基金名称 | 银华消费分级混合 | 基金简称 | 消费分级 | 基金代码 | 161818 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2011-09-05 | 基金公司 | 银华基金 | 基金经理 | 薄官辉 |
总份额 | 1.07亿份 | 总净资产 | 1.49亿 | 基金分红 | 0次/共0.09元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。作为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华瑞吉份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华瑞祥份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.21% | 3.16% | 7.68% | 19.52% | 71.08% | 76.83% |
上证综指 | 1.91% | 2.64% | -2.10% | 2.97% | 14.42% | 19.00% |
沪深300 | 1.69% | 2.35% | -0.10% | 8.57% | 25.34% | 31.81% |
上证基指 | 1.22% | 2.02% | -1.09% | 5.13% | 12.13% | 14.57% |
薄官辉: | 硕士 | 任职日期: | 2018-06-15 | 任职天数: | 1年184天 |
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任职收益: | 36.00% | 同期上证: | -1.79% | ||
简历: | 薄官辉先生:硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月至今,任职于银华基金管理有限公司研究部,历任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起担任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日起兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 1.07亿份 | 6,255.2万份 | 7,646.26万份 | -1,391.06万份 | -10.91% |
2019-06-30 | 1.2亿份 | 1.57亿份 | 6,473.84万份 | 9,191.53万份 | 350.94% |
2019-03-31 | 2,655.47万份 | 728.99万份 | 597.82万份 | 131.17万份 | 8.14% |
2018-12-31 | 2,455.65万份 | 157.27万份 | 242.32万份 | -85.05万份 | 1.28% |
2018-09-30 | 2,424.54万份 | 317.06万份 | 4,163.27万份 | -3,846.21万份 | -61.78% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.32亿元 | 87.12% | 1.81% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1,738.92万元 | 11.45% | -14.74% |
其他资产 | 217.64万元 | 1.43% | -82.98% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 8,361 | 961.52万 | 6.44% |
今世缘 | 29.05万 | 938.76万 | 6.29% |
山西汾酒 | 11.56万 | 893.73万 | 5.99% |
中炬高新 | 18.87万 | 800.65万 | 5.37% |
安琪酵母 | 28.12万 | 760.54万 | 5.10% |
五粮液 | 5.48万 | 710.93万 | 4.76% |
古井贡酒 | 6.03万 | 693.92万 | 4.65% |
安井食品 | 14.21万 | 678.65万 | 4.55% |
红旗连锁 | 88.63万 | 660.29万 | 4.42% |
桃李面包 | 13.58万 | 659.91万 | 4.42% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.11亿 | 74.31% |
批发和零售业 | 1,227.59万 | 8.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 309.26万 | 2.07% |
文化、体育和娱乐业 | 292.78万 | 1.96% |
科学研究和技术服务业 | 165.6万 | 1.11% |
租赁和商务服务业 | 148.42万 | 0.99% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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海尔转债 | 500 | 5万 | 0.18% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
工银汽车C | 1.2423 | 3.57% |
前海润鑫A | 1.4024 | 3.31% |
前海润鑫C | 1.3969 | 3.31% |
前海龙头 | 1.1900 | 3.21% |
前海盛鑫C | 1.6650 | 3.20% |
前海盛鑫A | 1.6661 | 3.20% |
前海智能 | 1.2610 | 3.11% |
华泰吉年 | 1.3704 | 3.08% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中证90B | 1.0950 | 4.78% |
银华锐进 | 1.0090 | 3.91% |
银华300B | 0.9540 | 3.70% |
恒中企B | 0.9675 | 3.68% |
转债B级 | 1.1790 | 2.70% |
90分级 | 1.0710 | 2.39% |
50等权 | 1.5450 | 2.39% |
50联接 | 1.3000 | 2.28% |
银华估值 | 1.0793 | 2.25% |
银华88 | 1.2745 | 2.16% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
华泰策略 | 1.2647 | 3.72% |
券商联接A | 1.3091 | 3.72% |
券商联接C | 1.3067 | 3.71% |
券商指基 | 0.9380 | 3.65% |
券商分级 | 1.0460 | 3.62% |
南方全指A | 0.9616 | 3.59% |
南方全指C | 0.9508 | 3.58% |
证保分级 | 1.2180 | 3.57% |
工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8381 | 65.48% |
银河嘉裕 | 1.5574 | 53.14% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
东吴增A | 1.1980 | 16.65% |
东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
光大制造 | 1.2220 | 16.38% |
国联半导A | 1.4525 | 16.38% |
国联半导C | 1.4473 | 16.35% |
英大睿鑫A | 1.2972 | 16.24% |
英大睿鑫C | 1.2746 | 15.74% |