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泰达宏利品质生活混合 (荷银品质 162211) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9920

-0.0200 -1.98%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 0.9920 -1.98%
2021-02-25 1.0120 0.70%
2021-02-24 1.0050 -3.18%
2021-02-23 1.0380 -0.57%
2021-02-22 1.0440 -3.96%
2021-02-19 1.0870 -0.82%
2021-02-18 1.0960 -1.62%
2021-02-10 1.1140 1.64%
2021-02-09 1.0960 1.67%

购买指南

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  • 2009-03-02
  • 股债平衡型基金
  • 1,887.6万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利品质生活混合 基金简称 荷银品质 基金代码 162211
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-03-02 基金公司 泰达宏利 基金经理 师婧
总份额 1,942.03万份 总净资产 1,887.6万 基金分红 3次/共0.46元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -8.74% -4.89% 13.76% 9.98% 35.70% 2.06%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

师婧: 硕士 任职日期: 2020-07-28 任职天数: 213天
任职收益: 13.20% 同期上证: 8.71%
简历: 师婧女士:中国国籍,新加坡南洋理工大学理学硕士;多年证券从业年限。2010年7月至2017年9月任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至2015年6月担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易;2015年7月至2017年9月担任基金组合经理,主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作;2017年9月25日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于国际业务部,担任基金经理助理;2017年12月25日至今担任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金基金经理;2019年1月30日至今担任泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理;2019年11月13日至今担任泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,942.03万份 33.81万份 205.75万份 -171.94万份 -8.13%
2020-09-30 2,113.97万份 116.82万份 2,107.18万份 -1,990.36万份 -48.49%
2020-06-30 4,104.34万份 56.49万份 9,129.32万份 -9,072.83万份 -68.85%
2020-03-31 1.32亿份 241.95万份 319.51万份 -77.55万份 -0.59%
2019-12-31 1.33亿份 1,679.23万份 9,077.26万份 -7,398.03万份 -35.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,506.61万元 78.52% 5.95%
债券 303.03万元 15.79% -8.03%
存款与备付金 92.57万元 4.82% -6.5%
其他资产 16.64万元 0.87% 97.89%
报告期:2020-12-31 资产总值:1,918.84万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 4,100 115.8万 6.13%
迈瑞医疗 2,200 93.72万 4.97%
中国平安 1.01万 87.85万 4.65%
东方雨虹 2.12万 82.06万 4.35%
五粮液 2,600 75.88万 4.02%
长春高新 1,400 62.85万 3.33%
中国太保 1.63万 62.59万 3.32%
东方财富 1.95万 60.41万 3.20%
贵州茅台 300 59.94万 3.18%
燕京啤酒 6.85万 58.36万 3.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,030.58万 54.60%
金融业 260.52万 13.80%
租赁和商务服务业 115.8万 6.13%
交通运输、仓储和邮政业 50.29万 2.66%
卫生和社会工作 35.95万 1.90%
科学研究和技术服务业 13.47万 0.71%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 10,000 123.88万 6.56%
20国债10 9,220 92.08万 4.88%
16国债19 5,000 46.47万 2.46%
浦发转债 2,000 20.36万 1.08%
21国债(7) 2,000 20.24万 1.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 158.79万 8.41%
企业债 -- --%
可转债 144.24万 7.64%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达印度(QDII) 1.1677 0.43%
泰达乐盈A 1.0192 0.08%
泰达乐盈C 1.0186 0.07%
泰达交利A 1.0498 0.02%
泰达交利C 1.0498 0.02%
泰达纯利C 1.0163 0.01%
泰达纯利A 1.0182 0.01%
泰达淘利C 1.1362 0.01%
泰达淘利A 1.1538 0.01%
泰达溢利C 1.0176 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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