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银华消费分级混合 (消费分级 161818) 开放型 混合型 消费主题

加入自选基金

最新净值：1.2400

0.0010 0.08%
2019/07/15 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-16 1.2280 -0.97%
2019-07-15 1.2400 0.08%
2019-07-12 1.2390 0.81%
2019-07-11 1.2290 -0.32%
2019-07-10 1.2330 0.24%
2019-07-09 1.2300 0.00%
2019-07-08 1.2300 -1.76%
2019-07-05 1.2520 1.62%
2019-07-04 1.2320 -1.75%

购买指南

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  • 2011-09-05
  • 偏股型基金
  • 1.59亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 银华消费分级混合 基金简称 消费分级 基金代码 161818
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-09-05 基金公司 银华基金 基金经理 薄官辉
总份额 1.28亿份 总净资产 1.59亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。作为行业基金，在享受消费行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华瑞吉份额具有低风险、收益相对稳定的特征；银华瑞祥份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现（2019-07-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% 5.86% 2.59% 53.31% 26.42% 54.88%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

任职收益 | 查看历任
薄官辉： 硕士 任职日期： 2018-06-15 任职天数： 1年16天
任职收益： 20.79% 同期上证： 0.76%
简历： 薄官辉先生：硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所，任研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司研究部，任高级研究员，从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月至今，任职于银华基金管理有限公司研究部，历任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理，自2016年11月7日起担任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年6月15日起兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2,655.47万份 728.99万份 597.82万份 131.17万份 8.14%
2018-12-31 2,455.65万份 157.27万份 242.32万份 -85.05万份 1.28%
2018-09-30 2,424.54万份 317.06万份 4,163.27万份 -3,846.21万份 -61.78%
2018-06-30 6,344.07万份 431.39万份 1.09亿份 -1.05亿份 -62.37%
2018-03-31 1.69亿份 1,805.94万份 375.27万份 1,430.67万份 10.73%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,843.09万元 89.67% 98.52%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 428.55万元 10.00% -56.09%
其他资产 14.28万元 0.33% 105.31%
报告期：2019-03-31 资产总值：4,285.92万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 2.54万 241.3万 5.80%
古井贡酒 2.17万 233.28万 5.61%
泸州老窖 3.27万 217.72万 5.23%
正邦科技 13.16万 214.33万 5.15%
贵州茅台 2,500 213.5万 5.13%
王府井 11.05万 208.29万 5.01%
天邦股份 11.7万 204.52万 4.92%
温氏股份 4.91万 199.35万 4.79%
广州酒家 6.6万 198.86万 4.78%
海大集团 7.01万 197.68万 4.75%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,073.02万 73.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 362.43万 8.71%
批发和零售业 208.29万 5.01%
农、林、牧、渔业 199.35万 4.79%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
海尔转债 500 5万 0.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
易基瑞享E 1.0290 2.80%
易基瑞享I 1.2560 2.78%
华泰年丰C 0.9591 2.69%
万家瑞隆 1.0630 2.68%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
银华信息A 0.7754 2.09%
银华信息C 0.7786 2.08%
银华锐进 0.8680 2.00%
银华智荟 0.9125 1.54%
中证90B 0.9280 1.53%
银华300B 0.8220 1.48%
银华农业 1.2783 1.43%
银华瑞和 1.2132 1.33%
银华体育 0.9970 1.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--616.84%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9661 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.53%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9661 67.89%
酒分级 1.1130 59.61%
博时医疗A 1.9450 58.26%
富国消费 1.5200 57.19%
创金消费A 1.5117 54.33%
天弘文化 1.4827 54.21%
创金消费C 1.5251 54.05%
景内需贰 1.2610 53.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.02%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

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