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银华消费分级混合 (消费分级 161818) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.4020

0.0170 1.23%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.4020 1.23%
2019-12-12 1.3850 -0.29%
2019-12-11 1.3890 -0.93%
2019-12-10 1.4020 0.21%
2019-12-09 1.3990 -0.43%
2019-12-06 1.4050 2.33%
2019-12-05 1.3730 0.96%
2019-12-04 1.3600 -0.22%
2019-12-03 1.3630 -0.07%

购买指南

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  • 2011-09-05
  • 偏股型基金
  • 1.49亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 银华消费分级混合 基金简称 消费分级 基金代码 161818
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-09-05 基金公司 银华基金 基金经理 薄官辉
总份额 1.07亿份 总净资产 1.49亿 基金分红 0次/共0.09元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。作为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华瑞吉份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华瑞祥份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.21% 3.16% 7.68% 19.52% 71.08% 76.83%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

薄官辉: 硕士 任职日期: 2018-06-15 任职天数: 1年184天
任职收益: 36.00% 同期上证: -1.79%
简历: 薄官辉先生:硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月至今,任职于银华基金管理有限公司研究部,历任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起担任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日起兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.07亿份 6,255.2万份 7,646.26万份 -1,391.06万份 -10.91%
2019-06-30 1.2亿份 1.57亿份 6,473.84万份 9,191.53万份 350.94%
2019-03-31 2,655.47万份 728.99万份 597.82万份 131.17万份 8.14%
2018-12-31 2,455.65万份 157.27万份 242.32万份 -85.05万份 1.28%
2018-09-30 2,424.54万份 317.06万份 4,163.27万份 -3,846.21万份 -61.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.32亿元 87.12% 1.81%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,738.92万元 11.45% -14.74%
其他资产 217.64万元 1.43% -82.98%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8,361 961.52万 6.44%
今世缘 29.05万 938.76万 6.29%
山西汾酒 11.56万 893.73万 5.99%
中炬高新 18.87万 800.65万 5.37%
安琪酵母 28.12万 760.54万 5.10%
五粮液 5.48万 710.93万 4.76%
古井贡酒 6.03万 693.92万 4.65%
安井食品 14.21万 678.65万 4.55%
红旗连锁 88.63万 660.29万 4.42%
桃李面包 13.58万 659.91万 4.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.11亿 74.31%
批发和零售业 1,227.59万 8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 309.26万 2.07%
文化、体育和娱乐业 292.78万 1.96%
科学研究和技术服务业 165.6万 1.11%
租赁和商务服务业 148.42万 0.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海尔转债 500 5万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
中证90B 1.0950 4.78%
银华锐进 1.0090 3.91%
银华300B 0.9540 3.70%
恒中企B 0.9675 3.68%
转债B级 1.1790 2.70%
90分级 1.0710 2.39%
50等权 1.5450 2.39%
50联接 1.3000 2.28%
银华估值 1.0793 2.25%
银华88 1.2745 2.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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