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金鹰量化精选股票(LOF) (金鹰量化 162107) 开放型 股票型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:0.7331

-0.0002 -0.03%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 0.7331 -0.03%
2019-08-22 0.7333 0.25%
2019-08-21 0.7315 0.11%
2019-08-20 0.7307 0.61%
2019-08-19 0.7263 2.88%
2019-08-16 0.7060 1.13%
2019-08-15 0.6981 0.30%
2019-08-14 0.6960 0.37%
2019-08-13 0.6934 -0.91%

购买指南

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  • 2016-08-25
  • 偏股型基金
  • 1,162.17万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 金鹰量化精选股票(LOF) 基金简称 金鹰量化 基金代码 162107
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-25 基金公司 基金经理 王瀚宁
总份额 1,657.39万份 总净资产 1,162.17万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期收益、较高预期风险的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.84% 3.66% 10.27% 12.94% 11.04% 23.44%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

王瀚宁: 硕士 任职日期: 2019-04-13 任职天数: 79天
任职收益: -4.47% 同期上证: -4.18%
简历: 王瀚宁先生:中国籍,硕士研究生。历任中信建投证券有限责任公司研究员。2015年6月加入金鹰基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理职务,现任权益投资一部基金经理。2018年8月起任金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
贺敬 12.19 4.77% 个人
谢晓虹 8.07 3.16% 个人
娄华训 7.56 2.95% 个人
施双林 7.12 2.78% 个人
邵兵 7.01 2.74% 个人
王鸿云 6.27 2.45% 个人
练鹏 6.16 2.41% 个人
董自为 5.39 2.11% 个人
张润强 4.78 1.87% 个人
丁文胜 4.52 1.77% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,095.95万元 93.53% -12.92%
债券 2.2万元 0.19% --
存款与备付金 72.61万元 6.20% -20.47%
其他资产 9,869.07元 0.08% -87.36%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,171.75万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 3.86万 107.35万 9.24%
金地集团 8.69万 103.67万 8.92%
伊利股份 2.3万 76.84万 6.61%
生物股份 4.48万 70.29万 6.05%
紫光股份 2.53万 68.94万 5.93%
华泰证券 3.08万 68.75万 5.92%
永辉超市 6.66万 68万 5.85%
分众传媒 12.35万 65.33万 5.62%
海尔智家 3.74万 64.66万 5.56%
中国平安 5,800 51.39万 4.42%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 528.7万 45.49%
房地产业 211.02万 18.16%
金融业 135.98万 11.70%
批发和零售业 68万 5.85%
租赁和商务服务业 65.33万 5.62%
科学研究和技术服务业 36.41万 3.13%
建筑业 28.41万 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.12万 1.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 220 2.2万 0.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华医疗 1.3600 3.50%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
博道智航A 1.0736 3.31%
博道智航C 1.0726 3.29%
长盛医疗 1.1930 3.20%
工银医疗 1.6710 3.15%
鹏华医药 0.6090 3.05%
招商医药 1.4790 2.99%
工银前医 1.7060 2.96%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.1352 2.10%
金鹰医疗C 1.1924 2.09%
金鹰元和A 0.9177 1.99%
金鹰元和C 0.9079 1.99%
金鹰科技 0.6500 1.72%
金鹰民丰 1.1470 0.97%
金鹰多元 1.1591 0.84%
金鹰改革 1.0360 0.78%
金鹰产业 0.7320 0.69%
金鹰灵配A 1.2270 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
生物科技 1.2463 2.95%
生物科C 1.2508 2.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 0.9007 27.34%
体育B 1.4460 24.67%
医疗B 1.0282 21.44%
SW医药B 0.7606 20.01%
生物药B 1.3307 19.63%
生物B 1.2426 19.38%
互联网B 0.8530 19.25%
医疗B 1.2415 18.10%
信息B 1.2030 17.83%
TMTB 0.8705 17.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9722 89.50%
酒B 1.3060 86.26%
生物B 1.2426 83.44%
国泰食品B 1.1371 69.04%
生物药B 1.3307 67.01%
医疗B 1.0282 58.16%
SW医药B 0.7606 56.73%
南方进取 1.3770 54.36%
医疗B 1.2415 49.09%
银华瑞祥 1.3290 44.61%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9722 89.27%
金融地B 0.6900 76.92%
证券B 1.0054 72.42%
国泰食品B 1.1371 71.38%
券商B 1.0395 68.41%
银华瑞祥 1.3290 66.33%
证保B级 1.3166 57.32%
万家行业 1.0686 52.61%
财通福鑫 1.3026 50.78%
合润B 1.1092 50.54%

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