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银华永兴纯债债券(LOF)A (银华永兴 161823) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1740
  • 1.1740
  • -0.17%
基金名称 银华永兴纯债债券(LOF)A 基金简称 银华永兴 基金代码 161823
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-01-07 基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
总份额 5.5亿份 总净资产 6.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后,永兴A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;永兴B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.34% 0.26% 1.03% 0.26% 0.60%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

瞿灿: 硕士 任职日期: 2015-05-25 任职天数: 5年324天
任职收益: 2.98% 同期上证: -29.10%
简历: 瞿灿女士:中国国籍,硕士学位。2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。现任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理。自2015年5月25日至2017年7月13日担任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理,自2015年5月25日至2016年1月17日兼任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理,自2016年1月18日起兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理,自2016年2月15日至2018年9月6日兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2016年3月18日至2018年8月22日兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月6日至2019年3月2日兼任银华双动力债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月27日至2

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
陈益民 4.76 18.76% 个人
阮贤媛 2.55 10.06% 个人
栾永军 2.52 9.93% 个人
裘旭东 2.48 9.80% 个人
赵立波 2 7.89% 个人
魏家先 2 7.89% 个人
中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1.66 6.55% 其它
卢崧 1.25 4.91% 个人
陈嘉樱 0.85 3.36% 个人
姜国强 0.63 2.49% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 7.02亿元 93.93% -31.52%
存款与备付金 3,650.15万元 4.89% 1,010.81%
其他资产 887.22万元 1.19% -67.98%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发06 40万 3,990.4万 6.13%
17诚通控股MTN001 30万 3,084.3万 4.74%
17恒健MTN002 30万 3,071.4万 4.72%
19小商01 30万 3,026.7万 4.65%
19京投03 30万 3,020.1万 4.64%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 2.49亿 38.19%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
亚高BM2港元 10.5354 0.34%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
新经济 1.0656 1.00%
影视ETF 0.9604 0.90%
银华全球 1.3180 0.76%
银华通胀 0.5020 0.60%
小盘价值 1.1931 0.24%
银华小盘 1.0712 0.22%
银华精选 1.0256 0.20%
银华信精 0.9629 0.18%
银华信选 1.0185 0.14%
银华美元C 1.0263 0.11%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁ETF 1.5913 1.39%
白银基金 0.8710 1.28%
标普医药 1.5995 1.00%
新经济 1.0656 1.00%
钢铁LOF 1.6830 0.96%
影视ETF 0.9604 0.90%
东证ETF 1.2202 0.87%
浙江ETF 1.2897 0.85%
标普科技 2.5685 0.85%
美国消费 2.1450 0.85%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
纳指ETF 2.8125 13.19%
纳指ETF 4.6510 12.83%
标普科技 2.5685 12.28%
纳斯达克 1.1518 12.27%
纳指LOF 2.1281 12.25%
博时卓越 3.4620 11.79%
景顺鼎益 3.1020 11.10%
万家创业 0.9920 10.93%
创新药 0.9860 10.09%
创新药 1.3667 9.83%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3879 79.19%
广发石油 1.0124 71.34%
诺安油气 0.6050 51.74%
南方原油 0.7120 37.16%
嘉实原油 0.8181 36.85%
原油基金 0.6977 36.82%
国泰商品 0.2630 36.79%
钢铁LOF 1.6830 35.84%
国泰有色 1.1248 35.63%
石油基金 0.9350 35.15%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.3814 112.44%
白酒基金 1.2674 105.61%
酒LOF 0.9540 105.13%
信诚周期 4.3000 96.23%
新能车 1.8150 92.82%
新能车 1.7917 92.70%
新能源车 1.8491 89.53%
景顺鼎益 3.1020 89.35%
新能车C 1.8337 89.06%
科创富国 2.2457 86.91%

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