基金名称 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 基金简称 | 社会责任C | 基金代码 | 161913 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-02-18 | 基金公司 | 万家基金 | 基金经理 | 莫海波 |
总份额 | 1,923.94万份 | 总净资产 | 11.95亿 | 基金分红 | 2次/共0.39元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.98% | -3.42% | 10.31% | 35.72% | 45.68% | -5.87% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
莫海波: | 硕士 | 任职日期: | 2019-02-12 | 任职天数: | 2年21天 |
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任职收益: | 137.60% | 同期上证: | 31.12% | ||
简历: | 莫海波先生:投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司任基金分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1,923.94万份 | 1,051万份 | 264.25万份 | 786.76万份 | 69.19% |
2020-09-30 | 1,137.18万份 | 392.95万份 | 809.12万份 | -416.17万份 | -26.79% |
2020-06-30 | 1,553.35万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 1,553.35万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 1,553.35万份 | 3.98万份 | -- | -- | 0.26% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 11.32亿元 | 93.48% | 145.27% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 6,668.94万元 | 5.51% | 21.61% |
其他资产 | 1,229.62万元 | 1.02% | -36.02% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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赣锋锂业 | 102.48万 | 1.04亿 | 8.68% |
美的集团 | 83.38万 | 8,207.93万 | 6.87% |
比亚迪 | 38.88万 | 7,554.38万 | 6.32% |
华友钴业 | 89.1万 | 7,065.63万 | 5.91% |
国轩高科 | 174.77万 | 6,836.82万 | 5.72% |
嘉元科技 | 75.96万 | 6,694.9万 | 5.60% |
雅化集团 | 301.98万 | 6,628.46万 | 5.55% |
隆平高科 | 304.47万 | 6,031.53万 | 5.05% |
杭可科技 | 69.54万 | 5,774.27万 | 4.83% |
宁德时代 | 16.29万 | 5,719.58万 | 4.79% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 7.68亿 | 64.28% |
房地产业 | 1.67亿 | 13.95% |
农、林、牧、渔业 | 1.08亿 | 9.02% |
金融业 | 8,468.7万 | 7.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 436.5万 | 0.37% |
科学研究和技术服务业 | 30.86万 | 0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 | 12.92万 | 0.01% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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万家恒荣C | 1.0630 | 0.15% |
万家恒荣A | 1.0725 | 0.15% |
万家安弘C | 1.0794 | 0.10% |
万家安弘A | 1.0829 | 0.10% |
万家玖盛C | 1.0231 | 0.07% |
万家玖盛A | 1.0239 | 0.07% |
万家民安A | 1.0068 | 0.06% |
万家民安C | 1.0059 | 0.05% |
万家惠享 | 1.0254 | 0.05% |
万家强债 | 1.0153 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
广发石油C | 1.0261 | 23.02% |
油气美元 | 0.0624 | 22.94% |
华宝油气C | 0.4007 | 22.75% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
安信鑫发 | 2.1150 | 18.48% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |