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万家创业板2年定期开放混合C (万家创业C 161915) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9999

0.0043 0.43%
2021/03/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-08 0.9576 -4.23%
2021-03-05 0.9999 0.43%
2021-03-04 0.9956 -3.70%
2021-03-03 1.0339 1.39%
2021-03-02 1.0197 -1.06%
2021-03-01 1.0306 1.54%
2021-02-26 1.0150 -5.77%
2021-02-22 1.0771 -4.51%
2021-02-19 1.1280 -4.20%

购买指南

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  • 2020-08-06
  • 偏股型基金
  • 19.36亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 万家创业板2年定期开放混合C 基金简称 万家创业C 基金代码 161915
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-08-06 基金公司 万家基金 基金经理 黄兴亮
总份额 2.7亿份 总净资产 19.36亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.08% -13.88% -4.67% -4.40% 0.00% -8.80%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

黄兴亮: 博士 任职日期: 2020-07-17 任职天数: 234天
任职收益: -0.01% 同期上证: 6.45%
简历: 黄兴亮先生:中国籍,2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员,2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司,现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.7亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.67亿元 87.83% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.29亿元 12.06% --
其他资产 209.82万元 0.11% --
报告期:2020-12-31 资产总值:18.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深信服 66.67万 1.65亿 8.77%
迈瑞医疗 36.66万 1.56亿 8.28%
华测检测 550万 1.51亿 7.98%
汇川技术 155.01万 1.45亿 7.67%
华大基因 111.12万 1.43亿 7.57%
国瓷材料 270万 1.22亿 6.46%
圣邦股份 41.89万 1.1亿 5.86%
三诺生物 270万 9,665.97万 5.12%
北京君正 99.99万 9,148.22万 4.85%
艾德生物 111.12万 8,695.07万 4.61%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.51亿 55.72%
科学研究和技术服务业 4.48亿 23.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66亿 8.79%
金融业 171.44万 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 9.46万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
南方荣发 1.2390 1.81%
广发锐意C 1.5149 1.60%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家鑫丰A 1.0358 1.55%
万家鑫丰C 1.0357 1.54%
万家平衡(FOF) 1.3254 0.96%
万家养老2035FOF 1.1258 0.83%
万家转债C 0.9829 0.45%
万家转债A 0.9864 0.45%
万家创业C 0.9999 0.43%
万家养老 1.2010 0.40%
万家恒荣A 1.0744 0.18%
万家恒荣C 1.0648 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0750 18.12%
国泰钢铁A 1.3883 17.28%
国泰钢铁C 1.3838 17.26%
民生嘉益 1.1387 12.98%
易原油C 0.7281 12.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
华宝油气C 0.4314 69.18%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
金鹰改革 2.2870 60.83%
华夏能源 2.4090 55.82%
广发石油C 1.0993 55.07%
汇丰智造A 2.9232 48.53%
汇丰低碳 2.9626 48.51%
汇丰智造C 2.8476 48.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
南方港成 2.5520 108.14%
精选现汇 0.5280 104.97%
大成新锐 4.2670 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.0848 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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