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银华中证内地资源指数分级 (中证资源 161819) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.8580

0.0020 0.35%
2020/09/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-29 0.8580 0.35%
2020-09-28 0.8550 0.00%
2020-09-25 0.8550 0.47%
2020-09-24 0.8510 -2.96%
2020-09-23 0.8770 -0.79%
2020-09-22 0.8840 -2.43%
2020-09-21 0.9060 -0.44%
2020-09-18 0.9100 2.59%
2020-09-17 0.8870 -1.00%

购买指南

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  • 2011-11-07
  • 偏股型基金
  • 4,921.5万
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 银华中证内地资源指数分级 基金简称 中证资源 基金代码 161819
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-11-07 基金公司 银华基金 基金经理 马君
总份额 2,776.92万份 总净资产 4,921.5万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华金瑞份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华鑫瑞份额具有高风险、高预期收益的特征。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.94% -4.03% 9.30% 11.72% 1.84% -4.58%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2,776.92万份 80.51万份 324.05万份 -243.54万份 -8.01%
2020-03-31 3,018.7万份 508.74万份 884.45万份 -375.71万份 -7.05%
2019-12-31 3,247.76万份 456.56万份 510.21万份 -53.64万份 -1.48%
2019-09-30 3,296.4万份 271.05万份 586.78万份 -315.73万份 -8.38%
2019-06-30 3,597.8万份 150.11万份 451.09万份 -300.98万份 -7.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,641.84万元 93.67% 1.82%
债券 30.05万元 0.61% -0.6%
存款与备付金 281.04万元 5.67% -22.96%
其他资产 2.46万元 0.05% 65.36%
报告期:2020-06-30 资产总值:4,955.39万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫金矿业 87.1万 383.25万 7.79%
中国石化 84.76万 331.4万 6.73%
中国神华 20.9万 300.07万 6.10%
赣锋锂业 4.84万 259.54万 5.27%
中国石油 61.55万 257.89万 5.24%
山东黄金 6.59万 241.29万 4.90%
陕西煤业 25.35万 182.74万 3.71%
华友钴业 4.34万 168.59万 3.43%
洛阳钼业 44.77万 164.3万 3.34%
天齐锂业 5.64万 129.51万 2.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 2,758.39万 56.04%
制造业 1,778.19万 36.13%
综合 105.25万 2.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 3,000 30.05万 0.61%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒中企B 0.7777 2.44%
恒生中企 0.9107 1.03%
银华富利 0.9982 0.96%
银华多收A 1.0382 0.81%
银华多收C 1.0104 0.79%
50等权 1.7460 0.58%
银华数据 1.1220 0.45%
银华分红 1.2006 0.38%
银华医疗A 1.8219 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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