基金名称 | 金鹰持久回报分级债券A | 基金简称 | 回报A | 基金代码 | 162106 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2012-03-05 | 基金公司 | 金鹰基金 | 基金经理 | 马洪娟、李涛 |
总份额 | --份 | 总净资产 | 2.76亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 自《基金合同》生效之日起3年内,本基金的份额由回报A、回报B构成,回报A的预期收益稳定、风险较低,回报B由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益与风险较高;《基金合同》生效3年期届满后,本基金转型为上市开放式基金(LOF),为积极配置的债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.07% | 0.30% | 1.01% | 2.04% | 4.13% | 0.72% |
上证综指 | -0.97% | -0.07% | -3.35% | 5.46% | 23.39% | -0.64% |
沪深300 | -2.45% | -2.16% | -8.37% | 7.57% | 33.59% | -3.38% |
上证基指 | -0.91% | -0.45% | -5.90% | 1.32% | 18.37% | -3.35% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2014-12-31 | 7,052.25万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2014-09-30 | 7,052.25万份 | 630.76万份 | 7,120.28万份 | -6,489.52万份 | -46.86% |
2014-06-30 | 1.33亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2014-03-31 | 1.33亿份 | 4,424.72万份 | 1.76亿份 | -1.32亿份 | -48.83% |
2013-12-31 | 2.59亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | -- | 0.00% | -- |
债券 | 3.83亿元 | 93.84% | -22.27% |
存款与备付金 | 1,657.42万元 | 4.07% | 59% |
其他资产 | 852.38万元 | 2.09% | -34.63% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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10盐东方 | 38.22万 | 3,845.33万 | 13.96% |
10苏海发 | 30.01万 | 3,011.5万 | 10.93% |
12宣国投 | 20.32万 | 2,160.03万 | 7.84% |
12莆田债 | 20万 | 2,120.42万 | 7.70% |
12宁浦口 | 20万 | 2,082万 | 7.56% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | 0.00% |
企业债 | 2.93亿 | 106.26% |
可转债 | -- | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
长信金葵A | 1.0159 | 0.42% |
国债派息 | 9.8900 | 0.41% |
长信金葵C | 1.0156 | 0.41% |
人保纯债A | 1.0668 | 0.40% |
人保纯债C | 1.0539 | 0.40% |
国债累计 | 10.6400 | 0.38% |
双增债C | 1.7060 | 0.29% |
汇丰亚债BM2 | 9.4197 | 0.29% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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金鹰科技 | 1.0670 | 0.09% |
元盛债券 | 1.1590 | 0.09% |
金鹰添鑫 | 1.0162 | 0.04% |
金鹰日享C | 1.0959 | 0.04% |
金鹰日享A | 1.0981 | 0.04% |
金鹰添盛 | 1.0046 | 0.03% |
金鹰添祥C | 1.0726 | 0.03% |
金鹰元祺 | 1.3155 | 0.02% |
金鹰添益 | 1.0105 | 0.02% |
金鹰添荣 | 1.0237 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
华泰亚洲 | 1.7550 | 2.09% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6254 | 58.87% |
鹏华中债1-3C | 1.5541 | 53.60% |
中航瑞明C | 1.4957 | 46.31% |
南华丰淳A | 2.0193 | 39.89% |
南华丰淳C | 1.9537 | 39.88% |
东吴医疗 | 1.3821 | 19.25% |
中信医改A | 2.5258 | 18.74% |
中信医改C | 2.1009 | 18.69% |
工银医疗 | 3.7190 | 18.14% |
大摩健康 | 3.2030 | 17.89% |