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金鹰元盛债券(LOF)C (元盛债券 162108) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 戴骏
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1830
  • 1.2450
  • -0.85%
基金名称 金鹰元盛债券(LOF)C 基金简称 元盛债券 基金代码 162108
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-05 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏
总份额 4,991.52万份 总净资产 25.23亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.17% 0.68% 0.51% 3.05% 1.11%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 104天
任职收益: 0.26% 同期上证: -1.49%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 376.64 22.05% 保险产品
万家共赢资产管理有限公司 328.74 19.25% 其它
中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 200 11.71% 企业年金
中国银河证券股份有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 196.7 11.52% 企业年金
申银万国证券-上海银行-申银万国月月盈1号集合资产管理计 150 8.78% 集合理财计划
北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 78.07 4.57% 企业年金
刘健礼 73.27 4.29% 个人
杨惠俊 52.34 3.06% 个人
赖明 21.17 1.24% 个人
桂许武 15.7 0.92% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 20.07亿元 79.43% 262.84%
存款与备付金 212.61万元 0.08% -68.08%
其他资产 5.18亿元 20.49% 3,992.1%
报告期:2019-06-30 资产总值:25.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
歌尔股份 5万 96.4万 1.21%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 96.4万 1.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 350万 3.55亿 14.07%
19进出04 250万 2.5亿 9.91%
18国开08 200万 2.04亿 8.07%
19国开06 200万 2亿 7.92%
19国开05 190万 1.86亿 7.38%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 994.6万 0.39%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰产业C 1.4230 4.02%
金鹰资源 0.8310 3.49%
金鹰优势 1.1629 2.33%
金鹰优选 0.8777 2.14%
金鹰小盘 1.0574 2.11%
金鹰产业 0.7280 2.10%
金鹰医疗A 1.1084 1.80%
金鹰元丰 1.0703 1.62%
金鹰稳健 1.1750 1.12%
金鹰主题 1.3610 1.11%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 0.8894 31.81%
信息B 1.2040 27.13%
互联网B 0.8560 19.92%
TMTB 0.8686 19.73%
财通福鑫 1.2738 19.57%
生物药B 1.3048 18.68%
SW医药B 0.7257 18.18%
医疗B 0.9894 16.73%
体育B 1.4480 16.53%
互联B 0.9000 16.28%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9195 84.29%
生物B 1.2147 83.38%
酒B 1.2580 82.69%
生物药B 1.3048 73.15%
国泰食品B 1.1037 62.82%
医疗B 0.9894 57.30%
南方进取 1.3100 53.04%
SW医药B 0.7257 52.22%
医疗B 1.1535 47.90%
体育B 1.4480 44.05%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
金融地B 0.6860 77.49%
白酒B 0.9195 77.23%
证券B 1.0375 75.15%
券商B 1.0724 66.60%
证保B级 1.3275 63.15%
国泰食品B 1.1037 62.37%
银华瑞祥 1.2950 59.53%
财通福鑫 1.2738 53.92%
券商B级 0.8820 52.59%
万家行业 1.0597 50.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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