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泰达宏利沪深300指数增强A (泰达300A 162213) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:2.0472

-0.0252 -1.22%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 2.0472 -1.22%
2020-08-06 2.0724 -0.20%
2020-08-05 2.0765 -0.07%
2020-08-04 2.0780 0.22%
2020-08-03 2.0735 1.38%
2020-07-31 2.0452 0.82%
2020-07-30 2.0285 -0.63%
2020-07-29 2.0414 2.26%
2020-07-28 1.9963 1.13%

购买指南

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  • 2010-03-15
  • 偏股型基金
  • 3.19亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利沪深300指数增强A 基金简称 泰达300A 基金代码 162213
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-03-15 基金公司 泰达宏利 基金经理 刘洋
总份额 1.41亿份 总净资产 3.19亿 基金分红 2次/共0.44元
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 2.61% 25.69% 27.11% 38.40% 23.29%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

刘洋: 硕士 任职日期: 2019-01-09 任职天数: 1年211天
任职收益: 76.96% 同期上证: 31.82%
简历: 刘洋先生:北京大学理学硕士。2015年1月至2015年4月任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;2015年5月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务;现任基金经理。2018年8月10日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.41亿份 1,453.06万份 8,910.14万份 -7,457.08万份 -34.67%
2020-03-31 2.15亿份 6,411.37万份 3,714.58万份 2,696.79万份 14.33%
2019-12-31 1.88亿份 3,514.13万份 3,396.86万份 117.27万份 0.63%
2019-09-30 1.87亿份 5,288.04万份 1,631.61万份 3,656.43万份 24.31%
2019-06-30 1.5亿份 1,794.7万份 1,325.41万份 469.29万份 3.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.02亿元 86.77% -5.95%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 4,503.14万元 12.94% 654.68%
其他资产 101.87万元 0.29% -32.96%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.22万 1,786.91万 5.60%
中国平安 17.67万 1,261.32万 3.95%
招商银行 35.05万 1,181.94万 3.70%
恒瑞医药 12.68万 1,170.58万 3.67%
五粮液 6.75万 1,155.06万 3.62%
美的集团 17.86万 1,067.85万 3.35%
中信证券 37.47万 903.44万 2.83%
立讯精密 17.27万 886.69万 2.78%
平安银行 56.7万 725.76万 2.27%
华泰证券 37.38万 702.74万 2.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.49亿 46.84%
金融业 8,583.69万 26.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,282.33万 4.02%
房地产业 1,283.74万 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 1,000.91万 3.14%
农、林、牧、渔业 803.43万 2.52%
采矿业 761.6万 2.39%
批发和零售业 516.02万 1.61%
建筑业 443.56万 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 404.42万 1.27%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 16.19万 1,620.46万 4.76%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
军工B级 1.2938 6.72%
军工股B 1.5380 6.58%
券商B 1.2520 6.46%
军工B 1.6215 6.15%
证券B 1.2410 6.08%
券商B级 1.5760 5.63%
证券B基 1.6520 5.42%
证券B 1.8175 5.34%
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达长青A 1.0793 4.10%
泰达长青C 1.0790 4.09%
泰达绩优C 1.0163 2.43%
泰达绩优A 1.0164 2.43%
泰达印度(QDII) 0.9756 0.79%
泰达泰和(FOF) 1.3049 0.55%
泰达全能(FOF)C 1.1817 0.50%
泰达全能(FOF)A 1.1928 0.50%
泰达品牌C 1.4074 0.34%
泰达品牌A 1.4111 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%
国泰制造 1.1353 5.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6309 63.04%
7-10年国开债C 1.5364 56.19%
惠升和悦C 1.5201 51.95%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.8905 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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