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泰达宏利市值优选混合 (泰达市值 162209) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9339

-0.0044 -0.47%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 0.9339 -0.47%
2019-12-06 0.9383 0.96%
2019-12-05 0.9294 1.11%
2019-12-04 0.9192 0.50%
2019-12-03 0.9146 0.29%
2019-12-02 0.9120 0.33%
2019-11-29 0.9090 -1.55%
2019-11-28 0.9233 -0.36%
2019-11-27 0.9266 0.36%

购买指南

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  • 2007-07-26
  • 偏股型基金
  • 11.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利市值优选混合 基金简称 泰达市值 基金代码 162209
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 积极成长型
成立日期 2007-07-26 基金公司 泰达宏利 基金经理 李坤元、庄腾飞
总份额 12.36亿份 总净资产 11.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其投资目标和投资策略决定了本基金属于高风险、高收益的基金产品,预期收益和风险高于债券型和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.40% -1.95% -1.78% 27.34% 48.78% 55.42%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

庄腾飞: 硕士 任职日期: 2019-09-29 任职天数: 72天
任职收益: 4.78% 同期上证: 0.32%
简历: 庄腾飞先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责宏观经济及地产金融行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务。2015年5月14日起担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年12月23日起担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2016年9月29日至今担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日至今担任泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月7日至今担任泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年
李坤元: 硕士 任职日期: 2015-05-14 任职天数: 4年211天
任职收益: -41.51% 同期上证: -33.43%
简历: 李坤元女士:南开大学金融学硕士。2006年7月至2007年5月,任职于申银万国证券股份有限公司,担任宏观策略部分析师;2007年5月至2013年3月,任职于信达澳银基金管理有限公司,先后担任基金经理助理、基金经理;2013年4月至2014年10月,任职于东方基金管理有限公司,担任基金经理;2014年10月加入泰达宏利基金管理有限公司。2015年5月14日起至今担任泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金经理;2015年6月18日至今担任泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金经理;2015年6月18日至今担任泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 12.36亿份 901.36万份 5,929.07万份 -5,027.7万份 -3.91%
2019-06-30 12.86亿份 1,350.99万份 4,077.2万份 -2,726.21万份 -2.08%
2019-03-31 13.13亿份 1,145.78万份 2.58亿份 -2.47亿份 -15.81%
2018-12-31 15.6亿份 947.86万份 1,335.07万份 -387.22万份 -0.25%
2018-09-30 15.63亿份 1,112.57万份 1,173.02万份 -60.45万份 -0.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.34亿元 93.53% 11.5%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6,723.76万元 6.08% -25.07%
其他资产 427.69万元 0.39% -78.13%
报告期:2019-09-30 资产总值:11.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8.93万 1.03亿 9.32%
五粮液 62.96万 8,172.75万 7.42%
恒瑞医药 83.31万 6,721.15万 6.10%
立讯精密 178.33万 4,771.99万 4.33%
山西汾酒 46.48万 3,593.35万 3.26%
白云机场 158.2万 3,551.49万 3.22%
沪电股份 139.65万 3,421.43万 3.11%
泸州老窖 39.98万 3,407.41万 3.09%
生益科技 133.21万 3,322.26万 3.02%
牧原股份 46.89万 3,305.41万 3.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.04亿 72.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,931.38万 9.02%
文化、体育和娱乐业 4,270.47万 3.88%
交通运输、仓储和邮政业 3,644.72万 3.31%
农、林、牧、渔业 3,305.41万 3.00%
金融业 1,077.65万 0.98%
卫生和社会工作 549.97万 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 52.66万 0.05%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
隆基转债 2.16万 264.31万 0.25%
生益转债 1.43万 171.98万 0.16%
通威转债 1.67万 166.8万 0.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
万家宏观 1.2509 2.55%
光大智选 1.0612 2.54%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达成长 1.3323 1.46%
泰达红利 1.0740 0.85%
泰达周期 1.3942 0.64%
泰达500 0.9578 0.50%
泰达泰和(FOF) 1.0616 0.28%
泰达全能(FOF)A 1.0556 0.28%
泰达全能(FOF)C 1.0478 0.27%
泰达数据C 1.2452 0.26%
泰达数据A 1.2510 0.26%
泰达逆向 1.6240 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
油气美元 0.0538 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2018 14.72%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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