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金鹰中小盘精选混合 (金鹰小盘 162102) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0264

0.0050 0.49%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-16 1.0233 -0.70%
2019-07-15 1.0305 0.40%
2019-07-12 1.0264 0.49%
2019-07-11 1.0214 -0.40%
2019-07-10 1.0255 -0.77%
2019-07-09 1.0335 0.06%
2019-07-08 1.0329 -2.36%
2019-07-05 1.0579 0.59%
2019-07-04 1.0517 -1.01%

购买指南

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  • 2004-04-12
  • 偏股型基金
  • 3.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰中小盘精选混合 基金简称 金鹰小盘 基金代码 162102
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2004-04-12 基金公司 金鹰基金 基金经理 于利强
总份额 3.62亿份 总净资产 3.8亿 基金分红 14次/共1.90元
风险收益特征 属于风险适中、收益较高的基金品种。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.99% 1.38% -5.29% 20.20% 5.16% 21.85%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

于利强: 学士 任职日期: 2015-01-15 任职天数: 4年171天
任职收益: 29.69% 同期上证: -9.63%
简历: 于利强先生:中国国籍,复旦大学金融学学士,多年证券从业经历。曾于安永华明会计师事务所任职,历任华禾投资有限责任公司投资经理,银华基金管理有限公司研究员,基金经理助理等职,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,2015年1月15日起任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。2015年6月起任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月至2017年6月担任金鹰元丰保本混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日至2017年6月担任金鹰元安保本混合型证券投资基金(2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金)基金经理。2015年12月至2018年8月担任金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年5月至2017年6月担任金鹰元和保本混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月起任金鹰核心资源混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 3.74亿份 1,113.48万份 2,184.99万份 -1,071.51万份 -2.79%
2018-12-31 3.84亿份 2,150万份 1,819.51万份 330.49万份 0.87%
2018-09-30 3.81亿份 1,115.94万份 796.96万份 318.98万份 0.84%
2018-06-30 3.78亿份 1,088.47万份 1,991.48万份 -903.01万份 -2.33%
2018-03-31 3.87亿份 1,469.72万份 3,073.91万份 -1,604.19万份 -3.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.76亿元 67.49% 29.87%
债券 9,554.1万元 23.35% -0.01%
存款与备付金 2,925.87万元 7.15% 324.67%
其他资产 820.8万元 2.01% -18.75%
报告期:2019-03-31 资产总值:4.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新城控股 81.06万 3,660.01万 9.02%
香飘飘 112.22万 3,579.88万 8.83%
绝味食品 66.01万 3,249.04万 8.01%
百川能源 152.26万 2,003.72万 4.94%
华宇软件 87.35万 1,857.93万 4.58%
冰轮环境 140.55万 1,281.82万 3.16%
游族网络 53.26万 1,267.53万 3.13%
永新股份 157.4万 1,249.76万 3.08%
中国电影 69.36万 1,232.53万 3.04%
润和软件 91.68万 1,185.42万 2.92%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.51亿 37.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,036.86万 12.42%
房地产业 3,660.01万 9.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,003.72万 4.94%
文化、体育和娱乐业 1,232.53万 3.04%
租赁和商务服务业 551.71万 1.36%
金融业 13.43万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发10 80万 8,006.4万 19.74%
21国债⑺ 15万 1,547.7万 3.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,547.7万 3.82%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
易基瑞享E 1.0290 2.80%
易基瑞享I 1.2560 2.78%
华泰年丰C 0.9591 2.69%
万家瑞隆 1.0630 2.68%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.0340 1.67%
金鹰产业C 1.3520 1.43%
金鹰产业A 1.3452 1.43%
金鹰优选 0.8534 0.87%
金鹰元和A 0.8555 0.82%
金鹰主题 1.3450 0.82%
金鹰元和C 0.8469 0.82%
金鹰稳健 1.1600 0.69%
金鹰医疗A 1.0656 0.66%
持久增利 1.0564 0.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--641.61%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9661 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.68%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9661 67.89%
酒分级 1.1130 59.61%
博时医疗A 1.9450 58.26%
富国消费 1.5200 57.19%
天弘文化 1.4827 56.49%
创金消费A 1.5117 54.33%
创金消费C 1.5251 54.05%
景内需贰 1.2610 53.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.15%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

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