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金鹰持久回报分级债券A (回报A 162106) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-03-06 1.0204 0.01%
2015-03-05 1.0203 0.01%
2015-03-04 1.0202 0.01%
2015-03-03 1.0201 0.01%
2015-03-02 1.0200 0.03%
2015-02-27 1.0197 0.02%
2015-02-26 1.0195 0.01%
2015-02-25 1.0194 0.09%
2015-02-17 1.0185 0.01%

购买指南

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  • 2012-03-05
  • 债券型基金
  • 2.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰持久回报分级债券A 基金简称 回报A 基金代码 162106
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-03-05 基金公司 金鹰基金 基金经理 马洪娟、李涛
总份额 --份 总净资产 2.76亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 自《基金合同》生效之日起3年内,本基金的份额由回报A、回报B构成,回报A的预期收益稳定、风险较低,回报B由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益与风险较高;《基金合同》生效3年期届满后,本基金转型为上市开放式基金(LOF),为积极配置的债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.30% 1.01% 2.04% 4.13% 0.72%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-12-31 7,052.25万份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 7,052.25万份 630.76万份 7,120.28万份 -6,489.52万份 -46.86%
2014-06-30 1.33亿份 -- -- -- 0.00%
2014-03-31 1.33亿份 4,424.72万份 1.76亿份 -1.32亿份 -48.83%
2013-12-31 2.59亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 3.83亿元 93.84% -22.27%
存款与备付金 1,657.42万元 4.07% 59%
其他资产 852.38万元 2.09% -34.63%
报告期:2014-12-31 资产总值:4.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10盐东方 38.22万 3,845.33万 13.96%
10苏海发 30.01万 3,011.5万 10.93%
12宣国投 20.32万 2,160.03万 7.84%
12莆田债 20万 2,120.42万 7.70%
12宁浦口 20万 2,082万 7.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 2.93亿 106.26%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰科技 1.0670 0.09%
元盛债券 1.1590 0.09%
金鹰添鑫 1.0162 0.04%
金鹰日享C 1.0959 0.04%
金鹰日享A 1.0981 0.04%
金鹰添盛 1.0046 0.03%
金鹰添祥C 1.0726 0.03%
金鹰元祺 1.3155 0.02%
金鹰添益 1.0105 0.02%
金鹰添荣 1.0237 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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