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万家增强收益债券 (万家债券 161902) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1786

-0.0006 -0.05%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1786 -0.05%
2020-04-02 1.1792 0.03%
2020-04-01 1.1788 -0.01%
2020-03-31 1.1789 0.00%
2020-03-30 1.1789 -0.06%
2020-03-27 1.1796 -0.09%
2020-03-26 1.1807 0.12%
2020-03-25 1.1793 0.19%
2020-03-24 1.1771 0.11%

购买指南

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  • 2004-08-17
  • 债券型基金
  • 9,906.73万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家增强收益债券 基金简称 万家债券 基金代码 161902
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 增值型
成立日期 2004-08-17 基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
总份额 8,547.87万份 总净资产 9,906.73万 基金分红 15次/共0.92元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% -0.82% 1.03% 4.61% 3.61% 1.69%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

苏谋东: 硕士 任职日期: 2018-09-18 任职天数: 1年202天
任职收益: 10.12% 同期上证: 2.37%
简历: 苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 8,547.87万份 364.62万份 5,190.9万份 -4,826.27万份 -36.09%
2019-09-30 1.34亿份 94.32万份 268.74万份 -174.41万份 -1.29%
2019-06-30 1.35亿份 116.08万份 303.32万份 -187.24万份 -1.36%
2019-03-31 1.37亿份 3,558.23万份 385.79万份 3,172.45万份 30.03%
2018-12-31 1.06亿份 62.19万份 337.08万份 -274.89万份 -2.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,724.42万元 16.74% -22.07%
债券 7,999.16万元 77.65% -42.97%
存款与备付金 313.42万元 3.04% 214.94%
其他资产 263.97万元 2.56% -4.77%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华友钴业 6.54万 257.61万 2.60%
中信证券 9.13万 230.99万 2.33%
东方财富 14.48万 228.35万 2.30%
中国铁建 16.41万 166.4万 1.68%
中国平安 1.71万 146.44万 1.48%
迈瑞医疗 7,500 136.43万 1.38%
桐昆股份 9.05万 135.66万 1.37%
碧水源 16.24万 123.42万 1.25%
招商银行 3.22万 121.01万 1.22%
平安银行 5.44万 89.46万 0.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 816.25万 8.24%
制造业 618.35万 6.24%
建筑业 166.4万 1.68%
水利、环境和公共设施管理业 123.42万 1.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 30万 2,955.6万 29.83%
18国开11 10万 1,022.6万 10.32%
18农发05 10万 1,005.5万 10.15%
国开1702 6万 615.3万 6.21%
国开1704 5万 502.9万 5.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 975.19万 9.84%
可转债 871.37万 8.80%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家玖盛A 1.0520 0.37%
万家玖盛C 1.0508 0.36%
万家自创A 0.9460 0.36%
万家自创C 0.9453 0.35%
万家精选 1.0469 0.35%
万家瑞兴 1.5998 0.32%
万家宏观 1.2729 0.32%
万家新利 1.0030 0.29%
万家颐和 1.1224 0.22%
万家恒瑞A 1.1031 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%
格林伯元A 1.0722 3.19%
格林伯元C 1.0682 3.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
华夏乐享 1.7960 40.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 256.08%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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