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金鹰持久回报分级债券A (回报A 162106) 开放型 债券型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：--
--%- 1.1319
- 0次/共0元
- 2.76亿
- 债券型
- 债券型基金
- 马洪娟、
- 金鹰基金
- 2012-03-05
- 1000元
| 基金名称 | 金鹰持久回报分级债券A | 基金简称 | 回报A | 基金代码 | 162106 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2012-03-05 | 基金公司 | 金鹰基金 | 基金经理 | 马洪娟、李涛 |
| 总份额 | --份 | 总净资产 | 2.76亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 自《基金合同》生效之日起3年内，本基金的份额由回报A、回报B构成，回报A的预期收益稳定、风险较低，回报B由于具有一定的杠杆倍数，其预期收益与风险较高；《基金合同》生效3年期届满后，本基金转型为上市开放式基金（LOF），为积极配置的债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。 | ||||
业绩表现（）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.07% | 0.30% | 1.01% | 2.04% | 4.13% | 0.72% |
| 上证综指 | -0.97% | -0.07% | -3.35% | 5.46% | 23.39% | -0.64% |
| 沪深300 | -2.45% | -2.16% | -8.37% | 7.57% | 33.59% | -3.38% |
| 上证基指 | -0.91% | -0.45% | -5.90% | 1.32% | 18.37% | -3.35% |
- 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(金鹰持久回报分级债券型证券投资基金)2015年年度报告摘要 2016-03-30
- 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金2014年年度报告摘要 2015-03-31
- 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金三年运作期届满基金份额折算和转换结果的公告 2015-03-11
- 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A赎回结果的公告 2015-03-10
- 关于金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A、回报B暂停办理系统内及跨系统转托管业务公告 2015-03-09
- 金鹰基金管理有限公司关于增加东北证券股份有限公司为代销机构的公告 2015-03-07
- 金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A、回报B份额折算方案的公告 2015-03-04
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基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 7,052.25万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2014-09-30 | 7,052.25万份 | 630.76万份 | 7,120.28万份 | -6,489.52万份 | -46.86% |
| 2014-06-30 | 1.33亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2014-03-31 | 1.33亿份 | 4,424.72万份 | 1.76亿份 | -1.32亿份 | -48.83% |
| 2013-12-31 | 2.59亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | -- | 0.00% | -- |
| 债券 | 3.83亿元 | 93.84% | -22.27% |
| 存款与备付金 | 1,657.42万元 | 4.07% | 59% |
| 其他资产 | 852.38万元 | 2.09% | -34.63% |
报告期：2014-12-31
资产总值：4.08亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 暂无记录 | ||
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 10盐东方 | 38.22万 | 3,845.33万 | 13.96% |
| 10苏海发 | 30.01万 | 3,011.5万 | 10.93% |
| 12宣国投 | 20.32万 | 2,160.03万 | 7.84% |
| 12莆田债 | 20万 | 2,120.42万 | 7.70% |
| 12宁浦口 | 20万 | 2,082万 | 7.56% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | 0.00% |
| 企业债 | 2.93亿 | 106.26% |
| 可转债 | -- | 0.00% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 长三角债 | 101.1580 | 0.78% |
| 华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
| 长信金葵A | 1.0159 | 0.42% |
| 国债派息 | 9.8900 | 0.41% |
| 长信金葵C | 1.0156 | 0.41% |
| 人保纯债A | 1.0668 | 0.40% |
| 人保纯债C | 1.0539 | 0.40% |
| 国债累计 | 10.6400 | 0.38% |
| 双增债C | 1.7060 | 0.29% |
| 汇丰亚债BM2 | 9.4197 | 0.29% |
同系基金-金鹰基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 金鹰科技 | 1.0670 | 0.09% |
| 元盛债券 | 1.1590 | 0.09% |
| 金鹰添鑫 | 1.0162 | 0.04% |
| 金鹰日享C | 1.0959 | 0.04% |
| 金鹰日享A | 1.0981 | 0.04% |
| 金鹰添盛 | 1.0046 | 0.03% |
| 金鹰添祥C | 1.0726 | 0.03% |
| 金鹰元祺 | 1.3155 | 0.02% |
| 金鹰添益 | 1.0105 | 0.02% |
| 金鹰添荣 | 1.0237 | 0.02% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
| 华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
| 大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
| 东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
| 长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
| 长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
| 长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
| 华泰亚洲 | 1.7550 | 2.09% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 中航瑞明A | 1.6254 | 58.87% |
| 鹏华中债1-3C | 1.5541 | 53.60% |
| 中航瑞明C | 1.4957 | 46.31% |
| 南华丰淳A | 2.0193 | 39.89% |
| 南华丰淳C | 1.9537 | 39.88% |
| 东吴医疗 | 1.3821 | 19.25% |
| 中信医改A | 2.5258 | 18.74% |
| 中信医改C | 2.1009 | 18.69% |
| 工银医疗 | 3.7190 | 18.14% |
| 大摩健康 | 3.2030 | 17.89% |
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