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金鹰中小盘精选混合 (金鹰小盘 162102) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3878

0.0059 0.43%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.3878 0.43%
2020-10-15 1.3819 -0.16%
2020-10-14 1.3841 -1.28%
2020-10-13 1.4021 -1.66%
2020-10-12 1.4258 3.48%
2020-10-09 1.3779 1.17%
2020-09-30 1.3620 -1.02%
2020-09-29 1.3761 0.29%
2020-09-28 1.3721 -0.37%

购买指南

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  • 2004-04-12
  • 偏股型基金
  • 4.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰中小盘精选混合 基金简称 金鹰小盘 基金代码 162102
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2004-04-12 基金公司 金鹰基金 基金经理 吴德瑄
总份额 3.46亿份 总净资产 4.56亿 基金分红 15次/共2.05元
风险收益特征 属于风险适中、收益较高的基金品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.72% 4.12% -1.53% 14.33% 39.97% 34.07%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

吴德瑄: 硕士 任职日期: 2019-12-07 任职天数: 326天
任职收益: 33.98% 同期上证: 14.48%
简历: 吴德瑄先生:硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,任研究部研究员、基金经理助理、基金经理职务。2016年12月起任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年3月担任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年4月担任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.46亿份 6,340.47万份 6,071.36万份 269.1万份 0.78%
2020-03-31 3.43亿份 1.12亿份 9,627.71万份 1,528.61万份 4.67%
2019-12-31 3.28亿份 803.68万份 2,633.13万份 -1,829.45万份 -5.29%
2019-09-30 3.46亿份 908.09万份 2,497.81万份 -1,589.72万份 -4.39%
2019-06-30 3.62亿份 1,080.96万份 2,248.95万份 -1,168万份 -3.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.47亿元 71.74% -3.95%
债券 9,423.28万元 19.50% -3.1%
存款与备付金 357.71万元 0.74% -25.04%
其他资产 3,879.46万元 8.03% 124.52%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
沙钢股份 199.89万 2,498.63万 5.48%
数据港 21.67万 2,342.41万 5.14%
财富趋势 6.86万 1,948.3万 4.27%
奥飞数据 33.51万 1,932.74万 4.24%
东方财富 94.28万 1,904.46万 4.18%
中信建投 47.65万 1,876.46万 4.12%
龙宇燃油 211.4万 1,798.99万 3.95%
闻泰科技 14.17万 1,784.71万 3.92%
佳力图 80.54万 1,717.11万 3.77%
鹏博士 182.51万 1,638.94万 3.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.51亿 33.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11亿 24.43%
金融业 5,171.36万 11.35%
批发和零售业 1,798.99万 3.95%
文化、体育和娱乐业 1,485.37万 3.26%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 80万 8,036.8万 17.63%
国开1801 13.84万 1,386.48万 3.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.9605 0.45%
金鹰医疗C 2.0500 0.45%
金鹰小盘 1.3878 0.43%
金鹰主题 2.0560 0.24%
金鹰领先A 0.7950 0.13%
金鹰鑫瑞A 1.1899 0.07%
金鹰鑫瑞C 1.3410 0.07%
金鹰元安C 1.4032 0.04%
金鹰元安A 1.4333 0.04%
金鹰添鑫 1.0015 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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