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金鹰中小盘精选混合 (金鹰小盘 162102) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1469

-0.0048 -0.42%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.1469 -0.42%
2019-11-14 1.1517 0.83%
2019-11-13 1.1422 0.11%
2019-11-12 1.1410 -0.26%
2019-11-11 1.1440 -1.42%
2019-11-08 1.1605 0.20%
2019-11-07 1.1582 0.03%
2019-11-06 1.1578 -0.46%
2019-11-05 1.1632 0.45%

购买指南

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  • 2004-04-12
  • 偏股型基金
  • 3.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰中小盘精选混合 基金简称 金鹰小盘 基金代码 162102
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2004-04-12 基金公司 金鹰基金 基金经理 于利强
总份额 3.46亿份 总净资产 3.83亿 基金分红 14次/共1.90元
风险收益特征 属于风险适中、收益较高的基金品种。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.17% 2.11% 11.16% 10.23% 30.26% 36.57%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

于利强: 学士 任职日期: 2015-01-15 任职天数: 4年308天
任职收益: 37.73% 同期上证: -12.81%
简历: 于利强先生:中国国籍,复旦大学金融学学士,多年证券从业经历。曾于安永华明会计师事务所任职,历任华禾投资有限责任公司投资经理,银华基金管理有限公司研究员,基金经理助理等职,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,2015年1月15日起任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。2015年6月起任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月至2017年6月担任金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日至2017年6月担任金鹰元安保本混合型证券投资基金(2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金)基金经理。2015年12月至2018年8月担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月至2017年6月担任金鹰元和保本混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月起任金鹰核心资源

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.46亿份 908.09万份 2,497.81万份 -1,589.72万份 -4.39%
2019-06-30 3.62亿份 1,080.96万份 2,248.95万份 -1,168万份 -3.13%
2019-03-31 3.74亿份 1,113.48万份 2,184.99万份 -1,071.51万份 -2.79%
2018-12-31 3.84亿份 2,150万份 1,819.51万份 330.49万份 0.87%
2018-09-30 3.81亿份 1,115.94万份 796.96万份 318.98万份 0.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.52亿元 65.07% -2.15%
债券 9,546.95万元 24.68% -0.02%
存款与备付金 1,544.31万元 3.99% -22.01%
其他资产 2,416.41万元 6.25% 148.83%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
绝味食品 33.43万 1,355.92万 3.54%
中国电影 82.21万 1,270.14万 3.31%
新城控股 43.68万 1,239.64万 3.23%
旭升股份 41.11万 1,188.9万 3.10%
格力电器 20.5万 1,174.65万 3.06%
丸美股份 19.73万 1,169.72万 3.05%
科达利 36.19万 1,165.16万 3.04%
艾德生物 16.83万 1,105.88万 2.89%
三只松鼠 16.16万 1,095.49万 2.86%
珀莱雅 13.52万 1,097.42万 2.86%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.5亿 39.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,258.1万 11.11%
房地产业 2,034.35万 5.31%
文化、体育和娱乐业 1,653.56万 4.31%
批发和零售业 1,487.77万 3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 751.36万 1.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发10 80万 8,002.4万 20.88%
21国债⑺ 15万 1,544.55万 4.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,544.55万 4.03%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
科创配置 1.0762 1.95%
长信先机 1.0702 0.85%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
华夏养老2050 1.1183 0.68%
工银养老2040 1.0084 0.61%
海富聚优FOF 1.0350 0.54%
南方合顺C 1.0775 0.54%
南方合顺A 1.0811 0.54%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰元和A 1.0529 0.14%
金鹰元和C 1.0395 0.13%
元盛债券 1.0730 0.09%
元盛债券E 1.1010 0.09%
金鹰添裕 1.0156 0.08%
金鹰日享C 1.0206 0.06%
金鹰添盛 1.0498 0.06%
金鹰日享A 1.0212 0.05%
金鹰添益 1.0503 0.05%
金鹰添鑫 1.0267 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.62%
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
华润润鑫C 1.8304 67.11%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
交银成长30 1.5040 83.64%

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