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银华永兴纯债债券(LOF)C (永兴债C 161824) 开放型 债券型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1480

0.0000 0.00%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.1480 0.00%
2021-04-08 1.1480 0.00%
2021-04-07 1.1480 0.00%
2021-04-06 1.1480 0.09%
2021-04-02 1.1470 0.00%
2021-04-01 1.1470 0.00%
2021-03-31 1.1470 0.00%
2021-03-30 1.1470 0.00%
2021-03-29 1.1470 0.09%

购买指南

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  • 2013-01-09
  • 债券型基金
  • 6.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华永兴纯债债券(LOF)C 基金简称 永兴债C 基金代码 161824
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-01-09 基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
总份额 789.17万份 总净资产 6.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后,永兴A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;永兴B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.26% 0.17% 0.79% -0.17% 0.44%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

瞿灿: 硕士 任职日期: 2015-05-25 任职天数: 5年324天
任职收益: 3.54% 同期上证: -29.10%
简历: 瞿灿女士:中国国籍,硕士学位。2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。现任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理。自2015年5月25日至2017年7月13日担任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理,自2015年5月25日至2016年1月17日兼任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理,自2016年1月18日起兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理,自2016年2月15日至2018年9月6日兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2016年3月18日至2018年8月22日兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月6日至2019年3月2日兼任银华双动力债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月27日至2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 789.17万份 2.8万份 65.03万份 -62.23万份 -7.31%
2020-09-30 851.4万份 5.19万份 115.25万份 -110.06万份 -11.45%
2020-06-30 961.46万份 125.5万份 1,209.66万份 -1,084.15万份 -53.00%
2020-03-31 2,045.61万份 2,719.54万份 1,803.61万份 915.93万份 81.08%
2019-12-31 1,129.69万份 6.19万份 24.67万份 -18.48万份 -1.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 7.02亿元 93.93% -31.52%
存款与备付金 3,650.15万元 4.89% 1,010.81%
其他资产 887.22万元 1.19% -67.98%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发06 40万 3,990.4万 6.13%
17诚通控股MTN001 30万 3,084.3万 4.74%
17恒健MTN002 30万 3,071.4万 4.72%
19小商01 30万 3,026.7万 4.65%
19京投03 30万 3,020.1万 4.64%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 2.49亿 38.19%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
亚高BM2港元 10.5354 0.34%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
新经济 1.0656 1.00%
影视ETF 0.9604 0.90%
银华全球 1.3180 0.76%
银华通胀 0.5020 0.60%
小盘价值 1.1931 0.24%
银华小盘 1.0712 0.22%
银华精选 1.0256 0.20%
银华信精 0.9629 0.18%
银华信选 1.0185 0.14%
银华美元C 1.0263 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
长信国防C 1.3418 2.25%
华泰亚洲 1.7550 2.09%
博时军工A 1.6890 1.87%
博时军工C 1.6890 1.87%
黄金A美元 0.1230 1.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 1.9849 39.89%
南华丰淳C 1.9204 39.88%
东吴医疗 1.3488 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.6300 18.14%
大摩健康 3.1210 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
华宝油气C 0.3933 78.77%
石油A现汇 0.1560 78.29%
石油C现汇 0.1566 77.55%
广发石油C 1.0254 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.3786 127.40%
创金工业A 2.6790 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.3720 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.50%
农银工业 3.0008 121.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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