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金鹰元盛分级债券A (元盛A 162109) 开放型 债券型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：--
--%- 1.0930
- 0次/共0元
- 10.56亿
- 债券型
- 债券型基金
- 洪利平、
- 金鹰基金
- 2013-04-18
- 1000元
| 基金名称 | 金鹰元盛分级债券A | 基金简称 | 元盛A | 基金代码 | 162109 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2013-04-18 | 基金公司 | 金鹰基金 | 基金经理 | 洪利平、张俊杰 |
| 总份额 | --份 | 总净资产 | 10.56亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。 | ||||
业绩表现（）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.08% | 0.37% | 1.07% | 2.28% | 4.60% | 1.47% |
| 上证综指 | 4.21% | 2.12% | 5.35% | 4.91% | 8.40% | -0.34% |
| 沪深300 | 4.06% | 3.64% | 7.78% | 8.60% | 17.88% | 1.29% |
| 上证基指 | 4.28% | 3.62% | 7.21% | 7.06% | 11.55% | 2.84% |
- 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金托管协议 2017-02-09
- 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同 2017-02-09
- 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)(金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金)2015年年度报告摘要 2016-03-30
- 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告 2015-05-06
- 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A赎回结果的公告 2015-05-05
- 关于金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A、元盛B暂停办理系统内及跨系统转托管业务公告 2015-05-04
- 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额开放赎回业务公告 2015-04-28
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基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 6,376.14万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2014-12-31 | 6,376.14万份 | 924.94万份 | 6,471.02万份 | -5,546.08万份 | -45.31% |
| 2014-09-30 | 1.17亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2014-06-30 | 1.17亿份 | 911.3万份 | 2.22亿份 | -2.13亿份 | -63.85% |
| 2014-03-31 | 3.22亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | -- | 0.00% | -- |
| 债券 | 7.07亿元 | 59.98% | -66.45% |
| 存款与备付金 | 5,689.32万元 | 4.83% | -46.3% |
| 其他资产 | 4.14亿元 | 35.19% | 209.69% |
报告期：2015-03-31
资产总值：11.78亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 暂无记录 | ||
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 13烟城建 | 70.1万 | 7,159.11万 | 6.78% |
| 12邯郸债 | 50万 | 5,220.6万 | 4.95% |
| 11吉城建 | 50万 | 5,184.5万 | 4.91% |
| 14津住宅CP001 | 50万 | 5,049.5万 | 4.78% |
| 13中信01 | 50.1万 | 5,032.55万 | 4.77% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | 0.00% |
| 企业债 | 4.56亿 | 43.15% |
| 可转债 | -- | 0.00% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 鹏华丰尚B | 1.1850 | 4.59% |
| 红塔盛商A | 1.1166 | 4.51% |
| 红塔盛商C | 1.1056 | 4.50% |
| 鹏华丰尚A | 1.1980 | 4.45% |
| 红塔长益A | 1.0454 | 4.12% |
| 红塔长益C | 1.0453 | 4.11% |
| 华商瑞鑫 | 1.2650 | 3.77% |
| 中泰转债C | 1.0198 | 2.12% |
| 中泰转债A | 1.0200 | 2.12% |
| 金信民旺A | 1.0913 | 2.11% |
同系基金-金鹰基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 金鹰多元 | 1.8435 | 3.55% |
| 金鹰主题 | 1.7650 | 2.92% |
| 金鹰小盘 | 1.6066 | 2.72% |
| 金鹰元和C | 1.5219 | 2.69% |
| 金鹰元和A | 1.5436 | 2.68% |
| 金鹰转型 | 1.2568 | 2.52% |
| 金鹰稳健 | 1.4900 | 2.48% |
| 金鹰资源 | 1.2690 | 2.42% |
| 金鹰策略 | 1.5914 | 2.21% |
| 金鹰周期 | 1.2633 | 1.94% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 国泰研究 | 1.2090 | 9.63% |
| 工银科创 | 1.5499 | 8.41% |
| 广发先锋 | 1.1333 | 7.58% |
| 农银海棠 | 1.4133 | 7.07% |
| 弘毅动力 | 1.1415 | 6.38% |
| 广发优势 | 1.1685 | 6.19% |
| 光大策略 | 1.0992 | 5.07% |
| 添富优选 | 1.2368 | 4.96% |
| 华泰景气A | 1.1175 | 4.89% |
| 华泰景气C | 1.1170 | 4.88% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 国联半导A | 2.1657 | 26.06% |
| 国联半导C | 2.1569 | 26.03% |
| 银河创新 | 6.1423 | 25.61% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 国泰CES联接A | 1.5284 | 24.90% |
| 国泰CES联接C | 1.5273 | 24.87% |
| 金鹰转型 | 1.2568 | 24.29% |
| 万家经济A | 2.0400 | 23.06% |
| 万家经济C | 2.0028 | 23.02% |
| 长城久嘉 | 1.5473 | 22.92% |
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