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泰达宏利集利债券C (荷银集C 162299) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2628

0.0052 0.41%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.2628 0.41%
2020-04-03 1.2576 0.00%
2020-04-02 1.2576 0.06%
2020-04-01 1.2568 0.02%
2020-03-31 1.2566 0.03%
2020-03-30 1.2562 0.00%
2020-03-27 1.2562 0.00%
2020-03-26 1.2562 0.03%
2020-03-25 1.2558 0.14%

购买指南

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  • 2008-08-25
  • 债券型基金
  • 5.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利集利债券C 基金简称 荷银集C 基金代码 162299
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2008-08-25 基金公司 泰达宏利 基金经理 刘洋、傅浩、李祥源
总份额 3,170.38万份 总净资产 5.68亿 基金分红 11次/共0.50元
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.49% -1.10% -0.54% 2.41% 2.58% 0.18%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

李祥源: 硕士 任职日期: 2019-10-16 任职天数: 175天
任职收益: 1.68% 同期上证: -5.30%
简历: 李祥源先生:中国籍,澳洲国立大学金融学硕士。2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作,现任基金经理。2019年10月16日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年10月16日至今担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;具备多年证券从业经验,
傅浩: 硕士 任职日期: 2019-09-26 任职天数: 195天
任职收益: 2.35% 同期上证: -3.70%
简历: 傅浩先生:华中科技大学理学硕士。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理;2017年3月6日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至今担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年9月4日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年10月13日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金
刘洋: 硕士 任职日期: 2019-01-09 任职天数: 1年90天
任职收益: 8.73% 同期上证: 10.86%
简历: 刘洋先生:北京大学理学硕士。2015年1月至2015年4月任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;2015年5月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务;现任基金经理。2018年8月10日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,170.38万份 2,529.05万份 1,148.96万份 1,380.09万份 77.09%
2019-09-30 1,790.29万份 1,149.73万份 151.36万份 998.36万份 126.07%
2019-06-30 791.93万份 183.06万份 268.43万份 -85.37万份 -9.73%
2019-03-31 877.3万份 84.73万份 199.32万份 -114.59万份 -11.55%
2018-12-31 991.9万份 100.09万份 388.87万份 -288.78万份 -22.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.11亿元 14.13% -60.73%
债券 6.35亿元 80.84% -66.78%
存款与备付金 2,539.96万元 3.23% 480.35%
其他资产 1,412.4万元 1.80% -50.75%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.86亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 19.46万 731.31万 1.29%
格力电器 10.2万 668.92万 1.18%
万科A 7.37万 237.17万 0.42%
中国平安 2.77万 236.72万 0.42%
海康威视 6.83万 223.77万 0.39%
华域汽车 8.18万 212.6万 0.37%
平安银行 12.48万 205.24万 0.36%
江苏银行 27.85万 201.64万 0.36%
伊利股份 6.05万 187.13万 0.33%
五粮液 1.34万 178.26万 0.31%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,843.54万 10.29%
金融业 2,620.09万 4.61%
批发和零售业 652.48万 1.15%
房地产业 636.73万 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 375.92万 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 199.58万 0.35%
建筑业 190.69万 0.34%
采矿业 172.98万 0.30%
租赁和商务服务业 115.83万 0.20%
科学研究和技术服务业 82.81万 0.15%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14昊华02 50万 5,295万 9.32%
19陕煤化MTN002 50万 5,111万 9.00%
19陕延油MTN001 50万 5,081.5万 8.95%
19赣高速MTN001 50万 5,071万 8.93%
19铜陵建投GN002 50万 5,056.5万 8.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.47亿 25.90%
可转债 1,129.2万 1.99%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 0.8365 6.29%
转债B级 1.2090 3.51%
可转债B 1.1760 2.98%
宝盈融源C 1.0629 2.72%
宝盈融源A 1.0648 2.71%
长盛转债A 1.2336 2.61%
长盛转债C 1.2392 2.60%
转债分级B 1.0740 2.29%
华安转A 1.3270 2.23%
大成转债 1.1940 2.23%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达机遇 1.1980 4.36%
荷银首选 1.3462 3.76%
泰达复兴 1.1990 3.01%
泰达蓝筹 0.8040 2.94%
泰达市值 0.9751 2.90%
泰达成长 1.6092 2.89%
泰达500 1.0329 2.85%
泰达品牌C 0.9745 2.82%
泰达周期 1.4457 2.82%
泰达品牌A 0.9761 2.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
泰康消费A 0.9450 5.62%
泰康消费C 0.9412 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
前海多元A 1.5801 5.13%
前海多元C 1.5571 5.12%
前海盛鑫A 1.8903 4.85%
前海盛鑫C 1.8884 4.84%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
上投生物 1.7476 3.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 143.15%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.94%
广发创新 2.2281 49.80%
银河创新 4.9496 47.01%
广发新兴 1.8286 46.25%
广发双擎 2.4139 45.84%
华夏乐享 1.8450 43.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 201.36%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 145.47%
广发双擎 2.4139 83.78%
广发创新 2.2281 83.65%
广发新兴 1.8286 77.41%
富国互联 1.7328 73.19%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
银河创新 4.9496 72.35%

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