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金鹰元盛分级债券A (元盛A 162109) 开放型 债券型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：--
--%- 1.0930
- 0次/共0元
- 10.56亿
- 债券型
- 债券型基金
- 洪利平、
- 金鹰基金
- 2013-04-18
- 1000元
| 基金名称 | 金鹰元盛分级债券A | 基金简称 | 元盛A | 基金代码 | 162109 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2013-04-18 | 基金公司 | 金鹰基金 | 基金经理 | 洪利平、张俊杰 |
| 总份额 | --份 | 总净资产 | 10.56亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。 | ||||
业绩表现（）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.08% | 0.37% | 1.07% | 2.28% | 4.60% | 1.47% |
| 上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
| 沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
| 上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
- 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金托管协议 2017-02-09
- 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同 2017-02-09
- 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)(金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金)2015年年度报告摘要 2016-03-30
- 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告 2015-05-06
- 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A赎回结果的公告 2015-05-05
- 关于金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A、元盛B暂停办理系统内及跨系统转托管业务公告 2015-05-04
- 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额开放赎回业务公告 2015-04-28
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基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 6,376.14万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2014-12-31 | 6,376.14万份 | 924.94万份 | 6,471.02万份 | -5,546.08万份 | -45.31% |
| 2014-09-30 | 1.17亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2014-06-30 | 1.17亿份 | 911.3万份 | 2.22亿份 | -2.13亿份 | -63.85% |
| 2014-03-31 | 3.22亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | -- | 0.00% | -- |
| 债券 | 7.07亿元 | 59.98% | -66.45% |
| 存款与备付金 | 5,689.32万元 | 4.83% | -46.3% |
| 其他资产 | 4.14亿元 | 35.19% | 209.69% |
报告期：2015-03-31
资产总值：11.78亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 暂无记录 | ||
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 13烟城建 | 70.1万 | 7,159.11万 | 6.78% |
| 12邯郸债 | 50万 | 5,220.6万 | 4.95% |
| 11吉城建 | 50万 | 5,184.5万 | 4.91% |
| 14津住宅CP001 | 50万 | 5,049.5万 | 4.78% |
| 13中信01 | 50.1万 | 5,032.55万 | 4.77% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | 0.00% |
| 企业债 | 4.56亿 | 43.15% |
| 可转债 | -- | 0.00% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 申万转债 | 1.8430 | 2.50% |
| 博时转C | 1.9540 | 2.41% |
| 博时转A | 2.0060 | 2.35% |
| 富安债A | 1.5107 | 2.03% |
| 富安债C | 1.4583 | 2.03% |
| 利得稳债A | 1.5260 | 2.01% |
| 金信民旺A | 1.1863 | 1.97% |
| 金信民旺C | 1.1665 | 1.97% |
| 利得稳债C | 1.5070 | 1.96% |
| 广发转债A | 1.5806 | 1.92% |
同系基金-金鹰基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 金鹰医疗C | 2.4569 | 3.03% |
| 金鹰医疗A | 2.3521 | 3.03% |
| 金鹰主题 | 2.3740 | 2.95% |
| 金鹰民族 | 2.5100 | 2.78% |
| 金鹰稳健 | 2.2650 | 2.67% |
| 金鹰优势 | 2.4761 | 2.67% |
| 金鹰内需A | 1.2176 | 2.24% |
| 金鹰内需C | 1.2135 | 2.24% |
| 金鹰科技 | 1.2100 | 2.20% |
| 金鹰元和A | 2.1132 | 2.10% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 上投生物 | 2.4607 | 5.72% |
| 天弘互联(QDII)A | 1.3124 | 4.61% |
| 天弘互联(QDII)C | 1.3102 | 4.61% |
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 互联美元A | 0.2761 | 4.39% |
| 互联美元C | 0.2726 | 4.36% |
| 易50联接C | 1.7677 | 4.31% |
| 易50联接A | 1.7904 | 4.31% |
| 广发领先 | 1.3029 | 4.29% |
| 广发睿选 | 1.0676 | 4.21% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 红利美元 | 0.2815 | 27.32% |
| 富国红利(QDII) | 1.8253 | 26.38% |
| 广发龙头 | 1.4670 | 26.03% |
| 华夏时代 | 2.5053 | 24.98% |
| 大摩进取 | 3.5250 | 24.78% |
| 精选现汇 | 0.5980 | 24.43% |
| 移动现汇 | 0.4638 | 24.34% |
| 农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
| 创金工业A | 3.3072 | 23.85% |
| 创金工业C | 3.2492 | 23.78% |
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