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泰达宏利风险预算混合 (荷银预算 162205) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2320

-0.0008 -0.06%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2320 -0.06%
2020-10-15 1.2328 0.06%
2020-10-14 1.2320 -0.24%
2020-10-13 1.2350 0.15%
2020-10-12 1.2331 0.82%
2020-10-09 1.2231 0.59%
2020-09-30 1.2159 0.07%
2020-09-29 1.2151 0.21%
2020-09-28 1.2126 0.15%

购买指南

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  • 2005-02-21
  • 偏债型基金
  • 4.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利风险预算混合 基金简称 荷银预算 基金代码 162205
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-02-21 基金公司 泰达宏利 基金经理 刘欣
总份额 3.94亿份 总净资产 4.55亿 基金分红 16次/共1.98元
风险收益特征 基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险中低的证券投资基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.73% 1.87% 2.41% 12.35% 17.47% 14.43%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

刘欣: 硕士 任职日期: 2016-09-26 任职天数: 4年32天
任职收益: 28.06% 同期上证: 11.94%
简历: 刘欣先生:清华大学理学硕士。泰达宏利基金投资副总监、基金经理;2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,金融工程部总经理,现担任泰达宏利基金管理有限公司投资副总监;2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2016年11月23日至今担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.94亿份 5,640.06万份 433.61万份 5,206.45万份 15.22%
2020-03-31 3.42亿份 3,783.34万份 814.44万份 2,968.91万份 9.51%
2019-12-31 3.12亿份 1.37亿份 3,616.59万份 1亿份 47.41%
2019-09-30 2.12亿份 5,228.4万份 615.75万份 4,612.65万份 27.83%
2019-06-30 1.66亿份 234.37万份 612.29万份 -377.92万份 -2.23%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.43亿元 30.11% 33.71%
债券 3.09亿元 64.90% 7.92%
存款与备付金 1,751.36万元 3.68% 310.5%
其他资产 623.59万元 1.31% -42.8%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.76亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇川技术 21.18万 804.63万 1.77%
通化东宝 40.8万 711.07万 1.56%
华测检测 32.4万 640.22万 1.41%
中环股份 28.36万 636.97万 1.40%
亿纬锂能 12.66万 605.86万 1.33%
恒瑞医药 6.2万 572.61万 1.26%
老板电器 17.67万 549.71万 1.21%
海螺水泥 10.18万 538.62万 1.18%
今世缘 11.37万 452.41万 0.99%
康泰生物 2.76万 447.56万 0.98%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.08亿 23.67%
金融业 891.28万 1.96%
科学研究和技术服务业 640.22万 1.41%
房地产业 615.11万 1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 430.64万 0.95%
租赁和商务服务业 264.93万 0.58%
综合 212.06万 0.47%
采矿业 198.17万 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 168.9万 0.37%
文化、体育和娱乐业 118.51万 0.26%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1802 43.76万 4,522.95万 9.93%
19进出09 40万 4,025.6万 8.84%
20泸州窖SCP003 30万 3,002.7万 6.59%
20贴现国债29 30万 2,987.1万 6.56%
20北银租赁债01 30万 2,951.1万 6.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,011.6万 8.81%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达500 1.3673 0.26%
荷银集A 1.3605 0.19%
荷银集C 1.2785 0.19%
泰达红利 1.3810 0.15%
泰达聚利 1.2070 0.08%
泰达创益B 1.5580 0.06%
泰达创益A 1.5650 0.06%
泰达乐盈C 1.0062 0.06%
泰达乐盈A 1.0064 0.06%
泰达创盈B 1.6890 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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