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金鹰持久回报分级债券A (回报A 162106) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-03-06 1.0204 0.01%
2015-03-05 1.0203 0.01%
2015-03-04 1.0202 0.01%
2015-03-03 1.0201 0.01%
2015-03-02 1.0200 0.03%
2015-02-27 1.0197 0.02%
2015-02-26 1.0195 0.01%
2015-02-25 1.0194 0.09%
2015-02-17 1.0185 0.01%

购买指南

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  • 2012-03-05
  • 债券型基金
  • 2.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰持久回报分级债券A 基金简称 回报A 基金代码 162106
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-03-05 基金公司 金鹰基金 基金经理 马洪娟、李涛
总份额 --份 总净资产 2.76亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 自《基金合同》生效之日起3年内,本基金的份额由回报A、回报B构成,回报A的预期收益稳定、风险较低,回报B由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益与风险较高;《基金合同》生效3年期届满后,本基金转型为上市开放式基金(LOF),为积极配置的债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.30% 1.01% 2.04% 4.13% 0.72%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-12-31 7,052.25万份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 7,052.25万份 630.76万份 7,120.28万份 -6,489.52万份 -46.86%
2014-06-30 1.33亿份 -- -- -- 0.00%
2014-03-31 1.33亿份 4,424.72万份 1.76亿份 -1.32亿份 -48.83%
2013-12-31 2.59亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 3.83亿元 93.84% -22.27%
存款与备付金 1,657.42万元 4.07% 59%
其他资产 852.38万元 2.09% -34.63%
报告期:2014-12-31 资产总值:4.08亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10盐东方 38.22万 3,845.33万 13.96%
10苏海发 30.01万 3,011.5万 10.93%
12宣国投 20.32万 2,160.03万 7.84%
12莆田债 20万 2,120.42万 7.70%
12宁浦口 20万 2,082万 7.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 2.93亿 106.26%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.9605 0.45%
金鹰医疗C 2.0500 0.45%
金鹰小盘 1.3878 0.43%
金鹰主题 2.0560 0.24%
金鹰领先A 0.7950 0.13%
金鹰鑫瑞A 1.1899 0.07%
金鹰鑫瑞C 1.3410 0.07%
金鹰元安C 1.4032 0.04%
金鹰元安A 1.4333 0.04%
金鹰添鑫 1.0015 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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