基金名称 | 金鹰元盛分级债券A | 基金简称 | 元盛A | 基金代码 | 162109 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2013-04-18 | 基金公司 | 金鹰基金 | 基金经理 | 洪利平、张俊杰 |
总份额 | --份 | 总净资产 | 10.56亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.08% | 0.37% | 1.07% | 2.28% | 4.60% | 1.47% |
上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2015-03-31 | 6,376.14万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2014-12-31 | 6,376.14万份 | 924.94万份 | 6,471.02万份 | -5,546.08万份 | -45.31% |
2014-09-30 | 1.17亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2014-06-30 | 1.17亿份 | 911.3万份 | 2.22亿份 | -2.13亿份 | -63.85% |
2014-03-31 | 3.22亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | -- | 0.00% | -- |
债券 | 7.07亿元 | 59.98% | -66.45% |
存款与备付金 | 5,689.32万元 | 4.83% | -46.3% |
其他资产 | 4.14亿元 | 35.19% | 209.69% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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13烟城建 | 70.1万 | 7,159.11万 | 6.78% |
12邯郸债 | 50万 | 5,220.6万 | 4.95% |
11吉城建 | 50万 | 5,184.5万 | 4.91% |
14津住宅CP001 | 50万 | 5,049.5万 | 4.78% |
13中信01 | 50.1万 | 5,032.55万 | 4.77% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | 0.00% |
企业债 | 4.56亿 | 43.15% |
可转债 | -- | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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申万转债 | 1.8430 | 2.50% |
博时转C | 1.9540 | 2.41% |
博时转A | 2.0060 | 2.35% |
富安债A | 1.5107 | 2.03% |
富安债C | 1.4583 | 2.03% |
利得稳债A | 1.5260 | 2.01% |
金信民旺A | 1.1863 | 1.97% |
金信民旺C | 1.1665 | 1.97% |
利得稳债C | 1.5070 | 1.96% |
广发转债A | 1.5806 | 1.92% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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金鹰医疗C | 2.4569 | 3.03% |
金鹰医疗A | 2.3521 | 3.03% |
金鹰主题 | 2.3740 | 2.95% |
金鹰民族 | 2.5100 | 2.78% |
金鹰稳健 | 2.2650 | 2.67% |
金鹰优势 | 2.4761 | 2.67% |
金鹰内需A | 1.2176 | 2.24% |
金鹰内需C | 1.2135 | 2.24% |
金鹰科技 | 1.2100 | 2.20% |
金鹰元和A | 2.1132 | 2.10% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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上投生物 | 2.4607 | 5.72% |
天弘互联(QDII)A | 1.3124 | 4.61% |
天弘互联(QDII)C | 1.3102 | 4.61% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
互联美元A | 0.2761 | 4.39% |
互联美元C | 0.2726 | 4.36% |
易50联接C | 1.7677 | 4.31% |
易50联接A | 1.7904 | 4.31% |
广发领先 | 1.3029 | 4.29% |
广发睿选 | 1.0676 | 4.21% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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红利美元 | 0.2815 | 27.32% |
富国红利(QDII) | 1.8253 | 26.38% |
广发龙头 | 1.4670 | 26.03% |
华夏时代 | 2.5053 | 24.98% |
大摩进取 | 3.5250 | 24.78% |
精选现汇 | 0.5980 | 24.43% |
移动现汇 | 0.4638 | 24.34% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
创金工业A | 3.3072 | 23.85% |
创金工业C | 3.2492 | 23.78% |