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泰达宏利品质生活混合 (荷银品质 162211) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6240

0.0010 0.16%
2018/10/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-15 0.6190 -0.80%
2018-10-12 0.6240 0.16%
2018-10-11 0.6230 -6.32%
2018-10-10 0.6650 0.30%
2018-10-09 0.6630 -0.45%
2018-10-08 0.6660 -4.31%
2018-09-28 0.6960 0.72%
2018-09-27 0.6910 -1.57%
2018-09-26 0.7020 1.01%

购买指南

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  • 2009-03-02
  • 股债平衡型基金
  • 2,211.37万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利品质生活混合 基金简称 荷银品质 基金代码 162211
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-03-02 基金公司 泰达宏利 基金经理 杨超、庞宝臣、刘洋
总份额 2,954.42万份 总净资产 2,211.37万 基金分红 3次/共0.46元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2018-10-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.06% -9.64% -18.12% -28.69% -33.80% -29.98%
上证综指 -1.49% -8.20% -9.23% -16.39% -23.99% -22.35%
沪深300 -1.40% -8.33% -10.49% -16.87% -20.38% -22.44%
上证基指 -0.66% -4.21% -4.66% -7.14% -10.15% -10.51%

基金经理

刘洋: 硕士 任职日期: 2018-08-10 任职天数: 66天
任职收益: -15.45% 同期上证: -8.13%
简历: 刘洋先生:北京大学理学硕士。2015年1月至2015年4月任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;2015年5月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务。2018年8月10日起担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
庞宝臣: 硕士 任职日期: 2017-05-18 任职天数: 1年150天
任职收益: -25.45% 同期上证: -16.89%
简历: 庞宝臣先生:中国籍,西安交通大学理学硕士。2006年7月至2011年8月,任职于永安财产保险股份有限公司,担任投资经理,负责债券研究与投资工作;2011年9月至2012年8月,任职于幸福人寿保险股份有限公司,担任高级经理、固定收益投资室负责人、负责债券投资工作;2012年9月至2014年9月,任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部,担任高级主管一职;2014年9月至2016年3月7日,任职于中华联合保险控股股份有限公司,担任投资经理一职;2016年3月10日加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理一职,现任基金经理;2016年7月22日至今担任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利收益增强债券型证券投资基金基金经理;2017年1月22日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至今担任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至今担任泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月15日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年5月18日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
杨超: 硕士 任职日期: 2016-12-27 任职天数: 1年292天
任职收益: -25.36% 同期上证: -17.55%
简历: 杨超先生:中国国籍,毕业于英国威尔士斯旺西大学,数学与金融计算硕士,多年证券投资管理从业年限。2010年5月加入建信基金管理有限公司,从事金融工程等工作,先后担任投资管理部助理研究员、初级研究员、基金经理助理等职务;2014年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任基金经理助理,现任基金经理;2014年10月13日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金和泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金的基金经理;2015年11月20日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年8月30日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金的基金经理;2016年9月26日至2017年10月11日担任泰达宏利收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金的基金经理;2016年12月27日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月6日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年3月16日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2,954.42万份 85.98万份 223.81万份 -137.83万份 -4.46%
2018-03-31 3,092.25万份 54.23万份 3,181.04万份 -3,126.81万份 -50.28%
2017-12-31 6,219.06万份 61.94万份 256.32万份 -194.38万份 -3.03%
2017-09-30 6,413.45万份 62.36万份 1.15亿份 -1.15亿份 -64.14%
2017-06-30 1.79亿份 85.27万份 1.81亿份 -1.8亿份 -50.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,732.85万元 77.67% -20.45%
债券 438.94万元 19.67% -8.19%
存款与备付金 55.24万元 2.48% -45.85%
其他资产 4.13万元 0.19% -24.48%
报告期:2018-06-30 资产总值:2,231.16万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大华股份 4.61万 103.96万 4.70%
海康威视 2.42万 89.85万 4.06%
大族激光 1.31万 69.68万 3.15%
亨通光电 3万 66.06万 2.99%
中天科技 7.25万 63.87万 2.89%
欣旺达 6.59万 59.38万 2.69%
星网锐捷 2.36万 48.31万 2.18%
欧菲科技 2.88万 46.45万 2.10%
国星光电 4.2万 44.69万 2.02%
立讯精密 1.74万 39.22万 1.77%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,362.18万 61.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 253.49万 11.46%
文化、体育和娱乐业 74.32万 3.36%
批发和零售业 30.58万 1.38%
水利、环境和公共设施管理业 9.84万 0.44%
租赁和商务服务业 2.45万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 1.2万 121.78万 5.51%
国开1701 1.2万 120.46万 5.45%
17宝武EB 10,000 100.15万 4.53%
17巨化EB 10,000 95.8万 4.33%
金禾转债 73 7,558.42 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 318.48万 14.40%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中海分红 0.5908 3.18%
中海红利 0.7530 3.15%
前海龙头 0.9610 3.11%
华安机会 1.1970 3.10%
合润B 1.1058 3.08%
宝盈价值 1.0430 3.06%
金信价值A 0.5899 3.06%
金信价值C 0.5905 3.05%
金信量化 0.7790 3.04%
宝盈优势 0.9200 2.91%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达港股A 1.0490 2.87%
泰达港股C 1.0387 2.86%
泰达中小 0.7340 2.66%
泰达机遇 0.6430 2.55%
泰达稳定 1.0158 2.23%
泰达成长 0.9348 2.13%
泰达复兴 0.7690 2.12%
泰达红利 0.8800 2.09%
泰达蓝筹 0.5460 2.06%
泰达行业 2.7120 1.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
证券分级 1.0000 61.03%
军工分级 1.0000 59.24%
证券股基 1.0000 57.16%
融通证券 1.0000 56.25%
新华环保 1.0000 54.80%
瑞和分级 1.0000 19.05%
华夏全球 1.0040 3.40%
汇丰沪港A 0.9143 3.29%
汇丰沪港C 0.9022 3.29%
工银香港 1.1260 3.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0719 7.34%
华泰爱利 1.1183 5.75%
煤炭基金 0.9470 5.46%
煤炭母基 0.9280 4.86%
汇安稳裕 1.0575 4.62%
广发资源 0.8833 4.33%
诺德增强 1.1100 3.74%
银华食品C 0.8998 3.71%
华夏经济 0.9550 3.69%
银华食品A 0.9008 3.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7177 366.50%
光大永鑫C 3.3970 217.18%
光大永鑫A 3.4010 216.96%
金信民兴A 1.9489 97.05%
中银安誉C 1.8584 87.17%
诺安双利 1.8280 23.00%
易原油C 1.3473 21.27%
海富欣益C 1.2230 20.31%
广发石油C 1.2044 19.91%
前海盛鑫C 1.1972 19.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9740 264.92%
光大永鑫A 3.4010 224.83%
光大永鑫C 3.3970 224.76%
金信民兴A 1.9489 96.80%
东方惠新C 2.0555 81.39%
东方策略C 1.7282 54.79%
易原油C 1.3473 47.67%
金信策略 1.2655 46.90%
易原油A汇 0.1965 41.37%
易原油C汇 0.1950 40.69%

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