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泰达宏利首选企业股票 (荷银首选 162208) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.4740

0.0040 0.27%
2020/09/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-30 1.4740 0.27%
2020-09-29 1.4700 0.98%
2020-09-28 1.4557 -0.03%
2020-09-25 1.4561 0.05%
2020-09-24 1.4553 -2.43%
2020-09-23 1.4916 0.95%
2020-09-22 1.4775 -0.76%
2020-09-21 1.4888 -0.48%
2020-09-18 1.4960 1.53%

购买指南

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  • 2006-11-06
  • 偏股型基金
  • 6.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利首选企业股票 基金简称 荷银首选 基金代码 162208
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 增值型
成立日期 2006-11-06 基金公司 泰达宏利 基金经理 张勋
总份额 4.83亿份 总净资产 6.69亿 基金分红 5次/共1.18元
风险收益特征 本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。

业绩表现(2020-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.18% -6.70% 6.34% 41.51% 55.21% 43.26%
上证综指 -0.04% -4.09% 2.07% 16.43% 10.77% 5.51%
沪深300 0.38% -3.83% 3.80% 23.54% 20.26% 11.98%
上证基指 0.10% -2.97% 2.10% 16.39% 13.68% 9.21%

基金经理

张勋: 硕士 任职日期: 2014-11-21 任职天数: 5年315天
任职收益: 84.35% 同期上证: 29.41%
简历: 张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士;2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司,担任研究组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限公司,担任研究组长;2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、高级研究员,现任研究部副总监;2015年4月3日至2017年2月28日担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月21日至今担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月23日至2017年12月19日担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2016年6月30日至2017年12月29日担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;2019年7月22日至今担任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理;2019年7月22日至今担任泰

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.83亿份 7,647.96万份 5,739.19万份 1,908.77万份 4.12%
2020-03-31 4.64亿份 1.77亿份 6,910.24万份 1.08亿份 30.50%
2019-12-31 3.55亿份 506.34万份 1.27亿份 -1.22亿份 -25.61%
2019-09-30 4.77亿份 1.74亿份 1,268.03万份 1.62亿份 51.17%
2019-06-30 3.16亿份 493.02万份 1,182.53万份 -689.51万份 -2.14%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.32亿元 92.05% 14.48%
债券 4,002万元 5.83% 14.93%
存款与备付金 1,337.33万元 1.95% 36.63%
其他资产 121.78万元 0.18% -58.07%
报告期:2020-06-30 资产总值:6.87亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 9.79万 4,263.15万 6.37%
东山精密 120.55万 3,610.32万 5.40%
五粮液 18.24万 3,121.23万 4.67%
天康生物 190.47万 3,066.57万 4.58%
东方财富 116.6万 2,355.32万 3.52%
迈瑞医疗 7.12万 2,177.16万 3.25%
亿纬锂能 44.07万 2,108.65万 3.15%
东方雨虹 51.13万 2,077.25万 3.11%
璞泰来 20.19万 2,079.55万 3.11%
先导智能 43.97万 2,031.85万 3.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.6亿 68.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13亿 16.90%
金融业 3,073.54万 4.59%
农、林、牧、渔业 2,431.71万 3.64%
交通运输、仓储和邮政业 421.19万 0.63%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 40万 4,002万 5.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,002万 5.98%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
港股精选 1.4076 2.67%
广发电子C 1.7007 2.51%
非周期C 1.2725 2.24%
非周期A 1.2775 2.24%
创新分派 1.0715 1.98%
创新累算 1.0719 1.98%
农银保健 2.5927 1.92%
中欧医疗A 2.1511 1.77%
中欧医疗C 2.1255 1.77%
广发保健A 3.0030 1.75%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达行业 6.3565 0.82%
泰达长青A 1.0604 0.81%
泰达长青C 1.0595 0.80%
泰达聚利 1.1750 0.69%
泰达复兴 1.5720 0.58%
泰达绩优 1.8850 0.50%
泰达效率 1.9726 0.49%
泰达周期 1.9066 0.34%
泰达睿智 1.1429 0.30%
泰达稳定 2.2882 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发电子C 1.7007 2.51%
融通能汽C 1.9571 2.50%
易基红利 1.0736 2.42%
广发现汇 0.1440 2.42%
盛利精选 1.2571 2.33%
添富优选 1.6917 2.26%
易基医疗 3.6690 2.26%
非周期C 1.2725 2.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9769 14.26%
南华瑞扬A 1.0053 14.20%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1789 10.41%
建信能源 1.2039 8.64%
农银能源 2.0036 7.97%
广发汽车A 1.0016 7.33%
广发汽车C 1.0000 7.31%
中欧制造A 1.9290 7.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0036 96.47%
农银工业 2.5443 92.36%
农银研究 2.7979 91.64%
广发高端A 2.2125 82.46%
长城久鼎 2.2827 79.90%
诺德价值 2.5606 79.35%
诺德周期 3.1330 78.62%
长城环保 2.3493 78.56%
创金工业A 2.0573 77.54%
精选现汇 0.3927 77.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.29%
长城环保 2.3493 129.74%
广发高端A 2.2125 125.03%
农银研究 2.7979 119.34%
农银能源 2.0036 119.28%
创金工业A 2.0573 109.71%
长城久鼎 2.2827 109.69%
农银工业 2.5443 109.03%
创金工业C 2.0255 108.28%

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