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金鹰量化精选股票(LOF) (金鹰量化 162107) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.7774

-0.0128 -1.62%
2020/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-21 0.7774 -1.62%
2020-01-20 0.7902 0.51%
2020-01-17 0.7862 0.19%
2020-01-16 0.7847 -0.42%
2020-01-15 0.7880 -0.39%
2020-01-14 0.7911 -0.47%
2020-01-13 0.7948 0.81%
2020-01-10 0.7884 0.06%
2020-01-09 0.7879 1.36%

购买指南

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  • 2016-08-25
  • 偏股型基金
  • 1,007.03万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 金鹰量化精选股票(LOF) 基金简称 金鹰量化 基金代码 162107
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-25 基金公司 基金经理 王瀚宁
总份额 1,297.74万份 总净资产 1,007.03万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.73% 1.91% 3.90% 9.35% 28.20% 0.18%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

王瀚宁: 硕士 任职日期: 2019-04-13 任职天数: 283天
任职收益: 7.66% 同期上证: -3.95%
简历: 王瀚宁先生:中国籍,硕士研究生。历任中信建投证券有限责任公司研究员。2015年6月加入金鹰基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理职务,现任权益投资一部基金经理。2018年8月起任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
贺敬 12.19 4.77% 个人
谢晓虹 8.07 3.16% 个人
娄华训 7.56 2.95% 个人
施双林 7.12 2.78% 个人
邵兵 7.01 2.74% 个人
王鸿云 6.27 2.45% 个人
练鹏 6.16 2.41% 个人
董自为 5.39 2.11% 个人
张润强 4.78 1.87% 个人
丁文胜 4.52 1.77% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 953.19万元 92.94% -1.68%
债券 12.01万元 1.17% --
存款与备付金 58.8万元 5.73% -10.01%
其他资产 1.62万元 0.16% 43.02%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,025.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9,500 81.19万 8.06%
招商银行 1.91万 71.78万 7.13%
贵州茅台 600 70.98万 7.05%
恒瑞医药 4,100 35.88万 3.56%
美的集团 4,200 24.47万 2.43%
中信证券 9,000 22.77万 2.26%
中国太保 5,500 20.81万 2.07%
格力电器 2,800 18.36万 1.82%
中国国旅 1,800 16.01万 1.59%
五粮液 1,100 14.63万 1.45%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 438.44万 43.54%
金融业 314.06万 31.19%
房地产业 36.32万 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 30.7万 3.05%
租赁和商务服务业 22.21万 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 21.41万 2.13%
建筑业 20.43万 2.03%
农、林、牧、渔业 16.97万 1.68%
批发和零售业 14.25万 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.65万 1.06%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 1,200 12.01万 1.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 12.01万 1.19%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
海富先进A 1.0238 1.76%
海富先进C 1.0234 1.75%
银华医疗C 1.2349 1.60%
银华医疗A 1.2419 1.60%
嘉实医疗 1.9720 1.49%
招商医药 1.7740 1.14%
创金医疗A 1.7540 1.10%
创金医疗C 1.7463 1.10%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
元盛债券 1.0880 0.28%
元盛债券E 1.1180 0.18%
金鹰添益 1.0331 0.07%
金鹰添祥C 1.0374 0.07%
金鹰添盈 1.0396 0.07%
金鹰添祥A 1.0408 0.06%
金鹰添裕 1.0125 0.05%
金鹰添盛 1.0147 0.04%
金鹰添鑫 1.0082 0.03%
金鹰添润 1.0533 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
深成指B 0.1107 11.03%
军工股B 0.7380 4.09%
医药800B 0.8930 3.72%
券商B 0.8050 3.34%
中药基金 0.8462 3.31%
中药C 0.8402 3.31%
SW医药B 1.0057 3.09%
生物药B 1.7680 3.05%
证券B基 1.0140 2.94%
生物B 1.6086 2.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 0.6223 36.54%
新能车B 1.6350 34.75%
新能B级 0.7917 34.03%
环保B端 0.5799 29.96%
工业4B 1.1860 29.52%
有色800B 0.8690 29.22%
环保B级 0.6460 28.96%
新能源B 1.1260 25.51%
互联网B 1.3610 23.99%
新能B 1.4780 23.77%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.5625 127.17%
信息B 1.8670 100.00%
新能车B 1.6350 98.22%
工业4B 1.1860 98.02%
互联网B 1.3610 94.25%
TMTB 1.3823 94.15%
互联B 1.4100 85.53%
半导体50 1.8978 81.31%
体育B 1.0320 78.45%
TMT中证B 1.6470 76.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
电子B 1.5625 257.14%
TMTB 1.3823 215.30%
互联网B 1.3610 210.54%
互联B 1.4100 204.24%
信息B 1.8670 192.62%
工业4B 1.1860 185.51%
生物B 1.6086 184.31%
生物药B 1.7680 176.86%
医疗B 1.4009 171.02%
健康分级B 1.1050 167.55%

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