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万家社会责任18个月定期开放混合C (社会责任C 161913) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.5055

-0.0374 -2.42%
2020/01/23 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.5055 -2.42%
2020-01-22 1.5429 4.00%
2020-01-21 1.4836 -1.28%
2020-01-20 1.5028 2.78%
2020-01-17 1.4621 -0.02%
2020-01-16 1.4624 0.67%
2020-01-15 1.4526 -0.85%
2020-01-14 1.4651 0.98%
2020-01-13 1.4509 3.03%

购买指南

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  • 2019-02-18
  • 偏股型基金
  • 7.17亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 万家社会责任18个月定期开放混合C 基金简称 社会责任C 基金代码 161913
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-18 基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
总份额 1,553.35万份 总净资产 7.17亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现（2020-01-23）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.95% 25.09% 48.30% 63.17% 0.00% 15.87%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

任职收益 | 查看历任
莫海波： 硕士 任职日期： 2019-02-12 任职天数： 350天
任职收益： 55.00% 同期上证： 11.40%
简历： 莫海波先生：万家基金总经理助理、投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,553.35万份 3.98万份 -- -- 0.26%
2019-09-30 1,549.36万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1,549.36万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.06亿元 98.16% 48.37%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 800.12万元 1.11% -93.27%
其他资产 522.92万元 0.73% 134.64%
报告期：2019-12-31 资产总值：7.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 31.77万 6,510.13万 9.07%
华友钴业 158.3万 6,235.36万 8.69%
赣锋锂业 175.89万 6,126.37万 8.54%
寒锐钴业 71.44万 5,886.33万 8.21%
北方华创 50.5万 4,444.38万 6.20%
同花顺 38.23万 4,171.28万 5.81%
信维通信 82.64万 3,750.2万 5.23%
歌尔股份 159.12万 3,169.67万 4.42%
完美世界 65.75万 2,902.21万 4.05%
东山精密 123.57万 2,860.65万 3.99%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.89亿 68.14%
金融业 1.01亿 14.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,036.1万 12.60%
房地产业 2,602.98万 3.63%
建筑业 4.67万 0.01%
综合 5万 0.01%
租赁和商务服务业 4.7万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家玖盛A 1.0227 0.74%
万家玖盛C 1.0220 0.73%
万家创新A 1.0194 0.33%
万家创新C 1.0192 0.32%
万家鑫璟C 1.1292 0.21%
万家鑫璟A 1.1333 0.21%
万家鑫悦A 1.0091 0.13%
万家鑫悦C 1.0087 0.12%
万家3-5金融A 1.0605 0.09%
万家3-5金融C 1.0548 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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