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泰达宏利集利债券A (荷银集A 162210) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3605

0.0026 0.19%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.3605 0.19%
2020-10-15 1.3579 -0.05%
2020-10-14 1.3586 -0.26%
2020-10-13 1.3621 0.07%
2020-10-12 1.3612 0.65%
2020-10-09 1.3524 0.28%
2020-09-30 1.3486 0.09%
2020-09-29 1.3474 0.08%
2020-09-28 1.3463 0.22%

购买指南

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  • 2008-08-25
  • 债券型基金
  • 5.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利集利债券A 基金简称 荷银集A 基金代码 162210
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-08-25 基金公司 泰达宏利 基金经理 傅浩、李祥源
总份额 2.32亿份 总净资产 5.21亿 基金分红 11次/共0.50元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.60% -0.45% 0.78% 1.17% 3.39% 1.78%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

李祥源: 硕士 任职日期: 2019-10-16 任职天数: 1年6天
任职收益: 3.39% 同期上证: 12.01%
简历: 李祥源先生:中国籍,澳洲国立大学金融学硕士。2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;现任基金经理。2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
傅浩: 硕士 任职日期: 2019-09-26 任职天数: 1年26天
任职收益: 4.10% 同期上证: 13.90%
简历: 傅浩先生:华中科技大学理学硕士;具有基金从业资格。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职;2017年3月6日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年9月20日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.32亿份 651.58万份 4,858.59万份 -4,207.01万份 -15.33%
2020-03-31 2.74亿份 7,601.49万份 1.97亿份 -1.21亿份 -30.53%
2019-12-31 3.95亿份 1.71亿份 10.58亿份 -8.87亿份 -69.19%
2019-09-30 12.82亿份 144.45万份 4,209.05万份 -4,064.6万份 -3.07%
2019-06-30 13.23亿份 1.13亿份 7,135.69万份 4,150.15万份 3.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,849.94万元 9.49% 240.21%
债券 5.45亿元 88.42% 11.37%
存款与备付金 313.47万元 0.51% -95.37%
其他资产 973.24万元 1.58% -86.53%
报告期:2020-06-30 资产总值:6.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 400万 1,992万 3.83%
建设银行 170万 1,072.7万 2.06%
东方航空 200万 844万 1.62%
恒瑞医药 1.84万 169.95万 0.33%
欧普康视 1.58万 109.21万 0.21%
长江电力 3.78万 71.59万 0.14%
长安汽车 5.9万 64.9万 0.12%
上汽集团 3.67万 62.35万 0.12%
长春高新 1,398 60.85万 0.12%
海信家电 4.5万 54.72万 0.11%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,146.15万 6.04%
制造业 1,270.11万 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 887.2万 1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 140.58万 0.27%
房地产业 73.75万 0.14%
建筑业 65.36万 0.13%
批发和零售业 68.83万 0.13%
科学研究和技术服务业 56.25万 0.11%
卫生和社会工作 43.36万 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 35.3万 0.07%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 50万 5,251万 10.09%
19铜陵建投GN002 50万 5,105万 9.81%
19云建01 50万 5,073万 9.74%
20银河证券CP006 50万 4,999.5万 9.60%
14粤广业MTN001 40万 4,133.2万 7.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.12亿 21.54%
可转债 1,783.26万 3.43%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达500 1.3673 0.26%
荷银集A 1.3605 0.19%
荷银集C 1.2785 0.19%
泰达红利 1.3810 0.15%
泰达聚利 1.2070 0.08%
泰达创益B 1.5580 0.06%
泰达创益A 1.5650 0.06%
泰达乐盈C 1.0062 0.06%
泰达乐盈A 1.0064 0.06%
泰达创盈B 1.6890 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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