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泰达宏利品质生活混合 (荷银品质 162211) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8080

0.0080 1.00%
2019/03/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-19 0.8080 1.00%
2019-03-18 0.8000 1.91%
2019-03-15 0.7850 0.13%
2019-03-14 0.7840 -2.49%
2019-03-13 0.8040 -3.48%
2019-03-12 0.8330 1.59%
2019-03-11 0.8200 3.67%
2019-03-08 0.7910 -0.63%
2019-03-07 0.7960 0.13%

购买指南

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  • 2009-03-02
  • 股债平衡型基金
  • 1,867.37万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利品质生活混合 基金简称 荷银品质 基金代码 162211
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-03-02 基金公司 泰达宏利 基金经理 庞宝臣、刘洋
总份额 2,982.11万份 总净资产 1,867.37万 基金分红 3次/共0.46元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2019-03-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.00% 15.59% 28.46% 17.61% -9.32% 29.07%
上证综指 2.29% 10.23% 22.84% 10.49% -1.96% 23.94%
沪深300 2.38% 8.92% 26.56% 12.42% -1.82% 27.35%
上证基指 1.32% 5.08% 12.74% 7.12% 2.20% 13.19%

基金经理

刘洋: 硕士 任职日期: 2018-08-10 任职天数: 222天
任职收益: 9.49% 同期上证: 10.58%
简历: 刘洋先生:北京大学理学硕士。2015年1月至2015年4月任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;2015年5月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务。2018年8月10日起担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
庞宝臣: 硕士 任职日期: 2017-05-18 任职天数: 1年306天
任职收益: -3.46% 同期上证: 0.03%
简历: 庞宝臣先生:中国籍,西安交通大学理学硕士。2006年7月至2011年8月,任职于永安财产保险股份有限公司,担任投资经理,负责债券研究与投资工作;2011年9月至2012年8月,任职于幸福人寿保险股份有限公司,担任高级经理、固定收益投资室负责人、负责债券投资工作;2012年9月至2014年9月,任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部,担任高级主管一职;2014年9月至2016年3月7日,任职于中华联合保险控股股份有限公司,担任投资经理一职;2016年3月10日加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理一职,现任基金经理;2016年7月22日至今担任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利收益增强债券型证券投资基金基金经理;2017年1月22日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至今担任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至今担任泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月15日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年5月18日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 2,982.11万份 81.61万份 82.23万份 -6,243.86份 -0.02%
2018-09-30 2,982.74万份 80.23万份 51.91万份 28.32万份 0.96%
2018-06-30 2,954.42万份 85.98万份 223.81万份 -137.83万份 -4.46%
2018-03-31 3,092.25万份 54.23万份 3,181.04万份 -3,126.81万份 -50.28%
2017-12-31 6,219.06万份 61.94万份 256.32万份 -194.38万份 -3.03%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,470.3万元 77.76% -11.18%
债券 345.99万元 18.30% -13.75%
存款与备付金 69.22万元 3.66% 70.55%
其他资产 5.24万元 0.28% 20.02%
报告期:2018-12-31 资产总值:1,890.76万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
利亚德 16.02万 123.19万 6.60%
大华股份 9.19万 105.32万 5.64%
二三四五 24.63万 90.88万 4.87%
欣旺达 10.1万 86.76万 4.65%
亨通光电 4.91万 83.68万 4.48%
洲明科技 8.15万 77.75万 4.16%
立讯精密 5.5万 77.33万 4.14%
欧菲科技 8.13万 74.71万 4.00%
汉得信息 6.17万 60.34万 3.23%
中天科技 6.65万 54.2万 2.90%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,109.22万 59.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 310.34万 16.62%
批发和零售业 23.06万 1.23%
文化、体育和娱乐业 18.06万 0.97%
房地产业 7.86万 0.42%
采矿业 1.12万 0.06%
金融业 3,140 0.02%
租赁和商务服务业 3,330 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 1.2万 126.14万 6.76%
国开1701 1.2万 120.53万 6.45%
17宝武EB 10,000 99.32万 5.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 225.46万 12.07%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.3242 4.79%
东方睿元 2.2950 4.13%
诺安成长 0.9380 3.99%
汇安丰裕C 0.9613 3.70%
银华战略 1.2150 3.58%
诺安和鑫 0.7334 3.54%
银华回报 0.9800 3.38%
海富聚优FOF 0.9715 3.23%
金鹰民族 1.0930 3.02%
光大优选 0.9661 2.90%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达500B 0.9242 1.27%
泰达成长 1.4249 1.04%
荷银品质 0.8080 1.00%
泰达量化 1.0320 0.78%
泰达500 0.9587 0.74%
泰达全能(FOF)A 1.0163 0.37%
泰达全能(FOF)C 1.0110 0.36%
泰达市值 0.8130 0.33%
泰达逆向 1.5520 0.26%
泰达泰和(FOF) 1.0398 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.3242 4.79%
东方睿元 2.2950 4.13%
诺安成长 0.9380 3.99%
博道500A 1.2163 3.85%
博道500C 1.2156 3.84%
汇安丰裕C 0.9613 3.70%
银华战略 1.2150 3.58%
诺安和鑫 0.7334 3.54%
银华回报 0.9800 3.38%
海富聚优FOF 0.9715 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰融安 1.4160 30.40%
银河文体 1.3048 29.92%
前海工业 1.5560 29.24%
诺安成长 0.9380 28.85%
前海恒远 1.5890 28.81%
前海融资 1.4160 28.73%
前海价值 1.3160 28.52%
诺安研究 1.1580 27.96%
前海能源C 1.5420 27.86%
前海能源A 1.5430 27.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7847 85.62%
前海鼎裕A 1.8398 72.85%
前海鼎裕C 1.8656 71.25%
前海价值A 1.5465 54.65%
前海价值C 1.5458 54.58%
前海恒远 1.5890 52.36%
金鹰产业A 1.4590 48.57%
金鹰产业C 1.4664 47.94%
前海鼎欣C 1.4681 46.71%
前海鼎欣A 1.4687 46.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0370 258.53%
光大永鑫C 3.5070 225.02%
光大永鑫A 3.5090 224.61%
金信民兴A 1.6685 103.87%
前海鼎裕A 1.8398 74.87%
前海鼎裕C 1.8656 72.98%
前海恒远 1.5890 48.09%
前海景鑫A 1.4461 43.99%
前海景鑫C 1.4450 43.92%
前海泽鑫C 1.4220 41.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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