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泰达宏利首选企业股票 (荷银首选 162208) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.2974

-0.0047 -0.36%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.2974 -0.36%
2020-04-02 1.3021 2.60%
2020-04-01 1.2691 -0.21%
2020-03-31 1.2718 1.27%
2020-03-30 1.2558 -1.94%
2020-03-27 1.2806 -0.76%
2020-03-26 1.2904 -0.14%
2020-03-25 1.2922 3.56%
2020-03-24 1.2478 1.95%

购买指南

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  • 2006-11-06
  • 偏股型基金
  • 4.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利首选企业股票 基金简称 荷银首选 基金代码 162208
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2006-11-06 基金公司 泰达宏利 基金经理 张勋
总份额 3.55亿份 总净资产 4.41亿 基金分红 4次/共0.91元
风险收益特征 本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.31% -8.77% 2.43% 13.31% 19.82% 4.59%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

张勋: 硕士 任职日期: 2014-11-21 任职天数: 5年135天
任职收益: 49.65% 同期上证: 11.15%
简历: 张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士;2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司,担任研究组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限公司,担任研究组长;2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、高级研究员,现任研究部副总监;2015年4月3日至2017年2月28日担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月21日至今担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月23日至2017年12月19日担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2016年6月30日至2017年12月29日担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理。具备多年基金从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.55亿份 506.34万份 1.27亿份 -1.22亿份 -25.61%
2019-09-30 4.77亿份 1.74亿份 1,268.03万份 1.62亿份 51.17%
2019-06-30 3.16亿份 493.02万份 1,182.53万份 -689.51万份 -2.14%
2019-03-31 3.23亿份 806.79万份 786.91万份 19.87万份 0.06%
2018-12-31 3.23亿份 209.72万份 272.06万份 -62.34万份 -0.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.16亿元 92.70% -18.02%
债券 2,625.21万元 5.85% -19.64%
存款与备付金 437.67万元 0.98% -26.7%
其他资产 211.89万元 0.47% -21.28%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
正邦科技 177.16万 2,870.03万 6.51%
长春高新 5.78万 2,582.23万 5.86%
五粮液 16.96万 2,255.85万 5.12%
东山精密 96.6万 2,236.17万 5.08%
华夏幸福 76.62万 2,198.99万 4.99%
泸州老窖 22.34万 1,936.43万 4.39%
海康威视 59.11万 1,935.26万 4.39%
当升科技 53.1万 1,449.51万 3.29%
迈瑞医疗 7.93万 1,442.69万 3.27%
华泰证券 68.33万 1,387.78万 3.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.04亿 69.07%
金融业 4,286.88万 9.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,273.01万 7.43%
房地产业 2,624.41万 5.96%
文化、体育和娱乐业 643.48万 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.75万 0.45%
农、林、牧、渔业 86.13万 0.20%
科学研究和技术服务业 15.82万 0.04%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 16万 1,609.28万 3.65%
国开1801 10万 1,007.5万 2.29%
曙光转债 710 8.43万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 8.43万 0.02%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈龙头A 1.0170 2.37%
宝盈龙头C 1.0168 2.35%
建信进取 1.9330 2.11%
景顺科技 1.4360 1.84%
行健宏扬 1.1279 1.61%
建银国策 9.5700 1.59%
创金医疗A 1.9316 1.58%
创金医疗C 1.9205 1.58%
金鹰医疗A 1.3745 1.40%
金鹰医疗C 1.4403 1.39%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达复兴 1.1640 0.78%
泰达绩优 1.4216 0.69%
泰达效率 1.5441 0.64%
泰达亚洲C 1.0320 0.49%
泰达亚洲A 1.0456 0.48%
泰达养老2040C 0.9880 0.38%
泰达养老2040A 0.9883 0.38%
泰达养老2040E 0.9883 0.38%
泰达消费C 0.9604 0.29%
泰达消费A 0.9610 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发生物(QDII) 1.0270 3.74%
博时通胀 0.3890 3.73%
上投资源 0.5320 3.70%
中银祥瑞A 1.0253 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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