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金鹰持久回报分级债券A (回报A 162106) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:--

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-03-06 1.0204 0.01%
2015-03-05 1.0203 0.01%
2015-03-04 1.0202 0.01%
2015-03-03 1.0201 0.01%
2015-03-02 1.0200 0.03%
2015-02-27 1.0197 0.02%
2015-02-26 1.0195 0.01%
2015-02-25 1.0194 0.09%
2015-02-17 1.0185 0.01%

购买指南

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  • 2012-03-05
  • 债券型基金
  • 2.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰持久回报分级债券A 基金简称 回报A 基金代码 162106
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-03-05 基金公司 金鹰基金 基金经理 马洪娟、李涛
总份额 --份 总净资产 2.76亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 自《基金合同》生效之日起3年内,本基金的份额由回报A、回报B构成,回报A的预期收益稳定、风险较低,回报B由于具有一定的杠杆倍数,其预期收益与风险较高;《基金合同》生效3年期届满后,本基金转型为上市开放式基金(LOF),为积极配置的债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.30% 1.01% 2.04% 4.13% 0.72%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-12-31 7,052.25万份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 7,052.25万份 630.76万份 7,120.28万份 -6,489.52万份 -46.86%
2014-06-30 1.33亿份 -- -- -- 0.00%
2014-03-31 1.33亿份 4,424.72万份 1.76亿份 -1.32亿份 -48.83%
2013-12-31 2.59亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 3.83亿元 93.84% -22.27%
存款与备付金 1,657.42万元 4.07% 59%
其他资产 852.38万元 2.09% -34.63%
报告期:2014-12-31 资产总值:4.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
10盐东方 38.22万 3,845.33万 13.96%
10苏海发 30.01万 3,011.5万 10.93%
12宣国投 20.32万 2,160.03万 7.84%
12莆田债 20万 2,120.42万 7.70%
12宁浦口 20万 2,082万 7.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 2.93亿 106.26%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.8435 3.55%
金鹰主题 1.7650 2.92%
金鹰小盘 1.6066 2.72%
金鹰元和C 1.5219 2.69%
金鹰元和A 1.5436 2.68%
金鹰转型 1.2568 2.52%
金鹰稳健 1.4900 2.48%
金鹰资源 1.2690 2.42%
金鹰策略 1.5914 2.21%
金鹰周期 1.2633 1.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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