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金鹰持久增利债券(LOF)C (持久增利 162105) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0419
  • 1.4206
  • -100.00%
基金名称 金鹰持久增利债券(LOF)C 基金简称 持久增利 基金代码 162105
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-03-09 基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
总份额 5,400.86万份 总净资产 6,226万 基金分红 0次/共0.37元
风险收益特征 自《基金合同》生效之日起3年内,本基金的份额由回报A、回报B构成,回报A的预期收益稳定、风险较低,回报B由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益与风险较高;《基金合同》生效3年期届满后,本基金转型为上市开放式基金(LOF),为积极配置的债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2019-06-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.54% 0.89% -0.67% 8.25% 2.37% 9.21%
上证综指 3.65% 4.70% -3.77% 18.71% 3.37% 19.78%
沪深300 4.75% 6.53% -0.14% 26.38% 6.09% 27.17%
上证基指 2.84% 4.04% -1.24% 11.64% 4.91% 12.08%

基金经理

林龙军: 硕士 任职日期: 2018-05-17 任职天数: 1年34天
任职收益: -1.55% 同期上证: -5.30%
简历: 林龙军先生:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。曾任兴全基金管理有限公司产品经理、研究员、基金经理助理、投资经理兼固收投委会委员等职务。2018年3月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(自2018年5月17日起任职)、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元安混合型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元丰债券型证券投资基金(自2018年5月17日起任职)、金鹰元祺信用债债券型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金(自2018年6月2日起任职)基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
韩舒媛 10.36 24.51% 个人
中铁工程设计咨询集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份 7.2 17.03% 企业年金
中铁二院工程集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份 4.69 11.11% 企业年金
钱中明 3.62 8.56% 个人
金挺 3.16 7.47% 个人
张志赟 2.1 4.97% 个人
吕新国 2.1 4.97% 个人
缪建华 1.23 2.91% 个人
时英科 0.99 2.34% 个人
姚万霞 0.84 1.99% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 708.27万元 10.21% -24.42%
债券 5,543.76万元 79.88% 27.63%
存款与备付金 323.69万元 4.66% 415.57%
其他资产 364.32万元 5.25% 5.81%
报告期:2019-03-31 资产总值:6,940.04万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
日机密封 10.9万 303.35万 4.87%
香飘飘 4.71万 150.13万 2.41%
内蒙一机 9.5万 114.57万 1.84%
德尔股份 3万 113.64万 1.83%
千方科技 1.4万 26.5万 0.43%
峨眉山A 100 752 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 681.69万 10.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.5万 0.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1803 6万 645万 10.36%
16常高新 5万 496.6万 7.98%
国开1701 3.62万 362.04万 5.81%
12开滦02 3.5万 361.9万 5.81%
德尔转债 3万 334.74万 5.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,069.75万 33.24%
可转债 2,159.96万 34.69%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃祥 0.9031 2.45%
转债B级 0.9350 2.30%
天治转债C 1.1330 1.98%
长盛转债A 1.0557 1.77%
长盛转债C 1.0718 1.77%
可转债B 0.9820 1.76%
浙商丰利 0.9484 1.61%
华夏聚利 1.1710 1.56%
中海转债A 0.6820 1.49%
中海转债C 0.6830 1.49%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰小盘 1.0197 1.58%
金鹰产业A 1.2974 1.56%
金鹰产业C 1.3043 1.56%
金鹰策略 1.0060 1.44%
金鹰领先A 0.7110 1.43%
金鹰医疗C 1.0864 1.42%
金鹰医疗A 1.0322 1.41%
金鹰领先C 0.7280 1.39%
金鹰优势 1.1030 1.25%
金鹰智慧 0.9280 1.09%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
电子B 0.6159 7.98%
国富100B 1.0790 6.31%
TMTB 0.6795 6.21%
信息B 0.9070 5.59%
中小B 0.5475 5.43%
国防B 0.3970 5.31%
环保B端 0.4363 5.23%
环保B级 0.4520 5.12%
军工股B 0.5760 5.11%
互联网B 0.6650 5.06%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
券商B 0.6460 25.55%
金融地B 0.6440 23.21%
证券B基 0.8120 23.12%
证券B 0.7431 23.10%
国泰有色B 0.5311 22.63%
券商B级 0.7830 22.47%
证券B级 0.8040 22.33%
证券股B 0.7960 22.31%
证券B 0.9851 20.50%
上证50B 0.8482 19.89%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南方进取 1.1510 131.12%
白酒B 1.6355 120.95%
健康分级B 0.7800 106.63%
酒B 0.9920 104.32%
国泰食品B 0.9579 102.63%
金融地B 0.6440 97.76%
网金B 0.6335 91.54%
银华锐进 0.7770 84.53%
证券B 0.9851 78.50%
生物B 0.9319 73.26%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
证券B 0.9851 70.55%
金融地B 0.6440 59.73%
券商B 1.0217 45.54%
证保B 1.3210 43.98%
证保B级 1.2527 38.24%
银行股B 0.7292 36.51%
银行业B 0.9407 35.88%
券商基金 0.9724 34.94%
易基非银 2.1671 34.38%
金融B 1.0480 34.36%

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