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金鹰中小盘精选混合 (金鹰小盘 162102) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1263

-0.0072 -0.64%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.1263 -0.64%
2019-09-19 1.1335 1.31%
2019-09-18 1.1188 0.73%
2019-09-17 1.1107 -1.14%
2019-09-16 1.1235 0.20%
2019-09-12 1.1213 0.69%
2019-09-11 1.1136 -0.71%
2019-09-10 1.1216 -0.16%
2019-09-09 1.1234 1.38%

购买指南

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  • 2004-04-12
  • 偏股型基金
  • 3.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰中小盘精选混合 基金简称 金鹰小盘 基金代码 162102
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2004-04-12 基金公司 金鹰基金 基金经理 于利强
总份额 3.62亿份 总净资产 3.8亿 基金分红 14次/共1.90元
风险收益特征 属于风险适中、收益较高的基金品种。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.45% 6.24% 8.95% 6.96% 26.56% 34.12%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

于利强: 学士 任职日期: 2015-01-15 任职天数: 4年171天
任职收益: 29.69% 同期上证: -9.63%
简历: 于利强先生:中国国籍,复旦大学金融学学士,多年证券从业经历。曾于安永华明会计师事务所任职,历任华禾投资有限责任公司投资经理,银华基金管理有限公司研究员,基金经理助理等职,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,2015年1月15日起任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。2015年6月起任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月至2017年6月担任金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日至2017年6月担任金鹰元安保本混合型证券投资基金(2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金)基金经理。2015年12月至2018年8月担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月至2017年6月担任金鹰元和保本混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月起任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.62亿份 1,080.96万份 2,248.95万份 -1,168万份 -3.13%
2019-03-31 3.74亿份 1,113.48万份 2,184.99万份 -1,071.51万份 -2.79%
2018-12-31 3.84亿份 2,150万份 1,819.51万份 330.49万份 0.87%
2018-09-30 3.81亿份 1,115.94万份 796.96万份 318.98万份 0.84%
2018-06-30 3.78亿份 1,088.47万份 1,991.48万份 -903.01万份 -2.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.57亿元 67.30% -6.84%
债券 9,548.8万元 24.98% -0.06%
存款与备付金 1,980.24万元 5.18% -32.32%
其他资产 971.1万元 2.54% 18.31%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
绝味食品 74.58万 2,901.94万 7.64%
煌上煌 171.84万 2,465.9万 6.49%
长源电力 337.52万 1,913.74万 5.04%
华宇软件 87.35万 1,659.64万 4.37%
香飘飘 46.68万 1,585.76万 4.17%
润和软件 91.68万 1,292.69万 3.40%
分众传媒 233.21万 1,233.68万 3.25%
盐津铺子 38.39万 1,184.72万 3.12%
美凯龙 95.63万 1,161.9万 3.06%
格力电器 20.5万 1,127.5万 2.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.6亿 42.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,855.28万 10.15%
租赁和商务服务业 2,398.9万 6.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,372.82万 6.25%
文化、体育和娱乐业 1,086.18万 2.86%
采矿业 24.15万 0.06%
金融业 3.39万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发10 80万 8,005.6万 21.07%
21国债⑺ 15万 1,543.2万 4.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,543.2万 4.06%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰元和A 0.9906 1.49%
金鹰元和C 0.9796 1.47%
金鹰策略 1.1069 0.86%
金鹰改革 1.0780 0.56%
金鹰产业 0.7780 0.52%
金鹰民族 1.1850 0.51%
金鹰医疗A 1.1867 0.51%
金鹰医疗C 1.2463 0.51%
金鹰科技 0.6660 0.45%
金鹰优势 1.2075 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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