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金鹰元盛分级债券A (元盛A 162109) 开放型 债券型 定期开放式基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2015-05-04 1.0000 0.08%
2015-04-30 1.0220 0.00%
2015-04-29 1.0220 0.00%
2015-04-28 1.0220 0.00%
2015-04-27 1.0220 0.00%
2015-04-24 1.0220 0.10%
2015-04-23 1.0210 0.00%
2015-04-22 1.0210 0.00%
2015-04-21 1.0210 0.00%

购买指南

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  • 2013-04-18
  • 债券型基金
  • 10.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰元盛分级债券A 基金简称 元盛A 基金代码 162109
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-04-18 基金公司 金鹰基金 基金经理 洪利平、张俊杰
总份额 --份 总净资产 10.56亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.37% 1.07% 2.28% 4.60% 1.47%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2015-03-31 6,376.14万份 -- -- -- 0.00%
2014-12-31 6,376.14万份 924.94万份 6,471.02万份 -5,546.08万份 -45.31%
2014-09-30 1.17亿份 -- -- -- 0.00%
2014-06-30 1.17亿份 911.3万份 2.22亿份 -2.13亿份 -63.85%
2014-03-31 3.22亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 7.07亿元 59.98% -66.45%
存款与备付金 5,689.32万元 4.83% -46.3%
其他资产 4.14亿元 35.19% 209.69%
报告期:2015-03-31 资产总值:11.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13烟城建 70.1万 7,159.11万 6.78%
12邯郸债 50万 5,220.6万 4.95%
11吉城建 50万 5,184.5万 4.91%
14津住宅CP001 50万 5,049.5万 4.78%
13中信01 50.1万 5,032.55万 4.77%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 4.56亿 43.15%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.8435 3.55%
金鹰主题 1.7650 2.92%
金鹰小盘 1.6066 2.72%
金鹰元和C 1.5219 2.69%
金鹰元和A 1.5436 2.68%
金鹰转型 1.2568 2.52%
金鹰稳健 1.4900 2.48%
金鹰资源 1.2690 2.42%
金鹰策略 1.5914 2.21%
金鹰周期 1.2633 1.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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