商务服务业 551.49万 3.47%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海尔转债 500 5万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
银华内需 2.0400 1.59%
银华数据 0.7770 1.17%
银华回报 1.0330 1.08%
银华制造 0.8430 0.96%
银华食品C 1.2488 0.85%
银华食品A 1.2510 0.84%
银华优选 2.0944 0.84%
银华锐进 0.9720 0.83%
银华瑞和 1.2917 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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