卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
基金名称 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 基金简称 | 社会责任A | 基金代码 | 161912 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-02-18 | 基金公司 | 万家基金 | 基金经理 | 莫海波 |
总份额 | 5.71亿份 | 总净资产 | 11.95亿 | 基金分红 | 2次/共0.40元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -3.97% | -3.38% | 10.44% | 36.05% | 46.40% | -5.80% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
莫海波: | 硕士 | 任职日期: | 2019-02-12 | 任职天数: | 2年22天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 130.48% | 同期上证: | 31.12% | ||
简历: | 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理。 |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
兴全基金-映山红兴享回报90天人民币理财-兴全-华兴银行2号FOF单一资产管理 | 831.83 | 7.27% | 基金资产管理计划 |
孙晓菲 | 305.11 | 2.67% | 个人 |
吴迅 | 282.94 | 2.47% | 个人 |
张继荣 | 243.39 | 2.13% | 个人 |
奚洪涛 | 205.49 | 1.80% | 个人 |
钱中明 | 177.12 | 1.55% | 个人 |
路丕思 | 150.02 | 1.31% | 个人 |
高丰宝 | 135.56 | 1.19% | 个人 |
何国瑛 | 121.61 | 1.06% | 个人 |
高溢冰 | 116.14 | 1.02% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 11.32亿元 | 93.48% | 145.27% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 6,668.94万元 | 5.51% | 21.61% |
其他资产 | 1,229.62万元 | 1.02% | -36.02% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
赣锋锂业 | 102.48万 | 1.04亿 | 8.68% |
美的集团 | 83.38万 | 8,207.93万 | 6.87% |
比亚迪 | 38.88万 | 7,554.38万 | 6.32% |
华友钴业 | 89.1万 | 7,065.63万 | 5.91% |
国轩高科 | 174.77万 | 6,836.82万 | 5.72% |
嘉元科技 | 75.96万 | 6,694.9万 | 5.60% |
雅化集团 | 301.98万 | 6,628.46万 | 5.55% |
隆平高科 | 304.47万 | 6,031.53万 | 5.05% |
杭可科技 | 69.54万 | 5,774.27万 | 4.83% |
宁德时代 | 16.29万 | 5,719.58万 | 4.79% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 7.68亿 | 64.28% |
房地产业 | 1.67亿 | 13.95% |
农、林、牧、渔业 | 1.08亿 | 9.02% |
金融业 | 8,468.7万 | 7.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 436.5万 | 0.37% |
科学研究和技术服务业 | 30.86万 | 0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 | 12.92万 | 0.01% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
万家恒荣C | 1.0630 | 0.15% |
万家恒荣A | 1.0725 | 0.15% |
万家安弘C | 1.0794 | 0.10% |
万家安弘A | 1.0829 | 0.10% |
万家玖盛C | 1.0231 | 0.07% |
万家玖盛A | 1.0239 | 0.07% |
万家民安A | 1.0068 | 0.06% |
万家民安C | 1.0059 | 0.05% |
万家惠享 | 1.0254 | 0.05% |
万家强债 | 1.0153 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
国泰商品 | 0.2620 | 2.75% |
国投中国 | 1.6870 | 2.24% |
钢铁ETF | 1.5204 | 2.15% |
广发石油 | 1.0215 | 2.01% |
信诚商品 | 0.3590 | 1.99% |
华宝油气 | 0.4026 | 1.90% |
原油基金 | 0.6936 | 1.73% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
钢铁LOF | 1.6080 | 1.58% |
浙江ETF | 1.3854 | 1.48% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
钢铁ETF | 1.5204 | 21.91% |
钢铁LOF | 1.6080 | 21.08% |
广发石油 | 1.0215 | 19.56% |
华宝油气 | 0.4026 | 19.15% |
环境治理 | 0.5792 | 15.40% |
环境C | 0.5760 | 15.36% |
诺安油气 | 0.6180 | 15.30% |
南方香港 | 1.6476 | 14.48% |
煤炭 | 1.1210 | 13.58% |
煤炭ETF | 1.3777 | 12.88% |