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泰达宏利首选企业股票 (荷银首选 162208) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.3014

0.0249 1.95%
2019/08/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.3001 -0.10%
2019-08-19 1.3014 1.95%
2019-08-16 1.2765 0.97%
2019-08-15 1.2642 0.53%
2019-08-14 1.2575 1.41%
2019-08-13 1.2400 -0.81%
2019-08-12 1.2501 2.03%
2019-08-09 1.2252 -1.11%
2019-08-08 1.2389 1.67%

购买指南

更多
  • 2006-11-06
  • 偏股型基金
  • 3.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利首选企业股票 基金简称 荷银首选 基金代码 162208
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2006-11-06 基金公司 泰达宏利 基金经理 张勋
总份额 3.16亿份 总净资产 3.76亿 基金分红 3次/共0.72元
风险收益特征 本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.85% 7.18% 15.86% 30.47% 32.45% 50.54%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

张勋: 硕士 任职日期: 2014-11-21 任职天数: 4年226天
任职收益: 27.97% 同期上证: 21.25%
简历: 张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士;2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司,担任研究组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限公司,担任研究组长;2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、高级研究员,现任研究部副总监;2015年4月3日至今担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月21日至今担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月23日起担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2016年6月30日至今担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理。具备多年基金从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.16亿份 493.02万份 1,182.53万份 -689.51万份 -2.14%
2019-03-31 3.23亿份 806.79万份 786.91万份 19.87万份 0.06%
2018-12-31 3.23亿份 209.72万份 272.06万份 -62.34万份 -0.19%
2018-09-30 3.23亿份 201.77万份 497.37万份 -295.6万份 -0.91%
2018-06-30 3.26亿份 292.94万份 600.35万份 -307.41万份 -0.93%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.54亿元 93.76% -3.71%
债券 2,106.71万元 5.58% 10.35%
存款与备付金 104.43万元 0.28% -75.47%
其他资产 145.99万元 0.39% -82.62%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 5.55万 1,874.82万 4.98%
泸州老窖 23.13万 1,869.6万 4.97%
中国平安 18.27万 1,618.9万 4.30%
华夏幸福 49.5万 1,612.22万 4.28%
唐人神 136.12万 1,572.19万 4.18%
顺鑫农业 32.04万 1,494.57万 3.97%
五粮液 12.19万 1,437.81万 3.82%
正邦科技 81.8万 1,362.82万 3.62%
中信证券 55.64万 1,324.79万 3.52%
贵州茅台 1.18万 1,161.12万 3.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.27亿 60.40%
金融业 5,867.19万 15.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,178.16万 5.79%
房地产业 1,612.22万 4.28%
批发和零售业 1,555.49万 4.13%
文化、体育和娱乐业 889.74万 2.36%
农、林、牧、渔业 440.2万 1.17%
采矿业 125.65万 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 14万 1,398.88万 3.72%
18国债26 7万 700.14万 1.86%
曙光转债 710 7.69万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,099.02万 5.58%
企业债 -- --%
可转债 7.69万 0.02%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%
嘉实文娱A 1.1490 5.12%
嘉实文娱C 1.1350 5.09%
创金科技C 0.9784 4.71%
广发电子 0.9440 4.36%
中欧电子A 1.3123 4.19%
中欧电子C 1.3836 4.19%
银华信息C 0.8223 4.10%
银华信息A 0.8189 4.09%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达量化 0.9310 3.22%
泰达成长 1.1860 3.06%
泰达逆向 1.5520 2.51%
泰达周期 1.2911 2.22%
泰达数据C 1.1850 2.21%
泰达数据A 1.1905 2.21%
泰达300C 1.5549 2.05%
泰达业绩A 1.0979 2.05%
泰达300A 1.5471 2.05%
泰达业绩C 1.0875 2.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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