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银华中证中票50指数债券(LOF)A (银华50A 161821) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-17 1.2110 0.00%
2017-07-14 1.2110 0.00%
2017-07-13 1.2110 0.00%
2017-07-12 1.2110 0.00%
2017-07-11 1.2110 0.00%
2017-07-10 1.2110 0.00%
2017-07-07 1.2110 0.00%
2017-07-06 1.2110 0.08%
2017-07-05 1.2100 -0.08%

购买指南

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  • 2012-11-05
  • 债券型基金
  • 3,071.22万
  • 场外、场内申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华中证中票50指数债券(LOF)A 基金简称 银华50A 基金代码 161821
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-11-05 基金公司 基金经理 葛鹤军
总份额 2,439.21万份 总净资产 3,071.22万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的中票市场相似的风险收益特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.58% 0.00% -0.33% -0.98% 0.08%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
钱中明 8.56 34.50% 个人
张小菊 4.55 18.34% 个人
魏良浩 4.03 16.24% 个人
李树林 1.38 5.56% 个人
成赤卫 1.38 5.56% 个人
金挺 0.99 3.99% 个人
张俊杰 0.79 3.18% 个人
林思特 0.79 3.17% 个人
刘海涛 0.57 2.28% 个人
曾亭曦 0.45 1.81% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9,638.27万元 89.84% -73.8%
存款与备付金 934.06万元 8.71% -71.69%
其他资产 156.2万元 1.46% -91.67%
报告期:2017-06-30 资产总值:1.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15清控MTN001 10万 1,014.3万 9.53%
15铁道MTN001 10万 1,014万 9.53%
15金融街MTN002 10万 1,012.9万 9.52%
15国电集MTN001 10万 1,007.8万 9.47%
15中粮MTN001 10万 999.6万 9.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 164.82万 1.55%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通捷 1.0532 3.30%
九泰久嘉A 1.0221 0.79%
九泰久嘉C 1.0178 0.78%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
金融债券C 1.0372 0.40%
金融债券A 1.0391 0.39%
圆信强化C 1.1087 0.32%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
银华农业 2.2574 1.42%
银华食品A 2.3882 1.15%
银华食品C 2.3694 1.15%
银华内需 2.8330 1.07%
银华医疗C 1.8542 1.04%
银华医疗A 1.8740 1.04%
银华和谐 4.4050 0.89%
银华富裕 6.3525 0.89%
银华先锋 1.8190 0.89%
创新药 1.3446 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
生物LOF 0.9877 2.12%
生物药 0.8801 1.98%
生物医药 0.9399 1.88%
生物ETF 0.8980 1.63%
生物科技 0.8869 1.55%
生物ETF 1.0594 1.49%
医疗ETF 0.9118 1.46%
医疗ETF 0.7523 1.42%
生物科C 2.3701 1.40%
生物科技 2.3755 1.40%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
纳斯达克 1.1489 8.80%
标普科技 2.5631 8.76%
纳指ETF 2.8137 8.54%
纳指ETF 4.6540 8.26%
纳指LOF 2.1294 7.82%
万家创业 0.9999 7.74%
美国消费 2.1620 6.98%
标普500 2.5541 6.68%
酒ETF 2.4127 6.58%
标普500 1.6844 6.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3799 63.96%
广发石油 1.0012 63.29%
诺安油气 0.6000 46.49%
国泰商品 0.2650 35.57%
原油基金 0.7027 34.33%
南方原油 0.7183 34.31%
嘉实原油 0.8237 34.11%
钢铁LOF 1.6500 33.93%
钢铁ETF 1.5585 32.57%
信诚商品 0.3640 32.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.4127 115.38%
酒LOF 0.9660 107.89%
白酒基金 1.2788 107.62%
信诚周期 4.3100 98.74%
新能车 1.8023 97.51%
新能车 1.8232 96.36%
新能源车 1.8598 94.05%
新能车C 1.8443 93.57%
科创富国 2.2356 88.29%
新汽车 1.4295 87.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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