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泰达宏利货币A (泰达货币A 162206) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7408

七日年化收益率:2.74%

2019/09/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-09-16 0.7408 2.74%
2019-09-15 2.2272 2.74%
2019-09-12 0.7430 2.73%
2019-09-11 0.7381 2.73%
2019-09-10 0.7326 2.73%
2019-09-09 0.7382 2.73%
2019-09-08 1.4757 2.53%
2019-09-06 0.7378 2.54%
2019-09-05 0.7410 2.54%
2019-09-04 0.7432 2.32%
2019-09-03 0.7287 2.31%
2019-09-02 0.3637 2.30%
2019-09-01 1.5016 2.29%
2019-08-30 0.7387 2.29%
2019-08-29 0.3198 2.29%
基金名称 泰达宏利货币A 基金简称 泰达货币A 基金代码 162206
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2005-10-24 基金公司 泰达宏利 基金经理 丁宇佳
总份额 4.93亿份 总净资产 21.17亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期收益率和预期风险均低于股票、混合和债券型基金。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.65% 1.47% 3.02% 2.03%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

丁宇佳: 学士 任职日期: 2015-03-26 任职天数: 4年101天
任职收益: 13.94% 同期上证: -18.11%
简历: 丁宇佳女士:中央财经大学理学学士。2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理,现任固定收益部总经理。2015年3月26日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2015年6月16日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金;2015年6月16日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2016年11月23日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2016年11月25日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2017年1月22日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;2019年1月29日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2019年1月31日至今担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.93亿份 7.76亿份 6.98亿份 7,798.57万份 18.78%
2019-03-31 4.15亿份 6.63亿份 6.34亿份 2,964.55万份 7.69%
2018-12-31 3.86亿份 2.89亿份 2.82亿份 692.22万份 1.83%
2018-09-30 3.79亿份 10.99亿份 12.09亿份 -1.1亿份 -22.46%
2018-06-30 4.88亿份 5.58亿份 7.54亿份 -1.95亿份 -28.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.1亿元 71.86% 66.96%
存款与备付金 924.74万元 0.37% -97.04%
其他资产 7亿元 27.78% 129.21%
报告期:2019-06-30 资产总值:25.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浦发银行CD154 220万 2.19亿 10.33%
18平安银行CD310 200万 1.99亿 9.41%
19光大证券CP003BC 120万 1.2亿 5.66%
19招商CP006 100万 9,997.35万 4.72%
19国信证券CP005 100万 9,986.55万 4.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,994.68万 0.94%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
中融日盈B 1.05 3.70%
鹏华添利A 0.53 3.49%
鹏华添利B 0.53 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
中融日盈A 0.98 3.45%
德邦如意 1.69 3.37%
泰达活期B 1.88 3.31%
景顺货B 2.10 3.31%

同系基金-泰达宏利

基金名称 万份收益 7日年化
泰达活期B 1.88 3.31%
泰达活期A 1.81 3.06%
泰达货币B 0.81 2.99%
泰达京元B 0.99 2.93%
泰达货币A 0.74 2.74%
泰达京元A 0.93 2.68%
泰达定宏 -- --%
泰达思路A -- --%
泰达数据A -- --%
泰达创盈B -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
中融日盈B 1.05 3.70%
鹏华添利A 0.53 3.49%
银华活钱E 2.16 3.48%
德邦如意 1.69 3.37%
泰达活期B 1.88 3.31%
景顺货B 2.10 3.31%
上投添盈B 0.90 3.30%
华夏货币B 2.05 3.20%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
北信投宝B 1.14 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
北信投宝A 1.08 0.28%
华夏收益B 0.65 0.27%
建信货币B 0.70 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
泰达货币B 0.81 1.59%
建信嘉薪B 0.74 1.57%
北信投宝B 1.14 1.55%
长城收益B 0.79 1.54%
易基现金B 0.75 1.50%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.74 3.37%
长城收益B 0.79 3.32%
易基现金B 0.75 3.26%
泰达货币B 0.81 3.26%
易基现金C 0.74 3.26%
工银薪金B 0.72 3.25%
鹏华安盈 0.74 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
博时合惠B 0.77 3.19%

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