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泰达宏利品质生活混合 (荷银品质 162211) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9250

-0.0090 -0.96%
2020/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-04 0.9250 -0.96%
2020-08-03 0.9340 1.30%
2020-07-31 0.9220 1.10%
2020-07-30 0.9120 -0.33%
2020-07-29 0.9150 2.35%
2020-07-28 0.8940 1.25%
2020-07-27 0.8830 0.23%
2020-07-24 0.8810 -4.65%
2020-07-23 0.9240 0.76%

购买指南

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  • 2009-03-02
  • 股债平衡型基金
  • 3,392.59万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利品质生活混合 基金简称 荷银品质 基金代码 162211
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-03-02 基金公司 泰达宏利 基金经理 师婧
总份额 4,104.34万份 总净资产 3,392.59万 基金分红 3次/共0.46元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.47% 10.51% 26.54% 30.47% 32.90% 23.01%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

基金经理

师婧: 硕士 任职日期: 2020-07-28 任职天数: 8天
任职收益: 3.47% 同期上证: 4.45%
简历: 师婧女士:中国国籍,新加坡南洋理工大学理学硕士;多年证券从业年限。2010年7月至2017年9月任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至2015年6月担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易;2015年7月至2017年9月担任基金组合经理,主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作;2017年9月25日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于国际业务部,担任基金经理助理;2017年12月25日至今担任泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金基金经理;2019年1月30日至今担任泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理;2019年11月13日至今担任泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,104.34万份 56.49万份 9,129.32万份 -9,072.83万份 -68.85%
2020-03-31 1.32亿份 241.95万份 319.51万份 -77.55万份 -0.59%
2019-12-31 1.33亿份 1,679.23万份 9,077.26万份 -7,398.03万份 -35.82%
2019-09-30 2.07亿份 1.79亿份 274.86万份 1.76亿份 583.09%
2019-06-30 3,023.44万份 157.32万份 216.8万份 -59.48万份 -1.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,694.78万元 76.33% -57.04%
债券 591.52万元 16.75% -77.91%
存款与备付金 196.2万元 5.56% -12.23%
其他资产 48.09万元 1.36% -38.83%
报告期:2020-06-30 资产总值:3,530.58万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
迈瑞医疗 4,600 140.62万 4.14%
东方财富 4.19万 84.61万 2.49%
爱尔眼科 1.74万 75.43万 2.22%
乐普医疗 2.01万 73.41万 2.16%
宁德时代 4,200 73.23万 2.16%
华测检测 3.49万 68.96万 2.03%
温氏股份 2.93万 63.92万 1.88%
泰格医药 5,500 56.03万 1.65%
立讯精密 1.06万 54.17万 1.60%
恒瑞医药 5,862 54.11万 1.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,759.81万 51.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 276.87万 8.16%
卫生和社会工作 154.76万 4.56%
农、林、牧、渔业 115.74万 3.41%
科学研究和技术服务业 112.54万 3.32%
金融业 84.61万 2.49%
文化、体育和娱乐业 44.9万 1.32%
批发和零售业 38.86万 1.15%
房地产业 35.59万 1.05%
租赁和商务服务业 20.02万 0.59%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 4.75万 475.91万 14.03%
16农发16 8,000 80.66万 2.38%
21国债(7) 2,430 24.93万 0.73%
20国债01 1,000 10.01万 0.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 34.94万 1.03%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达长青A 1.0793 4.10%
泰达长青C 1.0790 4.09%
泰达绩优C 1.0163 2.43%
泰达绩优A 1.0164 2.43%
泰达泰和(FOF) 1.2894 0.74%
泰达养老2040A 1.1275 0.62%
泰达养老2040E 1.1275 0.62%
泰达养老2040C 1.1255 0.61%
泰达全能(FOF)C 1.1692 0.52%
泰达全能(FOF)A 1.1801 0.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5371 54.67%
博时军工 1.6310 40.00%
国投国安 1.0430 36.52%
华夏军工 1.4080 35.25%
富国军主 1.7600 35.10%
惠升惠新A 1.3322 32.29%
惠升惠新C 1.3304 32.21%
大成睿景A 1.3070 32.15%
大成睿景C 1.2520 32.07%
易基国防 1.3030 31.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1695 93.05%
长城久鼎 2.3227 91.47%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.3897 88.72%
融通医疗A 2.8590 86.98%
国投收益 1.3210 86.85%
博时医疗A 4.3510 84.36%
国投创新 1.1651 83.48%
中欧品质A 2.4708 82.87%
广发利鑫 2.5120 82.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6102 326.63%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2320 159.35%
广发新兴 2.5932 153.84%
诺安成长 2.0070 153.09%
诺安和鑫 1.7579 152.97%
生物医药 1.1695 151.71%
长城环保 2.3897 149.79%
工银前医 3.7920 148.17%
广发双擎A 3.4330 147.70%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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