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金鹰元盛债券(LOF)C (元盛债券 162108) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1070
  • 1.2840
  • 0.72%
基金名称 金鹰元盛债券(LOF)C 基金简称 元盛债券 基金代码 162108
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-05 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏
总份额 3,012.88万份 总净资产 2.07亿 基金分红 1次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% 1.56% 2.98% 3.64% 4.17% 2.50%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2019-03-19 任职天数: 343天
任职收益: 3.91% 同期上证: -1.93%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 376.64 29.13% 保险产品
中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 200 15.47% 企业年金
中国银河证券股份有限公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 196.7 15.21% 企业年金
申银万国证券-上海银行-申银万国月月盈1号集合资产管理计划 150 11.60% 集合理财计划
刘健礼 73.27 5.67% 个人
杨惠俊 42.34 3.27% 个人
杨术 25.36 1.96% 个人
赖明 21.17 1.64% 个人
桂许武 15.7 1.21% 个人
吴子毅 13.53 1.05% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.43亿元 98.03% -96.11%
存款与备付金 47.58万元 0.19% -91.95%
其他资产 440.16万元 1.78% -99.27%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
歌尔股份 5万 96.4万 1.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 96.4万 1.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 50万 5,090万 24.61%
18国开12 50万 5,076.5万 24.54%
15农发20 40万 4,028万 19.48%
19国开08 40万 4,024万 19.46%
19国开10 40万 3,991.6万 19.30%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,026.8万 4.96%
企业债 -- --%
可转债 46万 0.22%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
大成转债 1.3260 2.16%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰策略 1.6672 4.76%
金鹰转型 1.3143 4.58%
金鹰周期 1.3123 3.88%
金鹰多元 1.9071 3.45%
金鹰资源 1.3030 2.68%
金鹰小盘 1.6443 2.35%
金鹰元和A 1.5775 2.20%
金鹰元和C 1.5552 2.19%
金鹰优势 1.6867 2.16%
金鹰产业 0.9500 2.15%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
深成指B 0.1696 8.58%
智能B 1.1590 7.51%
通信ETF 1.3241 6.68%
信息B 1.1730 6.64%
电子B 2.0844 6.57%
信息安B 1.2810 6.31%
5GETF 1.3607 5.99%
TMTB 1.7879 5.78%
TMT中证B 2.0810 5.69%
芯片ETF 1.3481 5.59%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.1696 74.49%
国防B 0.7850 42.47%
信息安B 1.2810 40.27%
信息B 1.1730 35.27%
智能B 1.1590 34.58%
工业4B 1.6120 34.56%
芯片ETF 1.3481 33.90%
互联网B 1.7950 33.26%
电子B 2.0844 32.71%
互联B 1.8500 32.52%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车B 1.0430 132.20%
工业4B 1.6120 132.17%
电子B 2.0844 131.42%
半导体 2.3950 120.07%
半导体50 2.5616 119.50%
互联网B 1.7950 110.43%
信息B 1.1730 108.58%
互联B 1.8500 106.01%
TMTB 1.7879 105.39%
智能B 1.1590 96.47%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
工业4B 1.6120 178.44%
电子B 2.0844 175.02%
互联网B 1.7950 171.97%
互联B 1.8500 163.53%
信息B 1.1730 156.82%
生物B 1.7288 155.21%
医疗B 1.6440 152.88%
生物药B 1.9354 152.56%
广发小盘 2.8964 143.09%
体育B 1.1760 134.04%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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