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金鹰中小盘精选混合 (金鹰小盘 162102) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3836

-0.0268 -1.90%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.3836 -1.90%
2020-04-02 1.4104 4.40%
2020-04-01 1.3510 0.37%
2020-03-31 1.3460 -0.47%
2020-03-30 1.3523 -3.00%
2020-03-27 1.3941 -1.48%
2020-03-26 1.4151 -0.42%
2020-03-25 1.4210 2.22%
2020-03-24 1.3901 1.73%

购买指南

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  • 2004-04-12
  • 偏股型基金
  • 3.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰中小盘精选混合 基金简称 金鹰小盘 基金代码 162102
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2004-04-12 基金公司 金鹰基金 基金经理 吴德瑄
总份额 3.28亿份 总净资产 3.84亿 基金分红 14次/共1.90元
风险收益特征 属于风险适中、收益较高的基金品种。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.75% -10.76% 15.91% 24.87% 25.62% 17.90%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

吴德瑄: 硕士 任职日期: 2019-12-07 任职天数: 118天
任职收益: 22.39% 同期上证: -5.16%
简历: 吴德瑄先生:硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,任研究部研究员、基金经理助理、基金经理职务。2016年12月起任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年3月担任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年4月担任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.28亿份 803.68万份 2,633.13万份 -1,829.45万份 -5.29%
2019-09-30 3.46亿份 908.09万份 2,497.81万份 -1,589.72万份 -4.39%
2019-06-30 3.62亿份 1,080.96万份 2,248.95万份 -1,168万份 -3.13%
2019-03-31 3.74亿份 1,113.48万份 2,184.99万份 -1,071.51万份 -2.79%
2018-12-31 3.84亿份 2,150万份 1,819.51万份 330.49万份 0.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.95亿元 76.03% 17.34%
债券 8,700.46万元 22.40% -8.87%
存款与备付金 466.88万元 1.20% -69.77%
其他资产 144.27万元 0.37% -94.03%
报告期:2019-12-31 资产总值:3.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中新赛克 13.38万 1,685.88万 4.38%
安恒信息 11.71万 1,639.54万 4.26%
诚迈科技 11.93万 1,498.63万 3.90%
联创电子 86.92万 1,478.58万 3.85%
号百控股 56.1万 1,447.94万 3.77%
红塔证券 84.43万 1,415.89万 3.68%
华天科技 179.57万 1,341.39万 3.49%
中孚信息 19.82万 1,267.89万 3.30%
华鑫股份 82.99万 1,270.53万 3.30%
欧菲光 78.73万 1,228.19万 3.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1.46亿 37.86%
制造业 1.23亿 31.96%
金融业 2,686.43万 6.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 80万 8,095.2万 21.06%
19国债01 6.05万 605.26万 1.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 605.26万 1.57%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.3745 1.40%
金鹰医疗C 1.4403 1.39%
金鹰民族 1.3680 0.88%
金鹰主题 1.5480 0.52%
金鹰智慧 1.1970 0.50%
金鹰稳健 1.3740 0.44%
元盛债券 1.1330 0.09%
金鹰添利A 1.1800 0.08%
金鹰添益 1.0536 0.05%
金鹰添瑞C 1.0239 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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