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银华中证中票50指数债券(LOF)C (银华50C 161822) 开放型 债券型 债券复制指数型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-17 1.1940 0.00%
2017-07-14 1.1940 0.00%
2017-07-13 1.1940 0.00%
2017-07-12 1.1940 0.00%
2017-07-11 1.1940 -0.08%
2017-07-10 1.1950 0.08%
2017-07-07 1.1940 0.00%
2017-07-06 1.1940 0.08%
2017-07-05 1.1930 -0.08%

购买指南

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  • 2012-11-05
  • 债券型基金
  • 3,071.22万
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华中证中票50指数债券(LOF)C 基金简称 银华50C 基金代码 161822
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-11-05 基金公司 银华基金 基金经理 葛鹤军
总份额 95.09万份 总净资产 3,071.22万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的中票市场相似的风险收益特征。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% 0.42% -0.25% -0.67% -1.49% -0.33%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 95.09万份 -- 8,386.42份 -- -0.87%
2017-06-30 95.93万份 3万份 28.7万份 -25.7万份 -21.13%
2017-03-31 121.63万份 171.6万份 176.98万份 -5.38万份 -4.24%
2016-12-31 127.01万份 18.27万份 93.45万份 -75.18万份 -37.18%
2016-09-30 202.19万份 79.97万份 127.59万份 -47.62万份 -19.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9,638.27万元 89.84% -73.8%
存款与备付金 934.06万元 8.71% -71.69%
其他资产 156.2万元 1.46% -91.67%
报告期:2017-06-30 资产总值:1.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15清控MTN001 10万 1,014.3万 9.53%
15铁道MTN001 10万 1,014万 9.53%
15金融街MTN002 10万 1,012.9万 9.52%
15国电集MTN001 10万 1,007.8万 9.47%
15中粮MTN001 10万 999.6万 9.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 164.82万 1.55%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
中航瑞景C 1.0261 0.96%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
新经济 1.0656 1.00%
影视ETF 0.9604 0.90%
银华尊和 1.4832 0.24%
小盘价值 1.1931 0.24%
银华小盘 1.0712 0.22%
银华精选 1.0256 0.20%
银华信精 0.9629 0.18%
银华尊和2040 1.4251 0.15%
银华信选 1.0185 0.14%
银华丰华 1.0301 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
博时军工A 1.6890 1.87%
博时军工C 1.6890 1.87%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
工银医疗 3.6300 18.14%
工银养老 2.0040 17.71%
工银丰盈 2.2390 17.63%
广发优势 1.7503 17.49%
工银前医A 4.0990 17.41%
工银前医C 4.0910 17.35%
金鹰医疗A 2.3342 17.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 86.42%
华宝油气C 0.3860 78.77%
石油A现汇 0.1548 78.29%
石油C现汇 0.1554 77.55%
广发石油C 1.0163 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
广发领先 1.6012 52.53%
广发因子 2.5256 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 129.19%
汇丰智造C 2.7993 128.05%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.86%
精选现汇 0.5171 122.50%
创金工业A 2.6790 120.42%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

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