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泰达宏利品质生活混合 (荷银品质 162211) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7420

-0.0010 -0.13%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 0.7420 -0.13%
2020-02-20 0.7430 1.23%
2020-02-19 0.7340 0.00%
2020-02-18 0.7340 -0.68%
2020-02-17 0.7390 1.37%
2020-02-14 0.7290 0.41%
2020-02-13 0.7260 -0.27%
2020-02-12 0.7280 0.41%
2020-02-11 0.7250 0.69%

购买指南

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  • 2009-03-02
  • 股债平衡型基金
  • 9,962.9万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利品质生活混合 基金简称 荷银品质 基金代码 162211
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-03-02 基金公司 泰达宏利 基金经理 刘洋
总份额 1.33亿份 总净资产 9,962.9万 基金分红 3次/共0.46元
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.78% -0.27% 1.78% 6.30% 5.55% -1.33%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

刘洋: 硕士 任职日期: 2018-08-10 任职天数: 1年198天
任职收益: 0.54% 同期上证: 8.74%
简历: 刘洋先生:北京大学理学硕士。2015年1月至2015年4月任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;2015年5月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务;现任基金经理。2018年8月10日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.33亿份 1,679.23万份 9,077.26万份 -7,398.03万份 -35.82%
2019-09-30 2.07亿份 1.79亿份 274.86万份 1.76亿份 583.09%
2019-06-30 3,023.44万份 157.32万份 216.8万份 -59.48万份 -1.93%
2019-03-31 3,082.92万份 284.89万份 184.08万份 100.81万份 3.38%
2018-12-31 2,982.11万份 81.61万份 82.23万份 -6,243.86份 -0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,517.91万元 65.24% -10.56%
债券 3,107.41万元 31.10% -54.02%
存款与备付金 297.95万元 2.98% -35.39%
其他资产 67.99万元 0.68% -71.04%
报告期:2019-12-31 资产总值:9,991.26万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.88万 929.8万 9.33%
贵州茅台 5,900 697.97万 7.01%
招商银行 12.87万 483.65万 4.85%
兴业银行 18.69万 370.06万 3.71%
恒瑞医药 4.1万 358.55万 3.60%
中信证券 10.22万 258.57万 2.60%
民生银行 32.01万 201.98万 2.03%
伊利股份 5.94万 183.78万 1.84%
交通银行 31.75万 178.75万 1.79%
农业银行 44.2万 163.1万 1.64%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,640.75万 36.54%
制造业 1,925.28万 19.32%
建筑业 268.74万 2.70%
采矿业 219.14万 2.20%
房地产业 207.15万 2.08%
租赁和商务服务业 91.62万 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 70.03万 0.70%
交通运输、仓储和邮政业 67.86万 0.68%
科学研究和技术服务业 27.35万 0.27%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 13.5万 1,357.83万 13.63%
国开1805 10万 1,014.1万 10.18%
国开1801 7.3万 735.48万 7.38%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达消费A 0.9995 1.98%
泰达消费C 0.9992 1.97%
荷银首选 1.4542 1.89%
泰达机遇 1.4110 1.66%
泰达500 1.1246 1.51%
泰达复兴 1.1790 1.29%
泰达逆向 1.8900 1.23%
泰达成长 1.7713 1.23%
泰达绩优 1.4494 0.97%
泰达行业 4.4564 0.96%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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