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泰达宏利集利债券A (荷银集A 162210) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.3350

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2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.3350 0.00%
2020-04-02 1.3350 0.06%
2020-04-01 1.3342 0.02%
2020-03-31 1.3339 0.03%
2020-03-30 1.3335 0.01%
2020-03-27 1.3334 0.00%
2020-03-26 1.3334 0.03%
2020-03-25 1.3330 0.14%
2020-03-24 1.3311 0.17%

购买指南

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  • 2008-08-25
  • 债券型基金
  • 5.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利集利债券A 基金简称 荷银集A 基金代码 162210
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-08-25 基金公司 泰达宏利 基金经理 刘洋、傅浩、李祥源
总份额 3.95亿份 总净资产 5.68亿 基金分红 11次/共0.50元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% -1.01% -0.54% 2.20% 2.67% -0.13%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

李祥源: 硕士 任职日期: 2019-10-16 任职天数: 173天
任职收益: 1.45% 同期上证: -7.21%
简历: 李祥源先生:中国籍,澳洲国立大学金融学硕士。2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作,现任基金经理。2019年10月16日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;具备多年证券从业经验,
傅浩: 硕士 任职日期: 2019-09-26 任职天数: 193天
任职收益: 2.15% 同期上证: -5.64%
简历: 傅浩先生:华中科技大学理学硕士。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理;2017年3月6日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至今担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月4日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月13日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金
刘洋: 硕士 任职日期: 2019-01-09 任职天数: 1年88天
任职收益: 8.84% 同期上证: 8.63%
简历: 刘洋先生:北京大学理学硕士。2015年1月至2015年4月任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;2015年5月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务;现任基金经理。2018年8月10日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.95亿份 1.71亿份 10.58亿份 -8.87亿份 -69.19%
2019-09-30 12.82亿份 144.45万份 4,209.05万份 -4,064.6万份 -3.07%
2019-06-30 13.23亿份 1.13亿份 7,135.69万份 4,150.15万份 3.24%
2019-03-31 12.81亿份 1.83亿份 104.56万份 1.82亿份 16.59%
2018-12-31 10.99亿份 157.24万份 7,238.5万份 -7,081.27万份 -6.05%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.11亿元 14.13% -60.73%
债券 6.35亿元 80.84% -66.78%
存款与备付金 2,539.96万元 3.23% 480.35%
其他资产 1,412.4万元 1.80% -50.75%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 19.46万 731.31万 1.29%
格力电器 10.2万 668.92万 1.18%
万科A 7.37万 237.17万 0.42%
中国平安 2.77万 236.72万 0.42%
海康威视 6.83万 223.77万 0.39%
华域汽车 8.18万 212.6万 0.37%
平安银行 12.48万 205.24万 0.36%
江苏银行 27.85万 201.64万 0.36%
伊利股份 6.05万 187.13万 0.33%
五粮液 1.34万 178.26万 0.31%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,843.54万 10.29%
金融业 2,620.09万 4.61%
批发和零售业 652.48万 1.15%
房地产业 636.73万 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 375.92万 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 199.58万 0.35%
建筑业 190.69万 0.34%
采矿业 172.98万 0.30%
租赁和商务服务业 115.83万 0.20%
科学研究和技术服务业 82.81万 0.15%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14昊华02 50万 5,295万 9.32%
19陕煤化MTN002 50万 5,111万 9.00%
19陕延油MTN001 50万 5,081.5万 8.95%
19赣高速MTN001 50万 5,071万 8.93%
19铜陵建投GN002 50万 5,056.5万 8.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.47亿 25.90%
可转债 1,129.2万 1.99%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达复兴 1.1640 0.78%
泰达绩优 1.4216 0.69%
泰达效率 1.5441 0.64%
泰达亚洲C 1.0320 0.49%
泰达亚洲A 1.0456 0.48%
泰达养老2040C 0.9880 0.38%
泰达养老2040A 0.9883 0.38%
泰达养老2040E 0.9883 0.38%
泰达消费C 0.9604 0.29%
泰达消费A 0.9610 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%
格林伯元A 1.0722 3.19%
格林伯元C 1.0682 3.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
华夏乐享 1.7960 40.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 256.08%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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