基金名称 | 泰达宏利成长混合 | 基金简称 | 泰达成长 | 基金代码 | 162201 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 价值优化型 |
成立日期 | 2003-03-21 | 基金公司 | 泰达宏利 | 基金经理 | 周琦凯 |
总份额 | 8.43亿份 | 总净资产 | 10.48亿 | 基金分红 | 14次/共2.40元 |
风险收益特征 | 本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 4.69% | 11.86% | 4.60% | 24.49% | 53.16% | 60.56% |
上证综指 | 1.91% | 2.64% | -2.10% | 2.97% | 14.42% | 19.00% |
沪深300 | 1.69% | 2.35% | -0.10% | 8.57% | 25.34% | 31.81% |
上证基指 | 1.22% | 2.02% | -1.09% | 5.13% | 12.13% | 14.57% |
周琦凯: | 硕士 | 任职日期: | 2015-05-14 | 任职天数: | 4年214天 |
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任职收益: | -28.90% | 同期上证: | -32.22% | ||
简历: | 周琦凯先生:管理学硕士;2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责建筑建材、传媒互联网行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务;2015年5月14日至今担任泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 8.43亿份 | 9,193.3万份 | 1.44亿份 | -5,176.12万份 | -5.79% |
2019-06-30 | 8.95亿份 | 4.59亿份 | 4,160.73万份 | 4.17亿份 | 87.43% |
2019-03-31 | 4.77亿份 | 8,289.27万份 | 5,822.34万份 | 2,466.93万份 | 5.45% |
2018-12-31 | 4.53亿份 | 4,101.49万份 | 3,687.67万份 | 413.82万份 | 0.92% |
2018-09-30 | 4.48亿份 | 2,732.69万份 | 2,419.93万份 | 312.76万份 | 0.70% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 9.47亿元 | 78.76% | -13.57% |
债券 | 2.17亿元 | 18.04% | -10.22% |
存款与备付金 | 2,391.99万元 | 1.99% | 122.67% |
其他资产 | 1,449.91万元 | 1.21% | 6.5% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国联通 | 1,440.32万 | 8,656.31万 | 8.26% |
纳思达 | 185.49万 | 5,512.76万 | 5.26% |
湖北广电 | 984.19万 | 5,393.36万 | 5.15% |
中国软件 | 73.9万 | 5,304.66万 | 5.06% |
九强生物 | 312.56万 | 5,047.81万 | 4.82% |
东山精密 | 250.79万 | 4,940.56万 | 4.72% |
中兴通讯 | 130.85万 | 4,188.56万 | 4.00% |
中直股份 | 91.17万 | 4,095.2万 | 3.91% |
海信电器 | 500.78万 | 4,066.34万 | 3.88% |
三安光电 | 261.74万 | 3,685.34万 | 3.52% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 4.9亿 | 46.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.55亿 | 24.30% |
文化、体育和娱乐业 | 1.55亿 | 14.75% |
金融业 | 2,164.44万 | 2.07% |
采矿业 | 2,118.91万 | 2.02% |
房地产业 | 314.9万 | 0.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213.92万 | 0.20% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19国债01 | 86.89万 | 8,688.23万 | 8.29% |
国开1702 | 64.18万 | 6,571.8万 | 6.27% |
21国债⑺ | 47.92万 | 4,934.53万 | 4.71% |
国开1704 | 15万 | 1,510.65万 | 1.44% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 1.36亿 | 13.00% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
工银汽车C | 1.2423 | 3.57% |
前海润鑫A | 1.4024 | 3.31% |
前海润鑫C | 1.3969 | 3.31% |
前海龙头 | 1.1900 | 3.21% |
前海盛鑫C | 1.6650 | 3.20% |
前海盛鑫A | 1.6661 | 3.20% |
前海智能 | 1.2610 | 3.11% |
华泰吉年 | 1.3704 | 3.08% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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泰达行业 | 3.9807 | 2.08% |
泰达绩优 | 1.3731 | 2.08% |
泰达机遇 | 1.0630 | 2.02% |
泰达蓝筹 | 0.7670 | 1.99% |
泰达复兴 | 1.0850 | 1.97% |
荷银首选 | 1.2058 | 1.94% |
泰达稳定 | 1.4769 | 1.89% |
泰达300C | 1.6285 | 1.85% |
泰达300A | 1.6219 | 1.85% |
泰达业绩C | 1.1669 | 1.82% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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申万汽车 | 1.0540 | 3.84% |
华泰策略 | 1.2647 | 3.72% |
券商联接A | 1.3091 | 3.72% |
券商联接C | 1.3067 | 3.71% |
券商指基 | 0.9380 | 3.65% |
券商分级 | 1.0460 | 3.62% |
南方全指A | 0.9616 | 3.59% |
南方全指C | 0.9508 | 3.58% |
证保分级 | 1.2180 | 3.57% |
工银汽车A | 1.2587 | 3.57% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8381 | 65.48% |
银河嘉裕 | 1.5574 | 53.14% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
东吴增A | 1.1980 | 16.65% |
东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
光大制造 | 1.2220 | 16.38% |
国联半导A | 1.4525 | 16.38% |
国联半导C | 1.4473 | 16.35% |
英大睿鑫A | 1.2972 | 16.24% |
英大睿鑫C | 1.2746 | 15.74% |