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万家社会责任18个月定期开放混合C (社会责任C 161913) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8910

-0.0905 -4.57%
2021/03/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-04 1.8910 -4.57%
2021-03-03 1.9815 1.72%
2021-03-02 1.9479 -1.40%
2021-03-01 1.9755 2.13%
2021-02-26 1.9343 -1.78%
2021-02-25 1.9693 0.12%
2021-02-24 1.9670 -1.84%
2021-02-23 2.0038 -2.50%
2021-02-22 2.0552 0.34%

购买指南

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  • 2019-02-18
  • 偏股型基金
  • 11.95亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 万家社会责任18个月定期开放混合C 基金简称 社会责任C 基金代码 161913
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-18 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
总份额 1,923.94万份 总净资产 11.95亿 基金分红 2次/共0.39元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.98% -3.42% 10.31% 35.72% 45.68% -5.87%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

莫海波: 硕士 任职日期: 2019-02-12 任职天数: 2年21天
任职收益: 137.60% 同期上证: 31.12%
简历: 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,923.94万份 1,051万份 264.25万份 786.76万份 69.19%
2020-09-30 1,137.18万份 392.95万份 809.12万份 -416.17万份 -26.79%
2020-06-30 1,553.35万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1,553.35万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1,553.35万份 3.98万份 -- -- 0.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.32亿元 93.48% 145.27%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,668.94万元 5.51% 21.61%
其他资产 1,229.62万元 1.02% -36.02%
报告期:2020-12-31 资产总值:12.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
赣锋锂业 102.48万 1.04亿 8.68%
美的集团 83.38万 8,207.93万 6.87%
比亚迪 38.88万 7,554.38万 6.32%
华友钴业 89.1万 7,065.63万 5.91%
国轩高科 174.77万 6,836.82万 5.72%
嘉元科技 75.96万 6,694.9万 5.60%
雅化集团 301.98万 6,628.46万 5.55%
隆平高科 304.47万 6,031.53万 5.05%
杭可科技 69.54万 5,774.27万 4.83%
宁德时代 16.29万 5,719.58万 4.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.68亿 64.28%
房地产业 1.67亿 13.95%
农、林、牧、渔业 1.08亿 9.02%
金融业 8,468.7万 7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 436.5万 0.37%
科学研究和技术服务业 30.86万 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 12.92万 0.01%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家恒荣C 1.0630 0.15%
万家恒荣A 1.0725 0.15%
万家安弘C 1.0794 0.10%
万家安弘A 1.0829 0.10%
万家玖盛C 1.0231 0.07%
万家玖盛A 1.0239 0.07%
万家民安A 1.0068 0.06%
万家民安C 1.0059 0.05%
万家惠享 1.0254 0.05%
万家强债 1.0153 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0261 23.02%
油气美元 0.0624 22.94%
华宝油气C 0.4007 22.75%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
安信鑫发 2.1150 18.48%
广发领先 1.5696 17.88%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4090 63.21%
油气美元 0.0624 62.07%
华夏能源 2.5360 60.61%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
华宝油气C 0.4007 52.98%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 115.68%
广发精选 3.6350 106.97%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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