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万家增强收益债券 (万家债券 161902) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2290

-0.0026 -0.20%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.2290 -0.20%
2020-11-24 1.2315 -0.12%
2020-11-23 1.2330 0.39%
2020-11-20 1.2282 -0.13%
2020-11-19 1.2298 0.15%
2020-11-18 1.2280 0.20%
2020-11-17 1.2256 0.00%
2020-11-16 1.2256 0.10%
2020-11-13 1.2244 -0.30%

购买指南

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  • 2004-08-17
  • 债券型基金
  • 7,328.04万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家增强收益债券 基金简称 万家债券 基金代码 161902
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 增值型
成立日期 2004-08-17 基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
总份额 6,053.98万份 总净资产 7,328.04万 基金分红 15次/共1.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.16% 1.29% 4.36% 8.90% 6.04%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

苏谋东: 硕士 任职日期: 2018-09-18 任职天数: 2年71天
任职收益: 15.13% 同期上证: 24.81%
简历: 苏谋东先生:固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6,053.98万份 1,195.19万份 1,067.25万份 127.94万份 2.16%
2020-06-30 5,926.04万份 413.68万份 692.74万份 -279.07万份 -4.50%
2020-03-31 6,205.1万份 1,393.91万份 3,736.67万份 -2,342.76万份 -27.41%
2019-12-31 8,547.87万份 364.62万份 5,190.9万份 -4,826.27万份 -36.09%
2019-09-30 1.34亿份 94.32万份 268.74万份 -174.41万份 -1.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 510.1万元 6.88% -37.33%
债券 6,565.14万元 88.56% 6.98%
存款与备付金 202.53万元 2.73% 345.65%
其他资产 135.37万元 1.83% -7.33%
报告期:2020-09-30 资产总值:7,413.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
平安银行 8万 121.36万 1.66%
美的集团 1.5万 108.9万 1.49%
招商银行 2.72万 97.92万 1.34%
工商银行 20万 98.4万 1.34%
迈瑞医疗 2,400 83.52万 1.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 317.68万 4.34%
制造业 192.42万 2.63%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 10万 999.4万 13.64%
21国债(7) 8.34万 848.45万 11.58%
国开1702 6万 611.46万 8.34%
农发1802 5万 500.45万 6.83%
20宁沪高SCP011 5万 500.2万 6.83%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,371.39万 18.71%
企业债 494.35万 6.75%
可转债 1,631.29万 22.26%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家动力 1.0739 2.52%
万家健康A 1.0051 1.17%
万家健康C 1.0044 1.16%
万家创业C 1.0127 0.96%
万家平衡(FOF) 1.2571 0.63%
万家养老2035FOF 1.0740 0.58%
万家互联A 0.9985 0.46%
万家互联C 0.9983 0.45%
万家养老 1.1630 0.25%
万家3-5金融C 1.0255 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

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